FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii18.045,07 RON
Total cheltuieli18.045,07 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
15.08.2021SC SBK SECURITY SRL
285,60
Fact nr 11209 seria din 27/07/21/serv gpp 23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 11209 din 2021-07-27
15.08.2021SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA
956,64
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 37577 din 2021-08-16
15.08.2021SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA
741,44
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 7217787510 din 2021-08-16
16.08.2021SC SBK SECURITY SRL
285,60
Fact nr 10970 seria din 30/06/21/serv gpp 23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10970 din 2021-06-30
16.08.2021SC RETIM SRL
1.370,70
Fact nr 12041576 seria din 30/06/21/retim gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12041576 din 2021-06-30
16.08.2021SC ORANGE SA
1.631,14
Fact nr 24434049 seria din 02/08/21/tel gpp 23 - SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 24434049 din 2021-08-02
16.08.2021SC ADICOMSOFT SRL
714,00
Fact nr 315227 seria din 03/08/21/serv gpp 23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 315227 din 2021-08-03
16.08.2021RCS RDS
496,56
Fact nr 52008762 seria din 06/08/21gpp 23 - RCS RDS - achitat factura seria nr 52008762 din 2021-08-06
16.08.2021MSHOME
253,50
Fact nr 6353 seria din 23/06/21/serv col ec - MSHOME - achitat factura seria nr 6353 din 2021-06-23
16.08.2021MSHOME
178,50
Fact nr 6447 seria din 27/07/21/serv gpp 23 - MSHOME - achitat factura seria nr 6447 din 2021-07-27
16.08.2021SCDERATIM TIMIS SRL
1.995,39
Fact nr 8102 seria din 04/08/21/serv gpp 23 - SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8102 din 2021-08-04
16.08.2021SC SCHMIDT CO SRL
100,00
Fact nr 971 seria din 02/07/21/serv gpp 23 - SC SCHMIDT CO SRL - achitat factura seria nr 971 din 2021-07-02
23.08.2021SC COLTERM SA
7.599,75
Fact nr 12816 seria din 11/03/21/CALOR GPP 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12816 din 2021-03-11
23.08.2021SC ENEL ENERGIE SA
1.277,74
SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 8473002 din 2021-08-19
23.08.2021SC EON ENERGIE ROMANIA SA
158,51
SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10224387598 din 2021-08-24
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
18.045,07