FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii12.980,23 RON
Alte cheltuieli608,00 RON
Total cheltuieli13.588,23 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
10.05.2021RETIM SA TIMISOARA
412,14
Fact nr 11518005 seria F din 04/05/21 - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 11518005 din 2021-05-04
10.05.2021ICO SECURITY SERVICE
148,75
Fact nr 1275 seria F din 10/05/21 - ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria F nr 1275 din 2021-05-10
10.05.2021EON ENERGIE ROMANIA
30,90
Fact nr 210003253 seria F din 10/05/21 - EON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria F nr 210003253 din 2021-05-10
10.05.2021ENEL ENERGIE SA BUCURESTI
274,81
Fact nr 4122597 seria F din 10/05/21 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 4122597 din 2021-05-10
10.05.2021AQUATIM SA TIMISOARA
187,98
Fact nr 583106 seria F din 04/05/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 583106 din 2021-05-04
10.05.2021DERATIM TIMIS SRL GIROC
835,50
Fact nr 7458 seria F din 10/05/21 - DERATIM TIMIS SRL GIROC - achitat factura seria F nr 7458 din 2021-05-10
19.05.2021IFMA SA
216,63
Fact nr 011001 seria f din 18/05/21 - IFMA SA - achitat factura seria f nr 011001 din 2021-05-18
19.05.2021TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION
458,83
Fact nr 103794023 seria f din 18/05/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria f nr 103794023 din 2021-05-18
19.05.2021RETIM SA TIMISOARA
685,14
Fact nr 11711925 seria f din 18/05/21 - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 11711925 din 2021-05-18
19.05.2021DETEC SRL TIMISOARA
154,70
Fact nr 14846 seria f din 17/05/21 - DETEC SRL TIMISOARA - achitat factura seria f nr 14846 din 2021-05-17
19.05.2021COLTERM SA TIMISOARA
3.759,20
Fact nr 20665 seria f din 18/05/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 20665 din 2021-05-18
19.05.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI
250,54
Fact nr 307032874 seria f din 18/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria f nr 307032874 din 2021-05-18
19.05.2021SELGROS
422,80
SELGROS - achitat factura seria F nr 5661 din 2021-05-10
19.05.2021SELGROS
1.372,49
SELGROS - achitat factura seria F nr 5661 din 2021-05-10
19.05.2021SELGROS
1.949,82
SELGROS - achitat factura seria F nr 5661 din 2021-05-10
19.05.2021SELGROS
1.499,00
SELGROS - achitat factura seria F nr 5661 din 2021-05-10
28.05.2021DEDEMAN SRL BACAU
321,00
Fact nr 6114403 seria f din 27/05/21 - DEDEMAN SRL BACAU - achitat factura seria f nr 6114403 din 2021-05-2 Rulaj Mai Total Mai
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
12.980,23

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
01.05.2021
0,43
COR
20.05.2021
607,57
Ridicat numerar
Total alte cheltuieli
608,00