FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii28.943,49 RON
Cheltuieli de personal3.166,00 RON
Total cheltuieli32.109,49 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
20.05.2021E ON ENERGIE SA
1.754,31
E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10323225293 din 2021-05-06
20.05.2021E ON ENERGIE SA
2.863,63
F 10522260059 10323225293 07 04 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10522260059 din 2021-05-06
20.05.2021E ON ENERGIE ROMANIA SA
5.205,19
F 16732 12 04 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 16732 din 2021-05-06
20.05.2021HERA SOFTWARE SRL
476,00
F 1933 01 05 21 CHEIE ACCES - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1933 din 2021-05-06
20.05.2021SC COMANDOR SRL
487,90
F 202103689 06 05 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103689 din 2021-05-11
20.05.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
991,66
F 2745 17 05 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2745 din 2021-05-17
20.05.2021SC ADI COM SOFT SRL
714,00
F 305941 11 05 21 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 305941 din 2021-05-11
20.05.2021SC OFICIAL PRESS SRL
459,99
F 33871 PUBLICARE ANUNT - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRES nr 33871 din 2021-05-11
20.05.2021SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA
953,57
F 37291 15 04 21 ECHIPAMENT LUCRU - SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA - achitat factura seria UTT nr 37291 din 2021-05-06
20.05.2021MARABO OFFICE SRL
723,52
F 3847 12 05 21 MASTI DEZINFECTANT - MARABO OFFICE SRL - achitat factura seria BOR nr 3847 din 2021-05-17
20.05.2021TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
614,95
F 5086453 4984412 01 04 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 86453 din 2021-05-06
20.05.2021SC DEDEMAN SRL
500,91
F 539804 21 04 21 MATERIALE - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 539804 din 2021-05-06
20.05.2021TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
59,13
TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 84412 din 2021-05-06
24.05.2021LA FANTANA
378,52
F 13999308 07 05 21 ABONAMENT APA - LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 13999308 din 2021-05-21
24.05.2021E ON ENERGIE ROMANIA SA
4.999,05
F 20642 14 05 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 20642 din 2021-05-21
24.05.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
500,00
F 2737 10 05 21 IMPRIMATE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2737 din 2021-05-11
24.05.2021ENEL ENERGIE SA
1.129,80
F 4121671 20 04 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 4121671 din 2021-05-21
24.05.2021SC AQUATIM SA
142,73
F 638469 638530 16 04 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 638469 638530 din 2021-05-21
24.05.2021SC LG PROTECT GROUP SRL
392,70
F 89 22 03 21 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 89 din 2021-04-14
28.05.2021E ON ENERGIE SA
1.950,45
E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10423085154 din 2021-05-27
28.05.2021E ON ENERGIE SA
3.084,81
F 10921196232 10423085154 10 05 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10921196232 din 2021-05-27
28.05.2021TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
507,04
F 7134950 7027933 01 05 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 7134950 din 2021-05-27
28.05.2021TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
53,63
TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 27933 din 2021-05-27 Rulaj *** Total ***
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
28.943,49

Cheltuieli de personal

Data Furnizor Suma (RON)
24.05.2021
353,00
PLATA IMPOZIT
24.05.2021
2.813,00
PLATA INSPECTII
Total cheltuieli de personal
3.166,00