BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

AcasăTransparențăCheltuieli lunare

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20

Sumar martie 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii51.048,36 lei
Cheltuieli cu investiții40.463,26 lei
Total cheltuieli91.511,62 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
14.03.202481,51

SC AQUATIM SA

Fact nr 1014694507 seria TMA10 din 08/03/24 CONSUM APA - achitat factura seria TMA10 nr 1014694507 din 2024-03-08

14.03.202415,23

SC AQUATIM SA

Fact nr 1014694523 seria TMA10 din 08/03/24 CONSUM APA - achitat factura seria TMA10 nr 1014694523 din 2024-03-08

14.03.20242.214,80

SC AQUATIM SA

Fact nr 1014698280 seria TMA10 din 11/03/24 CONSUM APA - achitat factura seria TMA10 nr 1014698280 din 2024-03-11

14.03.2024892,50

SC ADI COM SOFT SRL

Fact nr 418514 seria SB ACS din 07/03/24 SOFT CONTA - achitat factura seria SB ACS nr 418514 din 2024-03-07

14.03.2024218,44

SC VODAFONE ROMANIA SA

Fact nr 622511789 seria VDF din 23/02/24 TEL MOBILA - achitat factura seria VDF nr 622511789 din 2024-02-23

15.03.20247.328,54

SC E ON GAZ SA

Fact nr 010231054862 seria MS EON din 09/03/24 CONSUM GAZ - achitat factura seria MS EON nr 010231054862 din 2024-03-09

15.03.20248.138,97

SC E ON GAZ SA

Fact nr 010828523109 seria MS EON din 09/03/24 CONSUM GAZ - achitat factura seria MS EON nr 010828523109 din 2024-03-09

15.03.20245.340,31

SC ENEL ENERGIE SA

Fact nr 03411917 seria 24 din 27/02/24 EN ELECTRICA - achitat factura seria 24 nr 03411917 din 2024-02-27

15.03.202413,30

SC AQUATIM SA

Fact nr 1020702726 seria TMC10 din 13/03/24 CONSUM APA - achitat factura seria TMC10 nr 1020702726 din 2024-03-13

15.03.202413,30

SC AQUATIM SA

Fact nr 1020702731 seria TMC10 din 13/03/24 CONSUM APA - achitat factura seria TMC10 nr 1020702731 din 2024-03-13

15.03.2024480,22

SC RCS&RDS

Fact nr 28754586 seria FDB24 din 06/03/24 TELEFONIE - achitat factura seria FDB24 nr 28754586 din 2024-03-06

15.03.20243.296,80

SC COLTERM SA

Fact nr 7248 seria CLTC 2024 din 13/03/24 EN TERMICA - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7248 din 2024-03-13

15.03.20244.749,17

SC COLTERM SA

Fact nr 7250 seria CLTC 2024 din 13/03/24 EN TERMICA - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7250 din 2024-03-13

18.03.20241.361,89

SC HB & K SRL

Fact nr 00001116 seria TMFFHBK din 12/02/24 MAT CURATENIE - achitat factura seria TMFFHBK nr 00001116 din 2024-02-12

18.03.2024952,89

SC HB & K SRL

Fact nr 00001156 seria TM din 01/03/24 MAT CURATENIE - achitat factura seria TM nr 00001156 din 2024-03-01

18.03.2024103,18

SC HB & K SRL

Fact nr 00001165 seria TMFFHBK din 04/03/24 MATERIALE - achitat factura seria TMFFHBK nr 00001165 din 2024-03-04

18.03.2024809,20

SC PRECADIS SRL

Fact nr 0887 seria PREFVA din 01/03/24 MENT CENTRALA - achitat factura seria PREFVA nr 0887 din 2024-03-01

18.03.2024158,57

SC HB & K SRL

Fact nr 1136 seria TM din 19/02/24 FURNITURI DE BIROU - achitat factura seria TM nr 1136 din 2024-02-19

18.03.20243.205,95

SC HB & K SRL

Fact nr 13741 seria TM din 12/02/24 MAT CURATENIE - achitat factura seria TM nr 13741 din 2024-02-12

18.03.20241.709,16

SC HB & K SRL

Fact nr 13742 seria TM din 12/02/24 FURNITURI DE BIROU - achitat factura seria TM nr 13742 din 2024-02-12

18.03.20244.157,48

SC HB & K SRL

Fact nr 13743 seria TM din 12/02/24 MAT CURATENIE - achitat factura seria TM nr 13743 din 2024-02-12

18.03.20241.331,61

SC COMANDOR SRL

Fact nr 2401709 seria din 04/03/24 TAXA MONITORIZARE - achitat factura seria nr 2401709 din 2024-03-04

18.03.2024595,00

SC HERA SOFTWARE SRL

Fact nr 3184 seria TM din 01/03/24 CHEIE DE ACCES LUNARA - achitat factura seria TM nr 3184 din 2024-03-01

19.03.2024797,39

SC AQUATIM SA

Fact nr 1014711751 seria TMA10 din 15/03/24 CONSUM APA - achitat factura seria TMA10 nr 1014711751 din 2024-03-15

19.03.202453,19

SC AQUATIM SA

Fact nr 1014711752 seria TMA10 din 15/03/24 CONSUM APA - achitat factura seria TMA10 nr 1014711752 din 2024-03-15

21.03.20242.803,46

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Fact nr 16006444 seria TM din 29/02/24 PARTIAL PLATA SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 16006444 din 2024-02-29

28.03.2024226,30

SC VODAFONE ROMANIA SA

Fact nr 628349432 seria VDF din 23/03/24 TELEFONIE - achitat factura seria VDF nr 628349432 din 2024-03-23

Cheltuieli cu investiții

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
25.03.20243.600,00

FOR-DETI-TOPO SRL

Achitat factura seria FDT-F- nr 24029 din 2024-03-20

28.03.202436.863,26

SC MAXIGEL SRL

Fact nr 2431239 seria PH din 26/03/24 masina de gatit si hota - achitat factura seria PH nr 2431239 din 2024-03-26

Descarcă datele în format CSV

Este utilă această pagină?