Sumar august 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 15.656,71 lei |
| Cheltuieli cu deplasări | 236,78 lei |
| Cheltuieli de personal | 2.233.856,00 lei |
| Alte cheltuieli | 25.626,81 lei |
| Total cheltuieli | 2.275.376,30 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 22.08.2021 | CTCE S.A Achitat factura seria CTCES nr 124239 din 2021-08-17 | 166,60 |
CTCE S.A Achitat factura seria CTCES nr 124239 din 2021-08-17 | ||
| 22.08.2021 | SC AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1013746929 din 2021-08-12 | 361,60 |
SC AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria TMA10 nr 1013746929 din 2021-08-12 | ||
| 22.08.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 08475019 din 2021-08-19 | 3.765,13 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 08475019 din 2021-08-19 | ||
| 18.08.2021 | SC BLINK STUDIO SRL Achitat factura seria BLI nr 3146 din 2021-08-17 | 107,10 |
SC BLINK STUDIO SRL Achitat factura seria BLI nr 3146 din 2021-08-17 | ||
| 24.08.2021 | PFA *** *** ***achitat factura seria RM nr 2034 din 2021-08-23 | 950,00 |
PFA *** *** ***achitat factura seria RM nr 2034 din 2021-08-23 | ||
| 26.08.2021 | SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 536185 din 2021-08-26 | 238,00 |
SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 536185 din 2021-08-26 | ||
| 29.08.2021 | SC GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 15014 din 2021-08-26 | 1.554,14 |
SC GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 15014 din 2021-08-26 | ||
| 26.08.2021 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***achitat factura seria CH nr 1027 din 2021-08-25 | 700,00 |
INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***achitat factura seria CH nr 1027 din 2021-08-25 | ||
| 31.08.2021 | S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. Achitat factura seria TSC nr 953 din 2021-08-31 | 600,00 |
S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. Achitat factura seria TSC nr 953 din 2021-08-31 | ||
| 17.08.2021 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU nr 14208084 din 2021-08-06 | 350,61 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU nr 14208084 din 2021-08-06 | ||
| 17.08.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SBACS nr 315220 din 2021-08-03 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SBACS nr 315220 din 2021-08-03 | ||
| 17.08.2021 | SC MEDICIS SRL Achitat factura seria TMMDS nr 211448 din 2021-07-30 | 740,00 |
SC MEDICIS SRL Achitat factura seria TMMDS nr 211448 din 2021-07-30 | ||
| 17.08.2021 | SC RETIM SRL Achitat factura seria TM nr 12138065 din 2021-07-31 | 935,16 |
SC RETIM SRL Achitat factura seria TM nr 12138065 din 2021-07-31 | ||
| 24.08.2021 | Achitat cotizatie luna august 2021 conf fact 920/29.01.2021 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii | 1.000,00 |
Achitat cotizatie luna august 2021 conf fact 920/29.01.2021 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii | ||
| 30.08.2021 | SC MEDICIS SRL Achitat factura seria TMMDS nr 211727 din 2021-08-25 | 740,00 |
SC MEDICIS SRL Achitat factura seria TMMDS nr 211727 din 2021-08-25 | ||
| 30.08.2021 | SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 210313397613 din 2021-08-26 | 804,46 |
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 210313397613 din 2021-08-26 | ||
| 30.08.2021 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKRM nr 210107428494 din 2021-08-25 | 979,91 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKRM nr 210107428494 din 2021-08-25 | ||
