Sumar martie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 48.360,87 lei |
| Total cheltuieli | 48.360,87 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.03.2024 | materiale reparatii | 660,00 |
materiale reparatii | ||
| 18.03.2024 | ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria f nr 202403 din 2024-03-18 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria f nr 202403 din 2024-03-18 | ||
| 18.03.2024 | AQUA ART SRL GIROC Achitat factura seria f nr 0302 din 2024-03-18 | 1.000,00 |
AQUA ART SRL GIROC Achitat factura seria f nr 0302 din 2024-03-18 | ||
| 18.03.2024 | AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria F nr 25413 din 2024-03-18 | 3.000,00 |
AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria F nr 25413 din 2024-03-18 | ||
| 18.03.2024 | COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria f nr 3636 din 2024-02-20 | 33.413,80 |
COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria f nr 3636 din 2024-02-20 | ||
| 18.03.2024 | DERATIM TIMIS SRL GIROC Achitat factura seria f nr 86595 din 2024-03-18 | 955,57 |
DERATIM TIMIS SRL GIROC Achitat factura seria f nr 86595 din 2024-03-18 | ||
| 18.03.2024 | ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria f nr 005425 din 2024-03-18 | 2.500,00 |
ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria f nr 005425 din 2024-03-18 | ||
| 18.03.2024 | EON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria f nr 9987451 din 2024-03-18 | 1.000,00 |
EON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria f nr 9987451 din 2024-03-18 | ||
| 18.03.2024 | ICO SECURITY SERVICE Achitat factura seria f nr 68455 din 2024-03-18 | 148,75 |
ICO SECURITY SERVICE Achitat factura seria f nr 68455 din 2024-03-18 | ||
| 18.03.2024 | IFMA SA Achitat factura seria f nr 851 din 2024-03-18 | 156,88 |
IFMA SA Achitat factura seria f nr 851 din 2024-03-18 | ||
| 18.03.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI Achitat factura seria TKR nr 240300883905 din 2024-03-01 | 400,00 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI Achitat factura seria TKR nr 240300883905 din 2024-03-01 | ||
| 18.03.2024 | SERVSTING SRL TIMISOARA Achitat factura seria f nr 816607 din 2024-03-18 | 904,40 |
SERVSTING SRL TIMISOARA Achitat factura seria f nr 816607 din 2024-03-18 | ||
| 18.03.2024 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION Achitat factura seria f nr 501860 din 2024-03-18 | 800,00 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION Achitat factura seria f nr 501860 din 2024-03-18 | ||
| 19.03.2024 | LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA Achitat factura seria F nr 377 din 2024-03-15 | 1.071,00 |
LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA Achitat factura seria F nr 377 din 2024-03-15 | ||
| 19.03.2024 | RETIM SA TIMISOARA Achitat factura seria F nr 66581 din 2024-03-18 | 1.457,97 |
RETIM SA TIMISOARA Achitat factura seria F nr 66581 din 2024-03-18 | ||