Sumar aprilie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 519.310,06 lei |
| Cheltuieli de personal | 2.144.802,27 lei |
| Alte cheltuieli | 28.321,36 lei |
| Total cheltuieli | 2.692.433,69 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 12.04.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 240302353551 din 2024-03-26 | 745,71 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 240302353551 din 2024-03-26 | ||
| 12.04.2024 | SKY TRAD SRL Achitat factura seria sky nr 1589 din 2024-03-26 | 415,50 |
SKY TRAD SRL Achitat factura seria sky nr 1589 din 2024-03-26 | ||
| 12.04.2024 | T&S SOFT CODE S.R.L. Achitat factura seria TSC nr 1405 din 2024-03-27 | 900,00 |
T&S SOFT CODE S.R.L. Achitat factura seria TSC nr 1405 din 2024-03-27 | ||
| 29.04.2024 | Deplasari, detasari, transferariEvidenta plata cheltuieli de deplasare angajati in interes de serviciu | 1.826,12 |
Evidenta plata cheltuieli de deplasare angajati in interes de serviciu | ||
| 29.04.2024 | LICEUL DE ARTE *** ***achitat factura seria ART nr 1 din 2024-04-19 | 200,00 |
LICEUL DE ARTE *** ***achitat factura seria ART nr 1 din 2024-04-19 | ||
| 12.04.2024 | MEDICIS SRL Achitat factura seria nr 38161507 din 2024-03-29 | 1.200,00 |
MEDICIS SRL Achitat factura seria nr 38161507 din 2024-03-29 | ||
| 01.04.2024 | Deplasari, detasari, transferariEvidenta plata cheltuieli de deplasare angajat in interes de serviciu | 1.456,20 |
Evidenta plata cheltuieli de deplasare angajat in interes de serviciu | ||
| 01.04.2024 | BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat facturi cazare artisti invitati | 14.950,00 |
BEGA TURISM SA Achitat facturi cazare artisti invitati | ||
| 01.04.2024 | GALLPRINT SRL Achitat factura seria GALL nr 284077 din 2024-03-28 | 198,00 |
GALLPRINT SRL Achitat factura seria GALL nr 284077 din 2024-03-28 | ||
| 04.04.2024 | EXCES MUSIC SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria XCSF nr 100592 din 2023-12-14 | 283.475,02 |
EXCES MUSIC SRL Achitat factura seria XCSF nr 100592 din 2023-12-14 | ||
| 08.04.2024 | B N BUSINESS SRL Achitat facturi nr 235344,235345/02.04.2024, 54224575/22.03.2024, 54224860/29.03.2024 | 10.107,87 |
B N BUSINESS SRL Achitat facturi nr 235344,235345/02.04.2024, 54224575/22.03.2024, 54224860/29.03.2024 | ||
| 09.04.2024 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1014695054 din 2024-03-08 | 1.163,88 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1014695054 din 2024-03-08 | ||
| 09.04.2024 | COLTERM SA Achitat factura seria CLTC nr 7374 din 2024-03-13 | 57.886,76 |
COLTERM SA Achitat factura seria CLTC nr 7374 din 2024-03-13 | ||
| 09.04.2024 | MEDIA SOUND SRL Achitat factura seria WCR nr 3998 din 2024-03-12 | 2.499,00 |
MEDIA SOUND SRL Achitat factura seria WCR nr 3998 din 2024-03-12 | ||
| 12.04.2024 | BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat facturi cazare artisti invitati | 5.950,00 |
BEGA TURISM SA Achitat facturi cazare artisti invitati | ||
| 12.04.2024 | ENEL ENERGIE SA/PPC ENERGIE SA Achitat factura seria 24EI nr 5148694 din 2024-03-22 | 16.841,85 |
ENEL ENERGIE SA/PPC ENERGIE SA Achitat factura seria 24EI nr 5148694 din 2024-03-22 | ||
| 12.04.2024 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU nr 16251852 din 2024-04-01 | 378,66 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU nr 16251852 din 2024-04-01 | ||
| 16.04.2024 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 421955 din 2024-04-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 421955 din 2024-04-04 | ||
| 16.04.2024 | AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA SRL Achitat factura seria AAPT nr 20240029 din 2024-04-04 | 72,28 |
AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA SRL Achitat factura seria AAPT nr 20240029 din 2024-04-04 | ||
| 16.04.2024 | APERTO IMPORT EXPORT SRL Achitat factura seria APT nr 10358 din 2024-04-03 | 8.678,60 |
APERTO IMPORT EXPORT SRL Achitat factura seria APT nr 10358 din 2024-04-03 | ||
| 16.04.2024 | INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 583290 din 2024-03-26 | 380,80 |
INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 583290 din 2024-03-26 | ||
| 16.04.2024 | INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 583291 din 2024-03-26 | 1.392,30 |
INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 583291 din 2024-03-26 | ||
| 24.04.2024 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1014725890 din 2024-04-10 | 1.247,04 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1014725890 din 2024-04-10 | ||
| 24.04.2024 | BANCA TRANSILVANIA SA Achitat factura nr 6060007658 din 2024-03-15, 6060010386 din 2024-04-15 | 53,42 |
BANCA TRANSILVANIA SA Achitat factura nr 6060007658 din 2024-03-15, 6060010386 din 2024-04-15 | ||
| 24.04.2024 | BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat facturi cazare artisti invitati | 5.100,00 |
BEGA TURISM SA Achitat facturi cazare artisti invitati | ||
| 24.04.2024 | COLTERM SA Achitat factura seria CLTC2024 nr 10901 din 2024-04-12 | 44.622,94 |
COLTERM SA Achitat factura seria CLTC2024 nr 10901 din 2024-04-12 | ||
| 24.04.2024 | COMPLET TRAD SRL Achitat factura seria CT nr 1005065 din 2024-04-17 | 35,00 |
COMPLET TRAD SRL Achitat factura seria CT nr 1005065 din 2024-04-17 | ||
| 24.04.2024 | CTCE S.A Achitat factura seria CTCES nr 207173 din 2024-03-26 | 368,90 |
CTCE S.A Achitat factura seria CTCES nr 207173 din 2024-03-26 | ||
| 24.04.2024 | EUFONIA MUSIC STORE Achitat factura seria EMS nr 6161 din 2024-04-10 | 7.011,17 |
EUFONIA MUSIC STORE Achitat factura seria EMS nr 6161 din 2024-04-10 | ||
| 24.04.2024 | Deplasari, detasari, transferariEvidenta plata cheltuieli de deplasare angajati si colaboratori | 2.779,05 |
Evidenta plata cheltuieli de deplasare angajati si colaboratori | ||
| 24.04.2024 | INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 583366 din 2024-04-22 | 380,80 |
INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 583366 din 2024-04-22 | ||
| 24.04.2024 | INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 583367 din 2024-04-22 | 1.392,30 |
INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 583367 din 2024-04-22 | ||
| 24.04.2024 | OPERA HOTEL TIMISOARA SRL Deplasari, detasari, transferariAchitat facturi cazare artisti invitati | 13.600,00 |
OPERA HOTEL TIMISOARA SRL Achitat facturi cazare artisti invitati | ||
| 24.04.2024 | RETIM SRL Achitat factura seria TM nr 16172514 din 2024-03-31 | 1.725,05 |
RETIM SRL Achitat factura seria TM nr 16172514 din 2024-03-31 | ||
| 24.04.2024 | SKY MARKETING PRODUCTION SRL Achitat factura seria STAT nr 22 din 2024-04-19 | 2.500,00 |
SKY MARKETING PRODUCTION SRL Achitat factura seria STAT nr 22 din 2024-04-19 | ||
| 24.04.2024 | SKY MARKETING PRODUCTION SRL Achitat factura seria STAT nr 23 din 2024-04-19 | 4.540,00 |
SKY MARKETING PRODUCTION SRL Achitat factura seria STAT nr 23 din 2024-04-19 | ||
| 24.04.2024 | TICKETING NATION SRL Achitat factura seria TN nr 20240162 din 2024-03-31 | 2.987,75 |
TICKETING NATION SRL Achitat factura seria TN nr 20240162 din 2024-03-31 | ||
| 24.04.2024 | UNACORDA SRL Achitat factura seria UNA nr 2168 din 2024-04-05 | 3.500,00 |
UNACORDA SRL Achitat factura seria UNA nr 2168 din 2024-04-05 | ||
| 29.04.2024 | B N BUSINESS SRL Achitat factura seria BNB nr 1507309 din 2024-04-19 si 1779870 din 2024-04-19 | 2.047,47 |
B N BUSINESS SRL Achitat factura seria BNB nr 1507309 din 2024-04-19 si 1779870 din 2024-04-19 | ||
| 29.04.2024 | DHL INTERNATIONAL ROMANIA Achitat factura nr 1428066 din 2024-04-08 si 1429751 din 2024-04-15 | 4.204,18 |
DHL INTERNATIONAL ROMANIA Achitat factura nr 1428066 din 2024-04-08 si 1429751 din 2024-04-15 | ||
| 12.04.2024 | Evidenta plata fact 1082,1083/29.03.2024 UCMR-***licente drepturi de autor concerte si recitaluri ianuarie 2024 | 4.660,42 |
Evidenta plata fact 1082,1083/29.03.2024 UCMR-***licente drepturi de autor concerte si recitaluri ianuarie 2024 | ||
| 12.04.2024 | ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria *** nr 9609460 din 2024-04-02 | 1.118,52 |
ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria *** nr 9609460 din 2024-04-02 | ||
| 12.04.2024 | PFA *** ***achitat factura seria *** nr 119 din 2024-03-26 | 2.925,00 |
PFA *** ***achitat factura seria *** nr 119 din 2024-03-26 | ||
| 12.04.2024 | Protectia munciiINTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***achitat factura seria CH nr 1339 din 2024-03-29 | 900,00 |
INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***achitat factura seria CH nr 1339 din 2024-03-29 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.04.2024 | Transfer sold BT onorarii colaboratori | 34.160,00 |
Transfer sold BT onorarii colaboratori | ||
| 09.04.2024 | Centralizator salarii martie 2024 | 1.914.667,00 |
Centralizator salarii martie 2024 | ||
| 01.04.2024 | Evidenta plata indemnizatie de deplasare participare curs pregatire profesionala | 695,97 |
Evidenta plata indemnizatie de deplasare participare curs pregatire profesionala | ||
| 11.04.2024 | Evidenta plata indemnizatie domiciliu luna martie 2024 | 38.034,00 |
Evidenta plata indemnizatie domiciliu luna martie 2024 | ||
| 12.04.2024 | Evidenta plata impozit onorarii colaboratori luna martie 2024 | 14.921,00 |
Evidenta plata impozit onorarii colaboratori luna martie 2024 | ||
| 15.04.2024 | Centralizator stat plata diferenta conc medical -luna martie 2024 | 2.705,00 |
Centralizator stat plata diferenta conc medical -luna martie 2024 | ||
| 16.04.2024 | Centralizator dif salar februarie 2024 Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 22,00 |
Centralizator dif salar februarie 2024 Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 16.04.2024 | Onorarii colaboratori | 32.530,00 |
Onorarii colaboratori | ||
| 16.04.2024 | Evidenta plata cheltuieli de deplasare angajat in interes de serviciu | 1.565,30 |
Evidenta plata cheltuieli de deplasare angajat in interes de serviciu | ||
| 16.04.2024 | Evidenta plata indemnizatie domiciliu diferenta ian,febr,mart 2024 | 1.050,00 |
Evidenta plata indemnizatie domiciliu diferenta ian,febr,mart 2024 | ||
| 19.04.2024 | Evidenta plata onorarii colaboratori | 14.750,00 |
Evidenta plata onorarii colaboratori | ||
| 19.04.2024 | Evidenta plata onorarii colaboratori | 14.820,00 |
Evidenta plata onorarii colaboratori | ||
| 29.04.2024 | Evidenta plata onorarii colaboratori | 11.250,00 |
Evidenta plata onorarii colaboratori | ||
| 29.04.2024 | Evidenta plata cheltuieli de deplasare angajat in interes de serviciu | 46,00 |
Evidenta plata cheltuieli de deplasare angajat in interes de serviciu | ||
| 29.04.2024 | Evidenta plata onorarii colaboratori | 36.790,00 |
Evidenta plata onorarii colaboratori | ||
| 09.04.2024 | Evidenta plata fond handicap luna martie 2024 | 26.796,00 |
Evidenta plata fond handicap luna martie 2024 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 12.04.2024 | Ridicat numerar cheltuieli materiale | 494,00 |
Ridicat numerar cheltuieli materiale | ||
| 15.04.2024 | Ridicat numerar chelt cu impozitul pe spectacol Primaria ***turneul Ritm in Banat | 30,00 |
Ridicat numerar chelt cu impozitul pe spectacol Primaria ***turneul Ritm in Banat | ||
| 01.04.2024 | Evidenta plata cheltuieli de judecata Dosare executionale drepturi de personal | 3.000,00 |
Evidenta plata cheltuieli de judecata Dosare executionale drepturi de personal | ||
| 02.04.2024 | Evidenta transfer suma in BT pt inchirieri partituri muzicale | 14.343,53 |
Evidenta transfer suma in BT pt inchirieri partituri muzicale | ||
| 05.04.2024 | Ridicat numerar cheltuieli materiale | 480,03 |
Ridicat numerar cheltuieli materiale | ||
| 15.04.2024 | Evidenta plata cheltuieli de judecata Dosare executionale drepturi de personal | 5.500,00 |
Evidenta plata cheltuieli de judecata Dosare executionale drepturi de personal | ||
| 15.04.2024 | Ridicat numerar cheltuieli materiale | 495,00 |
Ridicat numerar cheltuieli materiale | ||
| 16.04.2024 | Evidenta plata cheltuieli de deplasare colaborator | 171,00 |
Evidenta plata cheltuieli de deplasare colaborator | ||
| 22.04.2024 | Ridicat numerar cheltuieli materiale | 607,77 |
Ridicat numerar cheltuieli materiale | ||
| 24.04.2024 | Evideta debitor AQAUTIM, plata efectuata in plus | 1.163,88 |
Evideta debitor AQAUTIM, plata efectuata in plus | ||
| 30.04.2024 | Evidenta plata dispozitiv corectie optica cerere decont 2302/24.04.2024 chelt cu sanat si securit in munca | 1.851,15 |
Evidenta plata dispozitiv corectie optica cerere decont 2302/24.04.2024 chelt cu sanat si securit in munca | ||
| 16.04.2024 | Transfer sold in Banca Transilvania plata acesorii muzicale- protectie pedale *** | 185,00 |
Transfer sold in Banca Transilvania plata acesorii muzicale- protectie pedale *** | ||