Sumar noiembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 150.117,45 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 46.812,01 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.975.060,87 lei |
| Alte cheltuieli | 21.037,77 lei |
| Total cheltuieli | 2.193.028,10 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.11.2022 | SC TOP STING S.R.L Achitat factura seria TOP nr 5550 din 2022-11-07 | 595,00 |
SC TOP STING S.R.L Achitat factura seria TOP nr 5550 din 2022-11-07 | ||
| 17.11.2022 | TIN FACTORY SRL Achitat factura seria FCEL nr 12 din 2022-11-07 | 768,00 |
TIN FACTORY SRL Achitat factura seria FCEL nr 12 din 2022-11-07 | ||
| 21.11.2022 | UNIUNEA COMPOZITORILOR SI MUZICOLOGILOR DIN ROMANIA Achitat factura seria UC nr 2022143 din 2022-11-17 | 595,00 |
UNIUNEA COMPOZITORILOR SI MUZICOLOGILOR DIN ROMANIA Achitat factura seria UC nr 2022143 din 2022-11-17 | ||
| 22.11.2022 | SC CERTSIGN SA Achitat factura seria CSIGN nr 2245090696 din 2022-11-10 | 113,05 |
SC CERTSIGN SA Achitat factura seria CSIGN nr 2245090696 din 2022-11-10 | ||
| 23.11.2022 | COLTERM SA Achitat factura seria nr 37272 din 2022-11-14 | 7.423,04 |
COLTERM SA Achitat factura seria nr 37272 din 2022-11-14 | ||
| 23.11.2022 | COMPLET TRAD SRL Achitat factura seria nr 1004681 din 2022-11-15 | 472,50 |
COMPLET TRAD SRL Achitat factura seria nr 1004681 din 2022-11-15 | ||
| 23.11.2022 | Evidenta plata cotizatie luna noiembrie 2022 Asociatia TM 2021 Capitala Europeana a Culturii | 1.000,00 |
Evidenta plata cotizatie luna noiembrie 2022 Asociatia TM 2021 Capitala Europeana a Culturii | ||
| 23.11.2022 | SC AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1014202522 din 2022-11-15 | 526,32 |
SC AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1014202522 din 2022-11-15 | ||
| 23.11.2022 | SC MEDICIS SRL Achitat factura seria TMMDS nr 222509 din 2022-11-16 | 1.000,00 |
SC MEDICIS SRL Achitat factura seria TMMDS nr 222509 din 2022-11-16 | ||
| 29.11.2022 | CTCE S.A Achitat factura seria CTCES nr 165091 din 2022-11-18 | 166,60 |
CTCE S.A Achitat factura seria CTCES nr 165091 din 2022-11-18 | ||
| 29.11.2022 | Laroias Computers SRL Achitat factura seria LC nr 5489 din 2022-11-23 | 357,00 |
Laroias Computers SRL Achitat factura seria LC nr 5489 din 2022-11-23 | ||
| 29.11.2022 | S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. Achitat factura seria TSC nr 1169 din 2022-11-22 | 700,00 |
S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. Achitat factura seria TSC nr 1169 din 2022-11-22 | ||
| 08.11.2022 | VOX DOMINI PRODUCTION SRL Achitat factura seria DZ nr 257 din 2022-09-22 | 16.779,00 |
VOX DOMINI PRODUCTION SRL Achitat factura seria DZ nr 257 din 2022-09-22 | ||
| 14.11.2022 | Deplasari, detasari, transferariEvidenta cheltuiala transport extern ordin de deplasare | 793,27 |
Evidenta cheltuiala transport extern ordin de deplasare | ||
| 14.11.2022 | TICKETING NATION SRL Achitat factura seria TNOR nr 2022466 din 2022-10-31 | 2.298,25 |
TICKETING NATION SRL Achitat factura seria TNOR nr 2022466 din 2022-10-31 | ||
| 16.11.2022 | DANTE MUSIC SRL Pregătire profesionalăAchitat factura seria nr 1 din 2022-10-26 | 2.500,00 |
DANTE MUSIC SRL Achitat factura seria nr 1 din 2022-10-26 | ||
| 17.11.2022 | Laroias Computers SRL Achitat factura seria LC nr 5312 din 2022-10-23 | 357,00 |
Laroias Computers SRL Achitat factura seria LC nr 5312 din 2022-10-23 | ||
| 17.11.2022 | ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria R nr 12245508 din 2022-09-05 | 446,25 |
