Sumar aprilie 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 53.709,43 lei |
Cheltuieli de personal | 1.423.190,00 lei |
Alte cheltuieli | 34.389,14 lei |
Total cheltuieli | 1.511.288,57 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
21.04.2021 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***achitat factura seria CH nr 995 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Despagubiri civile Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 700,00 |
INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***achitat factura seria CH nr 995 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Despagubiri civile Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | ||
29.04.2021 | SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8052297 din 2021-04-23 | 1.417,50 |
SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8052297 din 2021-04-23 | ||
28.04.2021 | SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 516433 din 2021-04-23 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Materiale pentru curatenie Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 1.596,50 |
SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 516433 din 2021-04-23 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Materiale pentru curatenie Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | ||
29.04.2021 | SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8052390 din 2021-04-27 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Protectia muncii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 567,00 |
SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8052390 din 2021-04-27 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Protectia muncii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | ||
15.04.2021 | COLTERM SA Achitat factura seria TM-CLTF nr 16572 din 2021-04-12 | 25.158,41 |
COLTERM SA Achitat factura seria TM-CLTF nr 16572 din 2021-04-12 | ||
23.04.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 4125829 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Apa, canal si salubritate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 10.032,51 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 4125829 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Apa, canal si salubritate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | ||
06.04.2021 | SC RETIM SRL Achitat factura seria TM nr 11523329 din 2021-03-31 | 909,47 |
SC RETIM SRL Achitat factura seria TM nr 11523329 din 2021-03-31 | ||
01.04.2021 | S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. Achitat factura seria TSC nr 887 din 2021-03-31 | 600,00 |
S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. Achitat factura seria TSC nr 887 din 2021-03-31 | ||
23.04.2021 | SC GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 14123 din 2021-04-21 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Incalzit, iluminat si forta motrica Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 1.014,94 |
SC GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 14123 din 2021-04-21 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Incalzit, iluminat si forta motrica Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | ||
20.04.2021 | achitat factura seria TMA10 nr 1013626882 din 2021-04-14 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMIS Data Document contabilizari Sold i Felul Nr. Data. Explicatii SC AQUATIM TIMISOARA - - Sold initial Rulaje anterioare | 298,31 |
achitat factura seria TMA10 nr 1013626882 din 2021-04-14 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMIS Data Document contabilizari Sold i Felul Nr. Data. Explicatii SC AQUATIM TIMISOARA - - Sold initial Rulaje anterioare | ||
08.04.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 302737 din 2021-04-07 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 302737 din 2021-04-07 | ||
01.04.2021 | SC TOP STING S.R.L Achitat factura seria TOP nr 4037 din 2021-03-24 | 476,00 |
SC TOP STING S.R.L Achitat factura seria TOP nr 4037 din 2021-03-24 | ||
02.04.2021 | SC MEDICIS SRL Achitat factura seria TMMDS nr 210345 din 2021-03-31 | 740,00 |
SC MEDICIS SRL Achitat factura seria TMMDS nr 210345 din 2021-03-31 | ||
02.04.2021 | SC MEDICIS SRL Achitat factura seria TMMDS nr 210572 din 2021-03-31 | 740,00 |
SC MEDICIS SRL Achitat factura seria TMMDS nr 210572 din 2021-03-31 | ||
05.04.2021 | ASOCIATIA CULTURALA RONDO Achitat factura seria nr 12 din 2021-03-29 | 3.000,00 |
ASOCIATIA CULTURALA RONDO Achitat factura seria nr 12 din 2021-03-29 | ||
07.04.2021 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU nr 13932623 din 2021-04-02 | 350,61 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU nr 13932623 din 2021-04-02 | ||
27.04.2021 | DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria FDTM nr 7414 din 2021-04-23 | 2.235,08 |
DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria FDTM nr 7414 din 2021-04-23 | ||
29.04.2021 | SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 178399 din 2021-04-28 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Reparatii curente Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Alte obiecte de inventar Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 238,00 |
SC INCREMENTAL SRL Achitat factura seria YNC nr 178399 din 2021-04-28 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Reparatii curente Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Alte obiecte de inventar Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | ||
07.04.2021 | SC TOP STING S.R.L Achitat factura seria TOP nr 4051 din 2021-03-31 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Deplasari interne, detasari, transferari Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 1.904,00 |
SC TOP STING S.R.L Achitat factura seria TOP nr 4051 din 2021-03-31 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Deplasari interne, detasari, transferari Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | ||
29.04.2021 | SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8052386 din 2021-04-27 | 567,00 |
SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8052386 din 2021-04-27 | ||
29.04.2021 | SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8052387 din 2021-04-27 | 283,50 |
SC BEGA TURISM SA Achitat factura seria OTR nr 8052387 din 2021-04-27 | ||
23.04.2021 | CTCE S.A Achitat factura seria CTCES nr 113121 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 166,60 |
