Sumar august 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 21.098,88 lei |
Cheltuieli cu investiții | 23.356,13 lei |
Cheltuieli de personal | 36,00 lei |
Alte cheltuieli | 322,00 lei |
Total cheltuieli | 44.813,01 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
05.08.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013715380 seria TMA10 din 13/07/21 - achitat factura seria TMA10 nr 1013715380 din 2021-07-13 | 1.892,60 |
AQUATIM SA Fact nr 1013715380 seria TMA10 din 13/07/21 - achitat factura seria TMA10 nr 1013715380 din 2021-07-13 | ||
05.08.2021 | LA FANTANA SRL Fact nr 14129388 seria ELLFTBU din 05/07/21 - achitat factura seria ELLFTBU nr 14129388 din 2021-07-05 | 752,28 |
LA FANTANA SRL Fact nr 14129388 seria ELLFTBU din 05/07/21 - achitat factura seria ELLFTBU nr 14129388 din 2021-07-05 | ||
06.08.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1020592470 279 226 seria TMC10 din 19/07/21 - achitat factura seria TMC10 nr 1020592470 279 226 din 2021-07-19 | 1.095,54 |
AQUATIM SA Fact nr 1020592470 279 226 seria TMC10 din 19/07/21 - achitat factura seria TMC10 nr 1020592470 279 226 din 2021-07-19 | ||
06.08.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 12042218 seria TM din 30/06/21 - achitat factura seria TM nr 12042218 din 2021-06-30 | 2.589,37 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 12042218 seria TM din 30/06/21 - achitat factura seria TM nr 12042218 din 2021-06-30 | ||
17.08.2021 | TELEKOM ROMANIA SA Fact nr 210312078387 seria TKR din 01/08/21 - achitat factura seria TKR nr 210312078387 din 2021-08-01 | 1.890,46 |
TELEKOM ROMANIA SA Fact nr 210312078387 seria TKR din 01/08/21 - achitat factura seria TKR nr 210312078387 din 2021-08-01 | ||
17.08.2021 | AVB SECURITY SRL Fact nr 6444 seria FV din 20/07/21 - achitat factura seria FV nr 6444 din 2021-07-20 | 71,40 |
AVB SECURITY SRL Fact nr 6444 seria FV din 20/07/21 - achitat factura seria FV nr 6444 din 2021-07-20 | ||
18.08.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 12150019 seria din 31/07/21 - achitat factura seria nr 12150019 din 2021-07-31 | 1.034,81 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 12150019 seria din 31/07/21 - achitat factura seria nr 12150019 din 2021-07-31 | ||
18.08.2021 | COMANDOR SRL Fact nr 202106509 seria CMDF din 06/08/21 - achitat factura seria CMDF nr 202106509 din 2021-08-06 | 218,96 |
COMANDOR SRL Fact nr 202106509 seria CMDF din 06/08/21 - achitat factura seria CMDF nr 202106509 din 2021-08-06 | ||
18.08.2021 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2049 seria din 01/08/21 - achitat factura seria nr 2049 din 2021-08-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2049 seria din 01/08/21 - achitat factura seria nr 2049 din 2021-08-01 | ||
18.08.2021 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 21E07496548 seria din 21/07/21 - achitat factura seria nr 21E07496548 din 2021-07-21 | 1.429,86 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 21E07496548 seria din 21/07/21 - achitat factura seria nr 21E07496548 din 2021-07-21 | ||
18.08.2021 | BLESS INSTAL SRL Fact nr 2432 seria STD din 04/08/21 - achitat factura seria STD nr 2432 din 2021-08-04 | 2.078,22 |
BLESS INSTAL SRL Fact nr 2432 seria STD din 04/08/21 - achitat factura seria STD nr 2432 din 2021-08-04 | ||
18.08.2021 | MEBELISSIMO SRL Fact nr 289 286 seria MBLF21 din 28/07/21 - achitat factura seria MBLF21 nr 289 286 din 2021-07-28 | 3.360,32 |
MEBELISSIMO SRL Fact nr 289 286 seria MBLF21 din 28/07/21 - achitat factura seria MBLF21 nr 289 286 din 2021-07-28 | ||
18.08.2021 | E ON ENERGIE SA Fact nr 7496 4542 4541 seria MS EON din 09/08/21 - achitat factura seria MS EON nr 7496 4542 4541 din 2021-08-09 | 28,94 |
E ON ENERGIE SA Fact nr 7496 4542 4541 seria MS EON din 09/08/21 - achitat factura seria MS EON nr 7496 4542 4541 din 2021-08-09 | ||
19.08.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1020595079 seria TMC10 din 12/08/21 - achitat factura seria TMC10 nr 1020595079 din 2021-08-12 | 151,94 |
AQUATIM SA Fact nr 1020595079 seria TMC10 din 12/08/21 - achitat factura seria TMC10 nr 1020595079 din 2021-08-12 | ||
19.08.2021 | COLTERM SA Fact nr 31391 seria TM CLTF din 12/08/21 - achitat factura seria TM-CLTF nr 31391 din 2021-08-12 | 490,78 |
COLTERM SA Fact nr 31391 seria TM CLTF din 12/08/21 - achitat factura seria TM-CLTF nr 31391 din 2021-08-12 | ||
23.08.2021 | ASOCIATIA DIDAKTICOS Fact nr 8119 seria DIDK din 23/08/21 - achitat factura seria DIDK nr 8119 din 2021-08-23 | 400,00 |
ASOCIATIA DIDAKTICOS Fact nr 8119 seria DIDK din 23/08/21 - achitat factura seria DIDK nr 8119 din 2021-08-23 | ||
25.08.2021 | OMFAL EDUCATION SRL Fact nr 107511 seria OEF din 06/08/21 - achitat factura seria OEF nr 107511 din 2021-08-06 | 2.476,04 |
OMFAL EDUCATION SRL Fact nr 107511 seria OEF din 06/08/21 - achitat factura seria OEF nr 107511 din 2021-08-06 | ||
29.08.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1020597858 seria TMC10 din 19/08/21 - achitat factura seria TMC10 nr 1020597858 din 2021-08-19 | 113,96 |
AQUATIM SA Fact nr 1020597858 seria TMC10 din 19/08/21 - achitat factura seria TMC10 nr 1020597858 din 2021-08-19 | ||
30.08.2021 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 315297 seria SB ACS din 03/08/21 - achitat factura seria SB ACS nr 315297 din 2021-08-03 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 315297 seria SB ACS din 03/08/21 - achitat factura seria SB ACS nr 315297 din 2021-08-03 | ||
30.08.2021 | AVB SECURITY SRL Fact nr 6531 seria FV din 16/08/21 - achitat factura seria FV nr 6531 din 2021-08-16 | 71,40 |
AVB SECURITY SRL Fact nr 6531 seria FV din 16/08/21 - achitat factura seria FV nr 6531 din 2021-08-16 |
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
19.08.2021 | ACHIZITIE MIJLOACE FIXE SISTEM ALARNA | 23.356,13 |
ACHIZITIE MIJLOACE FIXE SISTEM ALARNA |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
15.08.2021 | PLATA METODISTI | 36,00 |
PLATA METODISTI |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
15.08.2021 | PLATA METODISTI | 322,00 |
PLATA METODISTI |