Sumar iulie 2026
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 208.517,16 lei |
| Cheltuieli de personal | 2.859.700,00 lei |
| Alte cheltuieli | 12.626,86 lei |
| Total cheltuieli | 3.080.844,02 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.07.2026 | Evidenta plata fact drepturi de autor 9650/23.06.2026, 9743/26.06.2026 UCMR-*** - recitaluri si concerte simfonice luna mai 2026 | 5.321,58 |
Evidenta plata fact drepturi de autor 9650/23.06.2026, 9743/26.06.2026 UCMR-*** - recitaluri si concerte simfonice luna mai 2026 | ||
| 06.07.2026 | DYNAMIC *** DISTRIBUTION SA - achitat factura seria DPD nr 996002064653 din 2026-06-30 | 22,99 |
DYNAMIC *** DISTRIBUTION SA - achitat factura seria DPD nr 996002064653 din 2026-06-30 | ||
| 24.07.2026 | DYNAMIC *** DISTRIBUTION SA - achitat factura seria DPD nr 996002074311 din 2026-07-20 | 22,99 |
DYNAMIC *** DISTRIBUTION SA - achitat factura seria DPD nr 996002074311 din 2026-07-20 | ||
| 07.07.2026 | ECHO PLUS SRL Achitat factura seria ECH nr 1850936 din 2026-06-30 | 328,83 |
ECHO PLUS SRL Achitat factura seria ECH nr 1850936 din 2026-06-30 | ||
| 08.07.2026 | AGASI SRL Achitat factura seria nr 261989 din 2026-06-26 | 28.322,47 |
AGASI SRL Achitat factura seria nr 261989 din 2026-06-26 | ||
| 08.07.2026 | CANTAREDIGITALE SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria HR nr 1762 din 2026-07-03 | 1.050,00 |
CANTAREDIGITALE SRL Achitat factura seria HR nr 1762 din 2026-07-03 | ||
| 16.07.2026 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL Achitat factura seria LEC nr 2277939 din 2026-07-14 | 4.111,06 |
LECOM BIROTICA ARDEAL SRL Achitat factura seria LEC nr 2277939 din 2026-07-14 | ||
| 16.07.2026 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria LEC nr 2277939 din 2026-07-14 | 151,98 |
LECOM BIROTICA ARDEAL SRL Achitat factura seria LEC nr 2277939 din 2026-07-14 | ||
| 15.07.2026 | recitaluri si concerte simfonice Evidenta plata fact drepturi de autor 9911,9915/09.07.2026 UCMR-*** - iunie 2026 | 5.866,08 |
recitaluri si concerte simfonice Evidenta plata fact drepturi de autor 9911,9915/09.07.2026 UCMR-*** - iunie 2026 | ||
| 16.07.2026 | DYNAMIC *** DISTRIBUTION SA - achitat factura seria DPD nr 996002070359 din 2026-07-13 | 22,99 |
DYNAMIC *** DISTRIBUTION SA - achitat factura seria DPD nr 996002070359 din 2026-07-13 | ||
| 08.07.2026 | PFA *** *** - achitat factura seria *** nr 227 din 2026-07-01 | 4.200,00 |
PFA *** *** - achitat factura seria *** nr 227 din 2026-07-01 | ||
| 08.07.2026 | RETIM SRL Achitat factura seria nr 19768374 din 2026-06-30 | 2.232,79 |
RETIM SRL Achitat factura seria nr 19768374 din 2026-06-30 | ||
| 02.07.2026 | AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA SRL Achitat fact nr 20260212/2026-06-25; 20260216/2026-06-30 | 307,68 |
AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA SRL Achitat fact nr 20260212/2026-06-25; 20260216/2026-06-30 | ||
| 02.07.2026 | CTCE S.A Achitat factura seria CTCES nr 272841 din 2026-06-25 | 375,10 |
CTCE S.A Achitat factura seria CTCES nr 272841 din 2026-06-25 | ||
| 02.07.2026 | ENEL ENERGIE SA/PPC ENERGIE SA Achitat factura seria 26EI nr 10991556 din 2026-06-24 | 69,49 |
