Sumar octombrie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 23.556,90 lei |
| Alte cheltuieli | 1.035,00 lei |
| Total cheltuieli | 24.591,90 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.10.2021 | AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria F nr 874251 din 2021-10-05 | 920,00 |
AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria F nr 874251 din 2021-10-05 | ||
| 18.10.2021 | RETIM SA TIMISOARA Achitat factura seria F nr 1234556 din 2021-10-05 | 741,00 |
RETIM SA TIMISOARA Achitat factura seria F nr 1234556 din 2021-10-05 | ||
| 20.10.2021 | ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria F nr 11201 din 2021-10-14 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria F nr 11201 din 2021-10-14 | ||
| 20.10.2021 | COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria F nr 38283 din 2021-10-06 | 2.700,23 |
COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria F nr 38283 din 2021-10-06 | ||
| 20.10.2021 | COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria f nr 28013 din 2021-07-28 | 10.000,02 |
COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria f nr 28013 din 2021-07-28 | ||
| 20.10.2021 | DERATIM TIMIS SRL GIROC Achitat factura seria F nr 44192 din 2021-10-05 | 499,80 |
DERATIM TIMIS SRL GIROC Achitat factura seria F nr 44192 din 2021-10-05 | ||
| 20.10.2021 | ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria F nr 001484112 din 2021-10-01 | 1.200,00 |
ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria F nr 001484112 din 2021-10-01 | ||
| 20.10.2021 | ICO SECURITY SERVICE Achitat factura seria F nr 58448 din 2021-10-08 | 148,75 |
ICO SECURITY SERVICE Achitat factura seria F nr 58448 din 2021-10-08 | ||
| 20.10.2021 | ICO SECURITY SERVICE Achitat factura seria f nr 1346 din 2021-09-22 | 5.000,00 |
ICO SECURITY SERVICE Achitat factura seria f nr 1346 din 2021-09-22 | ||
| 20.10.2021 | IFMA SA Achitat factura seria F nr 6641 din 2021-10-04 | 217,60 |
IFMA SA Achitat factura seria F nr 6641 din 2021-10-04 | ||
| 20.10.2021 | LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA Achitat factura seria F nr 1138 din 2021-10-06 | 535,50 |
LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA Achitat factura seria F nr 1138 din 2021-10-06 | ||
| 20.10.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI Achitat factura seria F nr 35221 din 2021-10-04 | 260,00 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI Achitat factura seria F nr 35221 din 2021-10-04 | ||
| 20.10.2021 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION Achitat factura seria F nr 97484 din 2021-10-04 | 620,00 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION Achitat factura seria F nr 97484 din 2021-10-04 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.10.2021 | Ridicat numerar | 408,00 |
Ridicat numerar | ||
| 18.10.2021 | Ridicat numerar | 627,00 |
Ridicat numerar | ||