Sumar plăți mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 71.807,88 RON |
| Cheltuieli de personal | 1.514.020,00 RON |
| Alte cheltuieli | 54.482,03 RON |
| Total cheltuieli | 1.640.309,91 RON |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
| Data | Furnizor | Descriere | Suma (RON) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2021 | COLTERM SA | COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20481 din 2021-05-14 | 25.575,00 | ||
| COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20481 din 2021-05-14 | |||||
| 17.05.2021 | SC ENEL ENERGIE SA | SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 4475989 din 2021-05-06 | 16,21 | ||
| SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 4475989 din 2021-05-06 | |||||
| 24.05.2021 | SC ENEL ENERGIE SA | SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 05177422 din 2021-05-19 Rulaj Mai Total Mai FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 Apa, canal si salubritate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 9.048,99 | ||
| SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 05177422 din 2021-05-19 Rulaj Mai Total Mai FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 Apa, canal si salubritate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 17.05.2021 | SC RETIM SRL | SC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 11706256 din 2021-04-30 | 909,47 | ||
| SC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 11706256 din 2021-04-30 | |||||
| 18.05.2021 | SC AQUATIM TIMISOARA | SC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013656765 din 2021-05-13 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 357,40 | ||
| SC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013656765 din 2021-05-13 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 04.05.2021 | SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA | SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210306788378 din 2021-04-26 | 635,28 | ||
| SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210306788378 din 2021-04-26 | |||||
| 28.05.2021 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210104624239 din 2021-05-25 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 770.00.00.02.A.67.03.04.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 979,76 | ||
| SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210104624239 din 2021-05-25 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 770.00.00.02.A.67.03.04.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 04.05.2021 | S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. | S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 901 din 2021-04-29 | 600,00 | ||
| S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 901 din 2021-04-29 | |||||
| 17.05.2021 | SC ADI COM SOFT SRL | SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305922 din 2021-05-11 | 714,00 | ||
| SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305922 din 2021-05-11 | |||||
| 25.05.2021 | CTCE S.A | CTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 115779 din 2021-05-21 | 166,60 | ||
| CTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 115779 din 2021-05-21 | |||||
| 27.05.2021 | S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. | S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 913 din 2021-05-26 Rulaj Mai Total Mai FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 600,00 | ||
| S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 913 din 2021-05-26 Rulaj Mai Total Mai FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 04.05.2021 | SC MEDICIS SRL | SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 210801 din 2021-04-28 | 740,00 | ||
| SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 210801 din 2021-04-28 | |||||
| 06.05.2021 | LOOMUSIC ART SRL | LOOMUSIC ART SRL - achitat factura seria nr 11 din 2021-04-26 | 3.877,25 | ||
| LOOMUSIC ART SRL - achitat factura seria nr 11 din 2021-04-26 | |||||
| 17.05.2021 | ASOCIATIA CULTURALA RONDO | ASOCIATIA CULTURALA RONDO - achitat factura seria nr 014 din 2021-04-30 | 6.000,00 | ||
| ASOCIATIA CULTURALA RONDO - achitat factura seria nr 014 din 2021-04-30 | |||||
| 17.05.2021 | LA FANTANA SRL | LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 13999176 din 2021-05-07 | 350,61 | ||
| LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 13999176 din 2021-05-07 | |||||
| 21.05.2021 | PFA *** *** - achitat factura seria TRR nr 279 din 2021-04-30 | 2.644,00 | |||
| PFA *** *** - achitat factura seria TRR nr 279 din 2021-04-30 | |||||
| 24.05.2021 | SC CERTSIGN SA | SC CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145042702 din 2021-05-14 | 296,31 | ||
| SC CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145042702 din 2021-05-14 | |||||
| 28.05.2021 | SC INCREMENTAL SRL | SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178452 din 2021-05-26 | 238,00 | ||
| SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178452 din 2021-05-26 | |||||
| 28.05.2021 | SC MEDICIS SRL | SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211028 din 2021-05-24 Rulaj Mai Total Mai FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 770.00.00.02.A.67.03.04.20.02 Reparatii curente Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 Alte obiecte de inventar Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 Deplasari interne, detasari, transferari Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 740,00 | ||
| SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211028 din 2021-05-24 Rulaj Mai Total Mai FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 770.00.00.02.A.67.03.04.20.02 Reparatii curente Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 Alte obiecte de inventar Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 Deplasari interne, detasari, transferari Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 17.05.2021 | SC BEGA TURISM SA | SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052476 din 2021-05-07 | 850,50 | ||
| SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052476 din 2021-05-07 | |||||
| 17.05.2021 | SC BEGA TURISM SA | SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052493 din 2021-05-08 | 567,00 | ||
| SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052493 din 2021-05-08 | |||||
| 27.05.2021 | SC BEGA TURISM SA | SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052788 din 2021-05-22 | 1.417,50 | ||
| SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052788 din 2021-05-22 | |||||
| 28.05.2021 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1000 din 2021-05-27 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Prime de asigurare non-viata Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 700,00 | |||
| INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1000 din 2021-05-27 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Prime de asigurare non-viata Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 20.05.2021 | Asigurare Allianz Tiriac Cladire Capitol Polita BPJ108519082/12.05.2021 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Despagubiri civile Data contabilizari i Felul Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 11.700,00 | |||
| Asigurare Allianz Tiriac Cladire Capitol Polita BPJ108519082/12.05.2021 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Despagubiri civile Data contabilizari i Felul Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 06.05.2021 | PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 1979 din 2021-04-29 | 950,00 | |||
| PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 1979 din 2021-04-29 | |||||
| 27.05.2021 | SC BEGA TURISM SA | SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052792 din 2021-05-22 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Protectia muncii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 1.134,00 | ||
| SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052792 din 2021-05-22 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Protectia muncii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| Total cheltuieli cu bunuri și servicii | Total cheltuieli cu bunuri și servicii | 71.807,88 | |||
Cheltuieli de personal
| Data | Furnizor | Descriere | Suma (RON) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2021 | Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) | 573.958,00 | |||
| Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) | |||||
| 07.05.2021 | Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 344.105,00 | |||
| Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | |||||
| 07.05.2021 | Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 135.126,00 | |||
| Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | |||||
| 07.05.2021 | Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Impozit retinut de la angajati | 88.400,00 | |||
| Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Impozit retinut de la angajati | |||||
| 07.05.2021 | Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) | 133.336,00 | |||
| Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) | |||||
| 18.05.2021 | Achitat CAS salariati drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 | 31.416,00 | |||
| Achitat CAS salariati drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 | |||||
| 18.05.2021 | Achitat fond sanatate pentru drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 | 12.566,00 | |||
| Achitat fond sanatate pentru drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 | |||||
| 18.05.2021 | Achitat impozit drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 | 8.168,00 | |||
| Achitat impozit drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 | |||||
| 20.05.2021 | Stat de plata *** judecatoresti *** *** - Carduri (conturi personale) | 4.185,00 | |||
| Stat de plata *** judecatoresti *** *** - Carduri (conturi personale) | |||||
| 20.05.2021 | Stat de plata *** judecatoresti *** *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 1.789,00 | |||
| Stat de plata *** judecatoresti *** *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | |||||
| 20.05.2021 | Stat de plata *** judecatoresti *** *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 716,00 | |||
| Stat de plata *** judecatoresti *** *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | |||||
| 20.05.2021 | Stat de plata *** judecatoresti *** *** - Impozit retinut de la angajati | 465,00 | |||
| Stat de plata *** judecatoresti *** *** - Impozit retinut de la angajati | |||||
| 20.05.2021 | Stat de plata ***.judecatoresti *** *** - Carduri (conturi personale) | 13.709,00 | |||
| Stat de plata ***.judecatoresti *** *** - Carduri (conturi personale) | |||||
| 20.05.2021 | Stat de plata ***.judecatoresti *** *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 5.859,00 | |||
| Stat de plata ***.judecatoresti *** *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | |||||
| 20.05.2021 | Stat de plata ***.judecatoresti *** *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 2.343,00 | |||
| Stat de plata ***.judecatoresti *** *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | |||||
| 07.05.2021 | Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 3.957,00 | |||
| Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 06.05.2021 | Onorariu colaborator *** *** - Carduri (conturi personale) | 1.500,00 | |||
| Onorariu colaborator *** *** - Carduri (conturi personale) | |||||
