FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii15.301,14 RON
Alte cheltuieli3.544,10 RON
Total cheltuieli18.845,24 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
18.05.2021COMANDOR SRL
218,96
Fact nr 202103828 seria CMDF din 13/05/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103828 din 2021-05-13
18.05.2021TELEKOM ROMANIA SA
1.890,46
Fact nr 210307061054 seria din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210307061054 din 2021-05-01
18.05.2021ENEL ENERGIE SA
1.332,09
Fact nr 21EI04122453 seria din 20/04/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI04122453 din 2021-04-20
18.05.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
Fact nr 302814 seria SB ACS din 07/04/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302814 din 2021-04-07
18.05.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
Fact nr 305996 seria SB ACS din 11/05/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305996 din 2021-05-11
18.05.2021AVB SECURITY SRL
71,40
Fact nr 6178 seria FV din 22/04/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6178 din 2021-04-22
20.05.2021CONSULTING MEDIA CVL S.R.L.
650,00
Fact nr 01274 seria din 05/04/21 - CONSULTING MEDIA CVL S.R.L. - achitat factura seria nr 01274 din 2021-04-05
20.05.2021
995,50
Fact nr NAV 09 12 01 02 03 seria din 19/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr NAV 09 12 01 02 03 din 2021-05-19
20.05.2021
975,50
Fact nr NAVETA 01 02 03 04 seria din 19/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr NAVETA 01 02 03 04 din 2021-05-19
20.05.2021
149,77
Fact nr NAVETA 02 03 04 seria din 19/05/21 - *** *** - achitat factura seria nr NAVETA 02 03 04 din 2021-05-19
20.05.2021
49,50
Fact nr NAVETA 02 seria din 19/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr NAVETA 02 din 2021-05-19
20.05.2021
101,82
Fact nr NAVETA 10 02 seria din 19/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr NAVETA 10 02 din 2021-05-19
24.05.2021AQUATIM SA
1.160,05
C/V TMA10, nr. 0221 5259 5333din data: 13.05.2021 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 0221 5259 5333 din 2021-05-13
24.05.2021INTER CONECTER SRL
1.120,44
Fact nr 373 69 458 55 520 22 seria din 13/05/21 - INTER CONECTER SRL - achitat factura seria nr 373 69 458 55 520 22 din 2021-05-13
24.05.2021AVB SECURITY SRL
71,40
Fact nr 6253 seria din 12/05/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6253 din 2021-05-12
25.05.2021E ON ENERGIE SA
959,13
Fact nr 10821447590 014 589 seria din 10/05/21 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10821447590 014 589 din 2021-05-10
25.05.2021SANI LUX SRL
956,55
Fact nr 77864 seria din 11/05/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 77864 din 2021-05-11
25.05.2021SANI LUX SRL
1.826,19
Fact nr 77865 seria din 11/05/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 77865 din 2021-05-11
28.05.2021AQUATIM SA
53,27
Fact nr 1020587068 seria TMC10 din 18/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020587068 din 2021-05-18
28.05.2021SC SOFT BUILT SRL
295,61
Fact nr 6335 seria SBTM din 19/05/21 - SC SOFT BUILT SRL - achitat factura seria SBTM nr 6335 din 2021-05-19 Rulaj Mai Total Mai
24.05.2021
995,50
Fact nr NAV 09 12 01 02 03 seria din 19/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr NAV 09 12 01 02 03 din 2021-05-19
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
15.301,14

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
19.05.2021
3.544,10
CES IAN-APRILIE 2021
Total alte cheltuieli
3.544,10