FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii21.098,88 RON
Cheltuieli cu investiții23.356,13 RON
Cheltuieli de personal36,00 RON
Alte cheltuieli322,00 RON
Total cheltuieli44.813,01 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
05.08.2021AQUATIM SA
1.892,60
Fact nr 1013715380 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013715380 din 2021-07-13
05.08.2021LA FANTANA SRL
752,28
Fact nr 14129388 seria ELLFTBU din 05/07/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14129388 din 2021-07-05
06.08.2021AQUATIM SA
1.095,54
Fact nr 1020592470 279 226 seria TMC10 din 19/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020592470 279 226 din 2021-07-19
06.08.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
2.589,37
Fact nr 12042218 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12042218 din 2021-06-30
17.08.2021TELEKOM ROMANIA SA
1.890,46
Fact nr 210312078387 seria TKR din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210312078387 din 2021-08-01
17.08.2021AVB SECURITY SRL
71,40
Fact nr 6444 seria FV din 20/07/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6444 din 2021-07-20
18.08.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
1.034,81
Fact nr 12150019 seria din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12150019 din 2021-07-31
18.08.2021COMANDOR SRL
218,96
Fact nr 202106509 seria CMDF din 06/08/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202106509 din 2021-08-06
18.08.2021HERA SOFTWARE SRL
238,00
Fact nr 2049 seria din 01/08/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2049 din 2021-08-01
18.08.2021ENEL ENERGIE SA
1.429,86
Fact nr 21E07496548 seria din 21/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21E07496548 din 2021-07-21
18.08.2021BLESS INSTAL SRL
2.078,22
Fact nr 2432 seria STD din 04/08/21 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria STD nr 2432 din 2021-08-04
18.08.2021MEBELISSIMO SRL
3.360,32
Fact nr 289 286 seria MBLF21 din 28/07/21 - MEBELISSIMO SRL - achitat factura seria MBLF21 nr 289 286 din 2021-07-28
18.08.2021E ON ENERGIE SA
28,94
Fact nr 7496 4542 4541 seria MS EON din 09/08/21 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria MS EON nr 7496 4542 4541 din 2021-08-09
19.08.2021AQUATIM SA
151,94
Fact nr 1020595079 seria TMC10 din 12/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020595079 din 2021-08-12
19.08.2021COLTERM SA
490,78
Fact nr 31391 seria TM CLTF din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 31391 din 2021-08-12
23.08.2021ASOCIATIA DIDAKTICOS
400,00
Fact nr 8119 seria DIDK din 23/08/21 - ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria DIDK nr 8119 din 2021-08-23
25.08.2021OMFAL EDUCATION SRL
2.476,04
Fact nr 107511 seria OEF din 06/08/21 - OMFAL EDUCATION SRL - achitat factura seria OEF nr 107511 din 2021-08-06
29.08.2021AQUATIM SA
113,96
Fact nr 1020597858 seria TMC10 din 19/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020597858 din 2021-08-19
30.08.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
Fact nr 315297 seria SB ACS din 03/08/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315297 din 2021-08-03
30.08.2021AVB SECURITY SRL
71,40
Fact nr 6531 seria FV din 16/08/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6531 din 2021-08-16
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
21.098,88

Cheltuieli cu investiții

Data Furnizor Suma (RON)
19.08.2021ACHIZITIE MIJLOACE FIXE
23.356,13
ACHIZITIE MIJLOACE FIXE - SISTEM ALARNA
Total cheltuieli cu investiții
23.356,13

Cheltuieli de personal

Data Furnizor Suma (RON)
15.08.2021
36,00
PLATA METODISTI
Total cheltuieli de personal
36,00

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
15.08.2021
322,00
PLATA METODISTI
Total alte cheltuieli
322,00