Sumar martie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 84.692,28 lei |
| Cheltuieli de personal | 2.084.514,45 lei |
| Alte cheltuieli | 9.777,69 lei |
| Total cheltuieli | 2.178.984,42 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 26.03.2024 | FLY MUSIC SRL Achitat factura seria FLY SHW nr 7093 din 2024-03-05 | 189,00 |
FLY MUSIC SRL Achitat factura seria FLY SHW nr 7093 din 2024-03-05 | ||
| 26.03.2024 | MEDICIS SRL Achitat factura seria nr 38019332 din 2024-02-29 | 920,00 |
MEDICIS SRL Achitat factura seria nr 38019332 din 2024-02-29 | ||
| 04.03.2024 | DUMIGRAF SRL Achitat factura seria DUM nr 14898 din 2024-02-27 | 267,75 |
DUMIGRAF SRL Achitat factura seria DUM nr 14898 din 2024-02-27 | ||
| 12.03.2024 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 418437 din 2024-03-07 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 418437 din 2024-03-07 | ||
| 12.03.2024 | B N BUSINESS SRL Obiecte de inventarAchitat fact 54223640 din 2024-02-22 | 767,62 |
B N BUSINESS SRL Achitat fact 54223640 din 2024-02-22 | ||
| 12.03.2024 | BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat facturi cazare colaboratori | 13.200,00 |
BEGA TURISM SA Achitat facturi cazare colaboratori | ||
| 12.03.2024 | CERTSIGN SA Achitat factura seria CSIGN nr 2445049820 din 2024-02-20 | 113,05 |
CERTSIGN SA Achitat factura seria CSIGN nr 2445049820 din 2024-02-20 | ||
| 12.03.2024 | CTCE S.A Achitat factura seria nr 204724 din 2024-02-27 | 368,90 |
CTCE S.A Achitat factura seria nr 204724 din 2024-02-27 | ||
| 12.03.2024 | ENEL ENERGIE SA/PPC ENERGIE SA Achitat factura seria 24EI0 nr 3458355 din 2024-02-28 | 26.220,38 |
ENEL ENERGIE SA/PPC ENERGIE SA Achitat factura seria 24EI0 nr 3458355 din 2024-02-28 | ||
| 12.03.2024 | Deplasari, detasari, transferariEvidenta plata cheltuieli de deplasare colaborator | 363,83 |
Evidenta plata cheltuieli de deplasare colaborator | ||
| 12.03.2024 | INCREMENTAL SRL Achitat fact YNC nr 596315, 596317 din 2024-02-26 | 1.773,10 |
INCREMENTAL SRL Achitat fact YNC nr 596315, 596317 din 2024-02-26 | ||
| 12.03.2024 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU nr 16190602 din 2024-03-01 | 378,66 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU nr 16190602 din 2024-03-01 | ||
| 12.03.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 240301578436 din 2024-02-26 | 745,88 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 240301578436 din 2024-02-26 | ||
| 12.03.2024 | RETIM SRL Achitat factura seria TM nr 16006052 din 2024-02-29 | 3.307,61 |
RETIM SRL Achitat factura seria TM nr 16006052 din 2024-02-29 | ||
| 12.03.2024 | T&S SOFT CODE S.R.L. Achitat factura seria TSC nr 1393 din 2024-02-28 | 900,00 |
T&S SOFT CODE S.R.L. Achitat factura seria TSC nr 1393 din 2024-02-28 | ||
| 13.03.2024 | Deplasari, detasari, transferariEvidenta plata cheltuieli de deplasare salariati | 940,40 |
Evidenta plata cheltuieli de deplasare salariati | ||
| 15.03.2024 | Deplasari, detasari, transferariEvidenta chelt de deplasare externa participare curs preg profesionala | 1.177,46 |
Evidenta chelt de deplasare externa participare curs preg profesionala | ||
| 18.03.2024 | INEDITA EXPRES 2019 SRL Carti, publicatii si materiale documentareAchitat factura seria IND nr 21 din 2024-02-29 | 1.680,00 |
INEDITA EXPRES 2019 SRL Achitat factura seria IND nr 21 din 2024-02-29 | ||
| 19.03.2024 | Evidenta plata impozit remorca an 2024 | 16,00 |
Evidenta plata impozit remorca an 2024 | ||
| 22.03.2024 | Deplasari, detasari, transferariEvidenta chelt de deplasare salariati | 3.070,32 |
Evidenta chelt de deplasare salariati | ||
| 22.03.2024 | TICKETING NATION SRL Achitat factura seria TN nr 20240121 din 2024-02-29 | 2.894,50 |
TICKETING NATION SRL Achitat factura seria TN nr 20240121 din 2024-02-29 | ||
| 26.03.2024 | AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA SRL Achitat factura seria AAPT nr 20240020 din 2024-03-13 | 15,35 |
AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA SRL Achitat factura seria AAPT nr 20240020 din 2024-03-13 | ||
