Sumar martie 2024
| Asistență socială | 6.418,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 31.245,28 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.642,00 lei |
| Total cheltuieli | 39.305,28 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 27.03.2024 | Ajutoare socialeAJ SOCIALE PT *** *** IAN FEBR SI CAZARMAMENT 2024*** *** *** - achitat factura seria PTR nr 1 din 2024-03-25 | 1.231,00 |
AJ SOCIALE PT *** *** IAN FEBR SI CAZARMAMENT 2024*** *** *** - achitat factura seria PTR nr 1 din 2024-03-25 | ||
| 27.03.2024 | Ajutoare socialeAJ SOCIALE PT *** *** IAN FEBR SI CAZARMAMENT 2024*** *** *** - achitat factura seria DM nr 1 din 2024-03-25 | 1.231,00 |
AJ SOCIALE PT *** *** IAN FEBR SI CAZARMAMENT 2024*** *** *** - achitat factura seria DM nr 1 din 2024-03-25 | ||
| 27.03.2024 | Ajutoare socialeAJ SOCIALE PT *** *** *** IAN FEBR SI CAZARMAMENT 2024*** RA*** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2024-03-25 | 1.913,00 |
AJ SOCIALE PT *** *** *** IAN FEBR SI CAZARMAMENT 2024*** RA*** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2024-03-25 | ||
| 27.03.2024 | Ajutoare socialeAJ SOCIALE PT *** *** IAN FEBR SI CAZARMAMENT 2024*** *** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2024-03-25 | 2.043,00 |
AJ SOCIALE PT *** *** IAN FEBR SI CAZARMAMENT 2024*** *** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2024-03-25 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.03.2024 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 4076 18 01 24 MATERIALE - achitat factura seria TM nr 4076 din 2024-02-02 | 200,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 4076 18 01 24 MATERIALE - achitat factura seria TM nr 4076 din 2024-02-02 | ||
| 19.03.2024 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 414850 06 02 24 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 414850 din 2024-02-06 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 414850 06 02 24 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 414850 din 2024-02-06 | ||
| 19.03.2024 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 4164 15 02 24 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 4164 din 2024-02-26 | 991,66 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 4164 15 02 24 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 4164 din 2024-02-26 | ||
| 19.03.2024 | SC AQUATIM SA Fact nr 76128 76067 55260 09 02 24 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 76128 76067 55260 din 2024-02-26 | 951,69 |
SC AQUATIM SA Fact nr 76128 76067 55260 09 02 24 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 76128 76067 55260 din 2024-02-26 | ||
| 19.03.2024 | SC AVB SECURITY Fact nr 9572 20 02 24 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 9572 din 2024-02-26 | 358,19 |
SC AVB SECURITY Fact nr 9572 20 02 24 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 9572 din 2024-02-26 | ||
| 19.03.2024 | SC RETIM SA PARTIAL Fact nr 16006417 29 02 24 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 16006417 din 2024-03-11 | 3.000,00 |
SC RETIM SA PARTIAL Fact nr 16006417 29 02 24 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 16006417 din 2024-03-11 | ||
| 19.03.2024 | E ON ENERGIE SA Fact nr 10728385242 08 02 24 GAZ - achitat factura seria EON nr 10728385242 din 2024-02-26 | 5.854,71 |
E ON ENERGIE SA Fact nr 10728385242 08 02 24 GAZ - achitat factura seria EON nr 10728385242 din 2024-02-26 | ||
| 19.03.2024 | SC BRITECLEAN SRL Fact nr 107556 09 02 24 SERVICII SPALATORIE - achitat factura seria BR nr 107556 din 2024-02-26 | 2.111,66 |
SC BRITECLEAN SRL Fact nr 107556 09 02 24 SERVICII SPALATORIE - achitat factura seria BR nr 107556 din 2024-02-26 | ||
