Sumar aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 28.966,75 lei |
| Total cheltuieli | 28.966,75 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.04.2021 | TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 468273 387383 01 03 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 468273 din 2021-04-14 | 692,25 |
TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 468273 387383 01 03 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 468273 din 2021-04-14 | ||
| 16.04.2021 | SC BIOANALYSIS SRL F 7219 17 03 21 CURS IGIENA - achitat factura seria BNL nr 7219 din 2021-04-14 | 100,00 |
SC BIOANALYSIS SRL F 7219 17 03 21 CURS IGIENA - achitat factura seria BNL nr 7219 din 2021-04-14 | ||
| 16.04.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria ACS nr 300140 din 2021-03-16 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria ACS nr 300140 din 2021-03-16 | ||
| 16.04.2021 | TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 387383 din 2021-04-14 | 126,65 |
TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 387383 din 2021-04-14 | ||
| 19.04.2021 | E ON ENERGIE SA Achitat factura seria EON nr 10621652535 din 2021-04-16 | 2.163,08 |
E ON ENERGIE SA Achitat factura seria EON nr 10621652535 din 2021-04-16 | ||
| 19.04.2021 | E ON ENERGIE SA F 10621653126 10621652535 05 03 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 10621653126 din 2021-04-16 | 3.437,60 |
E ON ENERGIE SA F 10621653126 10621652535 05 03 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 10621653126 din 2021-04-16 | ||
| 19.04.2021 | SC ETO SOFTWARE SRL F 11176 04 03 21 ACTUALIZARE LEX - achitat factura seria ETOS nr 11176 din 2021-03-23 | 1.285,20 |
SC ETO SOFTWARE SRL F 11176 04 03 21 ACTUALIZARE LEX - achitat factura seria ETOS nr 11176 din 2021-03-23 | ||
| 19.04.2021 | LA FANTANA F 13932787 13875675 03 03 21 ABONAMENT APA - achitat factura seria ELL nr 13932787 din 2021-04-16 | 378,61 |
LA FANTANA F 13932787 13875675 03 03 21 ABONAMENT APA - achitat factura seria ELL nr 13932787 din 2021-04-16 | ||
| 19.04.2021 | SC COMANDOR SRL F 202102856 06 04 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202102856 din 2021-04-14 | 487,90 |
SC COMANDOR SRL F 202102856 06 04 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202102856 din 2021-04-14 | ||
| 19.04.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2689 08 04 21 MATERIALE - achitat factura seria TM nr 2689 din 2021-04-16 | 300,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2689 08 04 21 MATERIALE - achitat factura seria TM nr 2689 din 2021-04-16 | ||
| 19.04.2021 | ALEX BEBEC CONSTRUCT SRL F 27 28 01 20 PREST SERVICII - achitat factura seria ALX nr 27 din 2020-01-28 | 650,00 |
ALEX BEBEC CONSTRUCT SRL F 27 28 01 20 PREST SERVICII - achitat factura seria ALX nr 27 din 2020-01-28 | ||
| 19.04.2021 | ENEL ENERGIE SA F 3046296 17 03 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria EN nr 3046296 din 2021-04-16 | 1.142,94 |
ENEL ENERGIE SA F 3046296 17 03 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria EN nr 3046296 din 2021-04-16 | ||
| 19.04.2021 | SC LG PROTECT GROUP SRL F 320 09 01 21 PROTECTIA MUNCII - achitat factura seria LGF nr 320 din 2021-02-05 | 392,70 |
SC LG PROTECT GROUP SRL F 320 09 01 21 PROTECTIA MUNCII - achitat factura seria LGF nr 320 din 2021-02-05 | ||
| 19.04.2021 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL F 3943 30 03 21 MATARIALE CURATENIE - achitat factura seria MTR nr 3943 din 2021-04-14 | 1.468,44 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL F 3943 30 03 21 MATARIALE CURATENIE - achitat factura seria MTR nr 3943 din 2021-04-14 | ||
| 19.04.2021 | SC EXPLORE SYSTEM SRL F 41 18 12 20 PREST SERVICII - achitat factura seria EXP nr 41 din 2019-12-18 | 5.000,00 |
SC EXPLORE SYSTEM SRL F 41 18 12 20 PREST SERVICII - achitat factura seria EXP nr 41 din 2019-12-18 | ||
| 19.04.2021 | SC AVB SECURITY F 6095 18 03 21 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 6095 din 2021-04-14 | 202,30 |
SC AVB SECURITY F 6095 18 03 21 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 6095 din 2021-04-14 | ||
| 19.04.2021 | SC AQUATIM SA F 8223 8659 8598 09 03 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 8223 8659 8598 din 2021-04-16 | 280,54 |
SC AQUATIM SA F 8223 8659 8598 09 03 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 8223 8659 8598 din 2021-04-16 | ||
| 22.04.2021 | SC BRITECLEAN SRL F 106545 02 04 21 PREST SERVICII SPALATORIE - achitat factura seria BRT nr 106545 din 2021-04-16 | 523,60 |
SC BRITECLEAN SRL F 106545 02 04 21 PREST SERVICII SPALATORIE - achitat factura seria BRT nr 106545 din 2021-04-16 | ||
| 22.04.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2699 13 04 21 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 2699 din 2021-04-14 | 991,66 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2699 13 04 21 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 2699 din 2021-04-14 | ||
| 22.04.2021 | SC L G ADMIN CONSULT SRL F 374 22 03 21 PSI - achitat factura seria LGF nr 374 din 2021-04-14 | 1.124,55 |
SC L G ADMIN CONSULT SRL F 374 22 03 21 PSI - achitat factura seria LGF nr 374 din 2021-04-14 | ||
| 22.04.2021 | DEVELOPDATA SRL F 407 08 03 21 PREST SERVICII - achitat factura seria DVD nr 407 din 2021-04-21 | 2.130,00 |
DEVELOPDATA SRL F 407 08 03 21 PREST SERVICII - achitat factura seria DVD nr 407 din 2021-04-21 | ||
| 27.04.2021 | SC EXPLORE SYSTEM SRL F 41 18 12 20 REPARATII - achitat factura seria EXP nr 41 din 2019-12-18 Rulaj Aprilie Total Aprilie | 5.000,00 |
SC EXPLORE SYSTEM SRL F 41 18 12 20 REPARATII - achitat factura seria EXP nr 41 din 2019-12-18 Rulaj Aprilie Total Aprilie | ||
| 19.04.2021 | LA FANTANA Achitat factura seria ELL nr 13875675 din 2021-04-16 | 374,73 |
LA FANTANA Achitat factura seria ELL nr 13875675 din 2021-04-16 | ||