Sumar aprilie 2026
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 38.067,93 lei |
| Alte cheltuieli | 939,00 lei |
| Total cheltuieli | 39.006,93 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 23.04.2026 | ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria F nr 541 din 2026-04-23 | 1.149,50 |
ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria F nr 541 din 2026-04-23 | ||
| 23.04.2026 | AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria F nr 10612654123 din 2026-04-23 | 3.524,53 |
AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria F nr 10612654123 din 2026-04-23 | ||
| 23.04.2026 | COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria CLTC-2026 nr 3380 din 2026-02-13 | 12.755,13 |
COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria CLTC-2026 nr 3380 din 2026-02-13 | ||
| 23.04.2026 | COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria f nr 70 din 2026-01-19 | 17.244,87 |
COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria f nr 70 din 2026-01-19 | ||
| 23.04.2026 | ICO SECURITY SERVICE Achitat factura seria F nr 641212 din 2026-04-23 | 151,25 |
ICO SECURITY SERVICE Achitat factura seria F nr 641212 din 2026-04-23 | ||
| 23.04.2026 | MP IFMA S.A. Achitat factura seria TM nr 011001000556 din 2026-04-20 | 239,19 |
MP IFMA S.A. Achitat factura seria TM nr 011001000556 din 2026-04-20 | ||
| 23.04.2026 | RETIM SA TIMISOARA Achitat factura seria F nr 40619 din 2026-04-23 | 1.420,95 |
RETIM SA TIMISOARA Achitat factura seria F nr 40619 din 2026-04-23 | ||
| 29.04.2026 | ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria F nr 12825 din 2026-04-29 | 1.582,51 |
ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria F nr 12825 din 2026-04-29 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 23.04.2026 | Ridicat numerar | 939,00 |
Ridicat numerar | ||