FEEDBACK VERSIUNE BETA

Filarmonica Banatul Timișoara

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii14.056,71 RON
Cheltuieli de personal881.454,00 RON
Alte cheltuieli1.379.040,59 RON
Total cheltuieli2.274.551,30 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
17.08.2021LA FANTANA SRL
350,61
LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14208084 din 2021-08-06
17.08.2021
950,00
PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2023 din 2021-07-28
17.08.2021SC ADI COM SOFT SRL
714,00
SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 315220 din 2021-08-03
17.08.2021SC MEDICIS SRL
740,00
SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211448 din 2021-07-30
17.08.2021SC RETIM SRL
935,16
SC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 12138065 din 2021-07-31
18.08.2021SC BLINK STUDIO SRL
107,10
SC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3146 din 2021-08-17
22.08.2021CTCE S.A
166,60
CTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 124239 din 2021-08-17
22.08.2021SC AQUATIM TIMISOARA
361,60
SC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013746929 din 2021-08-12
22.08.2021SC ENEL ENERGIE SA
3.765,13
SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 08475019 din 2021-08-19
24.08.2021
950,00
PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2034 din 2021-08-23
26.08.2021
700,00
INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1027 din 2021-08-25
26.08.2021SC INCREMENTAL SRL
238,00
SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536185 din 2021-08-26
29.08.2021SC GRUP PETROS SRL
1.554,14
SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15014 din 2021-08-26
30.08.2021SC MEDICIS SRL
740,00
SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211727 din 2021-08-25
30.08.2021SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
804,46
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210313397613 din 2021-08-26
30.08.2021SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA
979,91
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210107428494 din 2021-08-25
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
14.056,71

Cheltuieli de personal

Data Furnizor Suma (RON)
08.08.2021
158.439,00
Centralizator salarii *** 2021 - Carduri (conturi personale)
08.08.2021
19.842,00
Centralizator salarii *** 2021 - Contributia angajatorului la fondul de pensii
08.08.2021
376.838,00
Centralizator salarii *** 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii
08.08.2021
150.192,00
Centralizator salarii *** 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate
08.08.2021
33.791,00
Centralizator salarii *** 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca
08.08.2021
97.440,00
Centralizator salarii *** 2021 - Impozit retinut de la angajati
17.08.2021
1.000,00
Centralizator onorarii *** 2021 *** R, *** F. - Carduri (conturi personale)
18.08.2021
1.843,00
Achitat drepturi salariale spor conditii munca dosar executional 434/2020 *** ***
19.08.2021
552,00
Achitat debit drepturi salariale SSM dosar executare silita nr. 208/2020 *** ***
19.08.2021
1.393,00
Achitat drepturi salariale spor conditii de munca dosar executare 193/2020 *** *** ***
23.08.2021
1.456,00
Contrib asig de munca titluri executorii - Contributia asiguratorie pentru munca
24.08.2021
16.178,00
Centralizator imp,contrib soc, titluri executorii - Contributia asiguratilor la fondul de pensii
24.08.2021
6.480,00
Centralizator imp,contrib soc, titluri executorii - Contributia asiguratior la fondul de sanatate
24.08.2021
4.211,00
Centralizator imp,contrib soc, titluri executorii - Impozit retinut de la angajati
26.08.2021
909,00
Achitat debit dosar executional spor conditii munca 430/2020 *** ***
26.08.2021
1.450,00
Achitat debit dosar executional spor conditii munca 436/2020 *** ***
26.08.2021
2.220,00
Achitat debit dosar executional spor conditii munca 437/2020 *** *** ***
29.08.2021
3.720,00
Onorarii *** D,Soloca E,Torok D, *** C - Carduri (conturi personale)
30.08.2021
3.500,00
Onorariu dirijor *** *** *** - Carduri (conturi personale)
Total cheltuieli de personal
881.454,00

