FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii32.373,37 RON
Alte cheltuieli12,50 RON
Total cheltuieli32.385,87 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
15.04.2021SC AQUATIM SRL
1.009,64
Fact nr 104/558 seria din 09/03/21/APA GPP23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 104/558 din 2021-03-09
15.04.2021SC SBK SECURITY SRL
285,60
Fact nr 10425 seria din 25/03/21/serv gpp23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10425 din 2021-03-25
15.04.2021SC RETIM SRL
33,38
Fact nr 11492797 seria din 28/02/21/GUNOI GPP23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11492797 din 2021-02-28
15.04.2021SC RETIM SRL
1.578,11
Fact nr 11492798 seria din 28/02/21/gunoi gpp23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11492798 din 2021-02-28
15.04.2021RTC PROFFICE EXPERIENCE SA
570,49
Fact nr 1689 seria din 27/01/21/mat g pp 23 - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 1689 din 2021-01-27
15.04.2021SC FIT BUSINESS IMPACT SRL
5.100,00
Fact nr 17 seria din 18/03/21/serv gpp23 - SC FIT BUSINESS IMPACT SRL - achitat factura seria nr 17 din 2021-03-18
15.04.2021SC PRISCOLE SRL
123,92
Fact nr 24566 seria din 15/03/21/mat gpp23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 24566 din 2021-03-15
15.04.2021SC PRISCOLE SRL
995,00
Fact nr 25167 seria din 27/01/21/mat gpp 23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25167 din 2021-01-27
15.04.2021SC PRISCOLE SRL
1.360,60
Fact nr 25211 seria din 16/02/21/mat gpp23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25211 din 2021-02-16
15.04.2021SC PRISCOLE SRL
1.370,00
Fact nr 25266 seria din 12/03/21/mat gpp23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25266 din 2021-03-12
15.04.2021SC ADICOMSOFT SRL
714,00
Fact nr 300125 seria din 15/03/21/serv gpp23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 300125 din 2021-03-15
15.04.2021SC ENEL ENERGIE SA
2.998,02
Fact nr 3050816 seria din 17/03/21curent electric gpp 23 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 3050816 din 2021-03-17
15.04.2021SC PRECOTTI SRL
595,00
Fact nr 32504 seria din 18/03/21/serv gpp23 - SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 32504 din 2021-03-18
15.04.2021SC SELGROS CASH CARRY SRL
3.640,79
Fact nr 4921 seria din 15/02/21/mat gpp23 - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 4921 din 2021-02-15
15.04.2021SC COLTERM SA
3.490,62
Fact nr 4978 seria din 14/01/21/CALOR G PP 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4978 din 2021-01-14
15.04.2021SCDERATIM TIMIS SRL
618,80
Fact nr 7181 seria din 10/03/21/serv gpp23 - SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7181 din 2021-03-10
15.04.2021SCDERATIM TIMIS SRL
571,20
Fact nr 7195 seria din 12/03/21/serv gpp23 - SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7195 din 2021-03-12
15.04.2021SCDERATIM TIMIS SRL
368,90
Fact nr 7196 seria din 12/03/21/serv gpp23 - SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7196 din 2021-03-12
15.04.2021SC SERVSTING SRL
952,00
Fact nr 7613 seria din 17/03/21/serv gpp23 - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 7613 din 2021-03-17
15.04.2021SC VIMATO SRL
1.100,00
Fact nr 7718 seria din 01/03/21/serv gpp23 - SC VIMATO SRL - achitat factura seria nr 7718 din 2021-03-01
15.04.2021SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA
1.175,47
Fact nr 889831 seria din 01/03/21/tel gpp23 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 889831 din 2021-03-01
15.04.2021RCS RDS
253,63
RCS RDS - achitat factura seria nr 30587372 din 2021-04-06
15.04.2021SC ORANGE SA
1.612,88
SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 10340520 din 2021-04-02
15.04.2021SC TELEKOM ROMANIA SA
571,41
SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 7217787510 din 2021-04-15
21.04.2021SC PRISCOLE SRL
48,00
Fact nr 25211 seria din 16/02/21/mat g p p23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25211 din 2021-02-16
22.04.2021SC TELEKOM ROMANIA SA
1.235,91
SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 2103144430 din 2021-04-01
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
32.373,37

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
28.04.2021
12,50
Ridicat numerar Rulaj Aprilie Total Aprilie Contabil Contabil ....................
Total alte cheltuieli
12,50