Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 12.980,23 lei |
| Alte cheltuieli | 608,00 lei |
| Total cheltuieli | 13.588,23 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.05.2021 | RETIM SA TIMISOARA Fact nr 11518005 seria F din 04/05/21 - achitat factura seria F nr 11518005 din 2021-05-04 | 412,14 |
RETIM SA TIMISOARA Fact nr 11518005 seria F din 04/05/21 - achitat factura seria F nr 11518005 din 2021-05-04 | ||
| 10.05.2021 | ICO SECURITY SERVICE Fact nr 1275 seria F din 10/05/21 - achitat factura seria F nr 1275 din 2021-05-10 | 148,75 |
ICO SECURITY SERVICE Fact nr 1275 seria F din 10/05/21 - achitat factura seria F nr 1275 din 2021-05-10 | ||
| 10.05.2021 | EON ENERGIE ROMANIA Fact nr 210003253 seria F din 10/05/21 - achitat factura seria F nr 210003253 din 2021-05-10 | 30,90 |
EON ENERGIE ROMANIA Fact nr 210003253 seria F din 10/05/21 - achitat factura seria F nr 210003253 din 2021-05-10 | ||
| 10.05.2021 | ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Fact nr 4122597 seria F din 10/05/21 - achitat factura seria F nr 4122597 din 2021-05-10 | 274,81 |
ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Fact nr 4122597 seria F din 10/05/21 - achitat factura seria F nr 4122597 din 2021-05-10 | ||
| 10.05.2021 | AQUATIM SA TIMISOARA Fact nr 583106 seria F din 04/05/21 - achitat factura seria F nr 583106 din 2021-05-04 | 187,98 |
AQUATIM SA TIMISOARA Fact nr 583106 seria F din 04/05/21 - achitat factura seria F nr 583106 din 2021-05-04 | ||
| 10.05.2021 | DERATIM TIMIS SRL GIROC Fact nr 7458 seria F din 10/05/21 - achitat factura seria F nr 7458 din 2021-05-10 | 835,50 |
DERATIM TIMIS SRL GIROC Fact nr 7458 seria F din 10/05/21 - achitat factura seria F nr 7458 din 2021-05-10 | ||
| 19.05.2021 | IFMA SA Fact nr 011001 seria f din 18/05/21 - achitat factura seria f nr 011001 din 2021-05-18 | 216,63 |
IFMA SA Fact nr 011001 seria f din 18/05/21 - achitat factura seria f nr 011001 din 2021-05-18 | ||
| 19.05.2021 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION Fact nr 103794023 seria f din 18/05/21 - achitat factura seria f nr 103794023 din 2021-05-18 | 458,83 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION Fact nr 103794023 seria f din 18/05/21 - achitat factura seria f nr 103794023 din 2021-05-18 | ||
| 19.05.2021 | RETIM SA TIMISOARA Fact nr 11711925 seria f din 18/05/21 - achitat factura seria f nr 11711925 din 2021-05-18 | 685,14 |
RETIM SA TIMISOARA Fact nr 11711925 seria f din 18/05/21 - achitat factura seria f nr 11711925 din 2021-05-18 | ||
| 19.05.2021 | DETEC SRL TIMISOARA Fact nr 14846 seria f din 17/05/21 - achitat factura seria f nr 14846 din 2021-05-17 | 154,70 |
DETEC SRL TIMISOARA Fact nr 14846 seria f din 17/05/21 - achitat factura seria f nr 14846 din 2021-05-17 | ||
| 19.05.2021 | COLTERM SA TIMISOARA Fact nr 20665 seria f din 18/05/21 - achitat factura seria f nr 20665 din 2021-05-18 | 3.759,20 |
COLTERM SA TIMISOARA Fact nr 20665 seria f din 18/05/21 - achitat factura seria f nr 20665 din 2021-05-18 | ||
| 19.05.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI Fact nr 307032874 seria f din 18/05/21 - achitat factura seria f nr 307032874 din 2021-05-18 | 250,54 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI Fact nr 307032874 seria f din 18/05/21 - achitat factura seria f nr 307032874 din 2021-05-18 | ||
| 19.05.2021 | SELGROS Achitat factura seria F nr 5661 din 2021-05-10 | 422,80 |
SELGROS Achitat factura seria F nr 5661 din 2021-05-10 | ||
| 19.05.2021 | SELGROS Achitat factura seria F nr 5661 din 2021-05-10 | 1.372,49 |
SELGROS Achitat factura seria F nr 5661 din 2021-05-10 | ||
| 19.05.2021 | SELGROS Achitat factura seria F nr 5661 din 2021-05-10 | 1.949,82 |
SELGROS Achitat factura seria F nr 5661 din 2021-05-10 | ||
| 19.05.2021 | SELGROS Achitat factura seria F nr 5661 din 2021-05-10 | 1.499,00 |
SELGROS Achitat factura seria F nr 5661 din 2021-05-10 | ||
| 28.05.2021 | DEDEMAN SRL BACAU Fact nr 6114403 seria f din 27/05/21 - achitat factura seria f nr 6114403 din 2021-05-2 Rulaj Mai Total Mai | 321,00 |
DEDEMAN SRL BACAU Fact nr 6114403 seria f din 27/05/21 - achitat factura seria f nr 6114403 din 2021-05-2 Rulaj Mai Total Mai | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.05.2021 | COR | 0,43 |
COR | ||
| 20.05.2021 | Ridicat numerar | 607,57 |
Ridicat numerar | ||