FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii6.581,90 RON
Alte cheltuieli788,00 RON
Total cheltuieli7.369,90 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
29.08.2021ADI COM SOFT SRL SIBIU
714,00
ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria f nr 084475 din 2021-08-30
29.08.2021AQUATIM SA TIMISOARA
800,00
AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 285 din 2021-08-30
29.08.2021COLTERM SA TIMISOARA
1.189,89
COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 28013 din 2021-07-28
29.08.2021ENEL ENERGIE SA BUCURESTI
1.900,00
ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria f nr 23 din 2021-08-30
29.08.2021EON ENERGIE ROMANIA
150,00
EON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria f nr 12 din 2021-08-30
29.08.2021RETIM SA TIMISOARA
61,90
Fact nr 12141886 seria f din 30/08/21 - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 12141886 din 2021-08-30
29.08.2021ENEL ENERGIE SA BUCURESTI
328,73
Fact nr 494350 seria f din 30/08/21 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria f nr 494350 din 2021-08-30
29.08.2021ICO SECURITY SERVICE
148,75
ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria f nr 1232254 din 2021-08-30
29.08.2021IFMA SA
218,63
IFMA SA - achitat factura seria f nr 74594 din 2021-08-30
29.08.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI
250,00
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria f nr 98125 din 2021-08-30
29.08.2021TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION
820,00
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria f nr 61423 din 2021-08-30
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
6.581,90

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
29.08.2021
100,00
Ridicat numerar
29.08.2021
688,00
Ridicat numerar
Total alte cheltuieli
788,00