Sumar iunie 2025
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 145.333,16 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 836,57 lei |
| Cheltuieli de personal | 2.444.594,00 lei |
| Alte cheltuieli | 63.895,75 lei |
| Total cheltuieli | 2.654.659,48 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 04.06.2025 | SKY TRAD SRL Achitat factura seria SKY nr 02693 din 2025-05-26 | 89,25 |
SKY TRAD SRL Achitat factura seria SKY nr 02693 din 2025-05-26 | ||
| 27.06.2025 | Evidenta plata fact 3237,3238/24.06.2025 UCMR-ADAdrepturi autor recital si concerte simfonice mai 2025 | 11.378,78 |
Evidenta plata fact 3237,3238/24.06.2025 UCMR-ADAdrepturi autor recital si concerte simfonice mai 2025 | ||
| 27.06.2025 | FUNDATIA CENTRUL DE FORMARE APSAP Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria APSAP-H nr 62919 din 2025-06-10 | 4.950,00 |
FUNDATIA CENTRUL DE FORMARE APSAP Achitat factura seria APSAP-H nr 62919 din 2025-06-10 | ||
| 04.06.2025 | AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA SRL Achitat factura seria AAPT nr 20250170 din 2025-05-28 | 2,06 |
AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA SRL Achitat factura seria AAPT nr 20250170 din 2025-05-28 | ||
| 04.06.2025 | APERTO IMPORT EXPORT SRL Achitat factura seria APT nr 11693, 1174 din 2025-05-09 | 5.751,16 |
APERTO IMPORT EXPORT SRL Achitat factura seria APT nr 11693, 1174 din 2025-05-09 | ||
| 04.06.2025 | DEDEMAN SRL Reparatii curenteAchitat factura seria DED nr 8201080239 din 2025-05-19 | 1.257,66 |
DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 8201080239 din 2025-05-19 | ||
| 04.06.2025 | ENEL ENERGIE SA/PPC ENERGIE SA Achitat factura seria 25EI nr 12150480 din 2025-05-27 | 11.563,93 |
ENEL ENERGIE SA/PPC ENERGIE SA Achitat factura seria 25EI nr 12150480 din 2025-05-27 | ||
| 04.06.2025 | INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 625425 din 2025-05-28 | 1.475,60 |
INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 625425 din 2025-05-28 | ||
| 04.06.2025 | INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 625426 din 2025-05-28 | 416,50 |
INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 625426 din 2025-05-28 | ||
| 04.06.2025 | OPERA HOTEL TIMISOARA SRL Deplasari, detasari, transferariAchitat facturi cazare colaboratori | 2.125,50 |
OPERA HOTEL TIMISOARA SRL Achitat facturi cazare colaboratori | ||
| 04.06.2025 | PEN-TUR-COM-PERLA SRL Deplasari, detasari, transferariAchitat factura 447633,447634 din 2025-05-24 | 4.620,00 |
PEN-TUR-COM-PERLA SRL Achitat factura 447633,447634 din 2025-05-24 | ||
| 13.06.2025 | DHL INTERNATIONAL ROMANIA Achitat factura seria BUHR nr 1526659 din 2025-05-31 | 977,96 |
DHL INTERNATIONAL ROMANIA Achitat factura seria BUHR nr 1526659 din 2025-05-31 | ||
| 13.06.2025 | ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria JAS nr 16995041 din 2025-06-02 | 1.081,45 |
ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria JAS nr 16995041 din 2025-06-02 | ||
| 16.06.2025 | ASOCIATIA SOUND UPDATE Achitat factura seria nr 11 din 2025-05-19 | 11.220,00 |
ASOCIATIA SOUND UPDATE Achitat factura seria nr 11 din 2025-05-19 | ||
| 18.06.2025 | MUSICA COLORIS SRL Achitat factura seria MCSRL nr 2 din 2025-05-14 | 2.500,00 |
MUSICA COLORIS SRL Achitat factura seria MCSRL nr 2 din 2025-05-14 | ||
| 19.06.2025 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 473030 din 2025-06-03 | 999,60 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 473030 din 2025-06-03 | ||
| 19.06.2025 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1015159885, 886 din 2025-06-06 | 1.655,01 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1015159885, 886 din 2025-06-06 | ||
| 19.06.2025 | DIGI ROMANIA SSA Achitat factura seria FDB25 nr 49657166 din 2025-06-06 | 216,49 |
DIGI ROMANIA SSA Achitat factura seria FDB25 nr 49657166 din 2025-06-06 | ||
| 19.06.2025 | DUMIGRAF SRL Achitat factura seria DUM nr 16597,16620 din 2025-05-27 | 1.954,58 |
DUMIGRAF SRL Achitat factura seria DUM nr 16597,16620 din 2025-05-27 | ||
