FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii28.966,75 RON
Total cheltuieli28.966,75 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
16.04.2021TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
692,25
F 468273 387383 01 03 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 468273 din 2021-04-14
16.04.2021SC BIOANALYSIS SRL
100,00
F 7219 17 03 21 CURS IGIENA - SC BIOANALYSIS SRL - achitat factura seria BNL nr 7219 din 2021-04-14
16.04.2021SC ADI COM SOFT SRL
714,00
SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 300140 din 2021-03-16
16.04.2021TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
126,65
TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 387383 din 2021-04-14
19.04.2021E ON ENERGIE SA
2.163,08
E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10621652535 din 2021-04-16
19.04.2021E ON ENERGIE SA
3.437,60
F 10621653126 10621652535 05 03 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10621653126 din 2021-04-16
19.04.2021SC ETO SOFTWARE SRL
1.285,20
F 11176 04 03 21 ACTUALIZARE LEX - SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 11176 din 2021-03-23
19.04.2021LA FANTANA
378,61
F 13932787 13875675 03 03 21 ABONAMENT APA - LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 13932787 din 2021-04-16
19.04.2021SC COMANDOR SRL
487,90
F 202102856 06 04 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202102856 din 2021-04-14
19.04.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
300,00
F 2689 08 04 21 MATERIALE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2689 din 2021-04-16
19.04.2021ALEX BEBEC CONSTRUCT SRL
650,00
F 27 28 01 20 PREST SERVICII - ALEX BEBEC CONSTRUCT SRL - achitat factura seria ALX nr 27 din 2020-01-28
19.04.2021ENEL ENERGIE SA
1.142,94
F 3046296 17 03 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 3046296 din 2021-04-16
19.04.2021SC LG PROTECT GROUP SRL
392,70
F 320 09 01 21 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 320 din 2021-02-05
19.04.2021METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL
1.468,44
F 3943 30 03 21 MATARIALE CURATENIE - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria MTR nr 3943 din 2021-04-14
19.04.2021SC EXPLORE SYSTEM SRL
5.000,00
F 41 18 12 20 PREST SERVICII - SC EXPLORE SYSTEM SRL - achitat factura seria EXP nr 41 din 2019-12-18
19.04.2021SC AVB SECURITY
202,30
F 6095 18 03 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6095 din 2021-04-14
19.04.2021SC AQUATIM SA
280,54
F 8223 8659 8598 09 03 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 8223 8659 8598 din 2021-04-16
19.04.2021LA FANTANA
374,73
LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 13875675 din 2021-04-16
22.04.2021SC BRITECLEAN SRL
523,60
F 106545 02 04 21 PREST SERVICII SPALATORIE - SC BRITECLEAN SRL - achitat factura seria BRT nr 106545 din 2021-04-16
22.04.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
991,66
F 2699 13 04 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2699 din 2021-04-14
22.04.2021SC L G ADMIN CONSULT SRL
1.124,55
F 374 22 03 21 PSI - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF nr 374 din 2021-04-14
22.04.2021DEVELOPDATA SRL
2.130,00
F 407 08 03 21 PREST SERVICII - DEVELOPDATA SRL - achitat factura seria DVD nr 407 din 2021-04-21
27.04.2021SC EXPLORE SYSTEM SRL
5.000,00
F 41 18 12 20 REPARATII - SC EXPLORE SYSTEM SRL - achitat factura seria EXP nr 41 din 2019-12-18 Rulaj Aprilie Total Aprilie
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
28.966,75