Sumar iunie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 80.426,21 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 2.854,81 lei |
| Cheltuieli de personal | 327.136,00 lei |
| Alte cheltuieli | 1.551.228,85 lei |
| Total cheltuieli | 1.961.645,87 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.06.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 22EI nr 6650824 din 2022-05-30 | 11.814,13 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 22EI nr 6650824 din 2022-05-30 | ||
| 02.06.2022 | SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 537019 din 2022-05-27 | 238,00 |
SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 537019 din 2022-05-27 | ||
| 02.06.2022 | SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 537020 din 2022-05-27 | 1.130,50 |
SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 537020 din 2022-05-27 | ||
| 02.06.2022 | SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220306856807 din 2022-05-26 | 741,05 |
SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220306856807 din 2022-05-26 | ||
| 02.06.2022 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKRM nr 220104389405 din 2022-05-25 | 1.049,51 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKRM nr 220104389405 din 2022-05-25 | ||
| 02.06.2022 | TOP QUALITY MANAGEMENT SRL Pregătire profesionalăAchitat factura seria BTOP nr 11166 din 2022-05-31 | 700,00 |
TOP QUALITY MANAGEMENT SRL Achitat factura seria BTOP nr 11166 din 2022-05-31 | ||
| 03.06.2022 | Strelitia SRL Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria STR nr 1728 din 2022-06-02 | 1.260,00 |
Strelitia SRL Achitat factura seria STR nr 1728 din 2022-06-02 | ||
| 06.06.2022 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU nr 14833829 din 2022-06-02 | 378,66 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU nr 14833829 din 2022-06-02 | ||
| 07.06.2022 | Deplasari, detasari, transferariAchitat cheltuieli de deplasare colaboratori | 469,86 |
Achitat cheltuieli de deplasare colaboratori | ||
| 07.06.2022 | SC RETIM SRL Achitat factura seria TM nr 13519248 din 2022-05-31 | 971,69 |
SC RETIM SRL Achitat factura seria TM nr 13519248 din 2022-05-31 | ||
| 08.06.2022 | Laroias Computers SRL Achitat factura seria LC nr 4467 din 2022-05-23 | 357,00 |
Laroias Computers SRL Achitat factura seria LC nr 4467 din 2022-05-23 | ||
| 10.06.2022 | Deplasari, detasari, transferariEvidenta plata cheltuieli deplasare interna | 91,70 |
Evidenta plata cheltuieli deplasare interna | ||
| 10.06.2022 | Evidenta plata cotizatie luna ianuarie-iunie 2022 Asociatia TM 2021 Capitala Europeana a Culturii | 6.000,00 |
Evidenta plata cotizatie luna ianuarie-iunie 2022 Asociatia TM 2021 Capitala Europeana a Culturii | ||
| 10.06.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SBACS nr 345618 din 2022-06-06 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SBACS nr 345618 din 2022-06-06 | ||
| 10.06.2022 | SC BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat facturi cazare colaboratori | 5.197,50 |
SC BEGA TURISM SA Achitat facturi cazare colaboratori | ||
| 10.06.2022 | SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 549710 din 2022-05-31 | 2.837,74 |
SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 549710 din 2022-05-31 | ||
| 10.06.2022 | SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 549710 din 2022-05-31 | 1.030,45 |
SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 549710 din 2022-05-31 | ||
| 14.06.2022 | Deplasari, detasari, transferariEvidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori | 548,58 |
Evidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori | ||
| 15.06.2022 | BANCA TRANSILVANIA SA Achitat factura seria CJ2211 nr 4407 din 2022-06-07 | 68,66 |
BANCA TRANSILVANIA SA Achitat factura seria CJ2211 nr 4407 din 2022-06-07 | ||
| 22.06.2022 | E-DISTRIBUTIE BANAT SA Achitat factura seria SB nr 82200025138 din 2022-06-20 | 220,15 |
E-DISTRIBUTIE BANAT SA Achitat factura seria SB nr 82200025138 din 2022-06-20 | ||
| 22.06.2022 | SC BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria OTR nr 8066274 din 2022-06-17 | 577,50 |
SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8066274 din 2022-06-17 | ||
| 22.06.2022 | SC MEDICIS SRL Achitat factura seria TMMDS nr 221318 din 2022-06-17 | 1.000,00 |