| 07.05.2021 | Centralizator impozite onorarii luna aprilie 2021 - Impozit retinut de la angajati | 474,00 | |||
| Centralizator impozite onorarii luna aprilie 2021 - Impozit retinut de la angajati | |||||
| 11.05.2021 | Onorariu contract *** Galati *** - Carduri (conturi personale) | 3.000,00 | |||
| Onorariu contract *** Galati *** - Carduri (conturi personale) | |||||
| 17.05.2021 | Onorariu contract *** *** *** - Carduri (conturi personale) | 2.000,00 | |||
| Onorariu contract *** *** *** - Carduri (conturi personale) | |||||
| 24.05.2021 | Onorarii contract Toader,Anusca,Cimpan - Carduri (conturi personale) | 4.500,00 | |||
| Onorarii contract Toader,Anusca,Cimpan - Carduri (conturi personale) | |||||
| 28.05.2021 | Onorarii colab. Dogariu,Saracuti,Teodorescu,Vasiu - Carduri (conturi personale) | 2.148,00 | |||
| Onorarii colab. Dogariu,Saracuti,Teodorescu,Vasiu - Carduri (conturi personale) | |||||
| 07.05.2021 | Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Alte drepturi salariale in bani Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 58.742,00 | |||
| Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Alte drepturi salariale in bani Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 07.05.2021 | Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) | 25.283,00 | |||
| Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) | |||||
| 18.05.2021 | Achitat CAS salariati drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 | 401,00 | |||
| Achitat CAS salariati drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 | |||||
| 18.05.2021 | Achitat fond sanatate salariati drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 | 210,00 | |||
| Achitat fond sanatate salariati drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 | |||||
| 18.05.2021 | Achitat impozit salar aferent drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 | 662,00 | |||
| Achitat impozit salar aferent drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 | |||||
| 07.05.2021 | Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Contributia angajatorului la fondul de pensii | 18.354,00 | |||
| Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Contributia angajatorului la fondul de pensii | |||||
| 18.05.2021 | Achitat CAS conditii speciale drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Contributii de asigurari de somaj Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 2.604,00 | |||
| Achitat CAS conditii speciale drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Contributii de asigurari de somaj Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 18.05.2021 | Achitat FNUASS angajator transa a II-a spor fidelitate conf HJ Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Contributii pentru concedii si indemnizatii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 15,00 | |||
| Achitat FNUASS angajator transa a II-a spor fidelitate conf HJ Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Contributii pentru concedii si indemnizatii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 18.05.2021 | Achitat contrib FNUASS angajator pentru drepturi salarial executate silit *** la 31 martie 2021 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Contributia asiguratorie pentru munca Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 32,00 | |||
| Achitat contrib FNUASS angajator pentru drepturi salarial executate silit *** la 31 martie 2021 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Contributia asiguratorie pentru munca Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 07.05.2021 | Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca | 30.555,00 | |||
| Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca | |||||
| 07.05.2021 | Evidenta plata- contributia asiguratorie pentru munca dif luna dec 2020 | 632,00 | |||
| Evidenta plata- contributia asiguratorie pentru munca dif luna dec 2020 | |||||
| 18.05.2021 | Achitat contrib asig munca unitate pt drepturi sal executat silit | 400,00 | |||
| Achitat contrib asig munca unitate pt drepturi sal executat silit | |||||
| 20.05.2021 | Stat de plata *** judecatoresti *** *** - Contributia asiguratorie pentru munca | 161,00 | |||
| Stat de plata *** judecatoresti *** *** - Contributia asiguratorie pentru munca | |||||
| 20.05.2021 | Stat de plata ***.judecatoresti *** *** - Impozit retinut de la angajati Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Alte sporuri Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 1.523,00 | |||
| Stat de plata ***.judecatoresti *** *** - Impozit retinut de la angajati Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Alte sporuri Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 18.05.2021 | Evidenta plata CASS angajator drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 770.00.00.02.A.67.03.04.10.03.04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 199,00 | |||
| Evidenta plata CASS angajator drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 770.00.00.02.A.67.03.04.10.03.04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 20.05.2021 | Stat de plata ***.judecatoresti *** *** - Contributia asiguratorie pentru munca Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Furnituri de birou Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Materiale pentru curatenie Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Incalzit, iluminat si forta motrica Data contabilizari i Felul Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 527,00 | |||
| Stat de plata ***.judecatoresti *** *** - Contributia asiguratorie pentru munca Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Furnituri de birou Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Materiale pentru curatenie Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Incalzit, iluminat si forta motrica Data contabilizari i Felul Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| Total cheltuieli de personal | Total cheltuieli de personal | 1.514.020,00 | |||
