Sumar ianuarie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 149.070,28 lei |
Cheltuieli de personal | 2.076.004,00 lei |
Alte cheltuieli | 264.570,36 lei |
Total cheltuieli | 2.489.644,64 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
12.01.2024 | HEAVY DESIGNERS SRL Achitat factura seria nr 258 din 2023-11-17 | 6.000,00 |
HEAVY DESIGNERS SRL Achitat factura seria nr 258 din 2023-11-17 | ||
12.01.2024 | MEDIA SOUND SRL Achitat factura seria WCR nr 3876 din 2023-12-13 | 2.499,00 |
MEDIA SOUND SRL Achitat factura seria WCR nr 3876 din 2023-12-13 | ||
12.01.2024 | MEDICIS SRL Achitat factura seria nr 36972927 din 2023-12-21 | 1.000,00 |
MEDICIS SRL Achitat factura seria nr 36972927 din 2023-12-21 | ||
10.01.2024 | PFA *** ***achitat factura seria *** nr 106 din 2023-12-20 | 2.925,00 |
PFA *** ***achitat factura seria *** nr 106 din 2023-12-20 | ||
12.01.2024 | Protectia munciiINTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***achitat factura seria CH nr 1305 din 2023-12-15 | 900,00 |
INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***achitat factura seria CH nr 1305 din 2023-12-15 | ||
22.01.2024 | ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria *** nr 87083 din 2024-01-03 | 1.319,32 |
ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria *** nr 87083 din 2024-01-03 | ||
25.01.2024 | PFA *** ***achitat factura seria nr 290 din 2023-12-28 | 1.200,00 |
PFA *** ***achitat factura seria nr 290 din 2023-12-28 | ||
12.01.2024 | Deplasari, detasari, transferariEvidenta plata cheltuieli de deplasare colaboratori | 4.429,61 |
Evidenta plata cheltuieli de deplasare colaboratori | ||
12.01.2024 | HEAVY DESIGNERS SRL Achitat factura seria nr 256 din 2023-11-17 | 18.000,00 |
HEAVY DESIGNERS SRL Achitat factura seria nr 256 din 2023-11-17 | ||
05.01.2024 | BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria OTR nr 8096830 din 2023-11-21 | 686,70 |
BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8096830 din 2023-11-21 | ||
10.01.2024 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1014601764 din 2023-12-08 | 1.388,08 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1014601764 din 2023-12-08 | ||
10.01.2024 | B N BUSINESS SRL Achitat factura seria BNB nr 1775681 din 2023-12-19 | 1.315,81 |
B N BUSINESS SRL Achitat factura seria BNB nr 1775681 din 2023-12-19 | ||
10.01.2024 | COLTERM SA Achitat factura seria nr 39050 din 2023-12-14 | 42.645,97 |
COLTERM SA Achitat factura seria nr 39050 din 2023-12-14 | ||
10.01.2024 | ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 23EI nr 20292935 din 2023-12-21 | 18.862,19 |
ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 23EI nr 20292935 din 2023-12-21 | ||
10.01.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 230311706616 din 2023-12-26 | 744,96 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 230311706616 din 2023-12-26 | ||
10.01.2024 | RETIM SRL Achitat factura seria TM nr 15901656 din 2023-12-31 | 1.566,53 |
RETIM SRL Achitat factura seria TM nr 15901656 din 2023-12-31 | ||
12.01.2024 | BANCA TRANSILVANIA SA Achitat factura seria nr 6060025593 din 2023-12-15 | 88,12 |
BANCA TRANSILVANIA SA Achitat factura seria nr 6060025593 din 2023-12-15 | ||
12.01.2024 | BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat facturi cazare colaboratori noiembrie-decembrie 2023 | 29.828,10 |
BEGA TURISM SA Achitat facturi cazare colaboratori noiembrie-decembrie 2023 | ||
12.01.2024 | CTCE S.A Achitat factura seria CTCES nr 199278 din 2023-12-15 | 368,90 |
CTCE S.A Achitat factura seria CTCES nr 199278 din 2023-12-15 | ||
