Sumar august 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 136.531,42 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.618.776,00 lei |
| Alte cheltuieli | -8.035,86 lei |
| Total cheltuieli | 1.747.271,56 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.08.2023 | ITPS SRL C/V TM ITPS nr 0017215 01din data 04 08 2023 - achitat factura seria TM ITPS nr 0017215 01 din 2023-08-04 | 3.451,00 |
ITPS SRL C/V TM ITPS nr 0017215 01din data 04 08 2023 - achitat factura seria TM ITPS nr 0017215 01 din 2023-08-04 | ||
| 16.08.2023 | ITPS SRL C/V TMITPS nr 0017214 01din data 04 08 2023 - achitat factura seria TMITPS. nr 0017214.01 din 2023-08-04 | 14.167,55 |
ITPS SRL C/V TMITPS nr 0017214 01din data 04 08 2023 - achitat factura seria TMITPS. nr 0017214.01 din 2023-08-04 | ||
| 16.08.2023 | ITPS SRL C/V TMITPS nr 0017216 01din data 04 08 2023 - achitat factura seria TMITPS. nr 0017216.01 din 2023-08-04 | 2.737,00 |
ITPS SRL C/V TMITPS nr 0017216 01din data 04 08 2023 - achitat factura seria TMITPS. nr 0017216.01 din 2023-08-04 | ||
| 17.08.2023 | ETA2U SRL C/V ETA nr 1202311332din data 01 08 2023 - achitat factura seria ETA nr 1202311332 din 2023-08-01 | 10.305,94 |
ETA2U SRL C/V ETA nr 1202311332din data 01 08 2023 - achitat factura seria ETA nr 1202311332 din 2023-08-01 | ||
| 17.08.2023 | ORANGE ROMANIA SA C/V JAQ nr 023232871din data 02 08 2023 - achitat factura seria JAQ nr 023232871 din 2023-08-02 | 104,85 |
ORANGE ROMANIA SA C/V JAQ nr 023232871din data 02 08 2023 - achitat factura seria JAQ nr 023232871 din 2023-08-02 | ||
| 17.08.2023 | ADI C0M S0FT SRL C/V SB ACS nr 394482din data 04 08 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 394482 din 2023-08-04 | 1.190,00 |
ADI C0M S0FT SRL C/V SB ACS nr 394482din data 04 08 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 394482 din 2023-08-04 | ||
| 17.08.2023 | AQUATIM SA C/V TMA10 nr 1014470547din data 02 08 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014470547 din 2023-08-02 | 953,20 |
AQUATIM SA C/V TMA10 nr 1014470547din data 02 08 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014470547 din 2023-08-02 | ||
| 17.08.2023 | VODAFONE ROMANIA C/V VDF nr 581144137din data 27 07 2023 - achitat factura seria VDF nr 581144137 din 2023-07-27 | 2.575,16 |
VODAFONE ROMANIA C/V VDF nr 581144137din data 27 07 2023 - achitat factura seria VDF nr 581144137 din 2023-07-27 | ||
| 17.08.2023 | INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 582669din data 25 07 2023 - achitat factura seria YNC nr 582669 din 2023-07-25 | 276,56 |
INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 582669din data 25 07 2023 - achitat factura seria YNC nr 582669 din 2023-07-25 | ||
| 17.08.2023 | HS BUILD AND CLEAN SRL C/V nr 124din data 01 08 2023 - achitat factura seria nr 124 din 2023-08-01 | 6.783,00 |
HS BUILD AND CLEAN SRL C/V nr 124din data 01 08 2023 - achitat factura seria nr 124 din 2023-08-01 | ||
| 18.08.2023 | CTCE SA PIATRA NEAMT C/V CTCES nr 187126din data 03 08 2023 - achitat factura seria CTCES nr 187126 din 2023-08-03 | 1.547,00 |
CTCE SA PIATRA NEAMT C/V CTCES nr 187126din data 03 08 2023 - achitat factura seria CTCES nr 187126 din 2023-08-03 | ||
| 18.08.2023 | EXPERTISSA TIMISOARA SRL C/V ET nr 2023177din data 01 08 2023 - achitat factura seria ET nr 2023177 din 2023-08-01 | 5.474,00 |
EXPERTISSA TIMISOARA SRL C/V ET nr 2023177din data 01 08 2023 - achitat factura seria ET nr 2023177 din 2023-08-01 | ||
| 18.08.2023 | COMPANY DATA SRL C/V MOF nr 17745din data 01 08 2023 - achitat factura seria MOF nr 17745 din 2023-08-01 | 1.904,00 |
COMPANY DATA SRL C/V MOF nr 17745din data 01 08 2023 - achitat factura seria MOF nr 17745 din 2023-08-01 | ||
| 18.08.2023 | SCM PROFILAXIS C/V S TM nr 9725din data 07 08 2023 - achitat factura seria S-TM nr 9725 din 2023-08-07 | 949,00 |
SCM PROFILAXIS C/V S TM nr 9725din data 07 08 2023 - achitat factura seria S-TM nr 9725 din 2023-08-07 | ||
| 18.08.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 15281827din data 31 07 2023 - achitat factura seria nr 15281827 din 2023-07-31 | 1.183,86 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 15281827din data 31 07 2023 - achitat factura seria nr 15281827 din 2023-07-31 | ||
| 18.08.2023 | CTCE SA PIATRA NEAMT C/V nr 187290din data 04 08 2023 - achitat factura seria nr 187290 din 2023-08-04 | 999,60 |
CTCE SA PIATRA NEAMT C/V nr 187290din data 04 08 2023 - achitat factura seria nr 187290 din 2023-08-04 | ||
| 21.08.2023 | CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRNTM nr 010/00039881din data 31 07 2023 - achitat factura seria CNPRNTM nr 010/00039881 din 2023-07-31 | 21.037,22 |
CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRNTM nr 010/00039881din data 31 07 2023 - achitat factura seria CNPRNTM nr 010/00039881 din 2023-07-31 | ||
| 21.08.2023 | BLACK LIGHT SRL C/V nr 3851din data 03 08 2023 - achitat factura seria nr 3851 din 2023-08-03 | 1.071,00 |
BLACK LIGHT SRL C/V nr 3851din data 03 08 2023 - achitat factura seria nr 3851 din 2023-08-03 | ||
| 22.08.2023 | BANCA TRANSILVANIA SA C/V nr 6060015708din data 16 08 2023 - achitat factura seria nr 6060015708 din 2023-08-16 | 1.891,86 |
