Sumar aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 166.785,48 lei |
| Total cheltuieli | 166.785,48 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.04.2021 | VODAFON ROMANIA SA F 535413307 01 02 21 ABONAMENT - achitat factura seria VDF nr 535413307 din 2021-02-10 | 306,20 |
VODAFON ROMANIA SA F 535413307 01 02 21 ABONAMENT - achitat factura seria VDF nr 535413307 din 2021-02-10 | ||
| 19.04.2021 | SC ECOLOGMED SRL F 38215 16 03 21 COLECTARE NEUTRALIZARE DESEURI - achitat factura seria EM nr 38215 din 2021-03-29 | 200,00 |
SC ECOLOGMED SRL F 38215 16 03 21 COLECTARE NEUTRALIZARE DESEURI - achitat factura seria EM nr 38215 din 2021-03-29 | ||
| 16.04.2021 | SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA F 2316 2354 2396 2433 2472 10 10 20 CHIRIE - achitat factura seria IGI nr 2472 din 2021-03-09 | 14.985,06 |
SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA F 2316 2354 2396 2433 2472 10 10 20 CHIRIE - achitat factura seria IGI nr 2472 din 2021-03-09 | ||
| 16.04.2021 | SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA F 2336 2377 2415 2452 2492 28 10 20 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria IGI nr 2492 din 2021-03-09 | 719,27 |
SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA F 2336 2377 2415 2452 2492 28 10 20 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria IGI nr 2492 din 2021-03-09 | ||
| 16.04.2021 | SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Achitat factura seria IGI nr 2316 din 2020-11-03 | 14.977,38 |
SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Achitat factura seria IGI nr 2316 din 2020-11-03 | ||
| 16.04.2021 | SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Achitat factura seria IGI nr 2336 din 2020-11-03 | 744,25 |
SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Achitat factura seria IGI nr 2336 din 2020-11-03 | ||
| 16.04.2021 | SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Achitat factura seria IGI nr 2354 din 2020-11-12 | 14.961,08 |
SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Achitat factura seria IGI nr 2354 din 2020-11-12 | ||
| 16.04.2021 | SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Achitat factura seria IGI nr 2377 2415 din 2020-12-28 | 1.466,99 |
SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Achitat factura seria IGI nr 2377 2415 din 2020-12-28 | ||
| 16.04.2021 | SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Achitat factura seria IGI nr 2396 din 2020-12-28 | 14.968,77 |
SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Achitat factura seria IGI nr 2396 din 2020-12-28 | ||
| 16.04.2021 | SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Achitat factura seria IGI nr 2433 din 2021-02-10 | 14.972,46 |
SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Achitat factura seria IGI nr 2433 din 2021-02-10 | ||
| 16.04.2021 | SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Achitat factura seria IGI nr 2452 din 2021-02-10 | 722,72 |
SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA Achitat factura seria IGI nr 2452 din 2021-02-10 | ||
| 19.04.2021 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria ACS nr 294242 din 2021-02-12 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria ACS nr 294242 din 2021-02-12 | ||
| 19.04.2021 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria ACS nr 297074 din 2021-03-09 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria ACS nr 297074 din 2021-03-09 | ||
| 19.04.2021 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 386 din 2020-12-28 | 3.000,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 386 din 2020-12-28 | ||
| 19.04.2021 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 388 din 2020-12-28 | 700,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 388 din 2020-12-28 | ||
| 19.04.2021 | E. ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria CLT nr 8945 din 2021-03-09 | 22.637,70 |
E. ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria CLT nr 8945 din 2021-03-09 | ||
