BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Filarmonica Banatul Timișoara

Sumar noiembrie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii150.117,45 lei
Cheltuieli cu investiții46.812,01 lei
Cheltuieli de personal1.975.060,87 lei
Alte cheltuieli21.037,77 lei
Total cheltuieli2.193.028,10 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
17.11.2022595,00

SC TOP STING S.R.L

Achitat factura seria TOP nr 5550 din 2022-11-07

17.11.2022768,00

TIN FACTORY SRL

Achitat factura seria FCEL nr 12 din 2022-11-07

21.11.2022595,00

UNIUNEA COMPOZITORILOR SI MUZICOLOGILOR DIN ROMANIA

Achitat factura seria UC nr 2022143 din 2022-11-17

22.11.2022113,05

SC CERTSIGN SA

Achitat factura seria CSIGN nr 2245090696 din 2022-11-10

23.11.20227.423,04

COLTERM SA

Achitat factura seria nr 37272 din 2022-11-14

23.11.2022472,50

COMPLET TRAD SRL

Achitat factura seria nr 1004681 din 2022-11-15

23.11.20221.000,00

Evidenta plata cotizatie luna noiembrie 2022 Asociatia TM 2021 Capitala Europeana a Culturii

23.11.2022526,32

SC AQUATIM TIMISOARA

Achitat factura seria TMA10 nr 1014202522 din 2022-11-15

23.11.20221.000,00

SC MEDICIS SRL

Achitat factura seria TMMDS nr 222509 din 2022-11-16

29.11.2022166,60

CTCE S.A

Achitat factura seria CTCES nr 165091 din 2022-11-18

29.11.2022357,00

Laroias Computers SRL

Achitat factura seria LC nr 5489 din 2022-11-23

29.11.2022700,00

S.C. T&S SOFT CODE S.R.L.

Achitat factura seria TSC nr 1169 din 2022-11-22

08.11.202216.779,00

VOX DOMINI PRODUCTION SRL

Achitat factura seria DZ nr 257 din 2022-09-22

14.11.2022793,27

Evidenta cheltuiala transport extern ordin de deplasare

14.11.20222.298,25

TICKETING NATION SRL

Achitat factura seria TNOR nr 2022466 din 2022-10-31

16.11.20222.500,00

DANTE MUSIC SRL

Achitat factura seria nr 1 din 2022-10-26

17.11.2022357,00

Laroias Computers SRL

Achitat factura seria LC nr 5312 din 2022-10-23

17.11.2022446,25

ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL

Achitat factura seria R nr 12245508 din 2022-09-05

17.11.202256.906,25

SC BEGA TURISM SA

Achitat factura seria OTR nr 8074034 din 2022-10-15

17.11.20222.849,69

SC DERATON SRL

Achitat factura seria DRT nr 21968 din 2022-10-12

01.11.2022166,60

CTCE S.A

Achitat factura seria CTCES nr 162637 din 2022-10-24

01.11.20221.543,84

SC INCREMENTAL SRL

Achitat facturi chelt materiale

01.11.2022300,00

SC TON-PRINT SRL

Achitat factura seria ETP nr 0001 din 2022-10-25

03.11.20222.275,00

PFA *** ***achitat factura seria *** nr 34 din 2022-10-24

04.11.20222.464,59

Evidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori

04.11.2022700,00

INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***achitat factura seria CH nr 1177 din 2022-10-27

04.11.2022499,00

METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL

Achitat factura seria FMET nr 27039 din 2022-10-26

04.11.20223.046,40

PRINTTECH SRL

Achitat factura seria PRT nr 66842 din 2022-10-24

04.11.2022700,00

S.C. T&S SOFT CODE S.R.L.

Achitat factura seria TSC nr 1157 din 2022-10-24

04.11.2022910,81

SC AQUATIM TIMISOARA

Achitat factura seria TMA10 nr 1014171823 din 2022-10-12

04.11.202215.113,00

SC BLINK STUDIO SRL

Achitat factura seria BLI nr 3627 din 2022-10-24

04.11.20222.789,36

SC GRUP PETROS SRL

Achitat factura seria PP nr 17937 din 2022-10-21

04.11.20221.063,98

SC MEDIA CRUSHER SRL

Achitat factura seria MCC nr 202068068 din 2022-10-14

04.11.20221.000,00

SC MEDICIS SRL

Achitat factura seria nr 222216 din 2022-10-18

04.11.2022740,99

SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Achitat factura seria TKR nr 220313360598 din 2022-10-26

04.11.2022754,09

SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA

Achitat factura seria TKRM nr 220108999939 din 2022-10-25

07.11.202215.827,00

SC AGASI SRL

Achitat factura seria AGSU nr 222012 din 2022-09-30

08.11.2022830,08

Evidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori

08.11.2022378,66

LA FANTANA SRL

Achitat factura seria ELLFTBU nr 15180587 din 2022-11-01

08.11.2022714,00

SC ADI COM SOFT SRL

Achitat factura seria SB ACS nr 362103 din 2022-11-02

08.11.2022510,51

SC PRINT PRESS SRL

Achitat factura seria PRT nr 12956 din 2022-10-28

08.11.20221.143,32

SC RETIM SRL

Achitat factura seria TM nr 14153538 din 2022-10-31

Cheltuieli cu investiții

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
01.11.202241.516,51

Evidenta plata fact 72045/12.10.2022 Trombon *** Fly Music

08.11.20225.295,50

Evidenta plata fact 66841/24.10.2022 Printtech

Copiator multifinctional

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
25.11.2022262.705,00

Plati onorarii colaboratori

03.11.202244.360,00

Plati onorarii colaboratori

09.11.20221.616.492,00

Centralizator salarii luna octombrie 2022

09.11.202219.488,00

Achitat fond handicap luna octombrie 2022

14.11.2022518,87

Plata diurna externa ordin deplasare

22.11.20222.124,00

Centralizator impozit conventii civile octombrie 20222

22.11.2022585,00

Centralizator impozit onorarii colaboratori octombrie 2022

22.11.202221.884,00

Centralizator impozit onorariii colaboratori

Impozit retinut de la angajati

23.11.2022150,00

Centraliz.imp si contrib sume ex silit Spor confid si fidelit

Contrib angajator la fd de sanatate

25.11.20226.754,00

Evidenta plata Fact CC22783863/23.11.2022 Edenred Romania SRL tichete de vacanta

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
29.11.2022500,00

Evidenta plata cheltuieli executare silita dosar executional drepturi de personal

29.11.2022200,00

Transfer sold acoperire comision bancar BT

30.11.20222.599,77

Ridicare CEC cheltuieli reparatii curente

09.11.202217.538,00

Achitat indemnizatie de domiciliu octombrie 2022

03.11.2022200,00

Ridicat numerar cheltuieli postale

Este utilă această pagină?