Sumar august 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 132.656,53 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.609.520,00 lei |
| Alte cheltuieli | -93.661,00 lei |
| Total cheltuieli | 1.648.515,53 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.08.2024 | CN POSTA ROMANA C/V CNPRNTM nr 010/00034230din data 31 07 2024 - achitat factura seria CNPRNTM nr 010/00034230 din 2024-07-31 | 14.397,09 |
CN POSTA ROMANA C/V CNPRNTM nr 010/00034230din data 31 07 2024 - achitat factura seria CNPRNTM nr 010/00034230 din 2024-07-31 | ||
| 05.08.2024 | ECOMID-SERV SRL C/V ECO nr 4928din data 01 08 2024 - achitat factura seria ECO nr 4928 din 2024-08-01 | 6.545,00 |
ECOMID-SERV SRL C/V ECO nr 4928din data 01 08 2024 - achitat factura seria ECO nr 4928 din 2024-08-01 | ||
| 08.08.2024 | Deplasari, detasari, transferariDECONT DEPLASARE SIMU IONUT | 21,31 |
DECONT DEPLASARE SIMU IONUT | ||
| 12.08.2024 | EXPERTISSA TIMISOARA SRL C/V ET nr 2024104din data 02 08 2024 - achitat factura seria ET nr 2024104 din 2024-08-02 | 6.069,00 |
EXPERTISSA TIMISOARA SRL C/V ET nr 2024104din data 02 08 2024 - achitat factura seria ET nr 2024104 din 2024-08-02 | ||
| 12.08.2024 | ETA 2U SRL C/V ETA nr 1202410433din data 05 08 2024 - achitat factura seria ETA nr 1202410433 din 2024-08-05 | 8.477,18 |
ETA 2U SRL C/V ETA nr 1202410433din data 05 08 2024 - achitat factura seria ETA nr 1202410433 din 2024-08-05 | ||
| 12.08.2024 | LETTPRINT SRL C/V LET nr 2410492din data 02 08 2024 - achitat factura seria LET nr 2410492 din 2024-08-02 | 565,25 |
LETTPRINT SRL C/V LET nr 2410492din data 02 08 2024 - achitat factura seria LET nr 2410492 din 2024-08-02 | ||
| 12.08.2024 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 436104din data 05 08 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 436104 din 2024-08-05 | 1.428,00 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 436104din data 05 08 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 436104 din 2024-08-05 | ||
| 12.08.2024 | AQUATIM SA C/V TMA10 nr 1014839423din data 02 08 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014839423 din 2024-08-02 | 949,75 |
AQUATIM SA C/V TMA10 nr 1014839423din data 02 08 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014839423 din 2024-08-02 | ||
| 13.08.2024 | ORANGE ROMANIA SA C/V TKR nr 240305880289din data 09 08 2024 - achitat factura seria TKR nr 240305880289 din 2024-08-09 | 828,20 |
ORANGE ROMANIA SA C/V TKR nr 240305880289din data 09 08 2024 - achitat factura seria TKR nr 240305880289 din 2024-08-09 | ||
| 13.08.2024 | ITPS SRL C/V TM nr ITPS 0019496 01din data 06 08 2024 - achitat factura seria TM nr ITPS.0019496.01 din 2024-08-06 | 16.100,11 |
ITPS SRL C/V TM nr ITPS 0019496 01din data 06 08 2024 - achitat factura seria TM nr ITPS.0019496.01 din 2024-08-06 | ||
| 13.08.2024 | ITPS SRL C/V TM nr ITPS 0019497 01din data 06 08 2024 - achitat factura seria TM nr ITPS.0019497.01 din 2024-08-06 | 3.451,00 |
ITPS SRL C/V TM nr ITPS 0019497 01din data 06 08 2024 - achitat factura seria TM nr ITPS.0019497.01 din 2024-08-06 | ||
| 13.08.2024 | ITPS SRL C/V TM nr ITPS 0019498 01din data 06 08 2024 - achitat factura seria TM nr ITPS.0019498.01 din 2024-08-06 | 2.737,00 |
ITPS SRL C/V TM nr ITPS 0019498 01din data 06 08 2024 - achitat factura seria TM nr ITPS.0019498.01 din 2024-08-06 | ||
| 13.08.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE C/V nr 16648286din data 31 07 2024 - achitat factura seria nr 16648286 din 2024-07-31 | 794,59 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE C/V nr 16648286din data 31 07 2024 - achitat factura seria nr 16648286 din 2024-07-31 | ||
| 14.08.2024 | CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 1370din data 31 07 2024 - achitat factura seria CNPRN nr 1370 din 2024-07-31 | 19.267,96 |
CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 1370din data 31 07 2024 - achitat factura seria CNPRN nr 1370 din 2024-07-31 | ||
| 14.08.2024 | CTCE SRL C/V nr 217489din data 02 08 2024 - achitat factura seria nr 217489 din 2024-08-02 | 1.606,50 |
CTCE SRL C/V nr 217489din data 02 08 2024 - achitat factura seria nr 217489 din 2024-08-02 | ||
