Sumar martie 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 17.175,67 lei |
Alte cheltuieli | 491,00 lei |
Total cheltuieli | 17.666,67 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
22.03.2021 | ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria f nr 00003 din 2021-03-22 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria f nr 00003 din 2021-03-22 | ||
02.03.2021 | EXPERT PERFORMANCE SRL TIMISOARA Achitat factura seria F nr 10 din 2021-03-02 | 700,00 |
EXPERT PERFORMANCE SRL TIMISOARA Achitat factura seria F nr 10 din 2021-03-02 | ||
02.03.2021 | MONITORUL OFICIAL Achitat factura seria f nr 5484 din 2021-03-03 | 72,60 |
MONITORUL OFICIAL Achitat factura seria f nr 5484 din 2021-03-03 | ||
16.03.2021 | AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria F nr 1020575849 din 2021-03-22 | 905,00 |
AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria F nr 1020575849 din 2021-03-22 | ||
16.03.2021 | COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria F nr 4995 din 2021-01-14 | 7.875,00 |
COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria F nr 4995 din 2021-01-14 | ||
16.03.2021 | COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria f nr 0010 din 2021-03-11 | 2.125,00 |
COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria f nr 0010 din 2021-03-11 | ||
16.03.2021 | ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria F nr 65656 din 2021-03-22 | 920,00 |
ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria F nr 65656 din 2021-03-22 | ||
16.03.2021 | RETIM SA TIMISOARA Achitat factura seria F nr 9856 din 2021-03-22 | 545,98 |
RETIM SA TIMISOARA Achitat factura seria F nr 9856 din 2021-03-22 | ||
16.03.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI Achitat factura seria F nr 03 din 2021-03-22 | 320,00 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI Achitat factura seria F nr 03 din 2021-03-22 | ||
16.03.2021 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION Achitat factura seria F nr 02 din 2021-03-22 | 945,00 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION Achitat factura seria F nr 02 din 2021-03-22 | ||
22.03.2021 | ICO SECURITY SERVICE Achitat factura seria f nr 020304 din 2021-03-22 | 148,75 |
ICO SECURITY SERVICE Achitat factura seria f nr 020304 din 2021-03-22 | ||
22.03.2021 | IFMA SA Achitat factura seria f nr 00002 din 2021-03-22 | 428,74 |
IFMA SA Achitat factura seria f nr 00002 din 2021-03-22 | ||
23.03.2021 | SERVSTING SRL TIMISOARA Achitat factura seria f nr 7612 din 2021-03-22 | 761,60 |
SERVSTING SRL TIMISOARA Achitat factura seria f nr 7612 din 2021-03-22 | ||
31.03.2021 | LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA Achitat factura seria f nr 378 din 2021-03-30 Rulaj Martie Total Martie | 714,00 |
LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA Achitat factura seria f nr 378 din 2021-03-30 Rulaj Martie Total Martie |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
22.03.2021 | Ridicat numerar | 491,00 |
Ridicat numerar |