Sumar iunie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 4.628,10 lei |
| Alte cheltuieli | 1.736,00 lei |
| Total cheltuieli | 6.364,10 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 21.06.2021 | ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria F nr 05052021 din 2021-06-30 | 1.428,00 |
ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria F nr 05052021 din 2021-06-30 | ||
| 21.06.2021 | ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria F nr 062021 din 2021-06-16 | 907,32 |
ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria F nr 062021 din 2021-06-16 | ||
| 21.06.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI Achitat factura seria F nr 0306 din 2021-06-30 | 280,00 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI Achitat factura seria F nr 0306 din 2021-06-30 | ||
| 29.06.2021 | EON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria f nr 22457015 din 2021-06-02 | 120,37 |
EON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria f nr 22457015 din 2021-06-02 | ||
| 29.06.2021 | INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS Fact nr 004041 seria F din 23/06/21 - achitat factura seria F nr 004041 din 2021-06-23 | 93,00 |
INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS Fact nr 004041 seria F din 23/06/21 - achitat factura seria F nr 004041 din 2021-06-23 | ||
| 29.06.2021 | AQUATIM SA TIMISOARA Fact nr 13664101 seria f din 02/06/21 - achitat factura seria f nr 13664101 din 2021-06-02 | 483,93 |
AQUATIM SA TIMISOARA Fact nr 13664101 seria f din 02/06/21 - achitat factura seria f nr 13664101 din 2021-06-02 | ||
| 29.06.2021 | AQUATIM SA TIMISOARA Fact nr 20586730 seria f din 02/06/21 - achitat factura seria f nr 20586730 din 2021-06-02 | 228,10 |
AQUATIM SA TIMISOARA Fact nr 20586730 seria f din 02/06/21 - achitat factura seria f nr 20586730 din 2021-06-02 | ||
| 29.06.2021 | ICO SECURITY SERVICE Achitat factura seria F nr 3006 din 2021-06-30 | 148,75 |
ICO SECURITY SERVICE Achitat factura seria F nr 3006 din 2021-06-30 | ||
| 29.06.2021 | IFMA SA Achitat factura seria F nr 56465 din 2021-06-30 | 218,63 |
IFMA SA Achitat factura seria F nr 56465 din 2021-06-30 | ||
| 29.06.2021 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION Achitat factura seria F nr 0406 din 2021-06-30 | 720,00 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION Achitat factura seria F nr 0406 din 2021-06-30 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.06.2021 | Ridicat numerar | 391,00 |
Ridicat numerar | ||
| 15.06.2021 | Ridicat numerar | 149,00 |
Ridicat numerar | ||
| 21.06.2021 | Ridicat numerar | 396,00 |
Ridicat numerar | ||
| 29.06.2021 | Ridicat numerar | 800,00 |
Ridicat numerar | ||