FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii5.019,37 RON
Total cheltuieli5.019,37 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
03.08.2021INSP SCOLAR AL JUD TIMIS
92,99
Fact nr 4010 13 06 2021 STAMPILA - INSP SCOLAR AL JUD TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 4010 din 2021-08-02
03.08.2021TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA
51,05
Fact nr 732462 seria TKRM din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 732462 din 2021-07-01
03.08.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
780,68
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 434148 din 2021-07-01
12.08.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
52,13
C/V TKR, nr. 434148din data: 01.07.2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 434148 din 2021-07-01
12.08.2021SC COMANDOR SRL
468,86
Fact nr 202103617 seria CMDF din 11/05/21 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103617 din 2021-05-11
12.08.2021SC COMANDOR SRL
468,86
Fact nr 202104486 seria CMDF din 21/06/21 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202104486 din 2021-06-21
12.08.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
Fact nr 302716 seria ACS din 21/04/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 302716 din 2021-04-21
12.08.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
Fact nr 305902 seria ACS din 11/05/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 305902 din 2021-05-11
12.08.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
Fact nr 307511 seria ACS din 07/06/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 307511 din 2021-06-07
03.08.2021
962,80
Fact nr 1 seria HD din 02/08/21 - *** *** - achitat factura seria HD nr 1 din 2021-08-02
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
5.019,37