SC MEDICIS SRL Achitat factura seria TMMDS nr 221318 din 2022-06-17 | ||
| 23.06.2022 | S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. Achitat factura seria TSC nr 1099 din 2022-06-21 | 700,00 |
S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. Achitat factura seria TSC nr 1099 din 2022-06-21 | ||
| 23.06.2022 | SC GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 17164 din 2022-06-21 | 3.437,35 |
SC GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 17164 din 2022-06-21 | ||
| 23.06.2022 | SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 546813 din 2022-06-21 | 2.558,50 |
SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 546813 din 2022-06-21 | ||
| 24.06.2022 | CTCE S.A Achitat factura seria CTCES nr 151726 din 2022-06-22 | 166,60 |
CTCE S.A Achitat factura seria CTCES nr 151726 din 2022-06-22 | ||
| 24.06.2022 | SC DERATON SRL Achitat factura seria DRT nr 21820 din 2022-06-21 | 2.849,70 |
SC DERATON SRL Achitat factura seria DRT nr 21820 din 2022-06-21 | ||
| 27.06.2022 | Deplasari, detasari, transferariEvidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori | 335,81 |
Evidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori | ||
| 27.06.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 22EI nr 07568873 din 2022-06-23 | 6.027,62 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 22EI nr 07568873 din 2022-06-23 | ||
| 28.06.2022 | Deplasari, detasari, transferariEvidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori | 408,00 |
Evidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori | ||
| 28.06.2022 | Evidenta plata fact 7076,7077/22.06.2022 drepturi de autor luna mai 2022 UCMR ADA | 8.092,00 |
Evidenta plata fact 7076,7077/22.06.2022 drepturi de autor luna mai 2022 UCMR ADA | ||
| 28.06.2022 | METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL Achitat factura seria FMET nr 25419 din 2022-06-24 | 679,00 |
METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL Achitat factura seria FMET nr 25419 din 2022-06-24 | ||
| 28.06.2022 | SC ELBA-COM SA Achitat factura seria FEG1 nr 1010353 din 2022-06-21 | 2.870,33 |
SC ELBA-COM SA Achitat factura seria FEG1 nr 1010353 din 2022-06-21 | ||
| 28.06.2022 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKRM nr 220105327045 din 2022-06-25 | 922,24 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKRM nr 220105327045 din 2022-06-25 | ||
| 30.06.2022 | Deplasari, detasari, transferariEvidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori | 194,49 |
Evidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori | ||
| 30.06.2022 | METALTIM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria ATL nr 1288 din 2022-05-30 | 2.572,50 |
METALTIM SA Achitat factura seria ATL nr 1288 din 2022-05-30 | ||
| 30.06.2022 | SC GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 17199 din 2022-06-28 | 1.491,30 |
SC GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 17199 din 2022-06-28 | ||
| 30.06.2022 | SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 537101 din 2022-06-24 | 238,00 |
SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 537101 din 2022-06-24 | ||
| 30.06.2022 | SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 537102 din 2022-06-24 | 1.130,50 |
SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 537102 din 2022-06-24 | ||
| 30.06.2022 | SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220308114535 din 2022-06-26 | 740,68 |
SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220308114535 din 2022-06-26 | ||
| 30.06.2022 | SERVSTING SERVICES SRL Reparatii curenteAchitat factura seria SS nr 0371 din 2022-06-27 | 1.071,00 |
SERVSTING SERVICES SRL Achitat factura seria SS nr 0371 din 2022-06-27 | ||
| 02.06.2022 | PFA *** ***achitat factura seria *** nr 12 din 2022-05-27 | 2.275,00 |
PFA *** ***achitat factura seria *** nr 12 din 2022-05-27 | ||
| 07.06.2022 | *** EVANGHELICA LUTHERANAachitat factura seria *** nr 7 din 2022-05-21 | 500,00 |
*** EVANGHELICA LUTHERANAachitat factura seria *** nr 7 din 2022-05-21 | ||
| 23.06.2022 | SC AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1014049736 din 2022-06-15 | 793,91 |
SC AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1014049736 din 2022-06-15 | ||
| 24.06.2022 | PFA *** ***achitat factura seria *** nr 14 din 2022-06-23 | 2.275,00 |
