Sumar iunie 2025
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 36.034,50 lei |
| Alte cheltuieli | 541,00 lei |
| Total cheltuieli | 36.575,50 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.06.2025 | DEDEMAN | 334,00 |
DEDEMAN | ||
| 01.06.2025 | INDEMN INSTALARE *** | 6.851,00 |
INDEMN INSTALARE *** | ||
| 02.06.2025 | ICO SECURITY SERVICE Achitat factura seria BI nr 2265 din 2025-06-02 | 148,75 |
ICO SECURITY SERVICE Achitat factura seria BI nr 2265 din 2025-06-02 | ||
| 03.06.2025 | ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria SB ACS nr 473013 din 2025-06-03 | 999,60 |
ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria SB ACS nr 473013 din 2025-06-03 | ||
| 04.06.2025 | SELGROS Achitat factura seria F nr 260525 din 2025-06-04 | 2.371,54 |
SELGROS Achitat factura seria F nr 260525 din 2025-06-04 | ||
| 04.06.2025 | SELGROS Achitat factura seria F nr 485146002581 din 2025-06-04 | 378,36 |
SELGROS Achitat factura seria F nr 485146002581 din 2025-06-04 | ||
| 05.06.2025 | LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA Achitat factura seria LGF25 nr 0870 din 2025-06-05 | 1.249,50 |
LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA Achitat factura seria LGF25 nr 0870 din 2025-06-05 | ||
| 10.06.2025 | RETIM SA TIMISOARA Achitat factura seria nr 17950160 din 2025-06-10 | 1.447,78 |
RETIM SA TIMISOARA Achitat factura seria nr 17950160 din 2025-06-10 | ||
| 13.06.2025 | COLTERM SA TIMISOARA Fact nr 13633 seria f din 27/05/25 - achitat factura seria f nr 13633 din 2025-05-27 | 11.269,29 |
COLTERM SA TIMISOARA Fact nr 13633 seria f din 27/05/25 - achitat factura seria f nr 13633 din 2025-05-27 | ||
| 16.06.2025 | COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria f nr 13633 din 2025-05-27 | 10.000,00 |
COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria f nr 13633 din 2025-05-27 | ||
| 17.06.2025 | IFMA S.A. Achitat factura seria TM nr 011001000857 din 2025-06-17 | 251,00 |
IFMA S.A. Achitat factura seria TM nr 011001000857 din 2025-06-17 | ||
| 17.06.2025 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION Achitat factura seria TKRM nr 250104048920 din 2025-06-01 | 733,68 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION Achitat factura seria TKRM nr 250104048920 din 2025-06-01 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.06.2025 | Ridicat numerar | 541,00 |
Ridicat numerar | ||