BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22

Sumar martie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii17.175,67 lei
Alte cheltuieli491,00 lei
Total cheltuieli17.666,67 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
22.03.2021714,00

ADI COM SOFT SRL SIBIU

Achitat factura seria f nr 00003 din 2021-03-22

02.03.2021700,00

EXPERT PERFORMANCE SRL TIMISOARA

Achitat factura seria F nr 10 din 2021-03-02

02.03.202172,60

MONITORUL OFICIAL

Achitat factura seria f nr 5484 din 2021-03-03

16.03.2021905,00

AQUATIM SA TIMISOARA

Achitat factura seria F nr 1020575849 din 2021-03-22

16.03.20217.875,00

COLTERM SA TIMISOARA

Achitat factura seria F nr 4995 din 2021-01-14

16.03.20212.125,00

COLTERM SA TIMISOARA

Achitat factura seria f nr 0010 din 2021-03-11

16.03.2021920,00

ENEL ENERGIE SA BUCURESTI

Achitat factura seria F nr 65656 din 2021-03-22

16.03.2021545,98

RETIM SA TIMISOARA

Achitat factura seria F nr 9856 din 2021-03-22

16.03.2021320,00

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI

Achitat factura seria F nr 03 din 2021-03-22

16.03.2021945,00

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION

Achitat factura seria F nr 02 din 2021-03-22

22.03.2021148,75

ICO SECURITY SERVICE

Achitat factura seria f nr 020304 din 2021-03-22

22.03.2021428,74

IFMA SA

Achitat factura seria f nr 00002 din 2021-03-22

23.03.2021761,60

SERVSTING SRL TIMISOARA

Achitat factura seria f nr 7612 din 2021-03-22

31.03.2021714,00

LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA

Achitat factura seria f nr 378 din 2021-03-30 Rulaj Martie Total Martie

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
22.03.2021491,00

Ridicat numerar

Este utilă această pagină?