CTCE S.A Achitat factura seria CTCES nr 113121 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021Carduri (conturi personale) Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 3.895,00 |
Centralizator salarii luna martie 2021Carduri (conturi personale) Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | ||
27.04.2021 | Onorariu colab Burneci *** ***Carduri (conturi personale) Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Indemnizatie de hrana Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 2.000,00 |
Onorariu colab Burneci *** ***Carduri (conturi personale) Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Indemnizatie de hrana Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | ||
08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021Contributia asiguratorie pentru munca Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Furnituri de birou Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 30.774,00 |
Centralizator salarii luna martie 2021Contributia asiguratorie pentru munca Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Furnituri de birou Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | ||
08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021Carduri (conturi personale) | 559.281,00 |
Centralizator salarii luna martie 2021Carduri (conturi personale) | ||
08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 345.375,00 |
Centralizator salarii luna martie 2021Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 133.732,00 |
Centralizator salarii luna martie 2021Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021Impozit retinut de l angajati | 88.842,00 |
Centralizator salarii luna martie 2021Impozit retinut de l angajati | ||
08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021Carduri (conturi personale) | 131.746,00 |
Centralizator salarii luna martie 2021Carduri (conturi personale) | ||
01.04.2021 | Centralizator impozit onorarii luna martie 2021Impozit retinut de la angajati | 224,00 |
Centralizator impozit onorarii luna martie 2021Impozit retinut de la angajati | ||
08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021Carduri (conturi personale) | 46.851,00 |
Centralizator salarii luna martie 2021Carduri (conturi personale) | ||
15.04.2021 | Onorariu colab *** ***Carduri (conturi personale) | 500,00 |
Onorariu colab *** ***Carduri (conturi personale) | ||
15.04.2021 | Onorariu colab *** ***Carduri (conturi personale) | 500,00 |
Onorariu colab *** ***Carduri (conturi personale) | ||
08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021Carduri (conturi personale) Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Alte drepturi salariale in bani Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 58.206,00 |
Centralizator salarii luna martie 2021Carduri (conturi personale) Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Alte drepturi salariale in bani Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | ||
08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021Contributia angajatorului la fondul de pensii Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Contributia asiguratorie pentru munca Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 18.364,00 |
Centralizator salarii luna martie 2021Contributia angajatorului la fondul de pensii Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Contributia asiguratorie pentru munca Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | ||
20.04.2021 | Centralizator onorarii Burghelea, Onita, Pauta, ***Carduri (conturi personale) | 2.900,00 |
Centralizator onorarii Burghelea, Onita, Pauta, ***Carduri (conturi personale) |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021C.A.R. | 5.226,00 |
Centralizator salarii luna martie 2021C.A.R. | ||
08.04.2021 | Evidenta plata actualizare cu indice de inflatie pt spor c-dii grele de munca *** *** | 5,00 |
Evidenta plata actualizare cu indice de inflatie pt spor c-dii grele de munca *** *** | ||
15.04.2021 | Achitat chelt cu indice pret consum dosar exec silita 316/2019 *** *** Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 1.057,89 |
Achitat chelt cu indice pret consum dosar exec silita 316/2019 *** *** Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | ||
26.04.2021 | Ridicat CEC chelt materiale | 179,80 |
Ridicat CEC chelt materiale | ||
08.04.2021 | Evidenta plata transa a II a spor conditii munca conf HJ pt *** *** Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Alte sporuri Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 91,00 |
Evidenta plata transa a II a spor conditii munca conf HJ pt *** *** Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Alte sporuri Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | ||
08.04.2021 | Achitat fond handicap luna Martie 2021 Rulaj Aprilie Total Aprilie | 16.008,00 |
Achitat fond handicap luna Martie 2021 Rulaj Aprilie Total Aprilie | ||
20.04.2021 | Achitat cheltuieli transport intern *** *** | 94,45 |
Achitat cheltuieli transport intern *** *** | ||
08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021Pensie Privata | 150,00 |
Centralizator salarii luna martie 2021Pensie Privata | ||
08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021Pensii intretinere copii | 2.928,00 |
Centralizator salarii luna martie 2021Pensii intretinere copii | ||
08.04.2021 | Centralizator salarii luna martie 2021Sindicat Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Sporuri pentru conditii de munca Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 5.159,00 |
Centralizator salarii luna martie 2021Sindicat Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Sporuri pentru conditii de munca Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | ||
15.04.2021 | Achitat debit SSM dosar 316/2019 *** *** Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Contributii de asigurari sociale de stat Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | 2.490,00 |
Achitat debit SSM dosar 316/2019 *** *** Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Contributii de asigurari sociale de stat Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare | ||
15.04.2021 | Achitat cotizatie luna aprilie conf fact 920/29.01.2021 Aso Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii | 1.000,00 |
Achitat cotizatie luna aprilie conf fact 920/29.01.2021 Aso Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii |