Sumar octombrie 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 79.453,25 lei |
Cheltuieli cu investiții | 1.850,00 lei |
Cheltuieli de personal | 3.052.731,00 lei |
Alte cheltuieli | 8.564,59 lei |
Total cheltuieli | 3.142.598,84 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
31.10.2021 | Protectia munciiINTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***achitat factura seria CH nr 1049 din 2021-10-28 | 700,00 |
INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***achitat factura seria CH nr 1049 din 2021-10-28 | ||
05.10.2021 | SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 210315009317 din 2021-09-29 | 805,56 |
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 210315009317 din 2021-09-29 | ||
05.10.2021 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKRM nr 210108334378 din 2021-09-25 | 636,52 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKRM nr 210108334378 din 2021-09-25 | ||
19.10.2021 | SC TOP STING S.R.L Achitat factura seria TOP nr 4561 din 2021-10-14 | 714,00 |
SC TOP STING S.R.L Achitat factura seria TOP nr 4561 din 2021-10-14 | ||
31.10.2021 | SC INCREMENTAL SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria YNC nr 533502 din 2021-10-27 | 31,21 |
SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 533502 din 2021-10-27 | ||
31.10.2021 | SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 533502 din 2021-10-27 | 2.506,43 |
SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 533502 din 2021-10-27 | ||
31.10.2021 | SC MEDICIS SRL Achitat factura seria TMMDS nr 212114 din 2021-10-28 | 2.320,00 |
SC MEDICIS SRL Achitat factura seria TMMDS nr 212114 din 2021-10-28 | ||
31.10.2021 | SC MEDICIS SRL Achitat factura seria TMMDS nr 212115 din 2021-10-28 | 740,00 |
SC MEDICIS SRL Achitat factura seria TMMDS nr 212115 din 2021-10-28 | ||
31.10.2021 | SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 210316460296 din 2021-10-26 | 808,95 |
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 210316460296 din 2021-10-26 | ||
31.10.2021 | Deplasari, detasari, transferariAchitat cheltuieli transport intern colaborator | 681,04 |
Achitat cheltuieli transport intern colaborator | ||
31.10.2021 | PFA *** *** ***achitat factura seria RM nr 2060 din 2021-10-28 | 950,00 |
PFA *** *** ***achitat factura seria RM nr 2060 din 2021-10-28 | ||
31.10.2021 | PFA *** ***achitat factura seria TRR nr 301 din 2021-10-29 | 1.750,00 |
PFA *** ***achitat factura seria TRR nr 301 din 2021-10-29 | ||
05.10.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SBACS nr 321383 din 2021-10-04 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SBACS nr 321383 din 2021-10-04 | ||
05.10.2021 | SC BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria OTR nr 8056516 din 2021-09-18 | 866,25 |
SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8056516 din 2021-09-18 | ||
05.10.2021 | SC BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria OTR nr 8056681 din 2021-09-22 | 577,50 |
SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8056681 din 2021-09-22 | ||
05.10.2021 | SC BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria OTR nr 8056848 din 2021-09-25 | 1.732,50 |
SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8056848 din 2021-09-25 | ||
05.10.2021 | SC BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria OTR nr 8056853 din 2021-09-25 | 866,25 |
SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8056853 din 2021-09-25 | ||
05.10.2021 | SC BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria OTR nr 8056862 din 2021-09-25 | 577,50 |
SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8056862 din 2021-09-25 | ||
05.10.2021 | SC BLINK STUDIO SRL Achitat factura seria AV BLIA nr 187 din 2021-09-13 | 142,50 |
SC BLINK STUDIO SRL Achitat factura seria AV BLIA nr 187 din 2021-09-13 | ||
05.10.2021 | SC BLINK STUDIO SRL Achitat factura seria AV BLIA nr 189 din 2021-09-22 | 285,00 |
SC BLINK STUDIO SRL Achitat factura seria AV BLIA nr 189 din 2021-09-22 | ||
05.10.2021 | SC BLINK STUDIO SRL Achitat factura seria AV BLIA nr 188 din 2021-09-16 | 285,00 |
SC BLINK STUDIO SRL Achitat factura seria AV BLIA nr 188 din 2021-09-16 | ||
05.10.2021 | SC BLINK STUDIO SRL Achitat factura seria Aviz nr 186 din 2021-09-09 | 475,00 |
SC BLINK STUDIO SRL Achitat factura seria Aviz nr 186 din 2021-09-09 | ||