ENEL ENERGIE SA/PPC ENERGIE SA Achitat factura seria 26EI nr 10991556 din 2026-06-24 | ||
| 02.07.2026 | ERGOKON SRL Reparatii curenteAchitat factura seria RO nr 2026002 din 2026-06-26 | 15.399,00 |
ERGOKON SRL Achitat factura seria RO nr 2026002 din 2026-06-26 | ||
| 02.07.2026 | Deplasari, detasari, transferariEvidenta plata cheltuieli de deplasare colaborator | 231,54 |
Evidenta plata cheltuieli de deplasare colaborator | ||
| 02.07.2026 | SKY TRAD SRL Achitat factura seria SKY nr 3957 din 2026-06-30 | 257,13 |
SKY TRAD SRL Achitat factura seria SKY nr 3957 din 2026-06-30 | ||
| 06.07.2026 | B N BUSINESS SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria BNB nr 10054908 din 2026-06-22 | 2.662,00 |
B N BUSINESS SRL Achitat factura seria BNB nr 10054908 din 2026-06-22 | ||
| 06.07.2026 | BANCA TRANSILVANIA SA Achitat factura seria nr 6060023098 din 2026-06-11 | 44,19 |
BANCA TRANSILVANIA SA Achitat factura seria nr 6060023098 din 2026-06-11 | ||
| 06.07.2026 | ONE VALUE RESEARCH SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria OVRTREZO nr 1 din 2026-06-22 | 757,77 |
ONE VALUE RESEARCH SRL Achitat factura seria OVRTREZO nr 1 din 2026-06-22 | ||
| 06.07.2026 | SKY MARKETING PRODUCTION SRL Achitat factura seria STAT nr 62 din 2026-06-18 | 4.118,00 |
SKY MARKETING PRODUCTION SRL Achitat factura seria STAT nr 62 din 2026-06-18 | ||
| 06.07.2026 | TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20274837 din 2026-06-05 | 635,25 |
TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20274837 din 2026-06-05 | ||
| 07.07.2026 | BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat facturi cazare perioada aprilie-mai 2026 | 13.050,00 |
BEGA TURISM SA Achitat facturi cazare perioada aprilie-mai 2026 | ||
| 08.07.2026 | La Fantana SRL1 Achitat factura seria ELLFTBU nr 18042654 din 2026-07-01 | 798,60 |
La Fantana SRL1 Achitat factura seria ELLFTBU nr 18042654 din 2026-07-01 | ||
| 08.07.2026 | ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria JAT nr 025064460 din 2026-07-02 | 1.094,78 |
ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria JAT nr 025064460 din 2026-07-02 | ||
| 08.07.2026 | SERVSTING SRL TIMISOARA Achitat factura seria SRV nr 14622 din 2026-06-30 | 968,00 |
SERVSTING SRL TIMISOARA Achitat factura seria SRV nr 14622 din 2026-06-30 | ||
| 08.07.2026 | SERVSTING SRL TIMISOARA Reparatii curenteAchitat factura seria SRV nr 14622 din 2026-06-30 | 344,85 |
SERVSTING SRL TIMISOARA Achitat factura seria SRV nr 14622 din 2026-06-30 | ||
| 08.07.2026 | VIO-NET SRL Reparatii curenteAchitat factura seria TM VIO nr 66644 din 2026-06-15 | 3.695,34 |
VIO-NET SRL Achitat factura seria TM VIO nr 66644 din 2026-06-15 | ||
| 14.07.2026 | BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat facturi cazare luna iunie 2026 | 21.800,00 |
BEGA TURISM SA Achitat facturi cazare luna iunie 2026 | ||
| 14.07.2026 | DUCA TRANSPORTURI SRL Achitat factura seria TM DUC nr 24077 din 2026-06-30 | 1.200,00 |
DUCA TRANSPORTURI SRL Achitat factura seria TM DUC nr 24077 din 2026-06-30 | ||
