BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Filarmonica Banatul Timișoara

Sumar martie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii149.365,80 lei
Cheltuieli de personal1.456.743,00 lei
Alte cheltuieli19.559,97 lei
Total cheltuieli1.625.668,77 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
01.03.2022700,00

S.C. T&S SOFT CODE S.R.L.

Achitat factura seria TSC nr 1041 din 2022-02-28

04.03.20221.025,29

Evidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori

04.03.2022378,66

LA FANTANA SRL

Achitat factura seria ELLFTBU nr 14636770 din 2022-03-01

04.03.202244.272,00

SC ENEL ENERGIE SA

Achitat factura seria 22EI nr 2818026 din 2022-02-28

04.03.20221.112,06

SC GRUP PETROS SRL

Achitat factura seria PP nr 16390 din 2022-02-28

04.03.2022971,69

SC RETIM SRL

Achitat factura seria TM nr 13147835 din 2022-02-28

04.03.2022741,04

SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Achitat factura seria TKR nr 220302742847 din 2022-02-26

04.03.2022949,20

SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA

Achitat factura seria TKRM nr 220101721715 din 2022-02-25

10.03.20224.495,00

CORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL

Achitat factura seria COR nr 4815 din 2022-03-03

15.03.20224.714,23

EUFONIA

Achitat factura seria EMS nr 3266 din 2022-03-02

15.03.20222.159,49

Evidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori

15.03.2022714,00

SC ADI COM SOFT SRL

Achitat factura seria SBACS nr 335419 din 2022-03-07

15.03.20226.930,00

SC BEGA TURISM SA

Achitat facturi cazare colaboratori

15.03.2022500,16

SC DUMIGRAF SRL

Achitat factura seria DUM nr 12575 din 2022-03-10

15.03.2022238,00

SC INCREMENTAL SRL

Achitat factura seria YNC nr 536783 din 2022-03-08

01.03.2022700,00

INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***achitat factura seria CH nr 1087 din 2022-02-28

15.03.2022618,80

SC PRINT PRESS SRL

Achitat factura seria PRT nr 12071 din 2022-03-04

15.03.2022180,00

SC ULTRALINGUA GRUP SRL

Achitat factura seria ULGTM nr 2335 din 2022-03-04

17.03.20221.785,00

Evidenta plata fact 2263,2295/25.02.2022 drepturi de autor ianuarie 2022 UCMR ADA

17.03.20223.201,97

SC APERTO IMPORT EXPORT SRL

Achitat factura seria APT nr 166 din 2022-02-28

17.03.2022190,40

SC INCREMENTAL SRL

Achitat factura seria YNC nr 536791 din 2022-03-11

17.03.202277,35

SC INCREMENTAL SRL

Achitat factura seria YNC nr 545519 din 2022-03-11

17.03.20221.000,00

SC MEDICIS SRL

Achitat factura seria TMMDS nr 220655 din 2022-03-15

22.03.2022450,00

EXPERT DIPLOMATIC MANAGEMENT SRL

Achitat factura seria EDM nr 01529 din 2022-03-11

22.03.2022705,65

Evidenta plata cheltuieli deplasare colaborator

23.03.202233.554,82

COLTERM SA

Achitat factura seria nr 8136 din 2022-03-11

23.03.20224.908,75

SC BEGA TURISM SA

Achitat factura seria OTR nr 8061034 din 2022-03-11

23.03.202221.960,57

SC ENEL ENERGIE SA

Achitat factura seria 22EI nr 04382662 din 2022-03-21

23.03.2022416,50

SC TOP STING S.R.L

Achitat factura seria TOP nr 4924 din 2022-03-18

23.03.2022595,00

SC TOP STING S.R.L

Achitat factura seria TOP nr 4925 din 2022-03-18

24.03.202212,00

(remorca)

Evidenta plata impozit mijl de transport - (remorca) - an 2022

25.03.2022166,60

CTCE S.A

Achitat factura seria CTCES nr 143559 din 2022-03-21

25.03.2022700,00

S.C. T&S SOFT CODE S.R.L.

