Sumar plăți aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 53.709,43 RON |
| Cheltuieli de personal | 1.423.190,00 RON |
| Alte cheltuieli | 34.389,14 RON |
| Total cheltuieli | 1.511.288,57 RON |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
| Data | Furnizor | Descriere | Suma (RON) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2021 | SC BEGA TURISM SA | SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052297 din 2021-04-23 | 1.417,50 | ||
| SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052297 din 2021-04-23 | |||||
| 29.04.2021 | SC BEGA TURISM SA | SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052390 din 2021-04-27 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Protectia muncii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 567,00 | ||
| SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052390 din 2021-04-27 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Protectia muncii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 21.04.2021 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 995 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Despagubiri civile Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 700,00 | |||
| INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 995 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Despagubiri civile Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 01.04.2021 | S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. | S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 887 din 2021-03-31 | 600,00 | ||
| S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 887 din 2021-03-31 | |||||
| 15.04.2021 | COLTERM SA | COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 16572 din 2021-04-12 | 25.158,41 | ||
| COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 16572 din 2021-04-12 | |||||
| 23.04.2021 | SC ENEL ENERGIE SA | SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 4125829 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Apa, canal si salubritate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 10.032,51 | ||
| SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 4125829 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Apa, canal si salubritate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 06.04.2021 | SC RETIM SRL | SC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 11523329 din 2021-03-31 | 909,47 | ||
| SC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 11523329 din 2021-03-31 | |||||
| 28.04.2021 | SC INCREMENTAL SRL | SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 516433 din 2021-04-23 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Materiale pentru curatenie Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 1.596,50 | ||
| SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 516433 din 2021-04-23 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Materiale pentru curatenie Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 23.04.2021 | SC GRUP PETROS SRL | SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14123 din 2021-04-21 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Incalzit, iluminat si forta motrica Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 1.014,94 | ||
| SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14123 din 2021-04-21 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Incalzit, iluminat si forta motrica Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 20.04.2021 | achitat factura seria TMA10 nr 1013626882 din 2021-04-14 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMIS Data Document contabilizari Sold i Felul Nr. Data. Explicatii | SC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013626882 din 2021-04-14 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMIS Data Document contabilizari Sold i Felul Nr. Data. Explicatii - - Sold initial Rulaje anterioare | 298,31 | ||
| SC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013626882 din 2021-04-14 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMIS Data Document contabilizari Sold i Felul Nr. Data. Explicatii - - Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 08.04.2021 | SC ADI COM SOFT SRL | SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302737 din 2021-04-07 | 714,00 | ||
| SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302737 din 2021-04-07 | |||||
| 23.04.2021 | CTCE S.A | CTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 113121 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 166,60 | ||
| CTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 113121 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 01.04.2021 | SC TOP STING S.R.L | SC TOP STING S.R.L - achitat factura seria TOP nr 4037 din 2021-03-24 | 476,00 | ||
| SC TOP STING S.R.L - achitat factura seria TOP nr 4037 din 2021-03-24 | |||||
| 02.04.2021 | SC MEDICIS SRL | SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 210345 din 2021-03-31 | 740,00 | ||
| SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 210345 din 2021-03-31 | |||||
| 02.04.2021 | SC MEDICIS SRL | SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 210572 din 2021-03-31 | 740,00 | ||
| SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 210572 din 2021-03-31 | |||||
| 05.04.2021 | ASOCIATIA CULTURALA RONDO | ASOCIATIA CULTURALA RONDO - achitat factura seria nr 12 din 2021-03-29 | 3.000,00 | ||
| ASOCIATIA CULTURALA RONDO - achitat factura seria nr 12 din 2021-03-29 | |||||
| 07.04.2021 | LA FANTANA SRL | LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 13932623 din 2021-04-02 | 350,61 | ||
| LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 13932623 din 2021-04-02 | |||||
| 27.04.2021 | DERATIM TIMIS SRL | DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 7414 din 2021-04-23 | 2.235,08 | ||
| DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 7414 din 2021-04-23 | |||||
| 29.04.2021 | SC INCREMENTAL SRL | SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178399 din 2021-04-28 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Reparatii curente Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Alte obiecte de inventar Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 238,00 | ||
| SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178399 din 2021-04-28 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Reparatii curente Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Alte obiecte de inventar Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 07.04.2021 | SC TOP STING S.R.L | SC TOP STING S.R.L - achitat factura seria TOP nr 4051 din 2021-03-31 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Deplasari interne, detasari, transferari Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 1.904,00 | ||
| SC TOP STING S.R.L - achitat factura seria TOP nr 4051 din 2021-03-31 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Deplasari interne, detasari, transferari Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 29.04.2021 | SC BEGA TURISM SA | SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052386 din 2021-04-27 | 567,00 | ||
| SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052386 din 2021-04-27 | |||||
| 29.04.2021 | SC BEGA TURISM SA | SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052387 din 2021-04-27 | 283,50 | ||
| SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052387 din 2021-04-27 | |||||
| Total cheltuieli cu bunuri și servicii | Total cheltuieli cu bunuri și servicii | 53.709,43 | |||
Cheltuieli de personal
| Data | Furnizor | Descriere | Suma (RON) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021 - Carduri (conturi personale) | 559.281,00 | |||
| Centralizator salarii luna martie 2021 - Carduri (conturi personale) | |||||
| 08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 345.375,00 | |||
| Centralizator salarii luna martie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | |||||
| 08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 133.732,00 | |||
| Centralizator salarii luna martie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | |||||
| 08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021 - Carduri (conturi personale) Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 3.895,00 | |||
| Centralizator salarii luna martie 2021 - Carduri (conturi personale) Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021 - Impozit retinut de l angajati | 88.842,00 | |||
| Centralizator salarii luna martie 2021 - Impozit retinut de l angajati | |||||
| 08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021 - Carduri (conturi personale) | 131.746,00 | |||
| Centralizator salarii luna martie 2021 - Carduri (conturi personale) | |||||
| 01.04.2021 | Centralizator impozit onorarii luna martie 2021 - Impozit retinut de la angajati | 224,00 | |||
| Centralizator impozit onorarii luna martie 2021 - Impozit retinut de la angajati | |||||
| 15.04.2021 | Onorariu colab *** *** - Carduri (conturi personale) | 500,00 | |||
| Onorariu colab *** *** - Carduri (conturi personale) | |||||
| 15.04.2021 | Onorariu colab *** *** - Carduri (conturi personale) | 500,00 | |||
| Onorariu colab *** *** - Carduri (conturi personale) | |||||
| 08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021 - Carduri (conturi personale) Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Alte drepturi salariale in bani Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 58.206,00 | |||
| Centralizator salarii luna martie 2021 - Carduri (conturi personale) Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Alte drepturi salariale in bani Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021 - Carduri (conturi personale) | 46.851,00 | |||
| Centralizator salarii luna martie 2021 - Carduri (conturi personale) | |||||
| 08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021 - Contributia angajatorului la fondul de pensii Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Contributia asiguratorie pentru munca Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 18.364,00 | |||
| Centralizator salarii luna martie 2021 - Contributia angajatorului la fondul de pensii Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Contributia asiguratorie pentru munca Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 20.04.2021 | Centralizator onorarii Burghelea, Onita, Pauta, *** - Carduri (conturi personale) | 2.900,00 | |||
| Centralizator onorarii Burghelea, Onita, Pauta, *** - Carduri (conturi personale) | |||||
| 27.04.2021 | Onorariu colab Burneci *** *** - Carduri (conturi personale) Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Indemnizatie de hrana Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 2.000,00 | |||
| Onorariu colab Burneci *** *** - Carduri (conturi personale) Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Indemnizatie de hrana Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Furnituri de birou Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 30.774,00 | |||
| Centralizator salarii luna martie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Furnituri de birou Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| Total cheltuieli de personal | Total cheltuieli de personal | 1.423.190,00 | |||
Alte cheltuieli
| Data | Furnizor | Descriere | Suma (RON) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2021 | Evidenta plata actualizare cu indice de inflatie pt spor c-dii grele de munca *** *** | 5,00 | |||
| Evidenta plata actualizare cu indice de inflatie pt spor c-dii grele de munca *** *** | |||||
| 15.04.2021 | Achitat chelt cu indice pret consum dosar exec silita 316/2019 *** *** Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 1.057,89 | |||
| Achitat chelt cu indice pret consum dosar exec silita 316/2019 *** *** Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 08.04.2021 | Achitat fond handicap luna Martie 2021 Rulaj Aprilie Total Aprilie | 16.008,00 | |||
| Achitat fond handicap luna Martie 2021 Rulaj Aprilie Total Aprilie | |||||
| 26.04.2021 | Ridicat CEC chelt materiale | 179,80 | |||
| Ridicat CEC chelt materiale | |||||
| 08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021 - C.A.R. | 5.226,00 | |||
| Centralizator salarii luna martie 2021 - C.A.R. | |||||
| 20.04.2021 | Achitat cheltuieli transport intern *** *** | 94,45 | |||
| Achitat cheltuieli transport intern *** *** | |||||
| 08.04.2021 | Evidenta plata transa a II a spor conditii munca conf HJ pt *** *** Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Alte sporuri Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 91,00 | |||
| Evidenta plata transa a II a spor conditii munca conf HJ pt *** *** Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Alte sporuri Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021 - Pensie Privata | 150,00 | |||
| Centralizator salarii luna martie 2021 - Pensie Privata | |||||
| 08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021 - Pensii intretinere copii | 2.928,00 | |||
| Centralizator salarii luna martie 2021 - Pensii intretinere copii | |||||
| 08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021 - Sindicat Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Sporuri pentru conditii de munca Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 5.159,00 | |||
| Centralizator salarii luna martie 2021 - Sindicat Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Sporuri pentru conditii de munca Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 15.04.2021 | Achitat debit SSM dosar 316/2019 *** *** Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Contributii de asigurari sociale de stat Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 2.490,00 | |||
| Achitat debit SSM dosar 316/2019 *** *** Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Contributii de asigurari sociale de stat Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | |||||
| 15.04.2021 | Achitat cotizatie luna aprilie conf fact 920/29.01.2021 Aso Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii | 1.000,00 | |||
| Achitat cotizatie luna aprilie conf fact 920/29.01.2021 Aso Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii | |||||
| Total alte cheltuieli | Total alte cheltuieli | 34.389,14 | |||