12.01.2024 | DUMIGRAF SRL Achitat facturi materiale promotionale | 357,00 |
DUMIGRAF SRL Achitat facturi materiale promotionale | ||
12.01.2024 | SKY MARKETING PRODUCTION SRL C/v fact STAT nr 18 si 19 din 2023-12-20 | 2.860,00 |
SKY MARKETING PRODUCTION SRL C/v fact STAT nr 18 si 19 din 2023-12-20 | ||
12.01.2024 | SKY TRAD SRL Achitat factura seria SKY nr 1291 din 2023-11-29;1344/18,12,2023 | 1.071,00 |
SKY TRAD SRL Achitat factura seria SKY nr 1291 din 2023-11-29;1344/18,12,2023 | ||
22.01.2024 | BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat facturi cazare colaboratori noiembrie-decembrie 2023 | 3.090,15 |
BEGA TURISM SA Achitat facturi cazare colaboratori noiembrie-decembrie 2023 | ||
22.01.2024 | Deplasari, detasari, transferariEvidenta plata cheltuieli de deplasare colaboratori | 169,20 |
Evidenta plata cheltuieli de deplasare colaboratori | ||
22.01.2024 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU nr 16072625 din 2024-01-04 | 378,66 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU nr 16072625 din 2024-01-04 | ||
22.01.2024 | VEST IMAGE PRODUCTION Achitat factura seria VIP nr 1856 din 2024-01-05 | 3.570,00 |
VEST IMAGE PRODUCTION Achitat factura seria VIP nr 1856 din 2024-01-05 | ||
25.01.2024 | Deplasari, detasari, transferariEvidenta plata cheltuieli de deplasare angajat | 1.805,98 |
Evidenta plata cheltuieli de deplasare angajat |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
10.01.2024 | Centralizator salarii decembrie 2023 | 1.781.254,00 |
Centralizator salarii decembrie 2023 | ||
10.01.2024 | Onorarii colaboratori | 5.250,00 |
Onorarii colaboratori | ||
10.01.2024 | Transfer sold BT onorarii colaboratori | 79.048,00 |
Transfer sold BT onorarii colaboratori | ||
15.01.2024 | Centralizator impozit onorarii decembrie 2023 | 38.956,00 |
Centralizator impozit onorarii decembrie 2023 | ||
15.01.2024 | Achitat indemnizatii domiciliu luna decembrie 2023 | 28.845,00 |
Achitat indemnizatii domiciliu luna decembrie 2023 | ||
22.01.2024 | Onorarii colaboratori | 24.700,00 |
Onorarii colaboratori | ||
22.01.2024 | Onorarii colaboratori | 6.000,00 |
Onorarii colaboratori | ||
22.01.2024 | Transfer sold BT onorarii colaboratori | 85.855,00 |
Transfer sold BT onorarii colaboratori | ||
25.01.2024 | Evidenta plata indemnizatie de deplasare | 92,00 |
Evidenta plata indemnizatie de deplasare | ||
25.01.2024 | Evidenta plata fond handicap luna ianuarie 2024 | 26.004,00 |
Evidenta plata fond handicap luna ianuarie 2024 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
10.01.2024 | Transfer sold comision bancar Banca Transilvania | 500,00 |
Transfer sold comision bancar Banca Transilvania | ||
10.01.2024 | Plata servicii prestatii artististice Academy Ancient Music | 161.534,75 |
Plata servicii prestatii artististice Academy Ancient Music | ||
10.01.2024 | Plata servicii prestatii artististice Le Concert Spirituel | 99.344,00 |
Plata servicii prestatii artististice Le Concert Spirituel | ||
11.01.2024 | Ridicat numerar cheltuieli postale | 500,00 |
Ridicat numerar cheltuieli postale | ||
12.01.2024 | Transfer sold comision bancar CEC Bank | 100,00 |
Transfer sold comision bancar CEC Bank | ||
12.01.2024 | Plata servicii prestatii artistice Banca Transilvania | 2.030,25 |
Plata servicii prestatii artistice Banca Transilvania | ||
22.01.2024 | Evidenta plata chelt de copiere documente in Dosar executare 131/2023 | 61,88 |
Evidenta plata chelt de copiere documente in Dosar executare 131/2023 | ||
31.01.2024 | Ridicat numerar cheltuieli materiale | 499,48 |
Ridicat numerar cheltuieli materiale |