Sumar ianuarie 2023
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 33.706,91 lei |
Alte cheltuieli | 81,00 lei |
Total cheltuieli | 33.787,91 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
25.01.2023 | ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria f nr 368026 din 2023-01-10 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria f nr 368026 din 2023-01-10 | ||
25.01.2023 | AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria f nr 1014271105 din 2023-01-16 | 2.316,30 |
AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria f nr 1014271105 din 2023-01-16 | ||
25.01.2023 | AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria f nr 1020657090 din 2023-01-16 | 1.278,33 |
AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria f nr 1020657090 din 2023-01-16 | ||
25.01.2023 | DERATIM TIMIS SRL GIROC Achitat factura seria f nr 10924 din 2023-01-20 | 955,57 |
DERATIM TIMIS SRL GIROC Achitat factura seria f nr 10924 din 2023-01-20 | ||
25.01.2023 | ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria f nr 45006084618 din 2023-01-01 | 39,30 |
ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria f nr 45006084618 din 2023-01-01 | ||
25.01.2023 | ICO SECURITY SERVICE Fact nr 1650 seria f din 16/01/23 - achitat factura seria f nr 1650 din 2023-01-16 | 148,75 |
ICO SECURITY SERVICE Fact nr 1650 seria f din 16/01/23 - achitat factura seria f nr 1650 din 2023-01-16 | ||
25.01.2023 | COLTERM SA TIMISOARA Fact nr 75 seria f din 13/01/23 - achitat factura seria f nr 75 din 2023-01-13 | 26.304,31 |
COLTERM SA TIMISOARA Fact nr 75 seria f din 13/01/23 - achitat factura seria f nr 75 din 2023-01-13 | ||
25.01.2023 | MEGACHIM GROUP SRL Achitat factura seria f nr 01088 din 2023-01-11 | 1.199,52 |
MEGACHIM GROUP SRL Achitat factura seria f nr 01088 din 2023-01-11 | ||
25.01.2023 | RETIM SA TIMISOARA Achitat factura seria f nr 14447865 din 2023-01-01 | 572,33 |
RETIM SA TIMISOARA Achitat factura seria f nr 14447865 din 2023-01-01 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
01.01.2023 | CH INTRET | 81,00 |
CH INTRET |