Sumar decembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 627.769,92 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 234.273,35 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.825.778,77 lei |
| Alte cheltuieli | 54.301,63 lei |
| Total cheltuieli | 2.742.123,67 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 07.12.2022 | Evidenta plata fact 13950,13954/09.11.2022 drepturi de autor UCMR ADA | 6.604,50 |
Evidenta plata fact 13950,13954/09.11.2022 drepturi de autor UCMR ADA | ||
| 28.12.2022 | SC PRINT PRESS SRL Achitat factura seria PRT nr 13232 din 2022-12-22 | 374,85 |
SC PRINT PRESS SRL Achitat factura seria PRT nr 13232 din 2022-12-22 | ||
| 22.12.2022 | EUFONIA Obiecte de inventarAchitat factura seria EMS nr 4207 din 2022-12-05 | 75.385,86 |
EUFONIA Achitat factura seria EMS nr 4207 din 2022-12-05 | ||
| 22.12.2022 | Laroias Computers SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria LC nr 5641 din 2022-12-14 | 2.499,00 |
Laroias Computers SRL Achitat factura seria LC nr 5641 din 2022-12-14 | ||
| 07.12.2022 | Protectia munciiINTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***achitat factura seria CH nr 1184 din 2022-11-25 | 700,00 |
INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***achitat factura seria CH nr 1184 din 2022-11-25 | ||
| 07.12.2022 | Reparatii curentePFA *** ***achitat factura seria AR nr 82 din 2022-11-25 | 1.011,50 |
PFA *** ***achitat factura seria AR nr 82 din 2022-11-25 | ||
| 07.12.2022 | PFA *** ***achitat factura seria *** nr 40 din 2022-11-21 | 2.275,00 |
PFA *** ***achitat factura seria *** nr 40 din 2022-11-21 | ||
| 22.12.2022 | Protectia munciiINTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***achitat factura seria CH nr 1191 din 2022-12-16 | 700,00 |
INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***achitat factura seria CH nr 1191 din 2022-12-16 | ||
| 29.12.2022 | PFA *** ***achitat factura seria *** nr 46 din 2022-12-28 | 2.275,00 |
PFA *** ***achitat factura seria *** nr 46 din 2022-12-28 | ||
| 07.12.2022 | BANCA TRANSILVANIA SA Achitat factura seria nr 9817 din 2022-11-09 | 51,90 |
BANCA TRANSILVANIA SA Achitat factura seria nr 9817 din 2022-11-09 | ||
| 07.12.2022 | Deplasari, detasari, transferariEvidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori | 619,65 |
Evidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori | ||
| 07.12.2022 | SC CERTSIGN SA Achitat factura seria CSIGN nr 2245094626 din 2022-11-28 | 589,05 |
SC CERTSIGN SA Achitat factura seria CSIGN nr 2245094626 din 2022-11-28 | ||
| 07.12.2022 | SC GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 18237 din 2022-11-29 | 2.682,74 |
SC GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 18237 din 2022-11-29 | ||
| 07.12.2022 | SC GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 18237 din 2022-11-29 | 803,25 |
SC GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 18237 din 2022-11-29 | ||
| 07.12.2022 | SC IMPRIMERIA MIRTON SRL Achitat factura seria TM IM 22 nr 25551 din 2022-11-21 | 480,14 |
SC IMPRIMERIA MIRTON SRL Achitat factura seria TM IM 22 nr 25551 din 2022-11-21 | ||
| 07.12.2022 | SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220314835367 din 2022-11-26 | 735,02 |
SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220314835367 din 2022-11-26 | ||
| 07.12.2022 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKRM nr 220109925003 din 2022-11-25 | 841,65 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKRM nr 220109925003 din 2022-11-25 | ||
| 07.12.2022 | TICKETING NATION SRL Achitat factura seria TNOR nr 2022475 din 2022-10-31 | 1.573,75 |
TICKETING NATION SRL Achitat factura seria TNOR nr 2022475 din 2022-10-31 | ||