| 17.08.2021 | PFA *** *** ***achitat factura seria RM nr 2023 din 2021-07-28 | 950,00 |
PFA *** *** ***achitat factura seria RM nr 2023 din 2021-07-28 | ||
Cheltuieli cu deplasări
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 30.08.2021 | Achitat cheltuieli transport intern *** *** | 236,78 |
Achitat cheltuieli transport intern *** *** | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 08.08.2021 | Centralizator salarii iulie 2021 Impozit retinut de la angajati | 97.440,00 |
Centralizator salarii iulie 2021 Impozit retinut de la angajati | ||
| 08.08.2021 | Centralizator salarii iulie 2021 Pensii intretinere copii | 3.166,00 |
Centralizator salarii iulie 2021 Pensii intretinere copii | ||
| 08.08.2021 | Centralizator salarii iulie 2021 Regularizare plati eronate avansuri | 9.461,00 |
Centralizator salarii iulie 2021 Regularizare plati eronate avansuri | ||
| 08.08.2021 | Centralizator salarii iulie 2021 Regularizare plati eronate avansuri | 612.745,00 |
Centralizator salarii iulie 2021 Regularizare plati eronate avansuri | ||
| 08.08.2021 | Centralizator salarii iulie 2021 Regularizare plati eronate avansuri | 1.227,00 |
Centralizator salarii iulie 2021 Regularizare plati eronate avansuri | ||
| 08.08.2021 | Centralizator salarii iulie 2021 Asigurare de viata | 50,00 |
Centralizator salarii iulie 2021 Asigurare de viata | ||
| 08.08.2021 | Centralizator salarii iulie 2021 C.A.R. | 5.903,00 |
Centralizator salarii iulie 2021 C.A.R. | ||
| 08.08.2021 | Centralizator salarii iulie 2021 Carduri (conturi personale) | 158.439,00 |
Centralizator salarii iulie 2021 Carduri (conturi personale) | ||
| 08.08.2021 | Centralizator salarii iulie 2021 Contributia angajatorului la fondul de pensii | 19.842,00 |
Centralizator salarii iulie 2021 Contributia angajatorului la fondul de pensii | ||
| 08.08.2021 | Centralizator salarii iulie 2021 Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 376.838,00 |
Centralizator salarii iulie 2021 Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 08.08.2021 | Centralizator salarii iulie 2021 Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 150.192,00 |
Centralizator salarii iulie 2021 Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 08.08.2021 | Centralizator salarii iulie 2021 Contributia asiguratorie pentru munca | 33.791,00 |
Centralizator salarii iulie 2021 Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 23.08.2021 | Contrib asig de munca titluri executorii Contributia asiguratorie pentru munca | 1.456,00 |
Contrib asig de munca titluri executorii Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 19.08.2021 | Achitat debit drepturi salariale SSM dosar executare silita nr. 208/2020 *** *** | 552,00 |
Achitat debit drepturi salariale SSM dosar executare silita nr. 208/2020 *** *** | ||
| 08.08.2021 | Centralizator salarii iulie 2021 Pensie Privata | 100,00 |
Centralizator salarii iulie 2021 Pensie Privata | ||
| 18.08.2021 | Achitat drepturi salariale spor conditii munca dosar executional 434/2020 *** *** | 1.843,00 |
Achitat drepturi salariale spor conditii munca dosar executional 434/2020 *** *** | ||
| 24.08.2021 | Centralizator imp,contrib soc, titluri executorii Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 16.178,00 |
Centralizator imp,contrib soc, titluri executorii Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 24.08.2021 | Centralizator imp,contrib soc, titluri executorii Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 6.480,00 |
Centralizator imp,contrib soc, titluri executorii Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 19.08.2021 | Achitat drepturi salariale spor conditii de munca dosar executare 193/2020 *** *** *** | 1.393,00 |
