BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22

Sumar octombrie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii23.556,90 lei
Alte cheltuieli1.035,00 lei
Total cheltuieli24.591,90 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
18.10.2021920,00

AQUATIM SA TIMISOARA

AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 874251 din 2021-10-05

18.10.2021741,00

RETIM SA TIMISOARA

RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 1234556 din 2021-10-05

20.10.2021714,00

ADI COM SOFT SRL SIBIU

ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria F nr 11201 din 2021-10-14

20.10.20212.700,23

COLTERM SA TIMISOARA

COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 38283 din 2021-10-06

20.10.202110.000,02

COLTERM SA TIMISOARA

COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 28013 din 2021-07-28

20.10.2021499,80

DERATIM TIMIS SRL GIROC

DERATIM TIMIS SRL GIROC - achitat factura seria F nr 44192 din 2021-10-05

20.10.20211.200,00

ENEL ENERGIE SA BUCURESTI

ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 001484112 din 2021-10-01

20.10.2021148,75

ICO SECURITY SERVICE

ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria F nr 58448 din 2021-10-08

20.10.20215.000,00

ICO SECURITY SERVICE

ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria f nr 1346 din 2021-09-22

20.10.2021217,60

IFMA SA

IFMA SA - achitat factura seria F nr 6641 din 2021-10-04

20.10.2021535,50

LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA

LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria F nr 1138 din 2021-10-06

20.10.2021260,00

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 35221 din 2021-10-04

20.10.2021620,00

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria F nr 97484 din 2021-10-04

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
18.10.2021408,00

Ridicat numerar

18.10.2021627,00

Ridicat numerar

Este utilă această pagină?