Sumar martie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 45.710,32 lei |
| Total cheltuieli | 45.710,32 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.03.2021 | MONITORUL OFICIAL R.A. F 4204 18 02 21 PUBLICARE ANUNT - achitat factura seria MOC nr 4204 din 2021-03-01 | 72,60 |
MONITORUL OFICIAL R.A. F 4204 18 02 21 PUBLICARE ANUNT - achitat factura seria MOC nr 4204 din 2021-03-01 | ||
| 05.03.2021 | TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 731604 01 02 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 731604 din 2021-03-02 | 66,47 |
TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 731604 01 02 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 731604 din 2021-03-02 | ||
| 08.03.2021 | PLENIMAX SRL Achitat factura seria PLMX nr 763 din 2020-11-16 | 8.999,97 |
PLENIMAX SRL Achitat factura seria PLMX nr 763 din 2020-11-16 | ||
| 15.03.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA F 8890 25 02 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 8890 din 2021-02-22 | 6.390,53 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA F 8890 25 02 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 8890 din 2021-02-22 | ||
| 16.03.2021 | E ON ENERGIE SA Achitat factura seria EON nr 10322629281 din 2021-03-02 | 2.261,23 |
E ON ENERGIE SA Achitat factura seria EON nr 10322629281 din 2021-03-02 | ||
| 16.03.2021 | E ON ENERGIE SA Achitat factura seria EON nr 10521661340 din 2021-03-02 | 2.398,21 |
E ON ENERGIE SA Achitat factura seria EON nr 10521661340 din 2021-03-02 | ||
| 16.03.2021 | E ON ENERGIE SA Achitat factura seria EON nr 10721025736 din 2021-03-02 | 2.181,83 |
E ON ENERGIE SA Achitat factura seria EON nr 10721025736 din 2021-03-02 | ||
| 16.03.2021 | E ON ENERGIE SA F 10322629281 10521661340 10721025736 10721026135 08 02 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 10721026135 din 2021-03-02 | 3.783,49 |
E ON ENERGIE SA F 10322629281 10521661340 10721025736 10721026135 08 02 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 10721026135 din 2021-03-02 | ||
| 16.03.2021 | TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 826429 01 02 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 826429 din 2021-03-02 | 755,60 |
TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 826429 01 02 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 826429 din 2021-03-02 | ||
| 16.03.2021 | ENEL ENERGIE SA F 846469 19 01 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria EN nr 846469 din 2021-03-02 | 1.100,95 |
ENEL ENERGIE SA F 846469 19 01 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria EN nr 846469 din 2021-03-02 | ||
| 17.03.2021 | SC SERVSTING SRL DIF LA F 2143 04 12 20 PREST SERVICII - achitat factura seria SRV nr 2143 din 2021-02-05 | 1.689,00 |
SC SERVSTING SRL DIF LA F 2143 04 12 20 PREST SERVICII - achitat factura seria SRV nr 2143 din 2021-02-05 | ||
| 17.03.2021 | SC LG PROTECT GROUP SRL F 152 03 12 20 PROTECTIA MUNCII - achitat factura seria LGF nr 152 din 2020-12-03 | 785,40 |
SC LG PROTECT GROUP SRL F 152 03 12 20 PROTECTIA MUNCII - achitat factura seria LGF nr 152 din 2020-12-03 | ||
| 17.03.2021 | HERA SOFTWARE SRL F 1854 04 03 21 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 1854 din 2021-03-04 | 476,00 |
HERA SOFTWARE SRL F 1854 04 03 21 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 1854 din 2021-03-04 | ||
| 17.03.2021 | SC COMANDOR SRL F 202101995 03 03 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202101995 din 2021-03-04 | 487,90 |
SC COMANDOR SRL F 202101995 03 03 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202101995 din 2021-03-04 | ||