| 14.07.2026 | MEDICIS SRL Protectia munciiAchitat factura seria nr 49578225 din 2026-06-30 | 1.580,00 |
MEDICIS SRL Achitat factura seria nr 49578225 din 2026-06-30 | ||
| 14.07.2026 | T&S SOFT CODE S.R.L. Achitat factura seria TSC nr 1777 din 2026-06-29 | 1.400,00 |
T&S SOFT CODE S.R.L. Achitat factura seria TSC nr 1777 din 2026-06-29 | ||
| 14.07.2026 | VIO-NET SRL Achitat factura seria TM VIO nr 66753 din 2026-07-03 | 847,00 |
VIO-NET SRL Achitat factura seria TM VIO nr 66753 din 2026-07-03 | ||
| 14.07.2026 | Evidenta plata cheltuieli de deplasare Istratii Liliana Deplasari, detasari, transferariOrdin deplasare 3073/23.06.2026 | 588,86 |
Evidenta plata cheltuieli de deplasare Istratii Liliana Ordin deplasare 3073/23.06.2026 | ||
| 15.07.2026 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 524317 din 2026-07-08 | 1.149,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 524317 din 2026-07-08 | ||
| 15.07.2026 | AQUATIM SA Achitat factura seria TMA 10 nr 1015566791 din 2026-07-08 | 2.233,77 |
AQUATIM SA Achitat factura seria TMA 10 nr 1015566791 din 2026-07-08 | ||
| 15.07.2026 | ARXIA SRL Achitat factura seria ARX nr 5296 din 2026-07-08 | 1.149,50 |
ARXIA SRL Achitat factura seria ARX nr 5296 din 2026-07-08 | ||
| 15.07.2026 | BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat facturi cazare colaboratori luna iulie 2026 | 3.550,00 |
BEGA TURISM SA Achitat facturi cazare colaboratori luna iulie 2026 | ||
| 15.07.2026 | DIGI ROMANIA SSA Achitat factura seria FDB 26 nr 58143634 din 2026-07-07 | 227,84 |
DIGI ROMANIA SSA Achitat factura seria FDB 26 nr 58143634 din 2026-07-07 | ||
| 15.07.2026 | HERMES ENERGY INTERNATIONAL SRL Achitat factura seria HENG26 nr 1492 din 2026-07-09 | 9.207,92 |
HERMES ENERGY INTERNATIONAL SRL Achitat factura seria HENG26 nr 1492 din 2026-07-09 | ||
| 15.07.2026 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL Achitat factura seria LEC nr 1220951 din 2026-07-09 | 4.464,90 |
LECOM BIROTICA ARDEAL SRL Achitat factura seria LEC nr 1220951 din 2026-07-09 | ||
| 15.07.2026 | PROERG SRL Protectia munciiAchitat factura seria PRO nr 2505 din 2026-07-09 | 2.000,00 |
PROERG SRL Achitat factura seria PRO nr 2505 din 2026-07-09 | ||
| 15.07.2026 | TICKETING NATION SRL Achitat factura seria TN nr 20260605 din 30.06.2026 | 4.258,75 |
TICKETING NATION SRL Achitat factura seria TN nr 20260605 din 30.06.2026 | ||
| 15.07.2026 | TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20276065 din 2026-07-05 | 635,25 |
TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20276065 din 2026-07-05 | ||
| 16.07.2026 | AGASI SRL Achitat factura seria AGA nr 260264 din 2026-07-10 | 3.679,54 |
AGASI SRL Achitat factura seria AGA nr 260264 din 2026-07-10 | ||
| 16.07.2026 | AGASI SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria AGA nr 260264 din 2026-07-10 | 5.722,31 |
AGASI SRL Achitat factura seria AGA nr 260264 din 2026-07-10 | ||
| 16.07.2026 | PLG ROMANIA SRL Achitat factura seria PLG nr 20260010 din 2026-07-10 | 1.961,00 |
PLG ROMANIA SRL Achitat factura seria PLG nr 20260010 din 2026-07-10 | ||
| 16.07.2026 | TONER PLUS SRL Achitat factura seria TPL nr 20260475 din 2026-07-14 | 38.582,83 |
