Sumar ianuarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 134.804,91 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 1.000.000,00 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.013.941,00 lei |
| Alte cheltuieli | -28.339,00 lei |
| Total cheltuieli | 2.120.406,91 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.01.2022 | CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 00002139din data 31 12 2021 - achitat factura seria CNPRN nr 00002139 din 2021-12-31 | 27.728,30 |
CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 00002139din data 31 12 2021 - achitat factura seria CNPRN nr 00002139 din 2021-12-31 | ||
| 21.01.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareBRD GSG SA DS 5406/325/2020 | 50,00 |
BRD GSG SA DS 5406/325/2020 | ||
| 11.01.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareMETROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL F 47840/2022 | 104,24 |
METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL F 47840/2022 | ||
| 13.01.2022 | E-ON ENERGIE ROMANIA SA C/V MS EON nr 10723279456din data 07 01 2022 - achitat factura seria MS EON nr 10723279456 din 2022-01-07 | 29.296,86 |
E-ON ENERGIE ROMANIA SA C/V MS EON nr 10723279456din data 07 01 2022 - achitat factura seria MS EON nr 10723279456 din 2022-01-07 | ||
| 13.01.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM nr 12780151din data 31 12 2021 - achitat factura seria TM nr 12780151 din 2021-12-31 | 885,07 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM nr 12780151din data 31 12 2021 - achitat factura seria TM nr 12780151 din 2021-12-31 | ||
| 17.01.2022 | CTCE SA PIATRA NEAMT C/V CTCES nr 136024din data 03 01 2022 - achitat factura seria CTCES nr 136024 din 2022-01-03 | 1.547,00 |
CTCE SA PIATRA NEAMT C/V CTCES nr 136024din data 03 01 2022 - achitat factura seria CTCES nr 136024 din 2022-01-03 | ||
| 17.01.2022 | ECOMID-SERV SRL C/V ECO nr 4389din data 04 01 2022 - achitat factura seria ECO nr 4389 din 2022-01-04 | 2.775,08 |
ECOMID-SERV SRL C/V ECO nr 4389din data 04 01 2022 - achitat factura seria ECO nr 4389 din 2022-01-04 | ||
| 17.01.2022 | ETA2U SRL C/V ETA nr 1202200223din data 06 01 2022 - achitat factura seria ETA nr 1202200223 din 2022-01-06 | 5.674,75 |
ETA2U SRL C/V ETA nr 1202200223din data 06 01 2022 - achitat factura seria ETA nr 1202200223 din 2022-01-06 | ||
| 17.01.2022 | SCM PROFILAXIS C/V S TM nr 9489din data 07 01 2022 - achitat factura seria S-TM nr 9489 din 2022-01-07 | 397,30 |
SCM PROFILAXIS C/V S TM nr 9489din data 07 01 2022 - achitat factura seria S-TM nr 9489 din 2022-01-07 | ||
| 18.01.2022 | ITPS SRL C/V TM ITPS nr 0013849 01din data 10 01 2022 - achitat factura seria TM ITPS nr 0013849 01 din 2022-01-10 | 10.991,44 |
ITPS SRL C/V TM ITPS nr 0013849 01din data 10 01 2022 - achitat factura seria TM ITPS nr 0013849 01 din 2022-01-10 | ||
| 18.01.2022 | ITPS SRL C/V TM ITPS nr 0013850 01din data 10 01 2022 - achitat factura seria TM ITPS nr 0013850 01 din 2022-01-10 | 3.451,00 |
ITPS SRL C/V TM ITPS nr 0013850 01din data 10 01 2022 - achitat factura seria TM ITPS nr 0013850 01 din 2022-01-10 | ||
| 18.01.2022 | ITPS SRL C/V TM ITPS nr 0013851 01din data 10 01 2022 - achitat factura seria TM ITPS nr 0013851 01 din 2022-01-10 | 2.737,00 |
ITPS SRL C/V TM ITPS nr 0013851 01din data 10 01 2022 - achitat factura seria TM ITPS nr 0013851 01 din 2022-01-10 | ||
| 19.01.2022 | BANCA TRANSILVANIA SA C/V CJ2211 nr 75din data 10 01 2022 - achitat factura seria CJ2211 nr 75 din 2022-01-10 | 8.971,88 |
BANCA TRANSILVANIA SA C/V CJ2211 nr 75din data 10 01 2022 - achitat factura seria CJ2211 nr 75 din 2022-01-10 | ||
| 19.01.2022 | COMPANY DATA SRL C/V MOF nr 12769din data 01 01 2022 - achitat factura seria MOF nr 12769 din 2022-01-01 | 1.547,00 |
COMPANY DATA SRL C/V MOF nr 12769din data 01 01 2022 - achitat factura seria MOF nr 12769 din 2022-01-01 | ||
| 19.01.2022 | ADI C0M S0FT SRL C/V SB ACS nr 328927din data 11 01 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 328927 din 2022-01-11 | 1.190,00 |