Achitat drepturi salariale spor conditii de munca dosar executare 193/2020 *** *** *** | ||
| 26.08.2021 | Achitat debit dosar executional spor conditii munca 430/2020 *** *** | 909,00 |
Achitat debit dosar executional spor conditii munca 430/2020 *** *** | ||
| 26.08.2021 | Achitat debit dosar executional spor conditii munca 436/2020 *** *** | 1.450,00 |
Achitat debit dosar executional spor conditii munca 436/2020 *** *** | ||
| 26.08.2021 | Achitat debit dosar executional spor conditii munca 437/2020 *** *** *** | 2.220,00 |
Achitat debit dosar executional spor conditii munca 437/2020 *** *** *** | ||
| 29.08.2021 | Onorarii *** D,Soloca E,Torok D, *** CCarduri (conturi personale) | 3.720,00 |
Onorarii *** D,Soloca E,Torok D, *** CCarduri (conturi personale) | ||
| 30.08.2021 | Onorariu dirijor *** *** ***Carduri (conturi personale) | 3.500,00 |
Onorariu dirijor *** *** ***Carduri (conturi personale) | ||
| 08.08.2021 | Centralizator salarii iulie 2021 Regularizare plati eronate avansuri | 4.621,00 |
Centralizator salarii iulie 2021 Regularizare plati eronate avansuri | ||
| 08.08.2021 | Centralizator salarii iulie 2021 Sindicat | 5.565,00 |
Centralizator salarii iulie 2021 Sindicat | ||
| 08.08.2021 | Corectie inregistrare plata concedii de odihna iulie 2021 | 709.564,00 |
Corectie inregistrare plata concedii de odihna iulie 2021 | ||
| 24.08.2021 | Centralizator imp,contrib soc, titluri executorii Impozit retinut de la angajati | 4.211,00 |
Centralizator imp,contrib soc, titluri executorii Impozit retinut de la angajati | ||
| 17.08.2021 | Centralizator onorarii august 2021 *** R, *** F.Carduri (conturi personale) | 1.000,00 |
Centralizator onorarii august 2021 *** R, *** F.Carduri (conturi personale) | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 31.08.2021 | Achitat numerar fact.17013 din 2021-08-30 Central Park Materiale promotionale | 125,00 |
Achitat numerar fact.17013 din 2021-08-30 Central Park Materiale promotionale | ||
| 02.08.2021 | Regularizare incasare chelt exec silita dosar 206/2020 *** *** | 509,00 |
Regularizare incasare chelt exec silita dosar 206/2020 *** *** | ||
| 02.08.2021 | Regularizare incasare chelt exec silita dosar 207/2020 *** *** *** | 49,00 |
Regularizare incasare chelt exec silita dosar 207/2020 *** *** *** | ||
| 02.08.2021 | Regularizare incasare chelt exec silita dosar 210/2020 *** *** | 184,25 |
Regularizare incasare chelt exec silita dosar 210/2020 *** *** | ||
| 18.08.2021 | Achitat chelt executare silita dosar ex 208/2020 *** *** | 43,20 |
Achitat chelt executare silita dosar ex 208/2020 *** *** | ||
| 31.08.2021 | Ridicat numerar chelt postale | 100,00 |
Ridicat numerar chelt postale | ||
| 19.08.2021 | Achitat debit dosar executare silita nr. 202/2020 *** *** *** | 552,00 |
Achitat debit dosar executare silita nr. 202/2020 *** *** *** | ||
| 19.08.2021 | Achitat dobanda legala dosar executional 193/2020 *** *** | 137,21 |
Achitat dobanda legala dosar executional 193/2020 *** *** | ||
| 26.08.2021 | Ridicat CEC chelt materiale | 68,54 |
Ridicat CEC chelt materiale | ||
| 18.08.2021 | Achitat chelt executare silita dosar ex 211/2020 *** *** *** | 301,30 |
Achitat chelt executare silita dosar ex 211/2020 *** *** *** | ||
| 18.08.2021 | Achitat chelt executare silita dosar ex 214/2020 *** *** | 301,30 |
Achitat chelt executare silita dosar ex 214/2020 *** *** | ||
| 19.08.2021 | Achitat dobanda legala dosar executional 202/2020 *** *** *** | 163,62 |
Achitat dobanda legala dosar executional 202/2020 *** *** *** | ||