PFA *** ***achitat factura seria *** nr 14 din 2022-06-23 | ||
| 02.06.2022 | Protectia munciiINTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***achitat factura seria CH nr 1118 din 2022-05-30 | 700,00 |
INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***achitat factura seria CH nr 1118 din 2022-05-30 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 21.06.2022 | Active fixe Evidenta plata fact 2849/296.05.2022 licenta soft antivirus Eset Advancetech SRL | 2.854,81 |
Evidenta plata fact 2849/296.05.2022 licenta soft antivirus Eset Advancetech SRL | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.06.2022 | Onorarii colaboratori mai 2022 Carduri (conturi personale) | 9.500,00 |
Onorarii colaboratori mai 2022 Carduri (conturi personale) | ||
| 10.06.2022 | Evidenta plata impozit colaboratori luna mai 2022 | 11.516,00 |
Evidenta plata impozit colaboratori luna mai 2022 | ||
| 15.06.2022 | Onorarii colaboratori mai 2022 Carduri (conturi personale) | 10.380,00 |
Onorarii colaboratori mai 2022 Carduri (conturi personale) | ||
| 17.06.2022 | Onorarii colaboratori mai 2022 Carduri (conturi personale) | 1.000,00 |
Onorarii colaboratori mai 2022 Carduri (conturi personale) | ||
| 24.06.2022 | Centraliz.imp si contrib sume ex silit Spor confid si fidelit Contributii Contributia angajatorului la FNUASS de virat | 3.736,00 |
Centraliz.imp si contrib sume ex silit Spor confid si fidelit Contributia angajatorului la FNUASS de virat | ||
| 27.06.2022 | Cheltuieli salariale in naturaEvidenta plata Fact CC227145309/23.06.2022 Edenred Romania SRL tichete de vacanta | 261.320,00 |
Evidenta plata Fact CC227145309/23.06.2022 Edenred Romania SRL tichete de vacanta | ||
| 30.06.2022 | Onorarii colaboratori mai 2022 Carduri (conturi personale) | 10.000,00 |
Onorarii colaboratori mai 2022 Carduri (conturi personale) | ||
| 09.06.2022 | Achitat fond handicap luna mai 2021 | 19.584,00 |
Achitat fond handicap luna mai 2021 | ||
| 02.06.2022 | Onorarii colaboratori mai 2022 Carduri (conturi personale) | 100,00 |
Onorarii colaboratori mai 2022 Carduri (conturi personale) | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.06.2022 | Centralizator stat de plata luna mai 2022 | 1.517.663,00 |
Centralizator stat de plata luna mai 2022 | ||
| 09.06.2022 | Achitat indemnizatie de domiciliu luna mai 2022 | 13.750,00 |
Achitat indemnizatie de domiciliu luna mai 2022 | ||
| 15.06.2022 | Achitat debit dosar executional drepturi salariale | 175,00 |
Achitat debit dosar executional drepturi salariale | ||
| 15.06.2022 | Achitat debit dosar executional drepturi salariale | 614,00 |
Achitat debit dosar executional drepturi salariale | ||
| 17.06.2022 | Onorarii colaboratori mai 2022 CEC | 9.350,00 |
Onorarii colaboratori mai 2022 CEC | ||
| 09.06.2022 | Evidenta plata decont deplasare externa pentru evaluare stare fizica instrument | 473,84 |
Evidenta plata decont deplasare externa pentru evaluare stare fizica instrument | ||
| 14.06.2022 | Evidenta plata decont deplasare Gera (Germania) | 4.521,15 |
Evidenta plata decont deplasare Gera (Germania) | ||
| 15.06.2022 | Evidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori | 1.388,05 |
Evidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori | ||
| 15.06.2022 | Evidenta plata cheltuieli executare silita dosar executional drepturi salariale | 73,07 |
Evidenta plata cheltuieli executare silita dosar executional drepturi salariale | ||
| 17.06.2022 | Ridicat CEC numerar chetuieli materiale | 17,99 |
Ridicat CEC numerar chetuieli materiale | ||
| 28.06.2022 | Ridicare CEC cheltuieli reparatii curente | 126,05 |
Ridicare CEC cheltuieli reparatii curente | ||
| 28.06.2022 | Transfer sold pregatire profesionala | 1.500,00 |
Transfer sold pregatire profesionala | ||
| 02.06.2022 | Achitat cheltuieli de deplasare colaboratori | 647,19 |
Achitat cheltuieli de deplasare colaboratori | ||
| 02.06.2022 | Evidenta plata cheltuieli de judecata Onorariu avocat dosar executare drepturi salariale | 100,00 |
Evidenta plata cheltuieli de judecata Onorariu avocat dosar executare drepturi salariale | ||
| 08.06.2022 | Evidenta plata indemnizatie delegare | 519,51 |
Evidenta plata indemnizatie delegare | ||
| 15.06.2022 | Evidenta plata dobanda legala dosar ex silita 177/2021 *** *** | 310,00 |
Evidenta plata dobanda legala dosar ex silita 177/2021 *** *** | ||