05.10.2021 | SC BLINK STUDIO SRL Achitat factura seria BLI nr 3191 din 2021-09-29 | 225,63 |
SC BLINK STUDIO SRL Achitat factura seria BLI nr 3191 din 2021-09-29 | ||
05.10.2021 | SC MEDICIS SRL Achitat factura seria TMMDS nr 211925 din 2021-09-28 | 740,00 |
SC MEDICIS SRL Achitat factura seria TMMDS nr 211925 din 2021-09-28 | ||
05.10.2021 | SC RETIM SRL Achitat factura seria TM nr 12420627 din 2021-09-30 | 935,16 |
SC RETIM SRL Achitat factura seria TM nr 12420627 din 2021-09-30 | ||
15.10.2021 | PFA *** *** ***achitat factura seria RM nr 2043 din 2021-09-28 | 950,00 |
PFA *** *** ***achitat factura seria RM nr 2043 din 2021-09-28 | ||
15.10.2021 | CORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria COR nr 1672 din 2021-10-12 | 2.105,93 |
CORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria COR nr 1672 din 2021-10-12 | ||
15.10.2021 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU nr 14327565 din 2021-10-04 | 350,61 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU nr 14327565 din 2021-10-04 | ||
15.10.2021 | SC AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1013807390 din 2021-10-13 | 639,41 |
SC AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1013807390 din 2021-10-13 | ||
15.10.2021 | SC ATU ADVERTISING SRL Achitat factura seria nr 101543 din 2021-10-07 | 6.455,75 |
SC ATU ADVERTISING SRL Achitat factura seria nr 101543 din 2021-10-07 | ||
15.10.2021 | SC BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria OTR nr 8055864 din 2021-09-04 | 1.155,00 |
SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8055864 din 2021-09-04 | ||
15.10.2021 | SC BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria OTR nr 8057140 din 2021-10-01 | 577,50 |
SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8057140 din 2021-10-01 | ||
15.10.2021 | SC BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria OTR nr 8057141 din 2021-10-01 | 577,50 |
SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8057141 din 2021-10-01 | ||
15.10.2021 | SC BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria OTR nr 8057142 din 2021-10-01 | 682,50 |
SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8057142 din 2021-10-01 | ||
15.10.2021 | SC BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria OTR nr 8057171 din 2021-10-02 | 1.443,75 |
SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8057171 din 2021-10-02 | ||
15.10.2021 | SC BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria OTR nr 8057178 din 2021-10-02 | 1.525,00 |
SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8057178 din 2021-10-02 | ||
15.10.2021 | SC BLINK STUDIO SRL Achitat factura seria BLI nr 3210 din 2021-10-05 | 199,33 |
SC BLINK STUDIO SRL Achitat factura seria BLI nr 3210 din 2021-10-05 | ||
15.10.2021 | SC BLINK STUDIO SRL Achitat factura seria BLI nr 3215 din 2021-10-11 | 597,98 |
SC BLINK STUDIO SRL Achitat factura seria BLI nr 3215 din 2021-10-11 | ||
15.10.2021 | SC BLINK STUDIO SRL Achitat factura seria BLI nr 3218 din 2021-10-13 | 398,65 |
SC BLINK STUDIO SRL Achitat factura seria BLI nr 3218 din 2021-10-13 | ||
20.10.2021 | SC MEDIA CRUSHER SRL Achitat factura seria MCC2020 nr 44930 din 2021-10-15 | 4.200,00 |
SC MEDIA CRUSHER SRL Achitat factura seria MCC2020 nr 44930 din 2021-10-15 | ||
21.10.2021 | Achitat cotizatie luna octombrie 2021, conf fact 920/29.01.2021 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii | 1.000,00 |
Achitat cotizatie luna octombrie 2021, conf fact 920/29.01.2021 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii | ||
21.10.2021 | SC BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria OTR nr 8057652 din 2021-10-17 | 5.775,00 |
SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8057652 din 2021-10-17 | ||
21.10.2021 | SC INCREMENTAL SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria YNC nr 533348 din 2021-10-18 | 942,48 |
SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 533348 din 2021-10-18 | ||
21.10.2021 | SC INCREMENTAL SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria YNC nr 536363 din 2021-10-19 | 70,21 |
SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 536363 din 2021-10-19 | ||
22.10.2021 | SC BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria OTR nr 8057566 din 2021-10-15 | 3.465,00 |
SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8057566 din 2021-10-15 | ||