| 19.04.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA F 10521860655 06 02 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 1052186065 din 2021-03-09 | 3.678,53 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA F 10521860655 06 02 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 1052186065 din 2021-03-09 | ||
| 19.04.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA F 11492681 11492682 113998863 113998862 31 01 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 11492681 11492682 din 2021-03-09 | 2.411,01 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA F 11492681 11492682 113998863 113998862 31 01 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 11492681 11492682 din 2021-03-09 | ||
| 19.04.2021 | E. ON ENERGIE ROMANIA SA F 12861 8945 25 02 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 12861 din 2021-03-29 | 18.032,83 |
E. ON ENERGIE ROMANIA SA F 12861 8945 25 02 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 12861 din 2021-03-29 | ||
| 19.04.2021 | LA FANTANA SRL F 13875808 13801143 03 03 21 ABONAMENT APA - achitat factura seria ELL nr 13875808 din 2021-03-09 | 805,68 |
LA FANTANA SRL F 13875808 13801143 03 03 21 ABONAMENT APA - achitat factura seria ELL nr 13875808 din 2021-03-09 | ||
| 19.04.2021 | HYDRO JET CM SRL F 1685 24 12 21 DESF CANAL - achitat factura seria HYDFC nr 1685 din 2021-01-29 | 238,00 |
HYDRO JET CM SRL F 1685 24 12 21 DESF CANAL - achitat factura seria HYDFC nr 1685 din 2021-01-29 | ||
| 19.04.2021 | ENEL ENERGIE SA F 2014382 18 02 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 2014382 din 2021-03-29 | 898,24 |
ENEL ENERGIE SA F 2014382 18 02 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 2014382 din 2021-03-29 | ||
| 19.04.2021 | SC COMANDOR SRL F 202101915 202101049 03 02 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202101915 din 2021-03-09 | 468,86 |
SC COMANDOR SRL F 202101915 202101049 03 02 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202101915 din 2021-03-09 | ||
| 19.04.2021 | SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA F 2511 11 03 21 CHIRIE - achitat factura seria IGI nr 2511 din 2021-03-29 | 15.021,33 |
SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA F 2511 11 03 21 CHIRIE - achitat factura seria IGI nr 2511 din 2021-03-29 | ||
| 19.04.2021 | ADI COM SOFT SRL F 294242 297074 300098 15 03 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 300098 din 2021-03-29 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL F 294242 297074 300098 15 03 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 300098 din 2021-03-29 | ||
| 19.04.2021 | AQUATIM SA F 5907 0798 5921 12 01 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 5907 0798 5921 din 2021-02-10 | 738,74 |
AQUATIM SA F 5907 0798 5921 12 01 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 5907 0798 5921 din 2021-02-10 | ||
| 19.04.2021 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA F 891038 01 03 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKRM nr 891038 din 2021-03-29 | 50,52 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA F 891038 01 03 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKRM nr 891038 din 2021-03-29 | ||
| 19.04.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 982368 01 04 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 982368 din 2021-04-16 | 1.667,84 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 982368 01 04 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 982368 din 2021-04-16 | ||
| 19.04.2021 | BUSINESS IT FOR YOU SRL F388 386 413 09 01 21 PREST SERVICII - achitat factura seria BUS nr 413 din 2021-03-09 | 2.800,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL F388 386 413 09 01 21 PREST SERVICII - achitat factura seria BUS nr 413 din 2021-03-09 | ||
| 19.04.2021 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria LLF nr 13801143 din 2021-02-12 | 805,68 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria LLF nr 13801143 din 2021-02-12 | ||
| 19.04.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 11399862 11399863 din 2021-02-12 | 2.411,01 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 11399862 11399863 din 2021-02-12 | ||
