Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 23.190,78 lei |
| Cheltuieli de personal | 493,10 lei |
| Alte cheltuieli | 2.614,00 lei |
| Total cheltuieli | 26.297,88 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.05.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1013987581 seria TMA10 din 14/04/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013987581 din 2022-04-14 | 999,50 |
AQUATIM SA Fact nr 1013987581 seria TMA10 din 14/04/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013987581 din 2022-04-14 | ||
| 13.05.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1014002455 seria TMA10 din 15/04/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014002455 din 2022-04-15 | 297,03 |
AQUATIM SA Fact nr 1014002455 seria TMA10 din 15/04/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014002455 din 2022-04-15 | ||
| 13.05.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1020624249 seria TMC10 din 14/04/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020624249 din 2022-04-14 | 515,54 |
AQUATIM SA Fact nr 1020624249 seria TMC10 din 14/04/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020624249 din 2022-04-14 | ||
| 13.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 13421147 seria TM din 30/04/22 - achitat factura seria TM nr 13421147 din 2022-04-30 | 1.440,30 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 13421147 seria TM din 30/04/22 - achitat factura seria TM nr 13421147 din 2022-04-30 | ||
| 19.05.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1014017857 seria TMA10 din 12/05/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014017857 din 2022-05-12 | 879,90 |
AQUATIM SA Fact nr 1014017857 seria TMA10 din 12/05/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014017857 din 2022-05-12 | ||
| 19.05.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1020627635 seria TMC10 din 12/05/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020627635 din 2022-05-12 | 384,16 |
AQUATIM SA Fact nr 1020627635 seria TMC10 din 12/05/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020627635 din 2022-05-12 | ||
| 19.05.2022 | DEDEMAN SRL Fact nr 166877 346139 seria DED din 04/05/22 - achitat factura seria DED nr 166877 346139 din 2022-05-04 | 736,60 |
DEDEMAN SRL Fact nr 166877 346139 seria DED din 04/05/22 - achitat factura seria DED nr 166877 346139 din 2022-05-04 | ||
| 19.05.2022 | ALIAL SRL Fact nr 50718 seria TM ALI din 06/05/22 - achitat factura seria TM ALI nr 50718 din 2022-05-06 | 1.724,95 |
ALIAL SRL Fact nr 50718 seria TM ALI din 06/05/22 - achitat factura seria TM ALI nr 50718 din 2022-05-06 | ||
| 19.05.2022 | SC TEXTIL POINT SRL Fact nr 5146 seria TPFS din 09/05/22 - achitat factura seria TPFS nr 5146 din 2022-05-09 | 210,08 |
SC TEXTIL POINT SRL Fact nr 5146 seria TPFS din 09/05/22 - achitat factura seria TPFS nr 5146 din 2022-05-09 | ||
| 19.05.2022 | AVIATECH CONSULT SRL Fact nr 733 seria DA din 02/05/22 - achitat factura seria DA nr 733 din 2022-05-02 | 3.570,00 |
AVIATECH CONSULT SRL Fact nr 733 seria DA din 02/05/22 - achitat factura seria DA nr 733 din 2022-05-02 | ||
| 19.05.2022 | SANI LUX SRL Fact nr 83497 seria TM SLX din 05/05/22 - achitat factura seria TM SLX nr 83497 din 2022-05-05 | 1.133,19 |
SANI LUX SRL Fact nr 83497 seria TM SLX din 05/05/22 - achitat factura seria TM SLX nr 83497 din 2022-05-05 | ||
| 19.05.2022 | SANI LUX SRL Fact nr 83522 seria TM SLX din 06/05/22 - achitat factura seria TM SLX nr 83522 din 2022-05-06 | 999,99 |
SANI LUX SRL Fact nr 83522 seria TM SLX din 06/05/22 - achitat factura seria TM SLX nr 83522 din 2022-05-06 | ||
| 19.05.2022 | VIMATO SRL Achitat factura seria VIM nr 1813 din 2022-05-12 | 250,00 |
VIMATO SRL Achitat factura seria VIM nr 1813 din 2022-05-12 | ||
| 13.05.2022 | COMANDOR SRL Fact nr 202203778 seria CMDF din 09/05/22 - achitat factura seria CMDF nr 202203778 din 2022-05-09 | 236,81 |
COMANDOR SRL Fact nr 202203778 seria CMDF din 09/05/22 - achitat factura seria CMDF nr 202203778 din 2022-05-09 | ||
| 13.05.2022 | LA FANTANA SRL Fact nr 14769718 seria ELLFTBU din 03/05/22 - achitat factura seria ELLFTBU nr 14769718 din 2022-05-03 | 754,61 |
