BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Filarmonica Banatul Timișoara

Sumar ianuarie 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii149.070,28 lei
Cheltuieli de personal2.076.004,00 lei
Alte cheltuieli264.570,36 lei
Total cheltuieli2.489.644,64 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
12.01.20244.429,61

Evidenta plata cheltuieli de deplasare colaboratori

12.01.202418.000,00

HEAVY DESIGNERS SRL

Achitat factura seria nr 256 din 2023-11-17

05.01.2024686,70

BEGA TURISM SA

Achitat factura seria OTR nr 8096830 din 2023-11-21

10.01.20241.388,08

AQUATIM TIMISOARA

Achitat factura seria TMA10 nr 1014601764 din 2023-12-08

10.01.20241.315,81

B N BUSINESS SRL

Achitat factura seria BNB nr 1775681 din 2023-12-19

10.01.202442.645,97

COLTERM SA

Achitat factura seria nr 39050 din 2023-12-14

10.01.202418.862,19

ENEL ENERGIE SA

Achitat factura seria 23EI nr 20292935 din 2023-12-21

10.01.2024744,96

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Achitat factura seria TKR nr 230311706616 din 2023-12-26

10.01.20241.566,53

RETIM SRL

Achitat factura seria TM nr 15901656 din 2023-12-31

12.01.202488,12

BANCA TRANSILVANIA SA

Achitat factura seria nr 6060025593 din 2023-12-15

12.01.202429.828,10

BEGA TURISM SA

Achitat facturi cazare colaboratori noiembrie-decembrie 2023

12.01.2024368,90

CTCE S.A

Achitat factura seria CTCES nr 199278 din 2023-12-15

12.01.2024357,00

DUMIGRAF SRL

Achitat facturi materiale promotionale

12.01.20246.000,00

HEAVY DESIGNERS SRL

Achitat factura seria nr 258 din 2023-11-17

12.01.20242.499,00

MEDIA SOUND SRL

Achitat factura seria WCR nr 3876 din 2023-12-13

12.01.20241.000,00

MEDICIS SRL

Achitat factura seria nr 36972927 din 2023-12-21

12.01.20242.860,00

SKY MARKETING PRODUCTION SRL

C/v fact STAT nr 18 si 19 din 2023-12-20

12.01.20241.071,00

SKY TRAD SRL

Achitat factura seria SKY nr 1291 din 2023-11-29;1344/18,12,2023

22.01.20243.090,15

BEGA TURISM SA

Achitat facturi cazare colaboratori noiembrie-decembrie 2023

22.01.2024169,20

Evidenta plata cheltuieli de deplasare colaboratori

22.01.2024378,66

LA FANTANA SRL

Achitat factura seria ELLFTBU nr 16072625 din 2024-01-04

22.01.20243.570,00

VEST IMAGE PRODUCTION

Achitat factura seria VIP nr 1856 din 2024-01-05

25.01.20241.805,98

Evidenta plata cheltuieli de deplasare angajat

10.01.20242.925,00

PFA *** ***achitat factura seria *** nr 106 din 2023-12-20

12.01.2024900,00

INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***achitat factura seria CH nr 1305 din 2023-12-15

22.01.20241.319,32

ORANGE ROMANIA SA

Achitat factura seria *** nr 87083 din 2024-01-03

25.01.20241.200,00

PFA *** ***achitat factura seria nr 290 din 2023-12-28

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
10.01.20241.781.254,00

Centralizator salarii decembrie 2023

10.01.20245.250,00

Onorarii colaboratori

10.01.202479.048,00

Transfer sold BT onorarii colaboratori

15.01.202438.956,00

Centralizator impozit onorarii decembrie 2023

15.01.202428.845,00

Achitat indemnizatii domiciliu luna decembrie 2023

22.01.202424.700,00

Onorarii colaboratori

22.01.20246.000,00

Onorarii colaboratori

22.01.202485.855,00

Transfer sold BT onorarii colaboratori

25.01.202492,00

Evidenta plata indemnizatie de deplasare

25.01.202426.004,00

Evidenta plata fond handicap luna ianuarie 2024

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
10.01.2024500,00

Transfer sold comision bancar Banca Transilvania

10.01.2024161.534,75

Plata servicii prestatii artististice Academy Ancient Music

10.01.202499.344,00

Plata servicii prestatii artististice Le Concert Spirituel

11.01.2024500,00

Ridicat numerar cheltuieli postale

12.01.2024100,00

Transfer sold comision bancar CEC Bank

12.01.20242.030,25

Plata servicii prestatii artistice Banca Transilvania

22.01.202461,88

Evidenta plata chelt de copiere documente in Dosar executare 131/2023

31.01.2024499,48

Ridicat numerar cheltuieli materiale

Este utilă această pagină?