TONER PLUS SRL Achitat factura seria TPL nr 20260475 din 2026-07-14 | ||
| 17.07.2026 | BANCA TRANSILVANIA SA Achitat factura seria nr 6060028876 din 2026-07-16 | 40,93 |
BANCA TRANSILVANIA SA Achitat factura seria nr 6060028876 din 2026-07-16 | ||
| 17.07.2026 | INFO TRUST SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria VSITRF nr 945982 din 2026-07-15 | 2.990,61 |
INFO TRUST SRL Achitat factura seria VSITRF nr 945982 din 2026-07-15 | ||
| 17.07.2026 | TONER PLUS SRL Achitat factura seria TPL nr 20260480 din 2026-07-15 | 2.784,17 |
TONER PLUS SRL Achitat factura seria TPL nr 20260480 din 2026-07-15 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 06.07.2026 | Onorarii colaboratori Concert vocal simfonic Messa *** *** - Carduri (conturi ***sonale) | 45.300,00 |
Onorarii colaboratori Concert vocal simfonic Messa *** *** - Carduri (conturi ***sonale) | ||
| 06.07.2026 | Evidenta plata onorarii colaboratori din Banca Transilvania | 52.150,00 |
Evidenta plata onorarii colaboratori din Banca Transilvania | ||
| 08.07.2026 | Evidenta plata avansuri concedii odihna luna iulie 2026 | 576.400,00 |
Evidenta plata avansuri concedii odihna luna iulie 2026 | ||
| 08.07.2026 | Evidenta plata onorarii colaboratori din Banca Transilvania | 3.300,00 |
Evidenta plata onorarii colaboratori din Banca Transilvania | ||
| 09.07.2026 | Centralizator salarii iunie 2026 | 2.070.010,00 |
Centralizator salarii iunie 2026 | ||
| 14.07.2026 | Plata onorarii colaboratori luna iunie 2026 Carduri (conturi personale) | 10.700,00 |
Plata onorarii colaboratori luna iunie 2026 Carduri (conturi personale) | ||
| 14.07.2026 | Evidenta plata indemnizatie de domiciliu luna iulie 2026 | 34.180,00 |
Evidenta plata indemnizatie de domiciliu luna iulie 2026 | ||
| 15.07.2026 | Centralizator impozit onorarii colaboratori iunie 2026 Impozit retinut de la angajati | 18.908,00 |
Centralizator impozit onorarii colaboratori iunie 2026 Impozit retinut de la angajati | ||
| 15.07.2026 | Plata onorarii colaboratori luna iulie 2026 Carduri (conturi personale) | 17.000,00 |
Plata onorarii colaboratori luna iulie 2026 Carduri (conturi personale) | ||
| 09.07.2026 | Evidenta plata fond handicap iunie 2026 | 31.752,00 |
Evidenta plata fond handicap iunie 2026 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 07.07.2026 | Evidenta plata cheltuieli de judecata si taxa de timbru in Dosar drepturi salariale | 3.770,00 |
Evidenta plata cheltuieli de judecata si taxa de timbru in Dosar drepturi salariale | ||
| 07.07.2026 | Ridicare CEC numerar cheltuieli materiale | 226,15 |
Ridicare CEC numerar cheltuieli materiale | ||
| 15.07.2026 | Transfer suma in BT pt reparatie curenta *** *** - Salvi Harp's | 7.617,54 |
Transfer suma in BT pt reparatie curenta *** *** - Salvi Harp's | ||
| 16.07.2026 | Evidenta plata cerere decontare dispozitiv de corectie optica nr.3548/16.07.2026 | 500,00 |
Evidenta plata cerere decontare dispozitiv de corectie optica nr.3548/16.07.2026 | ||
| 06.07.2026 | Ridicare CEC numerar cheltuieli materiale | 513,17 |
Ridicare CEC numerar cheltuieli materiale | ||