Sumar octombrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 46.495,43 lei |
| Cheltuieli de personal | 300,00 lei |
| Total cheltuieli | 46.795,43 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 07.10.2022 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Fact nr 0000515 seria BUS din 27/09/22 - achitat factura seria BUS nr 0000515 din 2022-09-27 | 480,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL Fact nr 0000515 seria BUS din 27/09/22 - achitat factura seria BUS nr 0000515 din 2022-09-27 | ||
| 07.10.2022 | LA FANTANA SRL Fact nr 15110607 seria ELLFTBU din 03/10/22 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15110607 din 2022-10-03 | 886,22 |
LA FANTANA SRL Fact nr 15110607 seria ELLFTBU din 03/10/22 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15110607 din 2022-10-03 | ||
| 07.10.2022 | SIDE TRADING SRL Fact nr 200003369 seria SID din 05/10/22 - achitat factura seria SID nr 200003369 din 2022-10-05 | 1.364,95 |
SIDE TRADING SRL Fact nr 200003369 seria SID din 05/10/22 - achitat factura seria SID nr 200003369 din 2022-10-05 | ||
| 07.10.2022 | POLICLINICA DR CITU SRL Protectia munciiFact nr 2676 seria POL nr din 01/10/22 - achitat factura seria POL nr. nr 2676 din 2022-10-01 | 590,00 |
POLICLINICA DR CITU SRL Fact nr 2676 seria POL nr din 01/10/22 - achitat factura seria POL nr. nr 2676 din 2022-10-01 | ||
| 07.10.2022 | SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Fact nr 3203 seria IGI din 12/09/22 - achitat factura seria IGI nr 3203 din 2022-09-12 | 15.043,78 |
SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Fact nr 3203 seria IGI din 12/09/22 - achitat factura seria IGI nr 3203 din 2022-09-12 | ||
| 07.10.2022 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 359446 seria SB ACS din 04/10/22 - achitat factura seria SB ACS nr 359446 din 2022-10-04 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 359446 seria SB ACS din 04/10/22 - achitat factura seria SB ACS nr 359446 din 2022-10-04 | ||
| 07.10.2022 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Fact nr 516 seria BUS din 27/09/22 - achitat factura seria BUS nr 516 din 2022-09-27 | 310,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL Fact nr 516 seria BUS din 27/09/22 - achitat factura seria BUS nr 516 din 2022-09-27 | ||
| 07.10.2022 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Fact nr 517 seria BUS din 27/09/22 - achitat factura seria BUS nr 517 din 2022-09-27 | 2.400,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL Fact nr 517 seria BUS din 27/09/22 - achitat factura seria BUS nr 517 din 2022-09-27 | ||
| 07.10.2022 | S.C. Top Sting S.R.L. Fact nr 5442 seria TOP nr din 30/09/22 - achitat factura seria TOP nr. nr 5442 din 2022-09-30 | 1.428,00 |
S.C. Top Sting S.R.L. Fact nr 5442 seria TOP nr din 30/09/22 - achitat factura seria TOP nr. nr 5442 din 2022-09-30 | ||
| 19.10.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14086998 seria RTM din 30/09/22 - achitat factura seria RTM nr 14086998 din 2022-09-30 | 38,80 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14086998 seria RTM din 30/09/22 - achitat factura seria RTM nr 14086998 din 2022-09-30 | ||
| 19.10.2022 | SC INTER CONECTER SRL Fact nr 20210051 seria FINTER din 04/10/22 - achitat factura seria FINTER nr 20210051 din 2022-10-04 | 352,72 |
SC INTER CONECTER SRL Fact nr 20210051 seria FINTER din 04/10/22 - achitat factura seria FINTER nr 20210051 din 2022-10-04 | ||
| 19.10.2022 | SC INTER CONECTER SRL Fact nr 20210052 seria FINTER din 04/10/22 - achitat factura seria FINTER nr 20210052 din 2022-10-04 | 604,04 |
SC INTER CONECTER SRL Fact nr 20210052 seria FINTER din 04/10/22 - achitat factura seria FINTER nr 20210052 din 2022-10-04 | ||