BANCA TRANSILVANIA SA C/V nr 6060015708din data 16 08 2023 - achitat factura seria nr 6060015708 din 2023-08-16 | ||
| 22.08.2023 | BANCA TRANSILVANIA SA C/V nr 6060016119din data 16 08 2023 - achitat factura seria nr 6060016119 din 2023-08-16 | 2.266,42 |
BANCA TRANSILVANIA SA C/V nr 6060016119din data 16 08 2023 - achitat factura seria nr 6060016119 din 2023-08-16 | ||
| 23.08.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS C/V TKR nr 230307635954din data 09 08 2023 - achitat factura seria TKR nr 230307635954 din 2023-08-09 | 1.035,25 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS C/V TKR nr 230307635954din data 09 08 2023 - achitat factura seria TKR nr 230307635954 din 2023-08-09 | ||
| 23.08.2023 | ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS C/V nr 374din data 01 08 2023 - achitat factura seria nr 374 din 2023-08-01 | 2.454,40 |
ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS C/V nr 374din data 01 08 2023 - achitat factura seria nr 374 din 2023-08-01 | ||
| 23.08.2023 | ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS C/V nr 374din data 01 08 2023 - achitat factura seria nr 374 din 2023-08-01 | 26.752,96 |
ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS C/V nr 374din data 01 08 2023 - achitat factura seria nr 374 din 2023-08-01 | ||
| 24.08.2023 | CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 1295din data 31 07 2023 - achitat factura seria CNPRN nr 1295 din 2023-07-31 | 17.695,88 |
CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 1295din data 31 07 2023 - achitat factura seria CNPRN nr 1295 din 2023-07-31 | ||
| 28.08.2023 | IMPRIMERIA MIRTON SRL C/V nr 26626din data 24 08 2023 - achitat factura seria nr 26626 din 2023-08-24 | 30,01 |
IMPRIMERIA MIRTON SRL C/V nr 26626din data 24 08 2023 - achitat factura seria nr 26626 din 2023-08-24 | ||
| 28.08.2023 | BANCA TRANSILVANIA SA C/V nr 6060015417din data 16 08 2023 - achitat factura seria nr 6060015417 din 2023-08-16 | 5.003,34 |
BANCA TRANSILVANIA SA C/V nr 6060015417din data 16 08 2023 - achitat factura seria nr 6060015417 din 2023-08-16 | ||
| 30.08.2023 | VODAFONE ROMANIA C/V VDF nr 587080624din data 27 08 2023 - achitat factura seria VDF nr 587080624 din 2023-08-27 | 2.691,36 |
VODAFONE ROMANIA C/V VDF nr 587080624din data 27 08 2023 - achitat factura seria VDF nr 587080624 din 2023-08-27 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 08.08.2023 | DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2023 | 6.720,00 |
DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2023 | ||
| 08.08.2023 | DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2023 | 6.886,00 |
DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2023 | ||
| 08.08.2023 | DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** - *** luna iulie 2023 | 3.593,00 |
DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** - *** luna iulie 2023 | ||
| 08.08.2023 | DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2023 | 6.539,00 |
DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2023 | ||
| 08.08.2023 | DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2023 | 6.700,00 |
DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2023 | ||
| 08.08.2023 | DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2023 | 3.751,00 |
DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2023 | ||
| 08.08.2023 | DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2023 | 6.732,00 |
DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2023 | ||
| 08.08.2023 | DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2023 | 6.719,00 |
DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2023 | ||
| 08.08.2023 | DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** - *** - *** luna iulie 2023 | 3.619,00 |
DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** - *** - *** luna iulie 2023 | ||
| 08.08.2023 | DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2023 | 4.117,00 |
DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2023 | ||
| 08.08.2023 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2023 | 184,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2023 | ||
| 08.08.2023 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2023 | 145,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2023 | ||
| 08.08.2023 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2023 | 135,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2023 | ||
| 08.08.2023 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** - *** luna iulie 2023 | 145,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** - *** luna iulie 2023 | ||
| 08.08.2023 | DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2023 | 7.212,00 |
DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2023 | ||
| 08.08.2023 | DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** - *** *** luna iulie 2023 | 6.876,00 |
DFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** - *** *** luna iulie 2023 | ||
| 08.08.2023 | DFMT PP III *** *** *** | 150,00 |
DFMT PP III *** *** *** | ||
| 08.08.2023 | DFMT Pensie Alimentara retinuta de la *** *** | 2.400,00 |
DFMT Pensie Alimentara retinuta de la *** *** | ||
| 08.08.2023 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2023 | 193,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2023 | ||