LA FANTANA SRL Fact nr 14769718 seria ELLFTBU din 03/05/22 - achitat factura seria ELLFTBU nr 14769718 din 2022-05-03 | ||
| 13.05.2022 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. Fact nr 220305646345 seria TKR din 01/05/22 - achitat factura seria TKR nr 220305646345 din 2022-05-01 | 1.660,72 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. Fact nr 220305646345 seria TKR din 01/05/22 - achitat factura seria TKR nr 220305646345 din 2022-05-01 | ||
| 13.05.2022 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2402 seria TM din 01/05/22 - achitat factura seria TM nr 2402 din 2022-05-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2402 seria TM din 01/05/22 - achitat factura seria TM nr 2402 din 2022-05-01 | ||
| 13.05.2022 | Pregătire profesionalăPLATA METODISITI | 288,00 |
PLATA METODISITI | ||
| 17.05.2022 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 341695 seria SB ACS din 10/05/22 - achitat factura seria SB ACS nr 341695 din 2022-05-10 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 341695 seria SB ACS din 10/05/22 - achitat factura seria SB ACS nr 341695 din 2022-05-10 | ||
| 19.05.2022 | DSVSA TIMIS Achitat factura seria TM nr 14965 din 2022-05-16 | 724,21 |
DSVSA TIMIS Achitat factura seria TM nr 14965 din 2022-05-16 | ||
| 27.05.2022 | DSVSA Fact nr 14965 seria TM din 16/05/22 - achitat factura seria TM nr 14965 din 2022-05-16 | 0,50 |
DSVSA Fact nr 14965 seria TM din 16/05/22 - achitat factura seria TM nr 14965 din 2022-05-16 | ||
| 27.05.2022 | AVIATECH CONSULT SRL Fact nr 741 seria DA din 11/05/22 - achitat factura seria DA nr 741 din 2022-05-11 | 3.570,00 |
AVIATECH CONSULT SRL Fact nr 741 seria DA din 11/05/22 - achitat factura seria DA nr 741 din 2022-05-11 | ||
| 27.05.2022 | AVB SECURITY SRL Fact nr 7449 seria FV din 23/05/22 - achitat factura seria FV nr 7449 din 2022-05-23 | 142,80 |
AVB SECURITY SRL Fact nr 7449 seria FV din 23/05/22 - achitat factura seria FV nr 7449 din 2022-05-23 | ||
| 31.05.2022 | LEGATORIE ARTISTICA SRL Fact nr 0229 seria LEG din 24/05/22 - achitat factura seria LEG nr 0229 din 2022-05-24 | 500,00 |
LEGATORIE ARTISTICA SRL Fact nr 0229 seria LEG din 24/05/22 - achitat factura seria LEG nr 0229 din 2022-05-24 | ||
| 31.05.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1014032864 seria TMA10 din 16/05/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014032864 din 2022-05-16 | 923,06 |
AQUATIM SA Fact nr 1014032864 seria TMA10 din 16/05/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014032864 din 2022-05-16 | ||
| 31.05.2022 | SC SOFT BUILD SRL Fact nr 7039 seria SBTM din 19/05/22 - achitat factura seria SBTM nr 7039 din 2022-05-19 | 296,83 |
SC SOFT BUILD SRL Fact nr 7039 seria SBTM din 19/05/22 - achitat factura seria SBTM nr 7039 din 2022-05-19 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 27.05.2022 | Fact nr 04 seria N din 17/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 04 din 2022-05-17 | 57,89 |
Fact nr 04 seria N din 17/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 04 din 2022-05-17 | ||
| 27.05.2022 | Fact nr 04 seria N din 17/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 04 din 2022-05-17 | 40,00 |
Fact nr 04 seria N din 17/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 04 din 2022-05-17 | ||
| 27.05.2022 | Fact nr 04 seria N din 17/05/22 - *** *** - achitat factura seria N nr 04 din 2022-05-17 | 46,31 |
Fact nr 04 seria N din 17/05/22 - *** *** - achitat factura seria N nr 04 din 2022-05-17 | ||
| 27.05.2022 | Fact nr 04 seria N din 17/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 04 din 2022-05-17 | 268,00 |
Fact nr 04 seria N din 17/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 04 din 2022-05-17 | ||
| 27.05.2022 | Fact nr 04 seria N din 24/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 04 din 2022-05-24 | 80,90 |
Fact nr 04 seria N din 24/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 04 din 2022-05-24 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.05.2022 | PLATA METODISTI | 2.614,00 |
PLATA METODISTI | ||