27.10.2021 | Deplasari, detasari, transferariAchitat cheltuieli transport intern colaborator | 267,15 |
Achitat cheltuieli transport intern colaborator | ||
27.10.2021 | Deplasari, detasari, transferariAchitat cheltuieli transport intern colaborator | 326,54 |
Achitat cheltuieli transport intern colaborator | ||
27.10.2021 | CTCE S.A Achitat factura seria CTCES nr 129787 din 2021-10-21 | 166,60 |
CTCE S.A Achitat factura seria CTCES nr 129787 din 2021-10-21 | ||
27.10.2021 | S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. Achitat factura seria TSC nr 985 din 2021-10-25 | 600,00 |
S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. Achitat factura seria TSC nr 985 din 2021-10-25 | ||
27.10.2021 | SC BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria OTR nr 8057311 din 2021-10-07 | 1.155,00 |
SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8057311 din 2021-10-07 | ||
27.10.2021 | SC BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria OTR nr 8057364 din 2021-10-08 | 1.155,00 |
SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8057364 din 2021-10-08 | ||
27.10.2021 | SC BEGA TURISM SA Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria OTR nr 8057578 din 2021-10-16 | 2.310,00 |
SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8057578 din 2021-10-16 | ||
27.10.2021 | SC DEDEMAN SRL Reparatii curenteAchitat factura seria DED nr 57006116242 din 2021-10-20 | 1.752,71 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 57006116242 din 2021-10-20 | ||
27.10.2021 | SC DEDEMAN SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria DED nr 57006116242 din 2021-10-20 | 771,40 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 57006116242 din 2021-10-20 | ||
27.10.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 10664778 din 2021-10-21 | 4.206,37 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 10664778 din 2021-10-21 | ||
27.10.2021 | SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 536381 din 2021-10-26 | 238,00 |
SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 536381 din 2021-10-26 | ||
29.10.2021 | CORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL Medicamente si materiale sanitareAchitat factura seria COR nr 1977 din 2021-10-25 | 5.323,47 |
CORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria COR nr 1977 din 2021-10-25 | ||
29.10.2021 | DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria FDTM nr 8591 din 2021-10-22 | 2.235,08 |
DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria FDTM nr 8591 din 2021-10-22 | ||
27.10.2021 | Achitat Fact nr.16334 si 16335/21.10.2021 licente dr.autor pt. septembrie 2021 UCMR-*** | 4.258,77 |
Achitat Fact nr.16334 si 16335/21.10.2021 licente dr.autor pt. septembrie 2021 UCMR-*** | ||
29.10.2021 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKRM nr 210109237370 din 2021-10-25 | 509,56 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKRM nr 210109237370 din 2021-10-25 |
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
05.10.2021 | Reparatii capitale aferente activelor fixeEvidenta plata fact 592/14.09.2021 reparatie capitala Flaut Muramatsu | 1.850,00 |
Evidenta plata fact 592/14.09.2021 reparatie capitala Flaut Muramatsu |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
31.10.2021 | Onorariu contracte civile | 750,00 |
Onorariu contracte civile | ||
01.10.2021 | Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori | 16.000,00 |
Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori | ||
04.10.2021 | Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori | 4.200,00 |
Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori | ||
07.10.2021 | Centralizator salarii luna septembrie 2021 | 1.407.195,00 |
Centralizator salarii luna septembrie 2021 | ||
08.10.2021 | Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori | 6.500,00 |
Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori | ||
11.10.2021 | Onorarii colaboratori | 10.000,00 |
Onorarii colaboratori | ||
13.10.2021 | Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori | 11.500,00 |
Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori | ||
14.10.2021 | Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori | 37.415,00 |
Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori | ||
19.10.2021 | Onorariu colaborator | 500,00 |