ADI C0M S0FT SRL C/V SB ACS nr 328927din data 11 01 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 328927 din 2022-01-11 | ||
| 19.01.2022 | E-DISTRIBUŢIE BANAT S.A. C/V SB nr 82200001438din data 13 01 2022 - achitat factura seria SB nr 82200001438 din 2022-01-13 | 255,85 |
E-DISTRIBUŢIE BANAT S.A. C/V SB nr 82200001438din data 13 01 2022 - achitat factura seria SB nr 82200001438 din 2022-01-13 | ||
| 19.01.2022 | ICCO SYSTEMS SRL C/V SYSTM nr 202220004din data 11 01 2022 - achitat factura seria SYSTM nr 202220004 din 2022-01-11 | 3.748,50 |
ICCO SYSTEMS SRL C/V SYSTM nr 202220004din data 11 01 2022 - achitat factura seria SYSTM nr 202220004 din 2022-01-11 | ||
| 11.01.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareBAROUL TIMIS DS 22887/325/2021 CURATOR *** *** | 400,00 |
BAROUL TIMIS DS 22887/325/2021 CURATOR *** *** | ||
| 11.01.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareBAROUL TIMIS DS 32643/325/2021 CURATOR *** *** | 300,00 |
BAROUL TIMIS DS 32643/325/2021 CURATOR *** *** | ||
| 12.01.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareBAROUL TIMIS CURATOR *** *** DS 21435/325/2020 | 360,00 |
BAROUL TIMIS CURATOR *** *** DS 21435/325/2020 | ||
| 12.01.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareBAROUL TIMIS CURATOR *** *** DS 34110/325/2021 | 313,50 |
BAROUL TIMIS CURATOR *** *** DS 34110/325/2021 | ||
| 12.01.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareBAROUL TIMIS CURATOR *** *** DS 6677/325/2021 | 300,00 |
BAROUL TIMIS CURATOR *** *** DS 6677/325/2021 | ||
| 19.01.2022 | MUNICIPIUL TIMISOARA DS 25026/325/2020 Cheltuieli judiciare si extrajudiciareAMENDA *** *** | 680,00 |
MUNICIPIUL TIMISOARA DS 25026/325/2020 AMENDA *** *** | ||
| 19.01.2022 | MUNICIPIUL TIMISOARA DS 25026/325/2020 Cheltuieli judiciare si extrajudiciareIMPOZIT AUTO *** *** | 520,00 |
MUNICIPIUL TIMISOARA DS 25026/325/2020 IMPOZIT AUTO *** *** | ||
| 21.01.2022 | CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRCO, nr. 4032115din data: 23.12.2021 - achitat factura seria CNPRCO nr 4032115 din 2021-12-23 | 290,40 |
CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRCO, nr. 4032115din data: 23.12.2021 - achitat factura seria CNPRCO nr 4032115 din 2021-12-23 | ||
| 21.01.2022 | CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 2250 2249din data 31 12 2021 - achitat factura seria CNPRN nr 2250,2249 din 2021-12-31 | 10.931,49 |
CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 2250 2249din data 31 12 2021 - achitat factura seria CNPRN nr 2250,2249 din 2021-12-31 | ||
| 21.01.2022 | EXPERTISSA TIMISOARA SRL C/V ET nr 2022005din data 07 01 2022 - achitat factura seria ET nr 2022005 din 2022-01-07 | 4.284,00 |
EXPERTISSA TIMISOARA SRL C/V ET nr 2022005din data 07 01 2022 - achitat factura seria ET nr 2022005 din 2022-01-07 | ||
| 21.01.2022 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS C/V TKR nr 220300481551din data 09 01 2022 - achitat factura seria TKR nr 220300481551 din 2022-01-09 | 842,66 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS C/V TKR nr 220300481551din data 09 01 2022 - achitat factura seria TKR nr 220300481551 din 2022-01-09 | ||
| 21.01.2022 | COLTERM SA C/V nr 341din data 14 01 2022 - achitat factura seria nr 341 din 2022-01-14 | 128,25 |
COLTERM SA C/V nr 341din data 14 01 2022 - achitat factura seria nr 341 din 2022-01-14 | ||
| 26.01.2022 | ENEL ENERGIE SA C/V 22EI nr 00912431din data 21 01 2022 - achitat factura seria 22EI nr 00912431 din 2022-01-21 | 4.533,91 |
ENEL ENERGIE SA C/V 22EI nr 00912431din data 21 01 2022 - achitat factura seria 22EI nr 00912431 din 2022-01-21 | ||
| 27.01.2022 | LIFT ARG SRL C/V FARG nr 105629din data 18 01 2022 - achitat factura seria FARG nr 105629 din 2022-01-18 | 273,70 |
LIFT ARG SRL C/V FARG nr 105629din data 18 01 2022 - achitat factura seria FARG nr 105629 din 2022-01-18 | ||
| 27.01.2022 | LIFT ARG SRL C/V FARG nr 105630din data 18 01 2022 - achitat factura seria FARG nr 105630 din 2022-01-18 | 107,10 |
LIFT ARG SRL C/V FARG nr 105630din data 18 01 2022 - achitat factura seria FARG nr 105630 din 2022-01-18 | ||