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria R nr 12245508 din 2022-09-05 | ||
| 17.11.2022 | SC BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria OTR nr 8074034 din 2022-10-15 | 56.906,25 |
SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8074034 din 2022-10-15 | ||
| 17.11.2022 | SC DERATON SRL Achitat factura seria DRT nr 21968 din 2022-10-12 | 2.849,69 |
SC DERATON SRL Achitat factura seria DRT nr 21968 din 2022-10-12 | ||
| 01.11.2022 | CTCE S.A Achitat factura seria CTCES nr 162637 din 2022-10-24 | 166,60 |
CTCE S.A Achitat factura seria CTCES nr 162637 din 2022-10-24 | ||
| 01.11.2022 | SC INCREMENTAL SRL Achitat facturi chelt materiale | 1.543,84 |
SC INCREMENTAL SRL Achitat facturi chelt materiale | ||
| 01.11.2022 | SC TON-PRINT SRL Achitat factura seria ETP nr 0001 din 2022-10-25 | 300,00 |
SC TON-PRINT SRL Achitat factura seria ETP nr 0001 din 2022-10-25 | ||
| 03.11.2022 | PFA *** ***achitat factura seria *** nr 34 din 2022-10-24 | 2.275,00 |
PFA *** ***achitat factura seria *** nr 34 din 2022-10-24 | ||
| 04.11.2022 | Deplasari, detasari, transferariEvidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori | 2.464,59 |
Evidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori | ||
| 04.11.2022 | METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL Achitat factura seria FMET nr 27039 din 2022-10-26 | 499,00 |
METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL Achitat factura seria FMET nr 27039 din 2022-10-26 | ||
| 04.11.2022 | PRINTTECH SRL Achitat factura seria PRT nr 66842 din 2022-10-24 | 3.046,40 |
PRINTTECH SRL Achitat factura seria PRT nr 66842 din 2022-10-24 | ||
| 04.11.2022 | S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. Achitat factura seria TSC nr 1157 din 2022-10-24 | 700,00 |
S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. Achitat factura seria TSC nr 1157 din 2022-10-24 | ||
| 04.11.2022 | SC AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1014171823 din 2022-10-12 | 910,81 |
SC AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1014171823 din 2022-10-12 | ||
| 04.11.2022 | Protectia munciiINTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***achitat factura seria CH nr 1177 din 2022-10-27 | 700,00 |
INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***achitat factura seria CH nr 1177 din 2022-10-27 | ||
| 04.11.2022 | SC BLINK STUDIO SRL Achitat factura seria BLI nr 3627 din 2022-10-24 | 15.113,00 |
SC BLINK STUDIO SRL Achitat factura seria BLI nr 3627 din 2022-10-24 | ||
| 04.11.2022 | SC GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 17937 din 2022-10-21 | 2.789,36 |
SC GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 17937 din 2022-10-21 | ||
| 04.11.2022 | SC MEDIA CRUSHER SRL Achitat factura seria MCC nr 202068068 din 2022-10-14 | 1.063,98 |
SC MEDIA CRUSHER SRL Achitat factura seria MCC nr 202068068 din 2022-10-14 | ||
| 04.11.2022 | SC MEDICIS SRL Achitat factura seria nr 222216 din 2022-10-18 | 1.000,00 |
SC MEDICIS SRL Achitat factura seria nr 222216 din 2022-10-18 | ||
| 04.11.2022 | SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220313360598 din 2022-10-26 | 740,99 |
SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220313360598 din 2022-10-26 | ||
| 04.11.2022 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKRM nr 220108999939 din 2022-10-25 | 754,09 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKRM nr 220108999939 din 2022-10-25 | ||
| 07.11.2022 | SC AGASI SRL Achitat factura seria AGSU nr 222012 din 2022-09-30 | 15.827,00 |
