FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii13.054,09 RON
Total cheltuieli13.054,09 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
20.05.2021SC COMANDOR SRL
703,29
F 202102781 2021022909 07 04 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202102781 2909 din 2021-04-21
20.05.2021SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA
649,92
F 2533 29 03 21 UTILITATI - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2533 din 2021-04-21
20.05.2021AQUATIM SA
287,78
F 581687 625574 625559 13 04 21 APA RECE - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 81687 25574 25559 din 2021-05-05
20.05.2021E. ON ENERGIE ROMANIA SA
5.000,00
PARTIAL F 16785 12 04 21 ENERGIE TERMICA - E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 16785 din 2021-04-21
20.05.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
291,88
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11517741 11687808 din 2021-04-21
24.05.2021E ON ENERGIE ROMANIA SA
3.747,09
F 10522259863 07 04 21 GAZ - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 1052225986 din 2021-05-05
24.05.2021TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA
115,74
F 3781248 01 05 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 3781248 din 2021-05-21
24.05.2021ENEL ENERGIE SA
895,39
F 4121619 20 04 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENEL nr 4121619 din 2021-05-21
24.05.2021VODAFON ROMANIA SA
364,85
F 541021130 01 05 21 ABONAMENT - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 541021130 din 2021-05-21
24.05.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
998,15
F 7077973 01 05 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 7077973 din 2021-05-21 Rulaj *** Total ***
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
13.054,09