| 19.06.2025 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU nr 17170643 din 2025-06-02 | 785,40 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU nr 17170643 din 2025-06-02 | ||
| 19.06.2025 | MAG STUDIO PROJECT SRL Achitat factura seria FFMSP01 nr 8906 din 2025-05-23 | 1.454,00 |
MAG STUDIO PROJECT SRL Achitat factura seria FFMSP01 nr 8906 din 2025-05-23 | ||
| 19.06.2025 | MEDIA SOUND SRL Achitat factura seria WCR nr 4572 din 2025-05-26 | 4.165,00 |
MEDIA SOUND SRL Achitat factura seria WCR nr 4572 din 2025-05-26 | ||
| 19.06.2025 | MEDICIS SRL Achitat factura seria nr 43770070 din 2025-05-30 | 1.440,00 |
MEDICIS SRL Achitat factura seria nr 43770070 din 2025-05-30 | ||
| 19.06.2025 | RETIM SRL Achitat factura seria nr 17944093 din 2025-05-31 | 1.770,28 |
RETIM SRL Achitat factura seria nr 17944093 din 2025-05-31 | ||
| 19.06.2025 | SKY MARKETING PRODUCTION SRL Achitat factura seria STAT nr 50 din 2025-06-04 | 3.000,00 |
SKY MARKETING PRODUCTION SRL Achitat factura seria STAT nr 50 din 2025-06-04 | ||
| 19.06.2025 | TICKETING NATION SRL Achitat factura seria TN nr 20250342 din 2025-05-31 | 7.035,00 |
TICKETING NATION SRL Achitat factura seria TN nr 20250342 din 2025-05-31 | ||
| 24.06.2025 | BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat facturi ncazare colaboratori | 25.650,00 |
BEGA TURISM SA Achitat facturi ncazare colaboratori | ||
| 24.06.2025 | Evidenta plata fact 2840 UCMR-ADAdrepturi autor aprilie 2025 | 3.927,00 |
Evidenta plata fact 2840 UCMR-ADAdrepturi autor aprilie 2025 | ||
| 24.06.2025 | SOF SERVICE SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria SOF nr 25068601 din 2025-06-06 | 259,80 |
SOF SERVICE SRL Achitat factura seria SOF nr 25068601 din 2025-06-06 | ||
| 25.06.2025 | INCREMENTAL SRL Achitat fact 605821,605922,605923,605924,606037,625488 | 4.416,04 |
INCREMENTAL SRL Achitat fact 605821,605922,605923,605924,606037,625488 | ||
| 25.06.2025 | VINCZE MUSIK SRL Carti, publicatii si materiale documentareAchitat factura seria MS VIN nr 657 din 2025-06-02 | 1.071,00 |
VINCZE MUSIK SRL Achitat factura seria MS VIN nr 657 din 2025-06-02 | ||
| 26.06.2025 | Deplasari, detasari, transferariEvidenta plata cheltuieli de deplasare colaboratori | 3.006,75 |
Evidenta plata cheltuieli de deplasare colaboratori | ||
| 26.06.2025 | INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 625485 din 2025-06-19 | 1.475,60 |
INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 625485 din 2025-06-19 | ||
| 26.06.2025 | INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 625486 din 2025-06-19 | 416,50 |
INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 625486 din 2025-06-19 | ||
| 27.06.2025 | APSAP TRAINING CENTER SRL Pregătire profesionalăAchitat factura seria APSAP-F nr 3485 din 2025-06-10 | 1.166,20 |
APSAP TRAINING CENTER SRL Achitat factura seria APSAP-F nr 3485 din 2025-06-10 | ||
| 27.06.2025 | BANCA TRANSILVANIA SA Achitat factura seria nr 6060019221 din 2025-06-16 | 44,40 |
BANCA TRANSILVANIA SA Achitat factura seria nr 6060019221 din 2025-06-16 | ||
| 27.06.2025 | DERATON SRL Achitat factura seria nr 22621 din 2025-06-16 | 3.223,23 |
DERATON SRL Achitat factura seria nr 22621 din 2025-06-16 | ||
| 27.06.2025 | DHL INTERNATIONAL ROMANIA Achitat factura seria BUHR nr 1531468 din 2025-06-23 | 665,30 |
DHL INTERNATIONAL ROMANIA Achitat factura seria BUHR nr 1531468 din 2025-06-23 | ||
| 27.06.2025 | SADOCA MEDIA SRL Achitat factura seria BOT nr 292 din 2025-06-24 | 2.400,00 |
SADOCA MEDIA SRL Achitat factura seria BOT nr 292 din 2025-06-24 | ||
| 27.06.2025 | T&S SOFT CODE S.R.L. Achitat factura seria TSC nr 1620 din 2025-06-20 | 1.200,00 |
T&S SOFT CODE S.R.L. Achitat factura seria TSC nr 1620 din 2025-06-20 | ||
| 27.06.2025 | TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20260970 din 2025-06-05 | 589,05 |
TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20260970 din 2025-06-05 | ||
| 27.06.2025 | Protectia munciiINTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1537 din 2025-06-23 | 1.000,00 |
INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1537 din 2025-06-23 | ||
| 27.06.2025 | PFA *** *** - achitat factura seria *** nr 183 din 2025-06-23 | 4.200,00 |
PFA *** *** - achitat factura seria *** nr 183 din 2025-06-23 | ||
| 04.06.2025 | PFA *** *** - achitat factura seria *** nr 177 din 2025-05-26 | 4.200,00 |
PFA *** *** - achitat factura seria *** nr 177 din 2025-05-26 | ||
| 19.06.2025 | Evidenta plata fact 2839,2830. UCMR-*** drepturi autor luna mai 2025 | 2.537,08 |
Evidenta plata fact 2839,2830. UCMR-*** drepturi autor luna mai 2025 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 12.06.2025 | Evidenta plata fact 600792/16.05.2025 pachet licente Microsoft Office Active fixe Incremental SRL | 836,57 |
Evidenta plata fact 600792/16.05.2025 pachet licente Microsoft Office Incremental SRL | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 04.06.2025 | Plata onorarii colaboratori | 39.850,00 |
Plata onorarii colaboratori | ||
| 04.06.2025 | Plata onorarii colaboratori din Banca Transilvania | 35.650,00 |
Plata onorarii colaboratori din Banca Transilvania | ||
| 06.06.2025 | Centralizator salarii luna mai 2025 | 2.082.466,00 |
Centralizator salarii luna mai 2025 | ||
| 06.06.2025 | Evidenta plata indemnizatie de domiciliu luna mai 2025 | 45.155,00 |
Evidenta plata indemnizatie de domiciliu luna mai 2025 | ||
| 12.06.2025 | Plata onorarii colaboratori | 1.200,00 |
Plata onorarii colaboratori | ||
| 13.06.2025 | Centralizator impozit onorarii colaboratori Impozit retinut de la angajati | 35.013,00 |
Centralizator impozit onorarii colaboratori Impozit retinut de la angajati | ||
| 16.06.2025 | Plata onorarii colaboratori | 27.700,00 |
Plata onorarii colaboratori | ||
| 16.06.2025 | EDENRED ROMANIA SRL Cheltuieli salariale in naturaAchitat factura seria CC nr 257180587 din 12.06.2025 | 67.427,00 |
EDENRED ROMANIA SRL Achitat factura seria CC nr 257180587 din 12.06.2025 | ||
| 16.06.2025 | Plata onorarii colaboratori din Banca Transilvania | 3.265,00 |
Plata onorarii colaboratori din Banca Transilvania | ||
| 18.06.2025 | Plata onorarii colaboratori | 19.600,00 |
Plata onorarii colaboratori | ||
| 18.06.2025 | Plata onorarii colaboratori din Banca Transilvania | 44.630,00 |
Plata onorarii colaboratori din Banca Transilvania | ||
| 20.06.2025 | Plata onorarii colaboratori | 900,00 |
Plata onorarii colaboratori | ||
| 27.06.2025 | Plata onorarii colaboratori | 9.500,00 |
Plata onorarii colaboratori | ||
| 06.06.2025 | Evidenta plata fond handicap maI 2025 | 32.238,00 |
Evidenta plata fond handicap maI 2025 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.06.2025 | Evidenta plata curs pregatire profesionala- *** fact 102045/30.05.2025 Voksenasen AS | 2.609,83 |
Evidenta plata curs pregatire profesionala- *** fact 102045/30.05.2025 Voksenasen AS | ||
| 16.06.2025 | Evidenta plata in numerar onorariu colaborator | 3.300,00 |
Evidenta plata in numerar onorariu colaborator | ||
| 12.06.2025 | Evidenta plata cheltuieli de deplasare colaboratori | 819,82 |
Evidenta plata cheltuieli de deplasare colaboratori | ||
| 12.06.2025 | Evidenta transfer sold prestatii artistice de achitat in BT | 50.660,00 |
Evidenta transfer sold prestatii artistice de achitat in BT | ||
| 13.06.2025 | Ridicat CEC numerar Chelt materiale | 1.051,79 |
Ridicat CEC numerar Chelt materiale | ||
| 17.06.2025 | Evidenta plata cheltuieli de deplasare colaboratori | 647,90 |
Evidenta plata cheltuieli de deplasare colaboratori | ||
| 26.06.2025 | Evidenta transfer sold in BT pt. inchiriere partituri muzicale | 6.850,70 |
Evidenta transfer sold in BT pt. inchiriere partituri muzicale | ||
| 27.06.2025 | Ridicat CEC numerar Chelt materiale | 326,11 |
Ridicat CEC numerar Chelt materiale | ||
| 30.06.2025 | Evidenta incasare eronata garantie de buna executie de la furnizorul Altex RTC Pro Office | -2.370,40 |
Evidenta incasare eronata garantie de buna executie de la furnizorul Altex RTC Pro Office | ||