| 19.03.2024 | LA FANTANA Fact nr 16190704 01 03 24 ABONAMENT APA - achitat factura seria ELL nr 16190704 din 2024-03-11 | 412,50 |
LA FANTANA Fact nr 16190704 01 03 24 ABONAMENT APA - achitat factura seria ELL nr 16190704 din 2024-03-11 | ||
| 19.03.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 1723592 1706618 01 03 24 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 1723592 1706618 din 2024-03-15 | 146,17 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 1723592 1706618 01 03 24 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 1723592 1706618 din 2024-03-15 | ||
| 19.03.2024 | SC COMANDOR SRL Fact nr 202401858 05 03 24 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202401858 din 2024-03-11 | 966,28 |
SC COMANDOR SRL Fact nr 202401858 05 03 24 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202401858 din 2024-03-11 | ||
| 19.03.2024 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 3162 01 02 24 CHEIE ACCES - achitat factura seria TM nr 3162 din 2024-02-05 | 476,00 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 3162 01 02 24 CHEIE ACCES - achitat factura seria TM nr 3162 din 2024-02-05 | ||
| 19.03.2024 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 3420546 27 02 24 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 3420546 din 2024-03-12 | 1.976,75 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 3420546 27 02 24 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 3420546 din 2024-03-12 | ||
| 19.03.2024 | SC COLTERM SA PARTIAL Fact nr 3712 14 02 24 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 3712 din 2024-02-26 | 10.000,00 |
SC COLTERM SA PARTIAL Fact nr 3712 14 02 24 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 3712 din 2024-02-26 | ||
| 26.03.2024 | COSMOPOLITAN ART SRL Fact nr 10614 18 03 24 IMPRIMATE - achitat factura seria COS nr 10614 din 2024-03-19 | 1.180,48 |
COSMOPOLITAN ART SRL Fact nr 10614 18 03 24 IMPRIMATE - achitat factura seria COS nr 10614 din 2024-03-19 | ||
| 26.03.2024 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 3195 01 03 24 CHEIE ACCES - achitat factura seria TM nr 3195 din 2024-03-11 | 476,00 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 3195 01 03 24 CHEIE ACCES - achitat factura seria TM nr 3195 din 2024-03-11 | ||
| 26.03.2024 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 418460 07 03 24 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 418460 din 2024-03-11 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 418460 07 03 24 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 418460 din 2024-03-11 | ||
| 26.03.2024 | SC AVB SECURITY Fact nr 9705 22 03 24 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 9705 din 2024-03-25 | 358,19 |
SC AVB SECURITY Fact nr 9705 22 03 24 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 9705 din 2024-03-25 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 27.03.2024 | TRANSPORT NOV DEC 2023 IAN FEBR 2024*** *** - achitat factura seria DR nr 1 din 2024-03-25 | 470,00 |
TRANSPORT NOV DEC 2023 IAN FEBR 2024*** *** - achitat factura seria DR nr 1 din 2024-03-25 | ||
| 27.03.2024 | TRANSPORT NOV DEC 2023 IAN FEBR 2024*** *** *** - achitat factura seria HG nr 1 din 2024-03-25 | 511,00 |
TRANSPORT NOV DEC 2023 IAN FEBR 2024*** *** *** - achitat factura seria HG nr 1 din 2024-03-25 | ||
| 27.03.2024 | TRANSPORT NOV DEC 2023 IAN FEBR 2024*** *** *** - achitat factura seria BIB nr 1 din 2024-03-25 | 540,00 |
TRANSPORT NOV DEC 2023 IAN FEBR 2024*** *** *** - achitat factura seria BIB nr 1 din 2024-03-25 | ||
| 27.03.2024 | TRANSPORT FEBR 2024*** *** *** - achitat factura seria RB nr 1 din 2024-03-25 | 121,00 |
TRANSPORT FEBR 2024*** *** *** - achitat factura seria RB nr 1 din 2024-03-25 | ||