SC AGASI SRL Achitat factura seria AGSU nr 222012 din 2022-09-30 | ||
| 08.11.2022 | Deplasari, detasari, transferariEvidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori | 830,08 |
Evidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori | ||
| 08.11.2022 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU nr 15180587 din 2022-11-01 | 378,66 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU nr 15180587 din 2022-11-01 | ||
| 08.11.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 362103 din 2022-11-02 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 362103 din 2022-11-02 | ||
| 08.11.2022 | SC PRINT PRESS SRL Achitat factura seria PRT nr 12956 din 2022-10-28 | 510,51 |
SC PRINT PRESS SRL Achitat factura seria PRT nr 12956 din 2022-10-28 | ||
| 08.11.2022 | SC RETIM SRL Achitat factura seria TM nr 14153538 din 2022-10-31 | 1.143,32 |
SC RETIM SRL Achitat factura seria TM nr 14153538 din 2022-10-31 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 08.11.2022 | Evidenta plata fact 66841/24.10.2022 Printtech Active fixe Copiator multifinctional | 5.295,50 |
Evidenta plata fact 66841/24.10.2022 Printtech Copiator multifinctional | ||
| 01.11.2022 | Active fixe Evidenta plata fact 72045/12.10.2022 Trombon *** Fly Music | 41.516,51 |
Evidenta plata fact 72045/12.10.2022 Trombon *** Fly Music | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 25.11.2022 | Plati onorarii colaboratori | 262.705,00 |
Plati onorarii colaboratori | ||
| 03.11.2022 | Plati onorarii colaboratori | 44.360,00 |
Plati onorarii colaboratori | ||
| 09.11.2022 | Centralizator salarii luna octombrie 2022 | 1.616.492,00 |
Centralizator salarii luna octombrie 2022 | ||
| 09.11.2022 | Achitat fond handicap luna octombrie 2022 | 19.488,00 |
Achitat fond handicap luna octombrie 2022 | ||
| 14.11.2022 | Plata diurna externa ordin deplasare | 518,87 |
Plata diurna externa ordin deplasare | ||
| 22.11.2022 | Centralizator impozit conventii civile octombrie 20222 | 2.124,00 |
Centralizator impozit conventii civile octombrie 20222 | ||
| 22.11.2022 | Centralizator impozit onorarii colaboratori octombrie 2022 | 585,00 |
Centralizator impozit onorarii colaboratori octombrie 2022 | ||
| 22.11.2022 | Centralizator impozit onorariii colaboratori Impozit retinut de la angajati | 21.884,00 |
Centralizator impozit onorariii colaboratori Impozit retinut de la angajati | ||
| 23.11.2022 | Centraliz.imp si contrib sume ex silit Spor confid si fidelit Contributii Contrib angajator la fd de sanatate | 150,00 |
Centraliz.imp si contrib sume ex silit Spor confid si fidelit Contrib angajator la fd de sanatate | ||
| 25.11.2022 | Cheltuieli salariale in naturaEvidenta plata Fact CC22783863/23.11.2022 Edenred Romania SRL tichete de vacanta | 6.754,00 |
Evidenta plata Fact CC22783863/23.11.2022 Edenred Romania SRL tichete de vacanta | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.11.2022 | Evidenta plata cheltuieli executare silita dosar executional drepturi de personal | 500,00 |
Evidenta plata cheltuieli executare silita dosar executional drepturi de personal | ||
| 29.11.2022 | Transfer sold acoperire comision bancar BT | 200,00 |
Transfer sold acoperire comision bancar BT | ||
| 30.11.2022 | Ridicare CEC cheltuieli reparatii curente | 2.599,77 |
Ridicare CEC cheltuieli reparatii curente | ||
| 09.11.2022 | Achitat indemnizatie de domiciliu octombrie 2022 | 17.538,00 |
Achitat indemnizatie de domiciliu octombrie 2022 | ||
| 03.11.2022 | Ridicat numerar cheltuieli postale | 200,00 |
Ridicat numerar cheltuieli postale | ||