Sumar octombrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 80.828,94 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 127.400,00 lei |
| Cheltuieli de personal | 393.190,28 lei |
| Alte cheltuieli | 1.522.066,95 lei |
| Total cheltuieli | 2.123.486,17 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.10.2022 | SC GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 17775 din 2022-09-27 | 723,46 |
SC GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 17775 din 2022-09-27 | ||
| 06.10.2022 | ASOCIATIA CULTURALA ELENA MINDRU Achitat factura seria ACEM nr 1026 din 2022-09-26 | 17.270,81 |
ASOCIATIA CULTURALA ELENA MINDRU Achitat factura seria ACEM nr 1026 din 2022-09-26 | ||
| 06.10.2022 | SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 537359 din 2022-09-27 | 1.130,50 |
SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 537359 din 2022-09-27 | ||
| 06.10.2022 | SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220311939718 din 2022-09-26 | 730,77 |
SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220311939718 din 2022-09-26 | ||
| 07.10.2022 | SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 537358 din 2022-09-27 | 238,00 |
SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 537358 din 2022-09-27 | ||
| 07.10.2022 | SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 551989 din 2022-10-03 | 2.089,20 |
SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 551989 din 2022-10-03 | ||
| 13.10.2022 | Plata cotizatie luna ocotmbrie 2022 Asociatia TM 2021 Capitala Europeana a Culturii | 1.000,00 |
Plata cotizatie luna ocotmbrie 2022 Asociatia TM 2021 Capitala Europeana a Culturii | ||
| 13.10.2022 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU nr 15110392 din 2022-10-03 | 378,66 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU nr 15110392 din 2022-10-03 | ||
| 13.10.2022 | SC BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat facturi cazare colaboratori | 28.586,25 |
SC BEGA TURISM SA Achitat facturi cazare colaboratori | ||
| 13.10.2022 | SC RETIM SRL Achitat factura seria TM nr 14058874 din 2022-09-30 | 1.143,32 |
SC RETIM SRL Achitat factura seria TM nr 14058874 din 2022-09-30 | ||
| 19.10.2022 | Deplasari, detasari, transferariPlata decont transport intern colaboratori | 643,82 |
Plata decont transport intern colaboratori | ||
| 28.10.2022 | BANCA TRANSILVANIA SA Achitat factura seria nr 8599 din 2022-10-06 | 112,85 |
BANCA TRANSILVANIA SA Achitat factura seria nr 8599 din 2022-10-06 | ||
| 28.10.2022 | Deplasari, detasari, transferariPlata cheltuieli transport extern angajati | 5.299,15 |
Plata cheltuieli transport extern angajati | ||
| 28.10.2022 | Deplasari, detasari, transferariPlata decont transport intern colaboratori | 133,97 |
Plata decont transport intern colaboratori | ||
| 28.10.2022 | Plata fact 12304/23.09.2022 ,12358/26.09.2022 drepturi de autor UCMR ADA | 2.737,00 |
Plata fact 12304/23.09.2022 ,12358/26.09.2022 drepturi de autor UCMR ADA | ||
| 28.10.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 359466 din 2022-10-04 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 359466 din 2022-10-04 | ||
| 28.10.2022 | SC BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria OTR nr 8073160 din 2022-10-01 | 10.106,25 |
SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8073160 din 2022-10-01 | ||
| 28.10.2022 | SC PRINT PRESS SRL Achitat factura seria PRT nr 12869 din 2022-10-07 | 4.815,93 |
SC PRINT PRESS SRL Achitat factura seria PRT nr 12869 din 2022-10-07 | ||
| 07.10.2022 | Protectia munciiINTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***achitat factura seria CH nr 1157 din 2022-09-23 | 700,00 |
INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***achitat factura seria CH nr 1157 din 2022-09-23 | ||
| 28.10.2022 | PFA *** ***achitat factura seria *** nr 27 din 2022-10-03 | 2.275,00 |
PFA *** ***achitat factura seria *** nr 27 din 2022-10-03 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.10.2022 | Evidenta plata fact 1491/23.09.2022 Active fixe Corn triplu independent SC KONCERT SRL | 127.400,00 |
Evidenta plata fact 1491/23.09.2022 Corn triplu independent SC KONCERT SRL | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 07.10.2022 | Plata onorarii colaboratori | 95.700,00 |
Plata onorarii colaboratori | ||
| 07.10.2022 | Plata onorarii contracte civile | 8.212,00 |
Plata onorarii contracte civile | ||
| 07.10.2022 | Plata onorarii colaboratori | 6.430,00 |
Plata onorarii colaboratori | ||
| 12.10.2022 | Ridicat CEC numerar onorarii colaboratori | 46.654,00 |
Ridicat CEC numerar onorarii colaboratori | ||
| 13.10.2022 | Plata impozit onorarii si conventii civile septembrie 2022 | 27.438,00 |
Plata impozit onorarii si conventii civile septembrie 2022 | ||
| 13.10.2022 | Plata onorarii colaboratori | 43.078,00 |
Plata onorarii colaboratori | ||
| 14.10.2022 | Ridicat CEC numerar onorarii colaboratori | 31.090,00 |
Ridicat CEC numerar onorarii colaboratori | ||
| 19.10.2022 | Contributii Evidenta plata contrib unitate si asigurati conf centraliz HJ spor fidelitate, SSM, spor conditii vatamatoare | 17.011,00 |
Evidenta plata contrib unitate si asigurati conf centraliz HJ spor fidelitate, SSM, spor conditii vatamatoare | ||
| 19.10.2022 | Plata onorarii colaboratori | 10.000,00 |
Plata onorarii colaboratori | ||
| 20.10.2022 | Ridicat CEC numerar onorarii colaboratori | 62.585,00 |
Ridicat CEC numerar onorarii colaboratori | ||
| 28.10.2022 | Plata onorarii colaboratori | 15.500,00 |
Plata onorarii colaboratori | ||
| 28.10.2022 | Ridicat CEC numerar onorarii colaboratori | 8.640,00 |
Ridicat CEC numerar onorarii colaboratori | ||
| 28.10.2022 | Plata diurna externa angajati | 2.594,28 |
Plata diurna externa angajati | ||
| 07.10.2022 | Achitat fond handicap luna septembrie 2021 | 18.258,00 |
Achitat fond handicap luna septembrie 2021 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.10.2022 | Achitat debit dosar executional drepturi salariale | 585,00 |
Achitat debit dosar executional drepturi salariale | ||
| 07.10.2022 | Centralizator stat de plata luna septembrie 2022 | 1.504.172,00 |
Centralizator stat de plata luna septembrie 2022 | ||
| 07.10.2022 | Achitat indemnizatie de domiciliu luna septembrie 2022 | 11.988,00 |
Achitat indemnizatie de domiciliu luna septembrie 2022 | ||
| 03.10.2022 | Plata cheltuieli executare silita dosar executional drepturi salariale | 143,31 |
Plata cheltuieli executare silita dosar executional drepturi salariale | ||
| 07.10.2022 | Plata decont transport intern colaborator | 1.641,14 |
Plata decont transport intern colaborator | ||
| 13.10.2022 | Plata decont transport intern colaboratori | 1.386,23 |
Plata decont transport intern colaboratori | ||
| 14.10.2022 | Ridicat CEC numerar chetuieli materiale | 98,16 |
Ridicat CEC numerar chetuieli materiale | ||
| 25.10.2022 | Plata inchirieri partituri muzicale | 1.390,00 |
Plata inchirieri partituri muzicale | ||
| 28.10.2022 | Ridicat CEC cheltuieli materiale | 271,00 |
Ridicat CEC cheltuieli materiale | ||
| 03.10.2022 | Evidenta plata dobanda legala SSM dosar 385/2021 *** *** | 392,11 |
Evidenta plata dobanda legala SSM dosar 385/2021 *** *** | ||