Sumar august 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 6.581,90 lei |
| Alte cheltuieli | 788,00 lei |
| Total cheltuieli | 7.369,90 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.08.2021 | ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria f nr 084475 din 2021-08-30 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria f nr 084475 din 2021-08-30 | ||
| 29.08.2021 | AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria f nr 285 din 2021-08-30 | 800,00 |
AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria f nr 285 din 2021-08-30 | ||
| 29.08.2021 | COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria f nr 28013 din 2021-07-28 | 1.189,89 |
COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria f nr 28013 din 2021-07-28 | ||
| 29.08.2021 | ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria f nr 23 din 2021-08-30 | 1.900,00 |
ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria f nr 23 din 2021-08-30 | ||
| 29.08.2021 | EON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria f nr 12 din 2021-08-30 | 150,00 |
EON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria f nr 12 din 2021-08-30 | ||
| 29.08.2021 | RETIM SA TIMISOARA Fact nr 12141886 seria f din 30/08/21 - achitat factura seria f nr 12141886 din 2021-08-30 | 61,90 |
RETIM SA TIMISOARA Fact nr 12141886 seria f din 30/08/21 - achitat factura seria f nr 12141886 din 2021-08-30 | ||
| 29.08.2021 | ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Fact nr 494350 seria f din 30/08/21 - achitat factura seria f nr 494350 din 2021-08-30 | 328,73 |
ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Fact nr 494350 seria f din 30/08/21 - achitat factura seria f nr 494350 din 2021-08-30 | ||
| 29.08.2021 | ICO SECURITY SERVICE Achitat factura seria f nr 1232254 din 2021-08-30 | 148,75 |
ICO SECURITY SERVICE Achitat factura seria f nr 1232254 din 2021-08-30 | ||
| 29.08.2021 | IFMA SA Achitat factura seria f nr 74594 din 2021-08-30 | 218,63 |
IFMA SA Achitat factura seria f nr 74594 din 2021-08-30 | ||
| 29.08.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI Achitat factura seria f nr 98125 din 2021-08-30 | 250,00 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI Achitat factura seria f nr 98125 din 2021-08-30 | ||
| 29.08.2021 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION Achitat factura seria f nr 61423 din 2021-08-30 | 820,00 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION Achitat factura seria f nr 61423 din 2021-08-30 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.08.2021 | Ridicat numerar | 100,00 |
Ridicat numerar | ||
| 29.08.2021 | Ridicat numerar | 688,00 |
Ridicat numerar | ||