| 20.08.2024 | ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS SRL C/V nr 328din data 06 08 2024 - achitat factura seria nr 328 din 2024-08-06 | 3.000,00 |
ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS SRL C/V nr 328din data 06 08 2024 - achitat factura seria nr 328 din 2024-08-06 | ||
| 20.08.2024 | ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS SRL C/V nr 328din data 06 08 2024 - achitat factura seria nr 328 din 2024-08-06 | 32.700,00 |
ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS SRL C/V nr 328din data 06 08 2024 - achitat factura seria nr 328 din 2024-08-06 | ||
| 21.08.2024 | GETICA 95 COM SRL C/V BZGETEE24 nr 7618din data 16 08 2024 - achitat factura seria BZGETEE24 nr 7618 din 2024-08-16 | 44,29 |
GETICA 95 COM SRL C/V BZGETEE24 nr 7618din data 16 08 2024 - achitat factura seria BZGETEE24 nr 7618 din 2024-08-16 | ||
| 21.08.2024 | COMPANY DATA SRL C/V MOF nr 20954din data 01 08 2024 - achitat factura seria MOF nr 20954 din 2024-08-01 | 2.023,00 |
COMPANY DATA SRL C/V MOF nr 20954din data 01 08 2024 - achitat factura seria MOF nr 20954 din 2024-08-01 | ||
| 21.08.2024 | M-PROFILAXIS SRL C/V TM nr 29303din data 12 08 2024 - achitat factura seria TM nr 29303 din 2024-08-12 | 871,00 |
M-PROFILAXIS SRL C/V TM nr 29303din data 12 08 2024 - achitat factura seria TM nr 29303 din 2024-08-12 | ||
| 21.08.2024 | Banca Transilvania SA C/V nr 6060020588din data 17 08 2024 - achitat factura seria nr 6060020588 din 2024-08-17 | 3.367,77 |
Banca Transilvania SA C/V nr 6060020588din data 17 08 2024 - achitat factura seria nr 6060020588 din 2024-08-17 | ||
| 21.08.2024 | Banca Transilvania SA C/V nr 6060020589din data 17 08 2024 - achitat factura seria nr 6060020589 din 2024-08-17 | 2.251,26 |
Banca Transilvania SA C/V nr 6060020589din data 17 08 2024 - achitat factura seria nr 6060020589 din 2024-08-17 | ||
| 21.08.2024 | Banca Transilvania SA C/V nr 6060022392din data 17 08 2024 - achitat factura seria nr 6060022392 din 2024-08-17 | 5.056,42 |
Banca Transilvania SA C/V nr 6060022392din data 17 08 2024 - achitat factura seria nr 6060022392 din 2024-08-17 | ||
| 12.08.2024 | ORANGE ROMANIA SA C/V *** nr 022324451din data 02 08 2024 - achitat factura seria *** nr 022324451 din 2024-08-02 | 104,85 |
ORANGE ROMANIA SA C/V *** nr 022324451din data 02 08 2024 - achitat factura seria *** nr 022324451 din 2024-08-02 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 08.08.2024 | contributia sanatate angajati salarii luna iulie 2024 | 151.956,00 |
contributia sanatate angajati salarii luna iulie 2024 | ||
| 08.08.2024 | retineri pe stat de plata luna iulie 2024 | 5.503,00 |
retineri pe stat de plata luna iulie 2024 | ||
| 08.08.2024 | alimentare carduri sallar *** angajati | 891.094,00 |
alimentare carduri sallar *** angajati | ||
| 08.08.2024 | contributia sanatate angajati ind hrana iulie 2024 | 3.587,00 |
contributia sanatate angajati ind hrana iulie 2024 | ||
| 08.08.2024 | Contributii Varsaminte persoane cu handicap neincadrate iulie 2024 | 11.618,00 |
Varsaminte persoane cu handicap neincadrate iulie 2024 | ||
| 08.08.2024 | contributia cas angajati ind hrana iulie 2024 | 8.925,00 |
contributia cas angajati ind hrana iulie 2024 | ||
| 08.08.2024 | contributia cas angajati salarii luna iulie 2024 | 382.002,00 |
contributia cas angajati salarii luna iulie 2024 | ||
| 08.08.2024 | Alimentare carduri indemnizatie hrana iulie 2024 | 20.783,00 |
Alimentare carduri indemnizatie hrana iulie 2024 | ||
| 08.08.2024 | Contributii CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA IULIE 2024 | 34.809,00 |
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA IULIE 2024 | ||
| 08.08.2024 | IMPOZIT | 97.448,00 |
IMPOZIT | ||
| 08.08.2024 | Impozit indemnizatie hrana iulie 2024 | 2.345,00 |
Impozit indemnizatie hrana iulie 2024 | ||
| 28.08.2024 | Cheltuieli salariale in naturaRECUPERARE TICHETE VACANTA | -550,00 |
RECUPERARE TICHETE VACANTA | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 28.08.2024 | RECUPERARE CASA DE SANATATE TIMIS | -4.746,00 |
RECUPERARE CASA DE SANATATE TIMIS | ||
| 28.08.2024 | RECUPERARE CASA DE SANATATE TIMIS | -88.915,00 |
RECUPERARE CASA DE SANATATE TIMIS | ||