| 07.12.2022 | VINCZE MUSIK SRL Reparatii curenteAchitat factura seria MSVIN nr 605 din 2022-11-23 | 8.330,00 |
VINCZE MUSIK SRL Achitat factura seria MSVIN nr 605 din 2022-11-23 | ||
| 16.12.2022 | COMPLET TRAD SRL Achitat factura seria nr 1004696 din 2022-12-06 | 35,00 |
COMPLET TRAD SRL Achitat factura seria nr 1004696 din 2022-12-06 | ||
| 16.12.2022 | Deplasari, detasari, transferariEvidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori | 620,00 |
Evidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori | ||
| 16.12.2022 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU nr 15251292 din 2022-12-05 | 378,66 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU nr 15251292 din 2022-12-05 | ||
| 16.12.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 365950 din 2022-12-05 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 365950 din 2022-12-05 | ||
| 16.12.2022 | SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 537556 din 2022-11-29 | 238,00 |
SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 537556 din 2022-11-29 | ||
| 16.12.2022 | SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 537557 din 2022-11-29 | 1.130,50 |
SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 537557 din 2022-11-29 | ||
| 16.12.2022 | SC PRINT PRESS SRL Achitat factura seria PRT nr 13104 din 2022-11-23 | 341,29 |
SC PRINT PRESS SRL Achitat factura seria PRT nr 13104 din 2022-11-23 | ||
| 16.12.2022 | SC RETIM SRL Achitat factura seria TM nr 14260255 din 2022-11-30 | 1.143,32 |
SC RETIM SRL Achitat factura seria TM nr 14260255 din 2022-11-30 | ||
| 20.12.2022 | BANCA TRANSILVANIA SA Achitat factura seria nr 10918 din 2022-12-08 | 58,57 |
BANCA TRANSILVANIA SA Achitat factura seria nr 10918 din 2022-12-08 | ||
| 21.12.2022 | COLTERM SA Achitat factura seria nr 40823 din 2022-12-15 | 37.557,88 |
COLTERM SA Achitat factura seria nr 40823 din 2022-12-15 | ||
| 21.12.2022 | CTCE S.A Achitat factura seria CTCES nr 167806 din 2022-12-14 | 166,60 |
CTCE S.A Achitat factura seria CTCES nr 167806 din 2022-12-14 | ||
| 21.12.2022 | Deplasari, detasari, transferariEvidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori | 346,00 |
Evidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori | ||
| 21.12.2022 | Evidenta plata cotizatie luna decembrie 2022 Asociatia TM 2021 Capitala Europeana a Culturii | 1.000,00 |
Evidenta plata cotizatie luna decembrie 2022 Asociatia TM 2021 Capitala Europeana a Culturii | ||
| 21.12.2022 | PARDOSELI DESIGN SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria PAD-B2G nr 22 din 2022-12-08 | 27.103,44 |
PARDOSELI DESIGN SRL Achitat factura seria PAD-B2G nr 22 din 2022-12-08 | ||
| 21.12.2022 | ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria R nr 22254835 din 2022-12-02 | 148,75 |
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria R nr 22254835 din 2022-12-02 | ||
| 21.12.2022 | S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. Achitat factura seria TSC nr 1185 din 2022-12-16 | 700,00 |
S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. Achitat factura seria TSC nr 1185 din 2022-12-16 | ||
| 21.12.2022 | SC APERTO IMPORT EXPORT SRL Reparatii curenteAchitat factura seria APT nr 8554 din 2022-12-09 | 5.712,00 |
SC APERTO IMPORT EXPORT SRL Achitat factura seria APT nr 8554 din 2022-12-09 | ||
| 21.12.2022 | SC BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria OTR nr 8075240 din 2022-11-05 | 35.377,50 |
SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8075240 din 2022-11-05 | ||
| 21.12.2022 | SC DIVALSI SRL Reparatii curenteAchitat factura seria DIV nr 843 din 2022-12-08 | 59.206,07 |
SC DIVALSI SRL Achitat factura seria DIV nr 843 din 2022-12-08 | ||
| 21.12.2022 | SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 537600 din 2022-12-13 | 238,00 |
SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 537600 din 2022-12-13 | ||
| 21.12.2022 | SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 537601 din 2022-12-13 | 1.130,50 |
SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 537601 din 2022-12-13 | ||
| 21.12.2022 | SC PEN-TUR-COM-PERLA SRL Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria PEN nr 435298 din 2022-10-01 | 720,00 |
SC PEN-TUR-COM-PERLA SRL Achitat factura seria PEN nr 435298 din 2022-10-01 | ||
| 21.12.2022 | SC PRINT PRESS SRL Achitat factura seria PRT nr 13182 din 2022-12-12 | 9.728,25 |
SC PRINT PRESS SRL Achitat factura seria PRT nr 13182 din 2022-12-12 | ||
| 21.12.2022 | SC TIFEL SRL Reparatii curenteAchitat factura seria TIFF60 nr 115486 din 2022-12-12 | 2.090,05 |
SC TIFEL SRL Achitat factura seria TIFF60 nr 115486 din 2022-12-12 | ||
| 21.12.2022 | SERVSTING SERVICES SRL Achitat factura seria SS nr 629 din 2022-12-06 | 892,50 |
SERVSTING SERVICES SRL Achitat factura seria SS nr 629 din 2022-12-06 | ||
| 22.12.2022 | SC MEDIA CRUSHER SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria MCC2020 nr 73884 din 2022-12-14 | 10.762,36 |
SC MEDIA CRUSHER SRL Achitat factura seria MCC2020 nr 73884 din 2022-12-14 | ||
| 22.12.2022 | SC MEDICIS SRL Achitat factura seria TMMDS nr 222689 din 2022-12-14 | 1.000,00 |
SC MEDICIS SRL Achitat factura seria TMMDS nr 222689 din 2022-12-14 | ||
| 22.12.2022 | SC PRINT PRESS SRL Achitat factura seria PRT nr 13219 din 2022-12-21 | 67,83 |
SC PRINT PRESS SRL Achitat factura seria PRT nr 13219 din 2022-12-21 | ||
| 22.12.2022 | TICKETING NATION SRL Achitat factura seria TN nr 20220524 din 2022-11-30 | 3.081,01 |
TICKETING NATION SRL Achitat factura seria TN nr 20220524 din 2022-11-30 | ||
| 22.12.2022 | TIMSOL TRANSPORT SRL Achitat factura seria TMFTMS nr 10447 din 2022-12-09 | 14.446,60 |
TIMSOL TRANSPORT SRL Achitat factura seria TMFTMS nr 10447 din 2022-12-09 | ||
| 23.12.2022 | COMPLET TRAD SRL Achitat factura seria nr 1004709 din 2022-12-20 | 490,00 |
COMPLET TRAD SRL Achitat factura seria nr 1004709 din 2022-12-20 | ||
| 23.12.2022 | SC BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria OTR nr 8077494 din 2022-12-09 | 866,25 |
SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8077494 din 2022-12-09 | ||
| 27.12.2022 | STARETO SRL Reparatii curenteAchitat factura seria nr 592 din 2022-12-21 | 258.663,02 |
STARETO SRL Achitat factura seria nr 592 din 2022-12-21 | ||
| 28.12.2022 | CENTRUL REFORMAT TIMISOARA Achitat factura seria nr 5012 din 2022-11-29 | 36.200,00 |
CENTRUL REFORMAT TIMISOARA Achitat factura seria nr 5012 din 2022-11-29 | ||
| 28.12.2022 | SC AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1014233095 din 2022-12-13 | 1.097,41 |
SC AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1014233095 din 2022-12-13 | ||
| 28.12.2022 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKRM nr 220110892618 din 2022-12-25 | 820,53 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKRM nr 220110892618 din 2022-12-25 | ||
| 28.12.2022 | TICKETING NATION SRL Achitat factura seria TNOR nr 2022513 din 2022-12-23 | 3.177,74 |
TICKETING NATION SRL Achitat factura seria TNOR nr 2022513 din 2022-12-23 | ||
| 29.12.2022 | SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 552640 din 2022-12-28 | 1.067,43 |
SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 552640 din 2022-12-28 | ||
| 29.12.2022 | SC PEN-TUR-COM-PERLA SRL Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria PEN nr 436512 din 2022-12-15 | 720,00 |
SC PEN-TUR-COM-PERLA SRL Achitat factura seria PEN nr 436512 din 2022-12-15 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 22.12.2022 | Active fixe Evidenta plata Fact 4221/07.12.2022 *** *** Bam | 7.974,05 |
