Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 15.301,14 lei |
| Alte cheltuieli | 3.544,10 lei |
| Total cheltuieli | 18.845,24 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 24.05.2021 | AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 0221 5259 5333din data: 13.05.2021 - achitat factura seria TMA10 nr 0221 5259 5333 din 2021-05-13 | 1.160,05 |
AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 0221 5259 5333din data: 13.05.2021 - achitat factura seria TMA10 nr 0221 5259 5333 din 2021-05-13 | ||
| 18.05.2021 | COMANDOR SRL Fact nr 202103828 seria CMDF din 13/05/21 - achitat factura seria CMDF nr 202103828 din 2021-05-13 | 218,96 |
COMANDOR SRL Fact nr 202103828 seria CMDF din 13/05/21 - achitat factura seria CMDF nr 202103828 din 2021-05-13 | ||
| 18.05.2021 | TELEKOM ROMANIA SA Fact nr 210307061054 seria din 01/05/21 - achitat factura seria nr 210307061054 din 2021-05-01 | 1.890,46 |
TELEKOM ROMANIA SA Fact nr 210307061054 seria din 01/05/21 - achitat factura seria nr 210307061054 din 2021-05-01 | ||
| 18.05.2021 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 21EI04122453 seria din 20/04/21 - achitat factura seria nr 21EI04122453 din 2021-04-20 | 1.332,09 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 21EI04122453 seria din 20/04/21 - achitat factura seria nr 21EI04122453 din 2021-04-20 | ||
| 18.05.2021 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 302814 seria SB ACS din 07/04/21 - achitat factura seria SB ACS nr 302814 din 2021-04-07 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 302814 seria SB ACS din 07/04/21 - achitat factura seria SB ACS nr 302814 din 2021-04-07 | ||
| 18.05.2021 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 305996 seria SB ACS din 11/05/21 - achitat factura seria SB ACS nr 305996 din 2021-05-11 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 305996 seria SB ACS din 11/05/21 - achitat factura seria SB ACS nr 305996 din 2021-05-11 | ||
| 18.05.2021 | AVB SECURITY SRL Fact nr 6178 seria FV din 22/04/21 - achitat factura seria FV nr 6178 din 2021-04-22 | 71,40 |
AVB SECURITY SRL Fact nr 6178 seria FV din 22/04/21 - achitat factura seria FV nr 6178 din 2021-04-22 | ||
| 20.05.2021 | CONSULTING MEDIA CVL S.R.L. Fact nr 01274 seria din 05/04/21 - achitat factura seria nr 01274 din 2021-04-05 | 650,00 |
CONSULTING MEDIA CVL S.R.L. Fact nr 01274 seria din 05/04/21 - achitat factura seria nr 01274 din 2021-04-05 | ||
| 20.05.2021 | Fact nr NAV 09 12 01 02 03 seria din 19/05/21*** *** *** - achitat factura seria nr NAV 09 12 01 02 03 din 2021-05-19 | 995,50 |
Fact nr NAV 09 12 01 02 03 seria din 19/05/21*** *** *** - achitat factura seria nr NAV 09 12 01 02 03 din 2021-05-19 | ||
| 20.05.2021 | Fact nr NAVETA 01 02 03 04 seria din 19/05/21*** *** *** - achitat factura seria nr NAVETA 01 02 03 04 din 2021-05-19 | 975,50 |
Fact nr NAVETA 01 02 03 04 seria din 19/05/21*** *** *** - achitat factura seria nr NAVETA 01 02 03 04 din 2021-05-19 | ||
| 20.05.2021 | Fact nr NAVETA 02 03 04 seria din 19/05/21*** *** - achitat factura seria nr NAVETA 02 03 04 din 2021-05-19 | 149,77 |
Fact nr NAVETA 02 03 04 seria din 19/05/21*** *** - achitat factura seria nr NAVETA 02 03 04 din 2021-05-19 | ||
| 20.05.2021 | Fact nr NAVETA 02 seria din 19/05/21*** *** *** - achitat factura seria nr NAVETA 02 din 2021-05-19 | 49,50 |
Fact nr NAVETA 02 seria din 19/05/21*** *** *** - achitat factura seria nr NAVETA 02 din 2021-05-19 | ||
| 20.05.2021 | Fact nr NAVETA 10 02 seria din 19/05/21*** *** *** - achitat factura seria nr NAVETA 10 02 din 2021-05-19 | 101,82 |
Fact nr NAVETA 10 02 seria din 19/05/21*** *** *** - achitat factura seria nr NAVETA 10 02 din 2021-05-19 | ||
| 24.05.2021 | INTER CONECTER SRL Fact nr 373 69 458 55 520 22 seria din 13/05/21 - achitat factura seria nr 373 69 458 55 520 22 din 2021-05-13 | 1.120,44 |
INTER CONECTER SRL Fact nr 373 69 458 55 520 22 seria din 13/05/21 - achitat factura seria nr 373 69 458 55 520 22 din 2021-05-13 | ||
| 24.05.2021 | AVB SECURITY SRL Fact nr 6253 seria din 12/05/21 - achitat factura seria nr 6253 din 2021-05-12 | 71,40 |
AVB SECURITY SRL Fact nr 6253 seria din 12/05/21 - achitat factura seria nr 6253 din 2021-05-12 | ||
| 25.05.2021 | E ON ENERGIE SA Fact nr 10821447590 014 589 seria din 10/05/21 - achitat factura seria nr 10821447590 014 589 din 2021-05-10 | 959,13 |
E ON ENERGIE SA Fact nr 10821447590 014 589 seria din 10/05/21 - achitat factura seria nr 10821447590 014 589 din 2021-05-10 | ||
| 25.05.2021 | SANI LUX SRL Fact nr 77864 seria din 11/05/21 - achitat factura seria nr 77864 din 2021-05-11 | 956,55 |
SANI LUX SRL Fact nr 77864 seria din 11/05/21 - achitat factura seria nr 77864 din 2021-05-11 | ||
| 25.05.2021 | SANI LUX SRL Fact nr 77865 seria din 11/05/21 - achitat factura seria nr 77865 din 2021-05-11 | 1.826,19 |
SANI LUX SRL Fact nr 77865 seria din 11/05/21 - achitat factura seria nr 77865 din 2021-05-11 | ||
| 28.05.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1020587068 seria TMC10 din 18/05/21 - achitat factura seria TMC10 nr 1020587068 din 2021-05-18 | 53,27 |
AQUATIM SA Fact nr 1020587068 seria TMC10 din 18/05/21 - achitat factura seria TMC10 nr 1020587068 din 2021-05-18 | ||
| 28.05.2021 | SC SOFT BUILT SRL Fact nr 6335 seria SBTM din 19/05/21 - achitat factura seria SBTM nr 6335 din 2021-05-19 Rulaj Mai Total Mai | 295,61 |
SC SOFT BUILT SRL Fact nr 6335 seria SBTM din 19/05/21 - achitat factura seria SBTM nr 6335 din 2021-05-19 Rulaj Mai Total Mai | ||
| 24.05.2021 | Fact nr NAV 09 12 01 02 03 seria din 19/05/21*** *** *** - achitat factura seria nr NAV 09 12 01 02 03 din 2021-05-19 | 995,50 |
Fact nr NAV 09 12 01 02 03 seria din 19/05/21*** *** *** - achitat factura seria nr NAV 09 12 01 02 03 din 2021-05-19 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.05.2021 | CES IAN-APRILIE 2021 | 3.544,10 |
CES IAN-APRILIE 2021 | ||