| 19.10.2022 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Fact nr 220108241214 seria TKRM din 01/10/22 - achitat factura seria TKRM nr 220108241214 din 2022-10-01 | 51,60 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Fact nr 220108241214 seria TKRM din 01/10/22 - achitat factura seria TKRM nr 220108241214 din 2022-10-01 | ||
| 19.10.2022 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220312280916 seria TKR din 01/10/22 - achitat factura seria TKR nr 220312280916 din 2022-10-01 | 736,02 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220312280916 seria TKR din 01/10/22 - achitat factura seria TKR nr 220312280916 din 2022-10-01 | ||
| 19.10.2022 | E. ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 333316 seria MS EON din 10/10/22 - achitat factura seria MS EON nr 333316 din 2022-10-10 | 1.263,51 |
E. ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 333316 seria MS EON din 10/10/22 - achitat factura seria MS EON nr 333316 din 2022-10-10 | ||
| 19.10.2022 | DEDEMAN SRL Obiecte de inventarFact nr 8200256229 seria din 07/10/22 - achitat factura seria nr 8200256229 din 2022-10-07 | 617,62 |
DEDEMAN SRL Fact nr 8200256229 seria din 07/10/22 - achitat factura seria nr 8200256229 din 2022-10-07 | ||
| 27.10.2022 | AVB SECURITY Achitat factura seria AVB nr 7964 din 2022-10-20 | 83,30 |
AVB SECURITY Achitat factura seria AVB nr 7964 din 2022-10-20 | ||
| 27.10.2022 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Fact nr 0000524 seria BUS din 20/10/22 - achitat factura seria BUS nr 0000524 din 2022-10-20 | 1.400,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL Fact nr 0000524 seria BUS din 20/10/22 - achitat factura seria BUS nr 0000524 din 2022-10-20 | ||
| 27.10.2022 | LG PROTECT GROUP SRL Protectia munciiFact nr 219 seria LGF din 08/10/22 - achitat factura seria LGF nr 219 din 2022-10-08 | 107,10 |
LG PROTECT GROUP SRL Fact nr 219 seria LGF din 08/10/22 - achitat factura seria LGF nr 219 din 2022-10-08 | ||
| 27.10.2022 | COMANDOR SRL Fact nr 2207583 seria COM din 05/10/22 - achitat factura seria COM nr 2207583 din 2022-10-05 | 504,56 |
COMANDOR SRL Fact nr 2207583 seria COM din 05/10/22 - achitat factura seria COM nr 2207583 din 2022-10-05 | ||
| 27.10.2022 | SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Fact nr 3240 seria IGI din 10/10/22 - achitat factura seria IGI nr 3240 din 2022-10-10 | 15.189,49 |
SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Fact nr 3240 seria IGI din 10/10/22 - achitat factura seria IGI nr 3240 din 2022-10-10 | ||
| 27.10.2022 | COLTERM SA Fact nr 33700 seria COL din 12/10/22 - achitat factura seria COL nr 33700 din 2022-10-12 | 217,92 |
COLTERM SA Fact nr 33700 seria COL din 12/10/22 - achitat factura seria COL nr 33700 din 2022-10-12 | ||
| 27.10.2022 | AQUATIM SA Fact nr 42194 seria TMC10 din 01/10/22 - achitat factura seria TMC10 nr 42194 din 2022-10-01 | 5,50 |
AQUATIM SA Fact nr 42194 seria TMC10 din 01/10/22 - achitat factura seria TMC10 nr 42194 din 2022-10-01 | ||
| 27.10.2022 | SERVSTING SRL Fact nr 7888 seria PSI din 01/10/22 - achitat factura seria PSI nr 7888 din 2022-10-01 | 678,30 |
SERVSTING SRL Fact nr 7888 seria PSI din 01/10/22 - achitat factura seria PSI nr 7888 din 2022-10-01 | ||
| 27.10.2022 | LG ADMIN AND CONSULT Protectia munciiFact nr 886 seria LGF din 01/10/22 - achitat factura seria LGF nr 886 din 2022-10-01 | 1.428,00 |
LG ADMIN AND CONSULT Fact nr 886 seria LGF din 01/10/22 - achitat factura seria LGF nr 886 din 2022-10-01 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 07.10.2022 | Fact nr 7 seria din 04/10/22*** *** - achitat factura seria nr 7 din 2022-10-04 | 300,00 |
Fact nr 7 seria din 04/10/22*** *** - achitat factura seria nr 7 din 2022-10-04 | ||