Sumar iulie 2026
| Asistență socială | 15.143,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 107.915,38 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 137.827,47 lei |
| Total cheltuieli | 260.885,85 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.07.2026 | Ajutoare socialeCES MAI+IUNIE | 15.143,00 |
CES MAI+IUNIE | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.07.2026 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Fact nr 0000735 seria BUS din 03/07/26 - achitat factura seria BUS nr 0000735 din 2026-07-03 | 900,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL Fact nr 0000735 seria BUS din 03/07/26 - achitat factura seria BUS nr 0000735 din 2026-07-03 | ||
| 20.07.2026 | SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Fact nr 004811 seria din 10/06/26 - achitat factura seria nr 004811 din 2026-06-10 | 31.653,03 |
SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Fact nr 004811 seria din 10/06/26 - achitat factura seria nr 004811 din 2026-06-10 | ||
| 20.07.2026 | SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Fact nr 004832 seria din 29/06/26 - achitat factura seria nr 004832 din 2026-06-29 | 1.068,33 |
SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Fact nr 004832 seria din 29/06/26 - achitat factura seria nr 004832 din 2026-06-29 | ||
| 20.07.2026 | E.ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010834343651 seria MS EON din 08/07/26 - achitat factura seria MS EON nr 010834343651 din 2026-07-08 | 426,46 |
E.ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010834343651 seria MS EON din 08/07/26 - achitat factura seria MS EON nr 010834343651 din 2026-07-08 | ||
| 20.07.2026 | AQUATIM SA Fact nr 1015565401 seria TMA10 din 07/07/26 - achitat factura seria TMA10 nr 1015565401 din 2026-07-07 | 716,77 |
AQUATIM SA Fact nr 1015565401 seria TMA10 din 07/07/26 - achitat factura seria TMA10 nr 1015565401 din 2026-07-07 | ||
| 20.07.2026 | AQUATIM SA Fact nr 1015565422 seria TMA10 din 07/07/26 - achitat factura seria TMA10 nr 1015565422 din 2026-07-07 | 1.418,19 |
AQUATIM SA Fact nr 1015565422 seria TMA10 din 07/07/26 - achitat factura seria TMA10 nr 1015565422 din 2026-07-07 | ||
| 20.07.2026 | AQUATIM SA Fact nr 1020789628 seria TMC10 din 06/07/26 - achitat factura seria TMC10 nr 1020789628 din 2026-07-06 | 172,83 |
AQUATIM SA Fact nr 1020789628 seria TMC10 din 06/07/26 - achitat factura seria TMC10 nr 1020789628 din 2026-07-06 | ||
| 20.07.2026 | AQUATIM SA Fact nr 1020790251 seria TMC10 din 07/07/26 - achitat factura seria TMC10 nr 1020790251 din 2026-07-07 | 86,41 |
AQUATIM SA Fact nr 1020790251 seria TMC10 din 07/07/26 - achitat factura seria TMC10 nr 1020790251 din 2026-07-07 | ||
| 20.07.2026 | COLTERM SA Fact nr 13316 seria CLTC 2026 din 14/05/26 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 13316 din 2026-05-14 | 23.204,43 |
COLTERM SA Fact nr 13316 seria CLTC 2026 din 14/05/26 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 13316 din 2026-05-14 | ||
| 20.07.2026 | IFMA S.A. Fact nr 2026 seria TM 963 din 26/06/26 - achitat factura seria TM 963 nr 2026 din 2026-06-26 | 326,71 |
IFMA S.A. Fact nr 2026 seria TM 963 din 26/06/26 - achitat factura seria TM 963 nr 2026 din 2026-06-26 | ||
| 20.07.2026 | SC RAMYPLAST SRL Fact nr 2358 seria din 25/06/26 - achitat factura seria nr 2358 din 2026-06-25 | 847,00 |
SC RAMYPLAST SRL Fact nr 2358 seria din 25/06/26 - achitat factura seria nr 2358 din 2026-06-25 | ||
| 20.07.2026 | PPC ENERGIE SA Fact nr 26 seria EI11003252 din 24/06/26 - achitat factura seria EI11003252 nr 26 din 2026-06-24 | 1.300,78 |
PPC ENERGIE SA Fact nr 26 seria EI11003252 din 24/06/26 - achitat factura seria EI11003252 nr 26 din 2026-06-24 | ||
| 20.07.2026 | COMANDOR SRL Fact nr 2604607 seria CMDF din 03/07/26 - achitat factura seria CMDF nr 2604607 din 2026-07-03 | 1.488,30 |
COMANDOR SRL Fact nr 2604607 seria CMDF din 03/07/26 - achitat factura seria CMDF nr 2604607 din 2026-07-03 | ||
| 20.07.2026 | AQUA ENJOY PROFESIONAL REV S.R.L. Fact nr 4384 seria APF din 01/07/26 - achitat factura seria APF nr 4384 din 2026-07-01 | 1.680,00 |
AQUA ENJOY PROFESIONAL REV S.R.L. Fact nr 4384 seria APF din 01/07/26 - achitat factura seria APF nr 4384 din 2026-07-01 | ||
| 20.07.2026 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 524297 seria SB ACS din 08/07/26 - achitat factura seria SB ACS nr 524297 din 2026-07-08 | 1.149,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 524297 seria SB ACS din 08/07/26 - achitat factura seria SB ACS nr 524297 din 2026-07-08 | ||
| 20.07.2026 | DIGI ROMANIA S.A. Fact nr 58137861 seria FDB26 din 07/07/26 - achitat factura seria FDB26 nr 58137861 din 2026-07-07 | 971,12 |
DIGI ROMANIA S.A. Fact nr 58137861 seria FDB26 din 07/07/26 - achitat factura seria FDB26 nr 58137861 din 2026-07-07 | ||
| 20.07.2026 | DEDEMAN SRL Fact nr 82010100964 seria din 29/06/26 - achitat factura seria nr 82010100964 din 2026-06-29 | 1.235,26 |
DEDEMAN SRL Fact nr 82010100964 seria din 29/06/26 - achitat factura seria nr 82010100964 din 2026-06-29 | ||
| 20.07.2026 | CAB SANATATEA SCM Fact nr 9410 seria CAB din 30/06/26 - achitat factura seria CAB nr 9410 din 2026-06-30 | 1.350,00 |
CAB SANATATEA SCM Fact nr 9410 seria CAB din 30/06/26 - achitat factura seria CAB nr 9410 din 2026-06-30 | ||
| 22.07.2026 | SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Fact nr 004851 seria din 10/07/26 - achitat factura seria nr 004851 din 2026-07-10 | 33.081,00 |
SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Fact nr 004851 seria din 10/07/26 - achitat factura seria nr 004851 din 2026-07-10 | ||
| 22.07.2026 | COLTERM SA Fact nr 16540 seria CLTC 2026 din 12/06/26 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 16540 din 2026-06-12 | 4.383,26 |
COLTERM SA Fact nr 16540 seria CLTC 2026 din 12/06/26 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 16540 din 2026-06-12 | ||
| 31.07.2026 | Pregătire profesionalăPLATA CARD | 410,00 |
PLATA CARD | ||
| 31.07.2026 | Pregătire profesionalăPLATA IMPOZIT | 46,00 |
PLATA IMPOZIT | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 27.07.2026 | Active fixe PLATA ANSAMBLU JOACA | 99.728,20 |
PLATA ANSAMBLU JOACA | ||
| 27.07.2026 | Active fixe PLATA POZITIILE 2,3 SI 4 | 38.099,27 |
PLATA POZITIILE 2,3 SI 4 | ||