FEEDBACK VERSIUNE BETA

Filarmonica Banatul Timișoara

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii71.807,88 RON
Cheltuieli de personal1.514.020,00 RON
Alte cheltuieli54.482,03 RON
Total cheltuieli1.640.309,91 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
17.05.2021COLTERM SA
25.575,00
COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20481 din 2021-05-14
17.05.2021SC ENEL ENERGIE SA
16,21
SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 4475989 din 2021-05-06
24.05.2021SC ENEL ENERGIE SA
9.048,99
SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 05177422 din 2021-05-19 Rulaj Mai Total Mai FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 Apa, canal si salubritate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
17.05.2021SC RETIM SRL
909,47
SC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 11706256 din 2021-04-30
18.05.2021SC AQUATIM TIMISOARA
357,40
SC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013656765 din 2021-05-13 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
04.05.2021SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
635,28
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210306788378 din 2021-04-26
28.05.2021SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA
979,76
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210104624239 din 2021-05-25 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 770.00.00.02.A.67.03.04.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
04.05.2021S.C. T&S SOFT CODE S.R.L.
600,00
S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 901 din 2021-04-29
17.05.2021SC ADI COM SOFT SRL
714,00
SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305922 din 2021-05-11
25.05.2021CTCE S.A
166,60
CTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 115779 din 2021-05-21
27.05.2021S.C. T&S SOFT CODE S.R.L.
600,00
S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 913 din 2021-05-26 Rulaj Mai Total Mai FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
04.05.2021SC MEDICIS SRL
740,00
SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 210801 din 2021-04-28
06.05.2021LOOMUSIC ART SRL
3.877,25
LOOMUSIC ART SRL - achitat factura seria nr 11 din 2021-04-26
17.05.2021ASOCIATIA CULTURALA RONDO
6.000,00
ASOCIATIA CULTURALA RONDO - achitat factura seria nr 014 din 2021-04-30
17.05.2021LA FANTANA SRL
350,61
LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 13999176 din 2021-05-07
21.05.2021
2.644,00
PFA *** *** - achitat factura seria TRR nr 279 din 2021-04-30
24.05.2021SC CERTSIGN SA
296,31
SC CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145042702 din 2021-05-14
28.05.2021SC INCREMENTAL SRL
238,00
SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178452 din 2021-05-26
28.05.2021SC MEDICIS SRL
740,00
SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211028 din 2021-05-24 Rulaj Mai Total Mai FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 770.00.00.02.A.67.03.04.20.02 Reparatii curente Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 Alte obiecte de inventar Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 Deplasari interne, detasari, transferari Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
17.05.2021SC BEGA TURISM SA
850,50
SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052476 din 2021-05-07
17.05.2021SC BEGA TURISM SA
567,00
SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052493 din 2021-05-08
27.05.2021SC BEGA TURISM SA
1.417,50
SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052788 din 2021-05-22
28.05.2021
700,00
INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1000 din 2021-05-27 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Prime de asigurare non-viata Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
20.05.2021
11.700,00
Asigurare Allianz Tiriac Cladire Capitol Polita BPJ108519082/12.05.2021 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Despagubiri civile Data contabilizari i Felul Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
06.05.2021
950,00
PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 1979 din 2021-04-29
27.05.2021SC BEGA TURISM SA
1.134,00
SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052792 din 2021-05-22 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Protectia muncii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
71.807,88

