Sumar martie 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 122.330,94 lei |
Total cheltuieli | 122.330,94 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
08.03.2021 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 34 din 2020-12-07 | 9.000,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 34 din 2020-12-07 | ||
15.03.2021 | E. ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria CLT nr 46753 din 2020-12-28 | 8.923,64 |
E. ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria CLT nr 46753 din 2020-12-28 | ||
16.03.2021 | SC MADIROLA MRD CONSTRUCT SRL F 002 16 12 20 REPARATII CURENTE - achitat factura seria MRD nr 002 din 2019-12-16 | 35.000,00 |
SC MADIROLA MRD CONSTRUCT SRL F 002 16 12 20 REPARATII CURENTE - achitat factura seria MRD nr 002 din 2019-12-16 | ||
16.03.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA F 10820524182 08 12 20 GAZ - achitat factura seria EON nr 1082052418 din 2021-01-29 | 2.933,83 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA F 10820524182 08 12 20 GAZ - achitat factura seria EON nr 1082052418 din 2021-01-29 | ||
16.03.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA F 11307866 11307867 31 12 20 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 11307866 11307867 din 2021-02-10 | 2.411,01 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA F 11307866 11307867 31 12 20 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 11307866 11307867 din 2021-02-10 | ||
16.03.2021 | LA FANTANA SRL F 13820655 04 02 21 ABONAMENT APA - achitat factura seria ELL nr 13820655 din 2021-02-12 | 805,68 |
LA FANTANA SRL F 13820655 04 02 21 ABONAMENT APA - achitat factura seria ELL nr 13820655 din 2021-02-12 | ||
16.03.2021 | B.N.BUSINESS SRL F 1538 09 12 20 MATERIALE - achitat factura seria BNB nr 54301538 din 2021-01-29 | 731,00 |
B.N.BUSINESS SRL F 1538 09 12 20 MATERIALE - achitat factura seria BNB nr 54301538 din 2021-01-29 | ||
16.03.2021 | SC COMANDOR SRL F 202100191 08 01 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202100191 din 2021-02-10 | 459,34 |
SC COMANDOR SRL F 202100191 08 01 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202100191 din 2021-02-10 | ||
16.03.2021 | E. ON ENERGIE ROMANIA SA F 5025 28 01 21ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 5025 din 2021-02-10 | 19.909,42 |
E. ON ENERGIE ROMANIA SA F 5025 28 01 21ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 5025 din 2021-02-10 | ||
16.03.2021 | AQUATIM SA F 63503 76142 76127 24 12 20 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 3503 6142 6127 din 2021-02-10 | 1.284,62 |
AQUATIM SA F 63503 76142 76127 24 12 20 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 3503 6142 6127 din 2021-02-10 | ||
16.03.2021 | SC SERVSTING SRL F 7531 12 11 20 VERIFICARE INSTALATIE - achitat factura seria PSI nr 7531 din 2020-11-03 | 571,20 |
SC SERVSTING SRL F 7531 12 11 20 VERIFICARE INSTALATIE - achitat factura seria PSI nr 7531 din 2020-11-03 | ||
16.03.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 796310 01 02 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 796310 din 2021-03-09 | 837,36 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 796310 01 02 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 796310 din 2021-03-09 | ||
16.03.2021 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA F 916760 01 02 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKRM nr 916760 din 2021-03-09 | 52,29 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA F 916760 01 02 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKRM nr 916760 din 2021-03-09 | ||
17.03.2021 | SC MADIROLA MRD CONSTRUCT SRL F 002 16 12 19 REPARATII CURENTE - achitat factura seria MRD nr 002 din 2019-12-16 | 37.568,80 |
SC MADIROLA MRD CONSTRUCT SRL F 002 16 12 19 REPARATII CURENTE - achitat factura seria MRD nr 002 din 2019-12-16 | ||
17.03.2021 | ENEL ENERGIE SA F 11307975 17 12 20 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria EN nr 11307975 din 2021-03-16 | 950,25 |
ENEL ENERGIE SA F 11307975 17 12 20 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria EN nr 11307975 din 2021-03-16 | ||
17.03.2021 | SC RAMYPLAST SRL F 1141 23 12 20 PREST SERVICII - achitat factura seria RAM nr 1141 din 2021-02-10 | 892,50 |
SC RAMYPLAST SRL F 1141 23 12 20 PREST SERVICII - achitat factura seria RAM nr 1141 din 2021-02-10 |