Sumar octombrie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 18.708,15 lei |
| Total cheltuieli | 18.708,15 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.10.2021 | HERA SOFTWARE SRL F 2126 01 10 21 CHEIE ACCES - achitat factura seria TM nr 2126 din 2021-10-18 | 476,00 |
HERA SOFTWARE SRL F 2126 01 10 21 CHEIE ACCES - achitat factura seria TM nr 2126 din 2021-10-18 | ||
| 19.10.2021 | SC LG PROTECT GROUP SRL Protectia munciiF 282 01 09 21 PROT MUNCII - achitat factura seria LGF nr 282 din 2021-09-14 | 392,70 |
SC LG PROTECT GROUP SRL F 282 01 09 21 PROT MUNCII - achitat factura seria LGF nr 282 din 2021-09-14 | ||
| 19.10.2021 | SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA Obiecte de inventarF 37602 22 09 21 OB INVENTAR - achitat factura seria UTT nr 37602 din 2021-10-18 | 737,44 |
SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA F 37602 22 09 21 OB INVENTAR - achitat factura seria UTT nr 37602 din 2021-10-18 | ||
| 25.10.2021 | E ON ENERGIE SA F 10921958495 10921958129 09 09 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 58495 58129 din 2021-10-25 | 6,12 |
E ON ENERGIE SA F 10921958495 10921958129 09 09 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 58495 58129 din 2021-10-25 | ||
| 25.10.2021 | TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 5187023 5263583 01 10 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 5187023 5263583 din 2021-10-25 | 702,91 |
TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 5187023 5263583 01 10 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 5187023 5263583 din 2021-10-25 | ||
| 25.10.2021 | SC AQUATIM SA F 788826 788886 768322 08 09 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 88826 88886 68322 din 2021-10-25 | 292,32 |
SC AQUATIM SA F 788826 788886 768322 08 09 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 88826 88886 68322 din 2021-10-25 | ||
| 31.10.2021 | EON GAZ F 100324420383 08 10 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 100324420383 din 2021-10-28 | 201,17 |
EON GAZ F 100324420383 08 10 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 100324420383 din 2021-10-28 | ||
| 31.10.2021 | SC PRECOTTI SRL F 34977 11 10 21 PREST SERVICII - achitat factura seria PCF nr 34977 din 2021-10-18 | 1.190,00 |
SC PRECOTTI SRL F 34977 11 10 21 PREST SERVICII - achitat factura seria PCF nr 34977 din 2021-10-18 | ||
| 31.10.2021 | COLTERM F 38187 15 10 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 38187 din 2021-10-28 | 668,95 |
COLTERM F 38187 15 10 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 38187 din 2021-10-28 | ||
| 31.10.2021 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Obiecte de inventarF 4002951 21 10 21 OB INVENTAR - achitat factura seria SLG nr 4002951 din 2021-10-28 | 2.023,00 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL F 4002951 21 10 21 OB INVENTAR - achitat factura seria SLG nr 4002951 din 2021-10-28 | ||
| 31.10.2021 | AQUATIM F 602648 11 10 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 602648 din 2021-10-28 | 384,16 |
AQUATIM F 602648 11 10 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 602648 din 2021-10-28 | ||
| 31.10.2021 | SC AVB SECURITY SRL F 6759 22 10 21 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 6759 din 2021-10-26 | 107,10 |
SC AVB SECURITY SRL F 6759 22 10 21 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 6759 din 2021-10-26 | ||
| 18.10.2021 | SC BRITECLEAN SRL F 106711 23 08 21 SERVICII SPALATORIE - achitat factura seria BRT nr 106711 din 2021-09-14 | 1.724,26 |
SC BRITECLEAN SRL F 106711 23 08 21 SERVICII SPALATORIE - achitat factura seria BRT nr 106711 din 2021-09-14 | ||
| 18.10.2021 | SC RETIM SA F 12230001 12149999 12042196 31 08 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 30001 49999 42196 din 2021-09-14 | 4.934,22 |
SC RETIM SA F 12230001 12149999 12042196 31 08 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 30001 49999 42196 din 2021-09-14 | ||
| 18.10.2021 | SC ADI COM SOFT SRL F 318031 03 09 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 318031 din 2021-09-14 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL F 318031 03 09 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 318031 din 2021-09-14 | ||
| 18.10.2021 | SC AVB SECURITY F 6656 15 09 21 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 6656 din 2021-09-17 | 297,50 |
SC AVB SECURITY F 6656 15 09 21 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 6656 din 2021-09-17 | ||
| 18.10.2021 | SC SERVSTING SRL F 683 20 08 21 VERIFICARE PERIODICA - achitat factura seria HD nr 683 din 2021-09-14 | 595,00 |
SC SERVSTING SRL F 683 20 08 21 VERIFICARE PERIODICA - achitat factura seria HD nr 683 din 2021-09-14 | ||
| 18.10.2021 | SC DEDEMAN SRL F 8200723502 10 09 21 MATERIALE - achitat factura seria DED nr 8200723502 din 2021-09-22 | 2.065,35 |
SC DEDEMAN SRL F 8200723502 10 09 21 MATERIALE - achitat factura seria DED nr 8200723502 din 2021-09-22 | ||
| 19.10.2021 | SC L G ADMIN CONSULT SRL Protectia munciiF 1134 06 09 21 PSI - achitat factura seria LGF nr 1134 din 2021-09-14 | 1.195,95 |
SC L G ADMIN CONSULT SRL F 1134 06 09 21 PSI - achitat factura seria LGF nr 1134 din 2021-09-14 | ||