Onorariu colaborator | ||
19.10.2021 | Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori | 400,00 |
Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori | ||
27.10.2021 | Onorariu colaborator | 2.500,00 |
Onorariu colaborator | ||
29.10.2021 | Onorariu colaborator | 1.200,00 |
Onorariu colaborator | ||
15.10.2021 | Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori | 32.845,00 |
Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori | ||
18.10.2021 | Centralizator impozit onorarii colaboratori Impozit retinut de la angajati | 5.497,00 |
Centralizator impozit onorarii colaboratori Impozit retinut de la angajati | ||
18.10.2021 | Onorarii colaboratori | 5.500,00 |
Onorarii colaboratori | ||
18.10.2021 | Onorarii colaboratori | 1.600,00 |
Onorarii colaboratori | ||
07.10.2021 | Achitat fond handicap luna septembrie 2021 | 15.732,00 |
Achitat fond handicap luna septembrie 2021 | ||
31.10.2021 | Centralizator salarii luna noiembrie 2021 | 1.493.397,00 |
Centralizator salarii luna noiembrie 2021 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
22.10.2021 | Ridicare CEC cheltuieli diurna | 20,00 |
Ridicare CEC cheltuieli diurna | ||
27.10.2021 | Ridicat numerar CEC onorariu colaborat | 1.500,00 |
Ridicat numerar CEC onorariu colaborat | ||
05.10.2021 | Achitat decont transport intern colaborator | 300,03 |
Achitat decont transport intern colaborator | ||
06.10.2021 | Ridicat CEC chelt materiale | 71,88 |
Ridicat CEC chelt materiale | ||
19.10.2021 | Achitat chelt copiere documente dosare executionale | 82,92 |
Achitat chelt copiere documente dosare executionale | ||
04.10.2021 | Ridicare numerar cheltuieli materiale | 113,26 |
Ridicare numerar cheltuieli materiale | ||
04.10.2021 | Ridicare numerar cheltuieli materiale | 23,79 |
Ridicare numerar cheltuieli materiale | ||
04.10.2021 | Ridicare numerar cheltuieli materiale | 16,89 |
Ridicare numerar cheltuieli materiale | ||
04.10.2021 | Ridicat numerar chelt materiale | 134,94 |
Ridicat numerar chelt materiale | ||
05.10.2021 | Achitat decont transport intern colaboratori *** *** | 301,91 |
Achitat decont transport intern colaboratori *** *** | ||
06.10.2021 | Ridicat CEC chelt materiale | 47,60 |
Ridicat CEC chelt materiale | ||
06.10.2021 | Ridicat CEC chelt materiale | 351,00 |
Ridicat CEC chelt materiale | ||
06.10.2021 | Ridicat CEC cheltuieli obiecte de inventar | 123,00 |
Ridicat CEC cheltuieli obiecte de inventar | ||
08.10.2021 | Ridicat numerar chelt postale | 100,00 |
Ridicat numerar chelt postale | ||
13.10.2021 | Ridicat CEC chelt materiale | 456,00 |
Ridicat CEC chelt materiale | ||
13.10.2021 | Ridicat CEC numerar chelt materiale | 499,90 |
Ridicat CEC numerar chelt materiale | ||
14.10.2021 | Evidenta plata chelt copiere documente dosare executionale | 116,62 |
Evidenta plata chelt copiere documente dosare executionale | ||
14.10.2021 | Ridicat CEC chelt materiale | 342,00 |
Ridicat CEC chelt materiale | ||
15.10.2021 | Achitat cheltuieli transport intern colaborator | 185,07 |
Achitat cheltuieli transport intern colaborator | ||
19.10.2021 | Achitat cheltuieli transport intern colaborator | 594,92 |
Achitat cheltuieli transport intern colaborator | ||
20.10.2021 | Achitat chelt copiere documente dosar executare silita | 28,56 |
Achitat chelt copiere documente dosar executare silita | ||
21.10.2021 | Achitat chelt copiere documente dosar executare silita | 28,56 |
Achitat chelt copiere documente dosar executare silita | ||
21.10.2021 | Ridicat CEC reparatii curente | 36,13 |
Ridicat CEC reparatii curente | ||
22.10.2021 | Ridicat CEC chelt materiale | 130,00 |
Ridicat CEC chelt materiale | ||
22.10.2021 | Ridicat numerar CEC cheltuieli deplasare | 591,30 |
Ridicat numerar CEC cheltuieli deplasare | ||
27.10.2021 | Transfer sold acoperire comision bancar Banca Transilvania | 150,00 |
Transfer sold acoperire comision bancar Banca Transilvania | ||
27.10.2021 | Transfer sold inchirieri partituri muzicale | 2.000,00 |
Transfer sold inchirieri partituri muzicale | ||
28.10.2021 | Evidenta plata chelt copiere documente dosare executionale | 58,31 |
Evidenta plata chelt copiere documente dosare executionale | ||
29.10.2021 | Ridicat CEC chelt materiale | 60,00 |
Ridicat CEC chelt materiale | ||
29.10.2021 | Ridicat numerar chelt postale | 100,00 |
Ridicat numerar chelt postale |