FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii166.785,48 RON
Total cheltuieli166.785,48 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
16.04.2021SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA
14.985,06
F 2316 2354 2396 2433 2472 10 10 20 CHIRIE - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2472 din 2021-03-09
16.04.2021SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA
719,27
F 2336 2377 2415 2452 2492 28 10 20 ENERGIE ELECTRICA - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2492 din 2021-03-09
16.04.2021SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA
14.977,38
SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2316 din 2020-11-03
16.04.2021SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA
744,25
SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2336 din 2020-11-03
16.04.2021SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA
14.961,08
SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2354 din 2020-11-12
16.04.2021SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA
1.466,99
SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2377 2415 din 2020-12-28
16.04.2021SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA
14.968,77
SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2396 din 2020-12-28
16.04.2021SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA
14.972,46
SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2433 din 2021-02-10
16.04.2021SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA
722,72
SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2452 din 2021-02-10
19.04.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 294242 din 2021-02-12
19.04.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 297074 din 2021-03-09
19.04.2021BUSINESS IT FOR YOU SRL
3.000,00
BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 386 din 2020-12-28
19.04.2021BUSINESS IT FOR YOU SRL
700,00
BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 388 din 2020-12-28
19.04.2021E. ON ENERGIE ROMANIA SA
22.637,70
E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 8945 din 2021-03-09
19.04.2021E ON ENERGIE ROMANIA SA
3.678,53
F 10521860655 06 02 21 GAZ - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 1052186065 din 2021-03-09
19.04.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
2.411,01
F 11492681 11492682 113998863 113998862 31 01 21 SALUBRITATE - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11492681 11492682 din 2021-03-09
19.04.2021E. ON ENERGIE ROMANIA SA
18.032,83
F 12861 8945 25 02 21 ENERGIE TERMICA - E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 12861 din 2021-03-29
19.04.2021LA FANTANA SRL
805,68
F 13875808 13801143 03 03 21 ABONAMENT APA - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELL nr 13875808 din 2021-03-09
19.04.2021HYDRO JET CM SRL
238,00
F 1685 24 12 21 DESF CANAL - HYDRO JET CM SRL - achitat factura seria HYDFC nr 1685 din 2021-01-29
19.04.2021ENEL ENERGIE SA
898,24
F 2014382 18 02 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENEL nr 2014382 din 2021-03-29
19.04.2021SC COMANDOR SRL
468,86
F 202101915 202101049 03 02 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202101915 din 2021-03-09
19.04.2021SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA
15.021,33
F 2511 11 03 21 CHIRIE - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2511 din 2021-03-29
19.04.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
F 294242 297074 300098 15 03 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 300098 din 2021-03-29
19.04.2021SC ECOLOGMED SRL
200,00
F 38215 16 03 21 COLECTARE NEUTRALIZARE DESEURI - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 38215 din 2021-03-29
19.04.2021VODAFON ROMANIA SA
306,20
F 535413307 01 02 21 ABONAMENT - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 535413307 din 2021-02-10
19.04.2021AQUATIM SA
738,74
F 5907 0798 5921 12 01 21 APA RECE - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 5907 0798 5921 din 2021-02-10
19.04.2021TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA
50,52
F 891038 01 03 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 891038 din 2021-03-29
19.04.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
1.667,84
F 982368 01 04 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 982368 din 2021-04-16
19.04.2021BUSINESS IT FOR YOU SRL
2.800,00
F388 386 413 09 01 21 PREST SERVICII - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 413 din 2021-03-09
19.04.2021LA FANTANA SRL
805,68
LA FANTANA SRL - achitat factura seria LLF nr 13801143 din 2021-02-12
19.04.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
2.411,01
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11399862 11399863 din 2021-02-12
19.04.2021SC COMANDOR SRL
468,86
SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202101049 din 2021-02-10
20.04.2021AVB SECURITY
83,30
AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 5228 din 2021-02-12
20.04.2021AVB SECURITY
83,30
AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 5723 din 2020-11-27
20.04.2021AVB SECURITY
83,30
AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 5833 din 2020-12-28
20.04.2021AVB SECURITY
83,30
AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 5913 din 2021-02-10
20.04.2021AVB SECURITY
83,30
AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 5986 din 2021-03-09
20.04.2021SC RAMYPLAST SRL
600,00
F 1186 18 03 21 PREST SERVICII - SC RAMYPLAST SRL - achitat factura seria RAM nr 1186 din 2021-03-29
20.04.2021SC LUX MAGAZIN SRL
1.996,82
F 12458 12457 02 03 21 MATERIALE CURATENIE - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria LUX nr 12458 12457 din 2021-03-29
20.04.2021SC MELAGRANA PHARM SRL
1.001,10
F 1342 16 01 21 DEZINFECTANTI - SC MELAGRANA PHARM SRL - achitat factura seria MPH nr 1342 din 2021-02-10
20.04.2021SC AKTCOM BRANDS
428,40
F 2183 21 12 20 MATERIALE - SC AKTCOM BRANDS - achitat factura seria AVA nr 2183 din 2021-02-10
20.04.2021POLICLINICA DR CITU SRL
1.014,00
F 2246 2282 2303 14 12 20 MEDICINA MUNCII - POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2282 2303 din 2020-12-28
20.04.2021LG PROTECT GROUP SRL
107,10
F 281 25 11 20 PROTECTIA MUNCII - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 281 din 2020-10-21
20.04.2021AVB SECURITY
83,30
F 5228 5273 5833 5913 5986 6096 18 01 20 ABONAMENT - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6096 din 2021-03-29
20.04.2021SC TERMONELATI SRL
150,00
F 6847 09 12 20 PREST SERVICII RSTVI - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 6847 din 2021-02-10
20.04.2021SC SERVSTING SRL
571,20
F 7616 23 03 21 VERIFICARE INSTALATIE GAZ - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria PSI nr 7616 din 2021-03-29
20.04.2021POLICLINICA DR CITU SRL
420,00
POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2246 din 2020-10-06
22.04.2021SC METROPOLITAN EVENTS SRL
1.188,00
F 30029 30033 17 02 21 CURS IGIENA - SC METROPOLITAN EVENTS SRL - achitat factura seria METR nr 30029 30033 din 2021-04-21
22.04.2021ENEL ENERGIE SA
808,05
F 3051319 17 03 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 3051319 din 2021-04-21 Rulaj Aprilie Total Aprilie Contabil Contabil ....................
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
166.785,48