Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 28.943,49 lei |
| Cheltuieli de personal | 3.166,00 lei |
| Total cheltuieli | 32.109,49 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.05.2021 | SC DEDEMAN SRL F 539804 21 04 21 MATERIALE - achitat factura seria DED nr 539804 din 2021-05-06 | 500,91 |
SC DEDEMAN SRL F 539804 21 04 21 MATERIALE - achitat factura seria DED nr 539804 din 2021-05-06 | ||
| 20.05.2021 | E ON ENERGIE SA Achitat factura seria EON nr 10323225293 din 2021-05-06 | 1.754,31 |
E ON ENERGIE SA Achitat factura seria EON nr 10323225293 din 2021-05-06 | ||
| 20.05.2021 | E ON ENERGIE SA F 10522260059 10323225293 07 04 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 10522260059 din 2021-05-06 | 2.863,63 |
E ON ENERGIE SA F 10522260059 10323225293 07 04 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 10522260059 din 2021-05-06 | ||
| 20.05.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA F 16732 12 04 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 16732 din 2021-05-06 | 5.205,19 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA F 16732 12 04 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 16732 din 2021-05-06 | ||
| 20.05.2021 | HERA SOFTWARE SRL F 1933 01 05 21 CHEIE ACCES - achitat factura seria TM nr 1933 din 2021-05-06 | 476,00 |
HERA SOFTWARE SRL F 1933 01 05 21 CHEIE ACCES - achitat factura seria TM nr 1933 din 2021-05-06 | ||
| 20.05.2021 | SC COMANDOR SRL F 202103689 06 05 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202103689 din 2021-05-11 | 487,90 |
SC COMANDOR SRL F 202103689 06 05 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202103689 din 2021-05-11 | ||
| 20.05.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2745 17 05 21 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 2745 din 2021-05-17 | 991,66 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2745 17 05 21 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 2745 din 2021-05-17 | ||
| 20.05.2021 | SC ADI COM SOFT SRL F 305941 11 05 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 305941 din 2021-05-11 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL F 305941 11 05 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 305941 din 2021-05-11 | ||
| 20.05.2021 | SC OFICIAL PRESS SRL F 33871 PUBLICARE ANUNT - achitat factura seria PRES nr 33871 din 2021-05-11 | 459,99 |
SC OFICIAL PRESS SRL F 33871 PUBLICARE ANUNT - achitat factura seria PRES nr 33871 din 2021-05-11 | ||
| 20.05.2021 | SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA F 37291 15 04 21 ECHIPAMENT LUCRU - achitat factura seria UTT nr 37291 din 2021-05-06 | 953,57 |
SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA F 37291 15 04 21 ECHIPAMENT LUCRU - achitat factura seria UTT nr 37291 din 2021-05-06 | ||
| 20.05.2021 | MARABO OFFICE SRL F 3847 12 05 21 MASTI DEZINFECTANT - achitat factura seria BOR nr 3847 din 2021-05-17 | 723,52 |
MARABO OFFICE SRL F 3847 12 05 21 MASTI DEZINFECTANT - achitat factura seria BOR nr 3847 din 2021-05-17 | ||
| 20.05.2021 | TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 5086453 4984412 01 04 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 86453 din 2021-05-06 | 614,95 |
TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 5086453 4984412 01 04 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 86453 din 2021-05-06 | ||
| 20.05.2021 | TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 84412 din 2021-05-06 | 59,13 |
TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 84412 din 2021-05-06 | ||
| 24.05.2021 | LA FANTANA F 13999308 07 05 21 ABONAMENT APA - achitat factura seria ELL nr 13999308 din 2021-05-21 | 378,52 |
LA FANTANA F 13999308 07 05 21 ABONAMENT APA - achitat factura seria ELL nr 13999308 din 2021-05-21 | ||
| 24.05.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA F 20642 14 05 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 20642 din 2021-05-21 | 4.999,05 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA F 20642 14 05 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 20642 din 2021-05-21 | ||
| 24.05.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2737 10 05 21 IMPRIMATE - achitat factura seria TM nr 2737 din 2021-05-11 | 500,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2737 10 05 21 IMPRIMATE - achitat factura seria TM nr 2737 din 2021-05-11 | ||
| 24.05.2021 | ENEL ENERGIE SA F 4121671 20 04 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria EN nr 4121671 din 2021-05-21 | 1.129,80 |
ENEL ENERGIE SA F 4121671 20 04 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria EN nr 4121671 din 2021-05-21 | ||
| 24.05.2021 | SC AQUATIM SA F 638469 638530 16 04 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 638469 638530 din 2021-05-21 | 142,73 |
SC AQUATIM SA F 638469 638530 16 04 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 638469 638530 din 2021-05-21 | ||
| 24.05.2021 | SC LG PROTECT GROUP SRL F 89 22 03 21 PROTECTIA MUNCII - achitat factura seria LGF nr 89 din 2021-04-14 | 392,70 |
SC LG PROTECT GROUP SRL F 89 22 03 21 PROTECTIA MUNCII - achitat factura seria LGF nr 89 din 2021-04-14 | ||
| 28.05.2021 | E ON ENERGIE SA Achitat factura seria EON nr 10423085154 din 2021-05-27 | 1.950,45 |
E ON ENERGIE SA Achitat factura seria EON nr 10423085154 din 2021-05-27 | ||
| 28.05.2021 | E ON ENERGIE SA F 10921196232 10423085154 10 05 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 10921196232 din 2021-05-27 | 3.084,81 |
E ON ENERGIE SA F 10921196232 10423085154 10 05 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 10921196232 din 2021-05-27 | ||
| 28.05.2021 | TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 7134950 7027933 01 05 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 7134950 din 2021-05-27 | 507,04 |
TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 7134950 7027933 01 05 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 7134950 din 2021-05-27 | ||
| 28.05.2021 | TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 27933 din 2021-05-27 Rulaj *** Total *** | 53,63 |
TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 27933 din 2021-05-27 Rulaj *** Total *** | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 24.05.2021 | PLATA IMPOZIT | 353,00 |
PLATA IMPOZIT | ||
| 24.05.2021 | PLATA INSPECTII | 2.813,00 |
PLATA INSPECTII | ||