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
02.08.2021
49,00
Regularizare incasare chelt exec silita dosar 203/2020 *** ***
02.08.2021
509,00
Regularizare incasare chelt exec silita dosar 206/2020 *** ***
02.08.2021
49,00
Regularizare incasare chelt exec silita dosar 207/2020 *** *** ***
02.08.2021
184,25
Regularizare incasare chelt exec silita dosar 210/2020 *** ***
08.08.2021
50,00
Centralizator salarii *** 2021 - Asigurare de viata
08.08.2021
5.903,00
Centralizator salarii *** 2021 - C.A.R.
08.08.2021
100,00
Centralizator salarii *** 2021 - Pensie Privata
08.08.2021
3.166,00
Centralizator salarii *** 2021 - Pensii intretinere copii
08.08.2021
9.461,00
Centralizator salarii *** 2021 - Regularizare plati eronate avansuri
08.08.2021
612.745,00
Centralizator salarii *** 2021 - Regularizare plati eronate avansuri
08.08.2021
1.227,00
Centralizator salarii *** 2021 - Regularizare plati eronate avansuri
08.08.2021
4.621,00
Centralizator salarii *** 2021 - Regularizare plati eronate avansuri
08.08.2021
5.565,00
Centralizator salarii iulie 2021 - Sindicat
08.08.2021
15.824,00
Achitat fond handicap luna *** 2021
08.08.2021
709.564,00
Corectie inregistrare plata concedii de odihna *** 2021
16.08.2021
100,00
Evidenta plata chelt de jud onorariu avocat Dosar 2056/325/2021 - *** *** ***
16.08.2021
100,00
Evidenta plata chelt de jud onorariu avocat Dosar 3406/325/2021 - *** *** ***
16.08.2021
72,90
Ridicat numerar chelt materiale
18.08.2021
424,56
Achitat chelt de executare silita dosar 202/2020 *** *** ***
18.08.2021
465,69
Achitat chelt exec silita dosar 193/2020 *** *** ***
18.08.2021
512,72
Achitat chelt executare silita dosar 434/2020 *** ***
18.08.2021
301,30
Achitat chelt executare silita dosar ex 183/2020 *** ***
18.08.2021
301,30
Achitat chelt executare silita dosar ex 187/2020 Chetereanu ***
18.08.2021
301,30
Achitat chelt executare silita dosar ex 199/2020 *** ***
18.08.2021
301,30
Achitat chelt executare silita dosar ex 200/2020 *** ***
18.08.2021
43,20
Achitat chelt executare silita dosar ex 208/2020 *** ***
18.08.2021
301,30
Achitat chelt executare silita dosar ex 211/2020 *** *** ***
18.08.2021
301,30
Achitat chelt executare silita dosar ex 214/2020 *** ***
19.08.2021
552,00
Achitat debit dosar executare silita nr. 202/2020 *** *** ***
19.08.2021
137,21
Achitat dobanda legala dosar executional 193/2020 *** ***
19.08.2021
163,62
Achitat dobanda legala dosar executional 202/2020 *** *** ***
19.08.2021
176,63
Achitat dobanda legala dosar executional 208/2020 *** ***
19.08.2021
459,29
Achitat dobanda legala dosar executional 434/2020 *** ***
24.08.2021
1.000,00
Achitat cotizatie luna *** 2021 conf fact 920/29.01.2021 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii
25.08.2021
401,57
Achitat chelt executare silita dosar 430/2020 *** ***
25.08.2021
465,95
Achitat chelt executare silita dosar 436/2020 *** ***
25.08.2021
557,58
Achitat chelt executare silita dosar 437/2020 *** ***
26.08.2021
309,85
Achitat indice pret consum dosar executional 430/2020 *** ***
26.08.2021
499,63
Achitat indice pret consum dosar executional 436/2020 *** ***
26.08.2021
765,27
Achitat indice pret consum dosar executional 437/2020 *** ***
26.08.2021
68,54
Ridicat CEC chelt materiale
26.08.2021
292,21
Ridicat CEC chelt materiale
26.08.2021
83,71
Ridicat CEC chelt materiale
29.08.2021
84,35
Ridicare numerar
29.08.2021
44,28
Ridicat numerar chelt materiale
30.08.2021
236,78
Achitat cheltuieli transport intern *** ***
02.08.2021
98,00
Regularizare incasare chelt exec silita dosar 190/2020 *** ***
16.08.2021
100,00
Evidenta plata chelt de jud onorariu avocat Dosar 2063/325/2021 - *** *** ***
Total alte cheltuieli
1.379.040,59