| 08.08.2023 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2023 | 135,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2023 | ||
| 08.08.2023 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2023 | 193,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2023 | ||
| 08.08.2023 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** - *** - *** luna iulie 2023 | 193,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** - *** - *** luna iulie 2023 | ||
| 08.08.2023 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2023 | 155,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2023 | ||
| 08.08.2023 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2023 | 193,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2023 | ||
| 08.08.2023 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2023 | 155,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2023 | ||
| 08.08.2023 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** - *** *** luna iulie 2023 | 202,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** - *** *** luna iulie 2023 | ||
| 08.08.2023 | DFMT Salariu Card BRD | 363.088,00 |
DFMT Salariu Card BRD | ||
| 08.08.2023 | DFMT Salariu Card Piraeus Bank Romania SA | 32.010,00 |
DFMT Salariu Card Piraeus Bank Romania SA | ||
| 08.08.2023 | DFMT Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara | 120.001,00 |
DFMT Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara | ||
| 08.08.2023 | DFMT Salariu Card Transilvania Timisoara | 133.090,00 |
DFMT Salariu Card Transilvania Timisoara | ||
| 08.08.2023 | DFMT Garantii materiale | 1.394,00 |
DFMT Garantii materiale | ||
| 08.08.2023 | DFMT Impozit retinut de la angajati | 98.471,00 |
DFMT Impozit retinut de la angajati | ||
| 08.08.2023 | DFMT Ing Bank | 135.623,00 |
DFMT Ing Bank | ||
| 08.08.2023 | DFMT Pensii facultative Pilon 3 NN OPTIM | 1.030,00 |
DFMT Pensii facultative Pilon 3 NN OPTIM | ||
| 08.08.2023 | DFMT SINDICATUL ANGAJATILOR DIN UAT TIMISOARA | 15,00 |
DFMT SINDICATUL ANGAJATILOR DIN UAT TIMISOARA | ||
| 08.08.2023 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA Impozit retinut de la angajati | 2.605,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA Impozit retinut de la angajati | ||
| 08.08.2023 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA Ing Bank | 3.742,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA Ing Bank | ||
| 08.08.2023 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA Salariu Card BRD | 9.410,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA Salariu Card BRD | ||
| 08.08.2023 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA Salariu Card Piraeus Bank Romania SA | 714,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA Salariu Card Piraeus Bank Romania SA | ||
| 08.08.2023 | DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2023 | 9.916,00 |
DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2023 | ||
| 08.08.2023 | DFMT Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 383.958,00 |
DFMT Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 08.08.2023 | DFMT Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 147.377,00 |
DFMT Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 08.08.2023 | DFMT Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 33.527,00 |
DFMT Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 08.08.2023 | DFMT Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA | 37.328,00 |
DFMT Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA | ||
| 08.08.2023 | DFMT Sindicat | 605,00 |
DFMT Sindicat | ||
| 08.08.2023 | DFMT Contributii Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate | 10.470,00 |
DFMT Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate | ||
| 08.08.2023 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 10.091,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 08.08.2023 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 4.025,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 08.08.2023 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 905,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 08.08.2023 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara | 3.288,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara | ||
| 08.08.2023 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA Salariu Card Transilvania Timisoara | 3.382,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA Salariu Card Transilvania Timisoara | ||
| 08.08.2023 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA | 929,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA | ||
| 08.08.2023 | SODEXO PASS ROMANIA SRL Cheltuieli salariale in naturaC/V nr 5121935din data 20 07 2023 - achitat factura seria nr 5121935 din 2023-07-20 | 100,00 |
SODEXO PASS ROMANIA SRL C/V nr 5121935din data 20 07 2023 - achitat factura seria nr 5121935 din 2023-07-20 | ||
| 30.08.2023 | Cheltuieli salariale in naturaVOUCHERE EXPIRATE | -2.360,00 |
VOUCHERE EXPIRATE | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 31.08.2023 | INCASARE ERONAT | -1.593,41 |
INCASARE ERONAT | ||
| 31.08.2023 | INCASARE ERONAT | -3.959,73 |
INCASARE ERONAT | ||
| 31.08.2023 | INCASARE ERONAT | -2.482,72 |
INCASARE ERONAT | ||