BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11

Sumar august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii21.098,88 lei
Cheltuieli cu investiții23.356,13 lei
Cheltuieli de personal36,00 lei
Alte cheltuieli322,00 lei
Total cheltuieli44.813,01 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
05.08.20211.892,60

AQUATIM SA

Fact nr 1013715380 seria TMA10 din 13/07/21 - achitat factura seria TMA10 nr 1013715380 din 2021-07-13

05.08.2021752,28

LA FANTANA SRL

Fact nr 14129388 seria ELLFTBU din 05/07/21 - achitat factura seria ELLFTBU nr 14129388 din 2021-07-05

06.08.20211.095,54

AQUATIM SA

Fact nr 1020592470 279 226 seria TMC10 din 19/07/21 - achitat factura seria TMC10 nr 1020592470 279 226 din 2021-07-19

06.08.20212.589,37

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Fact nr 12042218 seria TM din 30/06/21 - achitat factura seria TM nr 12042218 din 2021-06-30

17.08.20211.890,46

TELEKOM ROMANIA SA

Fact nr 210312078387 seria TKR din 01/08/21 - achitat factura seria TKR nr 210312078387 din 2021-08-01

17.08.202171,40

AVB SECURITY SRL

Fact nr 6444 seria FV din 20/07/21 - achitat factura seria FV nr 6444 din 2021-07-20

18.08.20211.034,81

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Fact nr 12150019 seria din 31/07/21 - achitat factura seria nr 12150019 din 2021-07-31

18.08.2021218,96

COMANDOR SRL

Fact nr 202106509 seria CMDF din 06/08/21 - achitat factura seria CMDF nr 202106509 din 2021-08-06

18.08.2021238,00

HERA SOFTWARE SRL

Fact nr 2049 seria din 01/08/21 - achitat factura seria nr 2049 din 2021-08-01

18.08.20211.429,86

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 21E07496548 seria din 21/07/21 - achitat factura seria nr 21E07496548 din 2021-07-21

18.08.20212.078,22

BLESS INSTAL SRL

Fact nr 2432 seria STD din 04/08/21 - achitat factura seria STD nr 2432 din 2021-08-04

18.08.20213.360,32

MEBELISSIMO SRL

Fact nr 289 286 seria MBLF21 din 28/07/21 - achitat factura seria MBLF21 nr 289 286 din 2021-07-28

18.08.202128,94

E ON ENERGIE SA

Fact nr 7496 4542 4541 seria MS EON din 09/08/21 - achitat factura seria MS EON nr 7496 4542 4541 din 2021-08-09

19.08.2021151,94

AQUATIM SA

Fact nr 1020595079 seria TMC10 din 12/08/21 - achitat factura seria TMC10 nr 1020595079 din 2021-08-12

19.08.2021490,78

COLTERM SA

Fact nr 31391 seria TM CLTF din 12/08/21 - achitat factura seria TM-CLTF nr 31391 din 2021-08-12

23.08.2021400,00

ASOCIATIA DIDAKTICOS

Fact nr 8119 seria DIDK din 23/08/21 - achitat factura seria DIDK nr 8119 din 2021-08-23

25.08.20212.476,04

OMFAL EDUCATION SRL

Fact nr 107511 seria OEF din 06/08/21 - achitat factura seria OEF nr 107511 din 2021-08-06

29.08.2021113,96

AQUATIM SA

Fact nr 1020597858 seria TMC10 din 19/08/21 - achitat factura seria TMC10 nr 1020597858 din 2021-08-19

30.08.2021714,00

ADI COM SOFT SRL

Fact nr 315297 seria SB ACS din 03/08/21 - achitat factura seria SB ACS nr 315297 din 2021-08-03

30.08.202171,40

AVB SECURITY SRL

Fact nr 6531 seria FV din 16/08/21 - achitat factura seria FV nr 6531 din 2021-08-16

Cheltuieli cu investiții

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
19.08.202123.356,13

ACHIZITIE MIJLOACE FIXE

SISTEM ALARNA

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
15.08.202136,00

PLATA METODISTI

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
15.08.2021322,00

PLATA METODISTI

Este utilă această pagină?