| 26.03.2024 | APERTO IMPORT EXPORT SRL Achitat factura seria APT nr 10282 din 2024-03-13 | 2.700,70 |
APERTO IMPORT EXPORT SRL Achitat factura seria APT nr 10282 din 2024-03-13 | ||
| 26.03.2024 | B N BUSINESS SRL Achitat factura seria BNB nr 54224539 din 2024-03-21 | 3.613,82 |
B N BUSINESS SRL Achitat factura seria BNB nr 54224539 din 2024-03-21 | ||
| 26.03.2024 | BANCA TRANSILVANIA SA Achitat factura seria nr 6060007658 din 2024-03-15 | 52,22 |
BANCA TRANSILVANIA SA Achitat factura seria nr 6060007658 din 2024-03-15 | ||
| 26.03.2024 | SINOVER GROUP SRL Achitat factura seria SGF nr 1020 din 2024-03-21 | 404,60 |
SINOVER GROUP SRL Achitat factura seria SGF nr 1020 din 2024-03-21 | ||
| 26.03.2024 | VINCZE MUSIK SRL Carti, publicatii si materiale documentareAchitat factura seria MS VIN nr 629 din 2024-03-11 | 3.143,98 |
VINCZE MUSIK SRL Achitat factura seria MS VIN nr 629 din 2024-03-11 | ||
| 12.03.2024 | Protectia munciiINTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***achitat factura seria CH nr 1330 din 2024-02-27 | 900,00 |
INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***achitat factura seria CH nr 1330 din 2024-02-27 | ||
| 12.03.2024 | ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria *** nr 6475801 din 2024-03-02 | 1.119,65 |
ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria *** nr 6475801 din 2024-03-02 | ||
| 26.03.2024 | PFA *** ***achitat factura seria MDF nr 297 din 2024-03-12 | 1.500,00 |
PFA *** ***achitat factura seria MDF nr 297 din 2024-03-12 | ||
| 12.03.2024 | PFA *** ***achitat factura seria *** nr 115 din 2024-02-29 | 2.925,00 |
PFA *** ***achitat factura seria *** nr 115 din 2024-02-29 | ||
| 22.03.2024 | *** *** PFAachitat factura seria RD nr 3-24 din 2024-02-29 | 3.500,00 |
*** *** PFAachitat factura seria RD nr 3-24 din 2024-02-29 | ||
| 26.03.2024 | Evidenta plata fact 877 si 878/15.03.2024 UCMT-***licente drepturi de autor recitaluri si CS februarie 2024 | 4.630,00 |
Evidenta plata fact 877 si 878/15.03.2024 UCMT-***licente drepturi de autor recitaluri si CS februarie 2024 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 07.03.2024 | Centralizator salarii februarie 2024 | 1.873.767,00 |
Centralizator salarii februarie 2024 | ||
| 08.03.2024 | Indemnizatie domiciliu salariati | 34.355,00 |
Indemnizatie domiciliu salariati | ||
| 11.03.2024 | Oborarii colaboratori | 18.500,00 |
Oborarii colaboratori | ||
| 12.03.2024 | Centralizator impozit onorarii februarie 2024 Impozit retinut de la angajati | 14.726,00 |
Centralizator impozit onorarii februarie 2024 Impozit retinut de la angajati | ||
| 13.03.2024 | Onorarii colaboratori | 91.030,00 |
Onorarii colaboratori | ||
| 13.03.2024 | Evidenta plata indemnizatie de deplasare | 23,00 |
Evidenta plata indemnizatie de deplasare | ||
| 19.03.2024 | Onorarii colaboratori | 24.350,00 |
Onorarii colaboratori | ||
| 20.03.2024 | Diferenta onorarii colaboratori februarie Impozit retinut de la angajati | 64,00 |
Diferenta onorarii colaboratori februarie Impozit retinut de la angajati | ||
| 21.03.2024 | Onorariu colaboratori | 1.000,00 |
Onorariu colaboratori | ||
| 22.03.2024 | Evidenta plata indemnizatie de deplasare | 695,45 |
Evidenta plata indemnizatie de deplasare | ||
| 07.03.2024 | Evidenta plata fond handicap luna februarie 2024 | 26.004,00 |
Evidenta plata fond handicap luna februarie 2024 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 04.03.2024 | Ridicat numerar cheltuieli materiale | 338,78 |
Ridicat numerar cheltuieli materiale | ||
| 11.03.2024 | Ridicat numerar chelt ob de inventar | 498,40 |
Ridicat numerar chelt ob de inventar | ||
| 18.03.2024 | Ridicat numerar chelt materiale curatenie | 114,51 |
Ridicat numerar chelt materiale curatenie | ||
| 19.03.2024 | Evidenta plata chelt de judecata in dosare pt. recup drepturi de personal | 8.000,00 |
Evidenta plata chelt de judecata in dosare pt. recup drepturi de personal | ||
| 25.03.2024 | Ridicat numerar chelt materiale | 826,00 |
Ridicat numerar chelt materiale | ||