Sumar martie 2023
| Asistență socială | 3.855,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.349,80 lei |
| Cheltuieli de personal | 780,00 lei |
| Total cheltuieli | 24.984,80 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 22.03.2023 | Ajutoare socialeAJ SOC PT *** *** *** IAN 2023*** *** *** - achitat factura seria BR nr 1 din 2023-03-21 | 132,00 |
AJ SOC PT *** *** *** IAN 2023*** *** *** - achitat factura seria BR nr 1 din 2023-03-21 | ||
| 22.03.2023 | Ajutoare socialeAJ SOC SI CAZARMAMENT PT *** *** IAN 2023*** *** *** - achitat factura seria VN nr 1 din 2023-03-21 | 1.284,00 |
AJ SOC SI CAZARMAMENT PT *** *** IAN 2023*** *** *** - achitat factura seria VN nr 1 din 2023-03-21 | ||
| 22.03.2023 | Ajutoare socialeAJ SOCIALE PT *** *** *** IAN 2023*** RA*** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2023-03-21 | 824,00 |
AJ SOCIALE PT *** *** *** IAN 2023*** RA*** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2023-03-21 | ||
| 22.03.2023 | Ajutoare socialeAJ SOCIALE PT *** *** IAN 2023*** *** *** - achitat factura seria DM nr 1 din 2023-03-21 | 725,00 |
AJ SOCIALE PT *** *** IAN 2023*** *** *** - achitat factura seria DM nr 1 din 2023-03-21 | ||
| 22.03.2023 | Ajutoare socialeAJUTOARE SOCIALE PT *** *** IANUARIE 2023*** *** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2023-03-21 | 890,00 |
AJUTOARE SOCIALE PT *** *** IANUARIE 2023*** *** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2023-03-21 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.03.2023 | SC COMANDOR SRL Fact nr 202301872 06 03 23 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202301872 din 2023-03-07 | 798,49 |
SC COMANDOR SRL Fact nr 202301872 06 03 23 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202301872 din 2023-03-07 | ||
| 16.03.2023 | SC DERATON SRL Fact nr 22060 21 02 23 DERATIZARE - achitat factura seria DRT nr 22060 din 2023-02-27 | 1.577,94 |
SC DERATON SRL Fact nr 22060 21 02 23 DERATIZARE - achitat factura seria DRT nr 22060 din 2023-02-27 | ||
| 16.03.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 2235107 2273444 01 03 23 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 2235107 2273444 din 2023-03-07 | 740,97 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 2235107 2273444 01 03 23 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 2235107 2273444 din 2023-03-07 | ||
| 16.03.2023 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2786 2752 16 03 23 CHEIE ACCES - achitat factura seria TM nr 2786 din 2023-03-03 | 476,00 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2786 2752 16 03 23 CHEIE ACCES - achitat factura seria TM nr 2786 din 2023-03-03 | ||
| 16.03.2023 | SC SIDE TRADING SRL Fact nr 3403 16 02 23 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria SID nr 3402 3403 din 2023-02-16 | 571,73 |
SC SIDE TRADING SRL Fact nr 3403 16 02 23 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria SID nr 3402 3403 din 2023-02-16 | ||
| 16.03.2023 | Pregătire profesională | 347,00 |
| 16.03.2023 | Pregătire profesională | 39,00 |
| 16.03.2023 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 1247638 25 01 23 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 1247638 din 2023-03-03 | 2.489,79 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 1247638 25 01 23 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 1247638 din 2023-03-03 | ||
| 16.03.2023 | SC RETIM SA Fact nr 14643848 28 02 23 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 14643848 din 2023-03-03 | 2.048,19 |
SC RETIM SA Fact nr 14643848 28 02 23 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 14643848 din 2023-03-03 | ||
| 16.03.2023 | LA FANTANA Fact nr 15433254 02 03 23 ABONAMENT - achitat factura seria ELL nr 15433254 din 2023-03-04 | 408,34 |
LA FANTANA Fact nr 15433254 02 03 23 ABONAMENT - achitat factura seria ELL nr 15433254 din 2023-03-04 | ||
| 16.03.2023 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 3662 15 02 23 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 3662 din 2023-02-18 | 991,66 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 3662 15 02 23 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 3662 din 2023-02-18 | ||
| 16.03.2023 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 3673 3641 3601 13 01 23 MATERIALE - achitat factura seria TM nr 3673 din 2023-02-18 | 430,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 3673 3641 3601 13 01 23 MATERIALE - achitat factura seria TM nr 3673 din 2023-02-18 | ||
| 16.03.2023 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 375335 372066 07 02 23 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 375335 din 2023-03-07 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 375335 372066 07 02 23 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 375335 din 2023-03-07 | ||
| 16.03.2023 | SC INCREMENTAL SRL Fact nr 573342 06 02 23 MATERIALE CU CARACTER FUNCTIONAL - achitat factura seria YNC nr 573342 din 2023-02-10 | 1.486,10 |
SC INCREMENTAL SRL Fact nr 573342 06 02 23 MATERIALE CU CARACTER FUNCTIONAL - achitat factura seria YNC nr 573342 din 2023-02-10 | ||
| 16.03.2023 | E ON ENERGIE SA Fact nr 5931096 7658564 09 03 23 GAZ - achitat factura seria EON nr 5931096 7658564 din 2023-03-11 | 2.000,00 |
E ON ENERGIE SA Fact nr 5931096 7658564 09 03 23 GAZ - achitat factura seria EON nr 5931096 7658564 din 2023-03-11 | ||
| 16.03.2023 | SC AQUATIM SA Fact nr 5975 5914 5233 16 02 23 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 5975 5914 5233 din 2023-03-03 | 784,88 |
SC AQUATIM SA Fact nr 5975 5914 5233 16 02 23 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 5975 5914 5233 din 2023-03-03 | ||
| 16.03.2023 | SC AVB SECURITY Obiecte de inventarFact nr 8228 05 01 23 OB INVENTAR - achitat factura seria FV nr 8228 din 2023-01-23 | 2.628,71 |
SC AVB SECURITY Fact nr 8228 05 01 23 OB INVENTAR - achitat factura seria FV nr 8228 din 2023-01-23 | ||
| 16.03.2023 | HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2752 din 2023-02-01 | 476,00 |
HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2752 din 2023-02-01 | ||
| 16.03.2023 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria ACS nr 372066 din 2023-02-08 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria ACS nr 372066 din 2023-02-08 | ||
| 16.03.2023 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr 3601 din 2023-01-23 | 120,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr 3601 din 2023-01-23 | ||
| 16.03.2023 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr 3641 din 2023-02-06 | 150,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr 3641 din 2023-02-06 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.03.2023 | NAVETA DEC IAN FEBR 2023*** *** *** - achitat factura seria BIB nr 1 din 2023-03-16 | 390,00 |
NAVETA DEC IAN FEBR 2023*** *** *** - achitat factura seria BIB nr 1 din 2023-03-16 | ||
| 17.03.2023 | NAVETA DEC IAN FEBR 2023*** *** - achitat factura seria DR nr 1 din 2023-03-16 | 390,00 |
NAVETA DEC IAN FEBR 2023*** *** - achitat factura seria DR nr 1 din 2023-03-16 | ||