BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14

Sumar martie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii122.330,94 lei
Total cheltuieli122.330,94 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
08.03.20219.000,00

BUSINESS IT FOR YOU SRL

Achitat factura seria BUS nr 34 din 2020-12-07

15.03.20218.923,64

E. ON ENERGIE ROMANIA SA

Achitat factura seria CLT nr 46753 din 2020-12-28

16.03.202135.000,00

SC MADIROLA MRD CONSTRUCT SRL

F 002 16 12 20 REPARATII CURENTE - achitat factura seria MRD nr 002 din 2019-12-16

16.03.20212.933,83

E ON ENERGIE ROMANIA SA

F 10820524182 08 12 20 GAZ - achitat factura seria EON nr 1082052418 din 2021-01-29

16.03.20212.411,01

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

F 11307866 11307867 31 12 20 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 11307866 11307867 din 2021-02-10

16.03.2021805,68

LA FANTANA SRL

F 13820655 04 02 21 ABONAMENT APA - achitat factura seria ELL nr 13820655 din 2021-02-12

16.03.2021731,00

B.N.BUSINESS SRL

F 1538 09 12 20 MATERIALE - achitat factura seria BNB nr 54301538 din 2021-01-29

16.03.2021459,34

SC COMANDOR SRL

F 202100191 08 01 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202100191 din 2021-02-10

16.03.202119.909,42

E. ON ENERGIE ROMANIA SA

F 5025 28 01 21ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 5025 din 2021-02-10

16.03.20211.284,62

AQUATIM SA

F 63503 76142 76127 24 12 20 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 3503 6142 6127 din 2021-02-10

16.03.2021571,20

SC SERVSTING SRL

F 7531 12 11 20 VERIFICARE INSTALATIE - achitat factura seria PSI nr 7531 din 2020-11-03

16.03.2021837,36

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

F 796310 01 02 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 796310 din 2021-03-09

16.03.202152,29

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA

F 916760 01 02 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKRM nr 916760 din 2021-03-09

17.03.202137.568,80

SC MADIROLA MRD CONSTRUCT SRL

F 002 16 12 19 REPARATII CURENTE - achitat factura seria MRD nr 002 din 2019-12-16

17.03.2021950,25

ENEL ENERGIE SA

F 11307975 17 12 20 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria EN nr 11307975 din 2021-03-16

17.03.2021892,50

SC RAMYPLAST SRL

F 1141 23 12 20 PREST SERVICII - achitat factura seria RAM nr 1141 din 2021-02-10

Este utilă această pagină?