Cheltuieli de personal

Data Furnizor Suma (RON)
07.05.2021
573.958,00
Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)
07.05.2021
344.105,00
Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii
07.05.2021
135.126,00
Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate
07.05.2021
88.400,00
Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Impozit retinut de la angajati
07.05.2021
133.336,00
Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)
18.05.2021
31.416,00
Achitat CAS salariati drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021
18.05.2021
12.566,00
Achitat fond sanatate pentru drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021
18.05.2021
8.168,00
Achitat impozit drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021
20.05.2021
4.185,00
Stat de plata *** judecatoresti *** *** - Carduri (conturi personale)
20.05.2021
1.789,00
Stat de plata *** judecatoresti *** *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensii
20.05.2021
716,00
Stat de plata *** judecatoresti *** *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatate
20.05.2021
465,00
Stat de plata *** judecatoresti *** *** - Impozit retinut de la angajati
20.05.2021
13.709,00
Stat de plata ***.judecatoresti *** *** - Carduri (conturi personale)
20.05.2021
5.859,00
Stat de plata ***.judecatoresti *** *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensii
20.05.2021
2.343,00
Stat de plata ***.judecatoresti *** *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatate
07.05.2021
3.957,00
Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
06.05.2021
1.500,00
Onorariu colaborator *** *** - Carduri (conturi personale)
07.05.2021
474,00
Centralizator impozite onorarii luna aprilie 2021 - Impozit retinut de la angajati
11.05.2021
3.000,00
Onorariu contract *** Galati *** - Carduri (conturi personale)
17.05.2021
2.000,00
Onorariu contract *** *** *** - Carduri (conturi personale)
24.05.2021
4.500,00
Onorarii contract Toader,Anusca,Cimpan - Carduri (conturi personale)
28.05.2021
2.148,00
Onorarii colab. Dogariu,Saracuti,Teodorescu,Vasiu - Carduri (conturi personale)
07.05.2021
58.742,00
Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Alte drepturi salariale in bani Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
07.05.2021
25.283,00
Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)
18.05.2021
401,00
Achitat CAS salariati drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021
18.05.2021
210,00
Achitat fond sanatate salariati drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021
18.05.2021
662,00
Achitat impozit salar aferent drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021
07.05.2021
18.354,00
Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Contributia angajatorului la fondul de pensii
18.05.2021
2.604,00
Achitat CAS conditii speciale drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Contributii de asigurari de somaj Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
18.05.2021
15,00
Achitat FNUASS angajator transa a II-a spor fidelitate conf HJ Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Contributii pentru concedii si indemnizatii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
18.05.2021
32,00
Achitat contrib FNUASS angajator pentru drepturi salarial executate silit *** la 31 martie 2021 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Contributia asiguratorie pentru munca Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
07.05.2021
30.555,00
Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca
07.05.2021
632,00
Evidenta plata- contributia asiguratorie pentru munca dif luna dec 2020
18.05.2021
400,00
Achitat contrib asig munca unitate pt drepturi sal executat silit
20.05.2021
161,00
Stat de plata *** judecatoresti *** *** - Contributia asiguratorie pentru munca
20.05.2021
1.523,00
Stat de plata ***.judecatoresti *** *** - Impozit retinut de la angajati Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Alte sporuri Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
18.05.2021
199,00
Evidenta plata CASS angajator drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 770.00.00.02.A.67.03.04.10.03.04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
20.05.2021
527,00
Stat de plata ***.judecatoresti *** *** - Contributia asiguratorie pentru munca Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Furnituri de birou Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Materiale pentru curatenie Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Incalzit, iluminat si forta motrica Data contabilizari i Felul Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
Total cheltuieli de personal
1.514.020,00

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
07.05.2021
5.226,00
Centralizator salarii luna aprilie 2021 - C.A.R.
20.05.2021
45,00
Evidenta plata impozit dobanda legala spor c-tii vatamatoare
07.05.2021
150,00
Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Pensie Privata
07.05.2021
2.928,00
Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Pensii intretinere copii
07.05.2021
5.086,00
Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Sindicat Rulaj Mai Total Mai FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 Sporuri pentru conditii de munca Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
31.05.2021
100,00
Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Indemnizatie de hrana Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
18.05.2021
19,00
Achitat fond somaj salariati drepturi salariale executate sili *** la 31 martie 2021
13.05.2021
14,00
Transfer sold corectii plati contrib drepturi salariale castigate in instanta
18.05.2021
19,00
Achitat somaj angajator drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Contributii de asigurari sociale de sanatate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
13.05.2021
140,00
Transfer sold corectii plati contrib drepturi salariale castigate in instanta
13.05.2021
23,00
Corectie plata FNUASS angajator
13.05.2021
11,00
Corecie inregistrare plata FACC angajator
18.05.2021
1.000,00
Achitat cotizatie luna *** conf fact 920/29.01.2021 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii
17.05.2021
338,87
Achitat cheltuieli transport intern *** Galati ***
19.05.2021
478,71
Achitat cheltuieli transport intern *** *** ***
24.05.2021
456,84
Achitat cheltuieli transport intern *** ***
24.05.2021
233,84
Achitat cheltuieli transport intern *** *** ***
26.05.2021
611,52
Achitat cheltuieli transport intern Burneci *** ***
13.05.2021
1.405,00
Achitat chelt cu indice pret consum, dob legala dosar exec silita 155/2020 *** *** ***
18.05.2021
2.173,00
Evidenta plata impozit dobanda legala drepturi salariale executate silit *** la 31.03.2021
20.05.2021
98,00
Achitat dob legala spor c-tii vatamatoare *** *** conf HJ
28.05.2021
810,25
Achitat chelt cu indice pret consum dosar exec silita 181/2020 *** *** Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
07.05.2021
16.008,00
Achitat fond handicap luna aprilie 2021 Rulaj *** Total ***
20.05.2021
308,00
Achitat dob legala spor c-tii vatamatoare *** *** conf HJ
13.05.2021
14.879,00
Achitat debit spor c-dtii munca Dosar executare 155/2020 - *** *** ***
28.05.2021
1.920,00
Achitat debit SSM dosar 181/2020 *** *** Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Contributii de asigurari sociale de stat Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
Total alte cheltuieli
54.482,03