Achitat factura seria TSC nr 1057 din 2022-03-24

29.03.2022663,78

Evidenta plata cheltuieli deplasare colaborator

29.03.202285,79

SC AQUATIM TIMISOARA

Achitat factura seria TMA10 nr 1013958819 din 2022-03-15

31.03.2022892,50

Evidenta plata fact 2459,2460/17.03.2022 drepturi de autor februarie 2022 UCMR ADA

23.03.20222.275,00

PFA *** ***achitat factura seria *** nr 2 din 2022-03-22

15.03.20221.130,50

SC INCREMENTAL SRL

Achitat factura seria YNC nr 536784 din 2022-03-08

31.03.2022700,00

INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***achitat factura seria CH nr 1096 din 2022-03-28

31.03.20222.047,75

SC INCREMENTAL SRL

Achitat factura seria YNC nr 545672 din 2022-03-28

23.03.2022446,25

PFA *** ***achitat factura seria nr 70 din 2022-03-19

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
09.03.20221.341.033,00

Centralizator salarii luna februarie 2022

10.03.202217.800,00

Ridicat CEC numerar onorarii colaboratori

15.03.20225.500,00

Centralizator onorarii colaboratori

15.03.20226.500,00

Onorarii colaboratori martie 2022

17.03.20221.398,00

Evidenta plata debit drepturi SM, spor fidelitate, dosar executare silita drepturi salariale

18.03.20225.500,00

Onorarii colaboratori

21.03.20221.944,00

Evidenta plata debit drepturi SM, spor fidelitate, dosar executare silita drepturi de personal

22.03.20223.000,00

Onorariu colaborator

25.03.20227.900,00

Ridicat CEC numerar onorarii colaboratori

28.03.202216.873,00

Stat de plata drepturi salariale conform Hotarari judecatoresti

29.03.20222.000,00

Onorariu colaborator

31.03.20223.000,00

Onorariu colaborator

17.03.20221.650,00

Evidenta plata cheltuieli de judecata onorarii avocat dosare executionale drepturi salariale

03.03.202219.000,00

Ridicat CEC numerar onorarii colaboratori

04.03.20222.689,00

Centralizator impozit onorarii colaboratori februarie 2022

09.03.202220.956,00

Achitat fond handicap luna februarie 2022

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
09.03.202211.250,00

Achitat indemnizatie de domiciliu februarie 2022

03.03.2022400,00

Transfer sold acoperire comision bancar BT

10.03.2022619,73

Ridicat numerar cheltuieli deplasare colaboratorI

17.03.202270,31

Evidenta plata cheltuieli copiere docuimente dosar executional drepturi salariale

17.03.2022979,44

Evidenta plata cheltuieli de executare silita dosar executional drepturi salariale

17.03.2022146,50

Ridicare CEC cheltuieli reparatii curente

17.03.202267,25

Ridicat CEC numerar chetuieli materiale asigurare remorca

21.03.20221.631,16

Evidenta plata cheltuieli executare silita dosarexecutional drepturi de personal

23.03.202280,00

Evidenta plata cheltuieli de judecata onorariu avocat dosar executional drepturi salariale

25.03.202243,13

Transfer sold inchiriere partituri muzicale

28.03.202228,56

Evidenta plata cheltuieli copiere docuimente dosar executional drepturi salariale

28.03.2022100,00

Evidenta plata cheltuieli de judecata onorariu avocat dosar executional drepturi salariale

28.03.20222.050,00

Transfer sold inchirieri partituri muzicale

25.03.2022100,00

Ridicat numerar cheltuieli postale

17.03.20221.305,84

Evidenta plata dobanda drepturi SM, spor fidelitate, dosar executare silita drepturi de personal

21.03.2022199,05

Evidenta plata dobanda drepturi SM, spor fidelitate, dosar executare silita drepturi de personal

28.03.2022489,00

Evidenta plata dobanda legala spor conditii grele drepturi de personal conform Hotarari Judecatoresti

Este utilă această pagină?