| 19.08.2021 | Achitat dobanda legala dosar executional 208/2020 *** *** | 176,63 |
Achitat dobanda legala dosar executional 208/2020 *** *** | ||
| 19.08.2021 | Achitat dobanda legala dosar executional 434/2020 *** *** | 459,29 |
Achitat dobanda legala dosar executional 434/2020 *** *** | ||
| 18.08.2021 | Achitat chelt executare silita dosar ex 199/2020 *** *** | 301,30 |
Achitat chelt executare silita dosar ex 199/2020 *** *** | ||
| 18.08.2021 | Achitat chelt executare silita dosar ex 200/2020 *** *** | 301,30 |
Achitat chelt executare silita dosar ex 200/2020 *** *** | ||
| 25.08.2021 | Achitat chelt executare silita dosar 430/2020 *** *** | 401,57 |
Achitat chelt executare silita dosar 430/2020 *** *** | ||
| 02.08.2021 | Regularizare incasare chelt exec silita dosar 203/2020 *** *** | 49,00 |
Regularizare incasare chelt exec silita dosar 203/2020 *** *** | ||
| 26.08.2021 | Ridicat CEC chelt materiale | 292,21 |
Ridicat CEC chelt materiale | ||
| 26.08.2021 | Ridicat CEC chelt materiale | 83,71 |
Ridicat CEC chelt materiale | ||
| 29.08.2021 | Ridicare numerar | 84,35 |
Ridicare numerar | ||
| 29.08.2021 | Ridicat numerar chelt materiale | 44,28 |
Ridicat numerar chelt materiale | ||
| 25.08.2021 | Achitat chelt executare silita dosar 436/2020 *** *** | 465,95 |
Achitat chelt executare silita dosar 436/2020 *** *** | ||
| 25.08.2021 | Achitat chelt executare silita dosar 437/2020 *** *** | 557,58 |
Achitat chelt executare silita dosar 437/2020 *** *** | ||
| 26.08.2021 | Achitat indice pret consum dosar executional 430/2020 *** *** | 309,85 |
Achitat indice pret consum dosar executional 430/2020 *** *** | ||
| 26.08.2021 | Achitat indice pret consum dosar executional 436/2020 *** *** | 499,63 |
Achitat indice pret consum dosar executional 436/2020 *** *** | ||
| 26.08.2021 | Achitat indice pret consum dosar executional 437/2020 *** *** | 765,27 |
Achitat indice pret consum dosar executional 437/2020 *** *** | ||
| 16.08.2021 | Ridicat numerar chelt materiale | 72,90 |
Ridicat numerar chelt materiale | ||
| 16.08.2021 | Evidenta plata chelt de jud onorariu avocat Dosar 3406/325/2021 *** *** *** | 100,00 |
Evidenta plata chelt de jud onorariu avocat Dosar 3406/325/2021 *** *** *** | ||
| 08.08.2021 | Achitat fond handicap luna iulie 2021 | 15.824,00 |
Achitat fond handicap luna iulie 2021 | ||
| 02.08.2021 | Regularizare incasare chelt exec silita dosar 190/2020 *** *** | 98,00 |
Regularizare incasare chelt exec silita dosar 190/2020 *** *** | ||
| 16.08.2021 | Evidenta plata chelt de jud onorariu avocat Dosar 2056/325/2021 *** *** *** | 100,00 |
Evidenta plata chelt de jud onorariu avocat Dosar 2056/325/2021 *** *** *** | ||
| 16.08.2021 | Evidenta plata chelt de jud onorariu avocat Dosar 2063/325/2021 *** *** *** | 100,00 |
Evidenta plata chelt de jud onorariu avocat Dosar 2063/325/2021 *** *** *** | ||
| 18.08.2021 | Achitat chelt de executare silita dosar 202/2020 *** *** *** | 424,56 |
Achitat chelt de executare silita dosar 202/2020 *** *** *** | ||
| 18.08.2021 | Achitat chelt exec silita dosar 193/2020 *** *** *** | 465,69 |
Achitat chelt exec silita dosar 193/2020 *** *** *** | ||
| 18.08.2021 | Achitat chelt executare silita dosar 434/2020 *** *** | 512,72 |
Achitat chelt executare silita dosar 434/2020 *** *** | ||
| 18.08.2021 | Achitat chelt executare silita dosar ex 183/2020 *** *** | 301,30 |
Achitat chelt executare silita dosar ex 183/2020 *** *** | ||
| 18.08.2021 | Achitat chelt executare silita dosar ex 187/2020 Chetereanu *** | 301,30 |
Achitat chelt executare silita dosar ex 187/2020 Chetereanu *** | ||