FEEDBACK VERSIUNE BETA

Filarmonica Banatul Timișoara

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii53.709,43 RON
Cheltuieli de personal1.423.190,00 RON
Alte cheltuieli34.389,14 RON
Total cheltuieli1.511.288,57 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
29.04.2021SC BEGA TURISM SA
1.417,50
SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052297 din 2021-04-23
29.04.2021SC BEGA TURISM SA
567,00
SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052390 din 2021-04-27 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Protectia muncii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
21.04.2021
700,00
INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 995 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Despagubiri civile Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
01.04.2021S.C. T&S SOFT CODE S.R.L.
600,00
S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 887 din 2021-03-31
15.04.2021COLTERM SA
25.158,41
COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 16572 din 2021-04-12
23.04.2021SC ENEL ENERGIE SA
10.032,51
SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 4125829 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Apa, canal si salubritate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
06.04.2021SC RETIM SRL
909,47
SC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 11523329 din 2021-03-31
28.04.2021SC INCREMENTAL SRL
1.596,50
SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 516433 din 2021-04-23 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Materiale pentru curatenie Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
23.04.2021SC GRUP PETROS SRL
1.014,94
SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14123 din 2021-04-21 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Incalzit, iluminat si forta motrica Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
20.04.2021achitat factura seria TMA10 nr 1013626882 din 2021-04-14 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMIS Data Document contabilizari Sold i Felul Nr. Data. Explicatii
298,31
SC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013626882 din 2021-04-14 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMIS Data Document contabilizari Sold i Felul Nr. Data. Explicatii - - Sold initial Rulaje anterioare
08.04.2021SC ADI COM SOFT SRL
714,00
SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302737 din 2021-04-07
23.04.2021CTCE S.A
166,60
CTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 113121 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
01.04.2021SC TOP STING S.R.L
476,00
SC TOP STING S.R.L - achitat factura seria TOP nr 4037 din 2021-03-24
02.04.2021SC MEDICIS SRL
740,00
SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 210345 din 2021-03-31
02.04.2021SC MEDICIS SRL
740,00
SC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 210572 din 2021-03-31
05.04.2021ASOCIATIA CULTURALA RONDO
3.000,00
ASOCIATIA CULTURALA RONDO - achitat factura seria nr 12 din 2021-03-29
07.04.2021LA FANTANA SRL
350,61
LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 13932623 din 2021-04-02
27.04.2021DERATIM TIMIS SRL
2.235,08
DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 7414 din 2021-04-23
29.04.2021SC INCREMENTAL SRL
238,00
SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178399 din 2021-04-28 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Reparatii curente Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Alte obiecte de inventar Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
07.04.2021SC TOP STING S.R.L
1.904,00
SC TOP STING S.R.L - achitat factura seria TOP nr 4051 din 2021-03-31 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Deplasari interne, detasari, transferari Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
29.04.2021SC BEGA TURISM SA
567,00
SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052386 din 2021-04-27
29.04.2021SC BEGA TURISM SA
283,50
SC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052387 din 2021-04-27
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
53.709,43

Cheltuieli de personal

Data Furnizor Suma (RON)
08.04.2021
559.281,00
Centralizator salarii luna martie 2021 - Carduri (conturi personale)
08.04.2021
345.375,00
Centralizator salarii luna martie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii
08.04.2021
133.732,00
Centralizator salarii luna martie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate
08.04.2021
3.895,00
Centralizator salarii luna martie 2021 - Carduri (conturi personale) Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
08.04.2021
88.842,00
Centralizator salarii luna martie 2021 - Impozit retinut de l angajati
08.04.2021
131.746,00
Centralizator salarii luna martie 2021 - Carduri (conturi personale)
01.04.2021
224,00
Centralizator impozit onorarii luna martie 2021 - Impozit retinut de la angajati
15.04.2021
500,00
Onorariu colab *** *** - Carduri (conturi personale)
15.04.2021
500,00
Onorariu colab *** *** - Carduri (conturi personale)
08.04.2021
58.206,00
Centralizator salarii luna martie 2021 - Carduri (conturi personale) Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Alte drepturi salariale in bani Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
08.04.2021
46.851,00
Centralizator salarii luna martie 2021 - Carduri (conturi personale)
08.04.2021
18.364,00
Centralizator salarii luna martie 2021 - Contributia angajatorului la fondul de pensii Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Contributia asiguratorie pentru munca Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
20.04.2021
2.900,00
Centralizator onorarii Burghelea, Onita, Pauta, *** - Carduri (conturi personale)
27.04.2021
2.000,00
Onorariu colab Burneci *** *** - Carduri (conturi personale) Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Indemnizatie de hrana Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
08.04.2021
30.774,00
Centralizator salarii luna martie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Furnituri de birou Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
Total cheltuieli de personal
1.423.190,00

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
08.04.2021
5,00
Evidenta plata actualizare cu indice de inflatie pt spor c-dii grele de munca *** ***
15.04.2021
1.057,89
Achitat chelt cu indice pret consum dosar exec silita 316/2019 *** *** Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
08.04.2021
16.008,00
Achitat fond handicap luna Martie 2021 Rulaj Aprilie Total Aprilie
26.04.2021
179,80
Ridicat CEC chelt materiale
08.04.2021
5.226,00
Centralizator salarii luna martie 2021 - C.A.R.
20.04.2021
94,45
Achitat cheltuieli transport intern *** ***
08.04.2021
91,00
Evidenta plata transa a II a spor conditii munca conf HJ pt *** *** Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Alte sporuri Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
08.04.2021
150,00
Centralizator salarii luna martie 2021 - Pensie Privata
08.04.2021
2.928,00
Centralizator salarii luna martie 2021 - Pensii intretinere copii
08.04.2021
5.159,00
Centralizator salarii luna martie 2021 - Sindicat Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Sporuri pentru conditii de munca Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
15.04.2021
2.490,00
Achitat debit SSM dosar 316/2019 *** *** Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Contributii de asigurari sociale de stat Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare
15.04.2021
1.000,00
Achitat cotizatie luna aprilie conf fact 920/29.01.2021 Aso Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii
Total alte cheltuieli
34.389,14