| 17.03.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2604 11 02 21 PREST SERVICII - achitat factura seria MIO nr 2604 din 2021-02-12 | 991,66 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2604 11 02 21 PREST SERVICII - achitat factura seria MIO nr 2604 din 2021-02-12 | ||
| 17.03.2021 | SC ADI COM SOFT SRL F 297115 23 02 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 297115 din 2021-03-02 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL F 297115 23 02 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 297115 din 2021-03-02 | ||
| 17.03.2021 | MARABO OFFICE SRL F 3514 28 01 21 DEZINFECTANTI - achitat factura seria BOR nr 3514 din 2021-03-02 | 1.038,16 |
MARABO OFFICE SRL F 3514 28 01 21 DEZINFECTANTI - achitat factura seria BOR nr 3514 din 2021-03-02 | ||
| 17.03.2021 | SC AVB SECURITY F 5985 18 02 21 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 5985 din 2021-03-02 | 202,30 |
SC AVB SECURITY F 5985 18 02 21 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 5985 din 2021-03-02 | ||
| 17.03.2021 | SC DEDEMAN SRL F 635850 04 02 21 MATERIALE - achitat factura seria DED nr 635850 din 2021-03-02 | 648,95 |
SC DEDEMAN SRL F 635850 04 02 21 MATERIALE - achitat factura seria DED nr 635850 din 2021-03-02 | ||
| 17.03.2021 | SC DEDEMAN SRL F 635851 04 02 21 OB INVENTAR - achitat factura seria DED nr 635851 din 2021-03-02 | 1.431,00 |
SC DEDEMAN SRL F 635851 04 02 21 OB INVENTAR - achitat factura seria DED nr 635851 din 2021-03-02 | ||
| 18.03.2021 | SC L G ADMIN CONSULT SRL F 1379 05 02 21 PSI - achitat factura seria LGF nr 1379 din 2021-02-05 | 1.124,55 |
SC L G ADMIN CONSULT SRL F 1379 05 02 21 PSI - achitat factura seria LGF nr 1379 din 2021-02-05 | ||
| 18.03.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2559 2617 2589 02 02 21 MATERIALE - achitat factura seria TM nr 2589 din 2021-03-02 | 119,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2559 2617 2589 02 02 21 MATERIALE - achitat factura seria TM nr 2589 din 2021-03-02 | ||
| 18.03.2021 | SC EXPLORE SYSTEM SRL F 41 18 12 20 REPARATII CURENTE - achitat factura seria EXP nr 41 din 2019-12-18 | 5.000,00 |
SC EXPLORE SYSTEM SRL F 41 18 12 20 REPARATII CURENTE - achitat factura seria EXP nr 41 din 2019-12-18 | ||
| 18.03.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria MIO nr 2559 din 2021-02-05 | 238,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria MIO nr 2559 din 2021-02-05 | ||
| 18.03.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr 2617 din 2021-02-22 | 150,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr 2617 din 2021-02-22 | ||
| 24.03.2021 | ENEL ENERGIE SA F 2012655 18 02 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria EN nr 2012665 din 2021-03-23 | 1.067,16 |
ENEL ENERGIE SA F 2012655 18 02 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria EN nr 2012665 din 2021-03-23 | ||
| 24.03.2021 | SC AQUATIM SA F 58367 78721 78782 16 02 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 58367 78721 782 din 2021-03-23 | 124,24 |
SC AQUATIM SA F 58367 78721 78782 16 02 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 58367 78721 782 din 2021-03-23 | ||
| 25.03.2021 | SC RETIM SA F 11493395 28 02 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 11493395 din 2021-03-23 | 48,32 |
SC RETIM SA F 11493395 28 02 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 11493395 din 2021-03-23 | ||
| 25.03.2021 | SC INCREMENTAL SRL F 516033 15 03 21 IMPRIMATE - achitat factura seria YNC nr 516033 din 2021-03-23 | 363,80 |
SC INCREMENTAL SRL F 516033 15 03 21 IMPRIMATE - achitat factura seria YNC nr 516033 din 2021-03-23 | ||
| 16.03.2021 | F 217 12 02 21 PREST SERVICII*** *** *** PFA - achitat factura seria A nr 217 din 2021-02-22 | 1.000,00 |
F 217 12 02 21 PREST SERVICII*** *** *** PFA - achitat factura seria A nr 217 din 2021-02-22 | ||