FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii13.143,80 RON
Total cheltuieli13.143,80 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
02.08.2021SC ADI COM SOFT SRL
714,00
C/V ACS, nr. 312186din data: 08.07.2021 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 312186 din 2021-07-08
02.08.2021SC COMANDOR SRL
487,90
F 202105412 06 07 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105412 din 2021-07-08
02.08.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
150,00
F 2807 17 06 21 TONERE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2807 din 2021-06-29
02.08.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
991,66
F 2841/A 02 08 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2841/A din 2021-08-02
02.08.2021INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS
93,00
F 4094 24 06 21 STAMPILA - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS - achitat factura seria ISJ nr 4094 din 2021-07-06
02.08.2021TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
673,20
F 540363 460867 01 07 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 540363 460867 din 2021-08-02
02.08.2021SC AVB SECURITY
606,90
F 6179 6360 6445 20 07 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6179 6360 6445 din 2021-07-28
02.08.2021SC L G ADMIN CONSULT SRL
1.145,97
F 799 22 06 21 PSI - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF nr 799 din 2021-06-29
15.08.2021SC COMANDOR SRL
741,37
F 202106350 202106296 06 08 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202106350 202106296 din 2021-08-13
15.08.2021HERA SOFTWARE SRL
476,00
F 2050 01 08 21 CHEIE ACCES LUNARA - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2050 din 2021-08-13
15.08.2021SC ADI COM SOFT SRL
714,00
F 315242 03 08 21 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 315242 din 2021-08-13
15.08.2021SC INCREMENTAL SRL
354,92
F 532121 05 07 21 IMPRIMATE - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 532121 din 2021-08-13
18.08.2021E ON ENERGIE SA
81,94
F 10722010216 25576995 08 07 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10722010216 25576995 din 2021-08-18
18.08.2021TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
706,43
F 2000157 2096701 01 08 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 2000157 2096701 din 2021-08-18
18.08.2021SC COMANDOR SRL
737,80
F 202106859 17 08 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202106859 din 2021-08-18
18.08.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
991,66
F 2868 02 08 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2868/A din 2021-08-18
18.08.2021SC OFICIAL PRESS SRL
399,00
F 35482 17 08 21 PUBLICARE ANUNT - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 35482 din 2021-08-18
18.08.2021SC AVB SECURITY
1.323,28
F 6416 13 07 21 MANOPERA INSTALARE SISTEM - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6416 din 2021-08-18
18.08.2021SC AQUATIM SA
714,77
F 8009 8469 8530 12 07 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 8009 8469 8530 din 2021-08-18
29.08.2021
240,00
ALOCATII TRANSPORT - *** *** - achitat factura seria IEN nr 1 din 2021-08-26
29.08.2021
560,00
TRANSPORT - *** *** *** - achitat factura seria BIB nr 1 din 2021-08-26
29.08.2021
240,00
ALOCATII TRANSPORT - *** *** - achitat factura seria DR nr 1 din 2021-08-26
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
13.143,80