Alte cheltuieli
| Data | Furnizor | Descriere | Suma (RON) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2021 | Centralizator salarii luna aprilie 2021 - C.A.R. | 5.226,00 | |||
| Centralizator salarii luna aprilie 2021 - C.A.R. | |||||
| 20.05.2021 | Evidenta plata impozit dobanda legala spor c-tii vatamatoare | 45,00 | |||
| Evidenta plata impozit dobanda legala spor c-tii vatamatoare | |||||
| 07.05.2021 | Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Pensie Privata | 150,00 | |||
| Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Pensie Privata | |||||
| 07.05.2021 | Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Pensii intretinere copii | 2.928,00 | |||
| Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Pensii intretinere copii | |||||
| 07.05.2021 | Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Sindicat Rulaj Mai Total Mai FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 Sporuri pentru conditii de munca Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 5.086,00 | |||
| Centralizator salarii luna aprilie 2021 - Sindicat Rulaj Mai Total Mai FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 Sporuri pentru conditii de munca Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 31.05.2021 | Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Indemnizatie de hrana Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 100,00 | |||
| Ridicat numerar CEC onorarii colaboratori Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Indemnizatie de hrana Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 18.05.2021 | Achitat fond somaj salariati drepturi salariale executate sili *** la 31 martie 2021 | 19,00 | |||
| Achitat fond somaj salariati drepturi salariale executate sili *** la 31 martie 2021 | |||||
| 13.05.2021 | Transfer sold corectii plati contrib drepturi salariale castigate in instanta | 14,00 | |||
| Transfer sold corectii plati contrib drepturi salariale castigate in instanta | |||||
| 18.05.2021 | Achitat somaj angajator drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Contributii de asigurari sociale de sanatate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 19,00 | |||
| Achitat somaj angajator drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Contributii de asigurari sociale de sanatate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 13.05.2021 | Transfer sold corectii plati contrib drepturi salariale castigate in instanta | 140,00 | |||
| Transfer sold corectii plati contrib drepturi salariale castigate in instanta | |||||
| 13.05.2021 | Corectie plata FNUASS angajator | 23,00 | |||
| Corectie plata FNUASS angajator | |||||
| 13.05.2021 | Corecie inregistrare plata FACC angajator | 11,00 | |||
| Corecie inregistrare plata FACC angajator | |||||
| 18.05.2021 | Achitat cotizatie luna *** conf fact 920/29.01.2021 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii | 1.000,00 | |||
| Achitat cotizatie luna *** conf fact 920/29.01.2021 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii | |||||
| 17.05.2021 | Achitat cheltuieli transport intern *** Galati *** | 338,87 | |||
| Achitat cheltuieli transport intern *** Galati *** | |||||
| 19.05.2021 | Achitat cheltuieli transport intern *** *** *** | 478,71 | |||
| Achitat cheltuieli transport intern *** *** *** | |||||
| 24.05.2021 | Achitat cheltuieli transport intern *** *** | 456,84 | |||
| Achitat cheltuieli transport intern *** *** | |||||
| 24.05.2021 | Achitat cheltuieli transport intern *** *** *** | 233,84 | |||
| Achitat cheltuieli transport intern *** *** *** | |||||
| 26.05.2021 | Achitat cheltuieli transport intern Burneci *** *** | 611,52 | |||
| Achitat cheltuieli transport intern Burneci *** *** | |||||
| 13.05.2021 | Achitat chelt cu indice pret consum, dob legala dosar exec silita 155/2020 *** *** *** | 1.405,00 | |||
| Achitat chelt cu indice pret consum, dob legala dosar exec silita 155/2020 *** *** *** | |||||
| 18.05.2021 | Evidenta plata impozit dobanda legala drepturi salariale executate silit *** la 31.03.2021 | 2.173,00 | |||
| Evidenta plata impozit dobanda legala drepturi salariale executate silit *** la 31.03.2021 | |||||
| 20.05.2021 | Achitat dob legala spor c-tii vatamatoare *** *** conf HJ | 98,00 | |||
| Achitat dob legala spor c-tii vatamatoare *** *** conf HJ | |||||
| 28.05.2021 | Achitat chelt cu indice pret consum dosar exec silita 181/2020 *** *** Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 810,25 | |||
| Achitat chelt cu indice pret consum dosar exec silita 181/2020 *** *** Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 07.05.2021 | Achitat fond handicap luna aprilie 2021 Rulaj *** Total *** | 16.008,00 | |||
| Achitat fond handicap luna aprilie 2021 Rulaj *** Total *** | |||||
| 20.05.2021 | Achitat dob legala spor c-tii vatamatoare *** *** conf HJ | 308,00 | |||
| Achitat dob legala spor c-tii vatamatoare *** *** conf HJ | |||||
| 13.05.2021 | Achitat debit spor c-dtii munca Dosar executare 155/2020 - *** *** *** | 14.879,00 | |||
| Achitat debit spor c-dtii munca Dosar executare 155/2020 - *** *** *** | |||||
| 28.05.2021 | Achitat debit SSM dosar 181/2020 *** *** Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Contributii de asigurari sociale de stat Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 1.920,00 | |||
| Achitat debit SSM dosar 181/2020 *** *** Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Contributii de asigurari sociale de stat Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| Total alte cheltuieli | Total alte cheltuieli | 54.482,03 | |||