Sumar martie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 92.006,78 lei |
| Alte cheltuieli | 964,71 lei |
| Total cheltuieli | 92.971,49 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.03.2022 | SC DIBSER SRL Fact nr 2022081 seria din 22/02/22/GPP 23 - achitat factura seria nr 2022081 din 2022-02-22 | 535,50 |
SC DIBSER SRL Fact nr 2022081 seria din 22/02/22/GPP 23 - achitat factura seria nr 2022081 din 2022-02-22 | ||
| 17.03.2022 | SC COLTERM SA Fact nr 4320 seria din 17/02/22/GPP 23 - achitat factura seria nr 4320 din 2022-02-17 | 53.030,66 |
SC COLTERM SA Fact nr 4320 seria din 17/02/22/GPP 23 - achitat factura seria nr 4320 din 2022-02-17 | ||
| 17.03.2022 | SC COLTERM SA Fact nr 8214 seria din 11/03/22/GPP 23 - achitat factura seria nr 8214 din 2022-03-11 | 20.000,00 |
SC COLTERM SA Fact nr 8214 seria din 11/03/22/GPP 23 - achitat factura seria nr 8214 din 2022-03-11 | ||
| 17.03.2022 | SC ORANGE SA Achitat factura seria nr 6805863 din 2022-03-01 | 1.640,22 |
SC ORANGE SA Achitat factura seria nr 6805863 din 2022-03-01 | ||
| 18.03.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 22ei03417378 seria din 07/03/22/GPP 23 - achitat factura seria nr 22ei03417378 din 2022-03-07 | 4.035,57 |
SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 22ei03417378 seria din 07/03/22/GPP 23 - achitat factura seria nr 22ei03417378 din 2022-03-07 | ||
| 18.03.2022 | RCS RDS Achitat factura seria nr 26471836 din 2022-03-08 | 618,71 |
RCS RDS Achitat factura seria nr 26471836 din 2022-03-08 | ||
| 18.03.2022 | SC AQUATIM SRL Achitat factura seria nr 1013950864/441 din 2022-03-16 | 733,09 |
SC AQUATIM SRL Achitat factura seria nr 1013950864/441 din 2022-03-16 | ||
| 18.03.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 8214 din 2022-03-11 | 8.626,83 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 8214 din 2022-03-11 | ||
| 18.03.2022 | SC EON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 10723672779 din 2022-03-09 | 306,94 |
SC EON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 10723672779 din 2022-03-09 | ||
| 18.03.2022 | SC PRECOTTI SRL Achitat factura seria nr 37106 din 2022-03-14 | 595,00 |
SC PRECOTTI SRL Achitat factura seria nr 37106 din 2022-03-14 | ||
| 18.03.2022 | SC RETIM SRL Achitat factura seria nr 13142829 din 2022-02-28 | 819,16 |
SC RETIM SRL Achitat factura seria nr 13142829 din 2022-02-28 | ||
| 18.03.2022 | SC RETIM SRL Achitat factura seria nr 13142830 din 2022-02-28 | 415,20 |
SC RETIM SRL Achitat factura seria nr 13142830 din 2022-02-28 | ||
| 18.03.2022 | SC SERVSTING SRL Achitat factura seria nr 7790 din 2022-03-08 | 1.130,50 |
SC SERVSTING SRL Achitat factura seria nr 7790 din 2022-03-08 | ||
| 31.03.2022 | SC COLTERM SA Fact nr 8214/calor gpp 23 - achitat factura seria nr 8214 din 2022-03-11 | 5.777,40 |
SC COLTERM SA Fact nr 8214/calor gpp 23 - achitat factura seria nr 8214 din 2022-03-11 | ||
| 31.03.2022 | Primit sume primarie | -6.258,00 |
Primit sume primarie | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.03.2022 | Ridicat numerar | 284,36 |
Ridicat numerar | ||
| 18.03.2022 | Ridicat numerar | 230,35 |
Ridicat numerar | ||
| 18.03.2022 | Ridicat numerar | 450,00 |
Ridicat numerar | ||