| 19.04.2021 | SC COMANDOR SRL Achitat factura seria CMDF nr 202101049 din 2021-02-10 | 468,86 |
SC COMANDOR SRL Achitat factura seria CMDF nr 202101049 din 2021-02-10 | ||
| 20.04.2021 | AVB SECURITY Achitat factura seria FV nr 5228 din 2021-02-12 | 83,30 |
AVB SECURITY Achitat factura seria FV nr 5228 din 2021-02-12 | ||
| 20.04.2021 | AVB SECURITY Achitat factura seria FV nr 5723 din 2020-11-27 | 83,30 |
AVB SECURITY Achitat factura seria FV nr 5723 din 2020-11-27 | ||
| 20.04.2021 | AVB SECURITY Achitat factura seria FV nr 5833 din 2020-12-28 | 83,30 |
AVB SECURITY Achitat factura seria FV nr 5833 din 2020-12-28 | ||
| 20.04.2021 | AVB SECURITY Achitat factura seria FV nr 5913 din 2021-02-10 | 83,30 |
AVB SECURITY Achitat factura seria FV nr 5913 din 2021-02-10 | ||
| 20.04.2021 | AVB SECURITY Achitat factura seria FV nr 5986 din 2021-03-09 | 83,30 |
AVB SECURITY Achitat factura seria FV nr 5986 din 2021-03-09 | ||
| 20.04.2021 | SC RAMYPLAST SRL F 1186 18 03 21 PREST SERVICII - achitat factura seria RAM nr 1186 din 2021-03-29 | 600,00 |
SC RAMYPLAST SRL F 1186 18 03 21 PREST SERVICII - achitat factura seria RAM nr 1186 din 2021-03-29 | ||
| 20.04.2021 | SC LUX MAGAZIN SRL F 12458 12457 02 03 21 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria LUX nr 12458 12457 din 2021-03-29 | 1.996,82 |
SC LUX MAGAZIN SRL F 12458 12457 02 03 21 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria LUX nr 12458 12457 din 2021-03-29 | ||
| 20.04.2021 | SC MELAGRANA PHARM SRL F 1342 16 01 21 DEZINFECTANTI - achitat factura seria MPH nr 1342 din 2021-02-10 | 1.001,10 |
SC MELAGRANA PHARM SRL F 1342 16 01 21 DEZINFECTANTI - achitat factura seria MPH nr 1342 din 2021-02-10 | ||
| 20.04.2021 | SC AKTCOM BRANDS F 2183 21 12 20 MATERIALE - achitat factura seria AVA nr 2183 din 2021-02-10 | 428,40 |
SC AKTCOM BRANDS F 2183 21 12 20 MATERIALE - achitat factura seria AVA nr 2183 din 2021-02-10 | ||
| 20.04.2021 | POLICLINICA DR CITU SRL F 2246 2282 2303 14 12 20 MEDICINA MUNCII - achitat factura seria POL nr 2282 2303 din 2020-12-28 | 1.014,00 |
POLICLINICA DR CITU SRL F 2246 2282 2303 14 12 20 MEDICINA MUNCII - achitat factura seria POL nr 2282 2303 din 2020-12-28 | ||
| 20.04.2021 | LG PROTECT GROUP SRL F 281 25 11 20 PROTECTIA MUNCII - achitat factura seria LGF nr 281 din 2020-10-21 | 107,10 |
LG PROTECT GROUP SRL F 281 25 11 20 PROTECTIA MUNCII - achitat factura seria LGF nr 281 din 2020-10-21 | ||
| 20.04.2021 | AVB SECURITY F 5228 5273 5833 5913 5986 6096 18 01 20 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 6096 din 2021-03-29 | 83,30 |
AVB SECURITY F 5228 5273 5833 5913 5986 6096 18 01 20 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 6096 din 2021-03-29 | ||
| 20.04.2021 | SC TERMONELATI SRL F 6847 09 12 20 PREST SERVICII RSTVI - achitat factura seria TER nr 6847 din 2021-02-10 | 150,00 |
SC TERMONELATI SRL F 6847 09 12 20 PREST SERVICII RSTVI - achitat factura seria TER nr 6847 din 2021-02-10 | ||
| 20.04.2021 | SC SERVSTING SRL F 7616 23 03 21 VERIFICARE INSTALATIE GAZ - achitat factura seria PSI nr 7616 din 2021-03-29 | 571,20 |
SC SERVSTING SRL F 7616 23 03 21 VERIFICARE INSTALATIE GAZ - achitat factura seria PSI nr 7616 din 2021-03-29 | ||
| 20.04.2021 | POLICLINICA DR CITU SRL Achitat factura seria POL nr 2246 din 2020-10-06 | 420,00 |
POLICLINICA DR CITU SRL Achitat factura seria POL nr 2246 din 2020-10-06 | ||
| 22.04.2021 | SC METROPOLITAN EVENTS SRL F 30029 30033 17 02 21 CURS IGIENA - achitat factura seria METR nr 30029 30033 din 2021-04-21 | 1.188,00 |
SC METROPOLITAN EVENTS SRL F 30029 30033 17 02 21 CURS IGIENA - achitat factura seria METR nr 30029 30033 din 2021-04-21 | ||
| 22.04.2021 | ENEL ENERGIE SA F 3051319 17 03 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria EN nr 3051319 din 2021-04-21 Rulaj Aprilie Total Aprilie Contabil Contabil .................... | 808,05 |
ENEL ENERGIE SA F 3051319 17 03 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria EN nr 3051319 din 2021-04-21 Rulaj Aprilie Total Aprilie Contabil Contabil .................... | ||