Evidenta plata Fact 4221/07.12.2022 *** *** Bam | ||
| 22.12.2022 | Active fixe Evidenta plata Fact 4223/07.12.2022 cutie ***Gewa | 2.594,20 |
Evidenta plata Fact 4223/07.12.2022 cutie ***Gewa | ||
| 22.12.2022 | Active fixe Evidenta plata fact 83/20.12.2022 *** Giarnieri *** Gesu/Sauret | 48.195,00 |
Evidenta plata fact 83/20.12.2022 *** Giarnieri *** Gesu/Sauret | ||
| 23.12.2022 | Reparatii capitale aferente activelor fixeEvidenta plata fact 608/06.12.2022 reparatie capitala contrafagot *** *** | 14.280,00 |
Evidenta plata fact 608/06.12.2022 reparatie capitala contrafagot *** *** | ||
| 27.12.2022 | Evidenta plata partiala fact 4190/05.12.2022 Eufonia Music Store Active fixe C/v *** Guarnieri *** Gesu cu cutie | 24.970,10 |
Evidenta plata partiala fact 4190/05.12.2022 Eufonia Music Store C/v *** Guarnieri *** Gesu cu cutie | ||
| 22.12.2022 | Active fixe Evidenta plata Fact 7/16.12.2022 -Viori Guadanini si Ornati | 107.100,00 |
Evidenta plata Fact 7/16.12.2022 -Viori Guadanini si Ornati | ||
| 19.12.2022 | Reparatii capitale aferente activelor fixeEvidenta plata fact rep capitale corn dublu *** Fact 2153/30.11.2022 Triola Plus | 29.160,00 |
Evidenta plata fact rep capitale corn dublu *** Fact 2153/30.11.2022 Triola Plus | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.12.2022 | Onorarii colaboratori | 3.699,77 |
Onorarii colaboratori | ||
| 08.12.2022 | Achitat fond handicap luna noiembrie 2022 | 20.190,00 |
Achitat fond handicap luna noiembrie 2022 | ||
| 05.12.2022 | Centralizator Impozit onorarii retinut de la colaboratori noiembrie 2022 | 5.005,00 |
Centralizator Impozit onorarii retinut de la colaboratori noiembrie 2022 | ||
| 05.12.2022 | Onorarii colaboratori | 2.500,00 |
Onorarii colaboratori | ||
| 05.12.2022 | Evidenta plata impozt colaboratori luna noiembrie 2022 | 2.167,00 |
Evidenta plata impozt colaboratori luna noiembrie 2022 | ||
| 08.12.2022 | Centralizator salarii noiembrie 2022 | 1.682.399,00 |
Centralizator salarii noiembrie 2022 | ||
| 09.12.2022 | Ridicat CEC numerar onorarii colaboratori | 24.060,00 |
Ridicat CEC numerar onorarii colaboratori | ||
| 13.12.2022 | Onorarii colaboratori | 10.000,00 |
Onorarii colaboratori | ||
| 16.12.2022 | Onorarii colaboratori | 9.000,00 |
Onorarii colaboratori | ||
| 16.12.2022 | Evidenta plata diferenta impozit colaboratori noiembrie 2022 | 19.568,00 |
Evidenta plata diferenta impozit colaboratori noiembrie 2022 | ||
| 20.12.2022 | Onorarii colaboratori | 40.090,00 |
Onorarii colaboratori | ||
| 22.12.2022 | Onorarii colaboratori | 2.100,00 |
Onorarii colaboratori | ||
| 28.12.2022 | Onorarii colaboratori | 5.000,00 |
Onorarii colaboratori | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 22.12.2022 | Evidenta plata cheltuieli executare silita dosar executional drepturi salariale | 1.154,72 |
Evidenta plata cheltuieli executare silita dosar executional drepturi salariale | ||
| 12.12.2022 | Achitat indemnizatie de domiciliu noiembrie 2022 | 23.945,00 |
Achitat indemnizatie de domiciliu noiembrie 2022 | ||
| 07.12.2022 | Transfer sold inchirieri partituri muzicale | 4.500,00 |
Transfer sold inchirieri partituri muzicale | ||
| 07.12.2022 | Ridicare CEC cheltuieli reparatii curente | 535,14 |
Ridicare CEC cheltuieli reparatii curente | ||
| 16.12.2022 | Plata servicii prestari artistice | 19.728,67 |
Plata servicii prestari artistice | ||
| 21.12.2022 | Ridicare CEC cheltuieli reparatii curente | 644,63 |
Ridicare CEC cheltuieli reparatii curente | ||
| 22.12.2022 | Transfer sold inchirieri partituri muzicale | 3.213,34 |
Transfer sold inchirieri partituri muzicale | ||
| 28.12.2022 | Evidenta plata cheltuieli deplasare la cursuri de pregatire profesionala | 580,13 |
Evidenta plata cheltuieli deplasare la cursuri de pregatire profesionala | ||