| 31.01.2022 | CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 4032126din data 28 01 2022 - achitat factura seria CNPRN nr 4032126 din 2022-01-28 | 30,00 |
CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 4032126din data 28 01 2022 - achitat factura seria CNPRN nr 4032126 din 2022-01-28 | ||
| 31.01.2022 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA C/V CSE, nr. 07210804042779din data: 26.01.2022 - achitat factura seria CSE nr 07210804042779 din 2022-01-26 | 1.128,63 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA C/V CSE, nr. 07210804042779din data: 26.01.2022 - achitat factura seria CSE nr 07210804042779 din 2022-01-26 | ||
| 21.01.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare*** *** DS 6897/30/2017/A1 | 1.000,00 |
*** *** DS 6897/30/2017/A1 | ||
| 26.01.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareBAROUL TIMIS DS 35449 CURATOR *** *** | 400,00 |
BAROUL TIMIS DS 35449 CURATOR *** *** | ||
| 26.01.2022 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareBAROUL TIMIS DS27749 CURATOR *** *** *** | 300,00 |
BAROUL TIMIS DS27749 CURATOR *** *** *** | ||
| 19.01.2022 | MUNICIPIUL TIMISOARA DS 25026/325/2020 Cheltuieli judiciare si extrajudiciareIMPOZIT CLADIRE *** *** | 6.330,00 |
MUNICIPIUL TIMISOARA DS 25026/325/2020 IMPOZIT CLADIRE *** *** | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 25.01.2022 | Active fixe ZITICO SRL FACT 938/04.01.2022 | 880.346,35 |
ZITICO SRL FACT 938/04.01.2022 | ||
| 27.01.2022 | Active fixe ZITICO SRL GARANTIE BUNA EXECUTIE FACT.938 | 119.653,65 |
ZITICO SRL GARANTIE BUNA EXECUTIE FACT.938 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 07.01.2022 | DFMT Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 237.023,00 |
DFMT Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 07.01.2022 | DFMT Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 92.625,00 |
DFMT Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 07.01.2022 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA Ing Bank | 2.907,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA Ing Bank | ||
| 07.01.2022 | Impozit retinut de la angajati | 45,00 |
Impozit retinut de la angajati | ||
| 07.01.2022 | Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 173,00 |
Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 07.01.2022 | Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 69,00 |
Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 07.01.2022 | Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 16,00 |
Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 07.01.2022 | DFMT Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 21.032,00 |
DFMT Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 07.01.2022 | DFMT GARANTII MATERIALE | 1.422,00 |
DFMT GARANTII MATERIALE | ||
| 07.01.2022 | DFMT Impozit retinut de la angajati | 61.239,00 |
DFMT Impozit retinut de la angajati | ||
| 07.01.2022 | DFMT Ing Bank | 82.669,00 |
DFMT Ing Bank | ||
| 07.01.2022 | DFMT Rate, popriri | 230,00 |
DFMT Rate, popriri | ||
| 07.01.2022 | DFMT Salariu Card BRD | 239.711,00 |
DFMT Salariu Card BRD | ||
| 07.01.2022 | DFMT Salariu Card Piraeus Bank Romania SA | 20.088,00 |
DFMT Salariu Card Piraeus Bank Romania SA | ||
| 07.01.2022 | DFMT Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara | 63.923,00 |
DFMT Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara | ||
| 07.01.2022 | DFMT Salariu Card Transilvania Timisoara | 93.321,00 |
DFMT Salariu Card Transilvania Timisoara | ||
| 07.01.2022 | DFMT Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA | 20.836,00 |
DFMT Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA | ||
| 07.01.2022 | DFMT Sindicat | 659,00 |
DFMT Sindicat | ||
| 07.01.2022 | DFMT Contributii Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate | 10.005,00 |
DFMT Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate | ||
| 07.01.2022 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 8.345,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 07.01.2022 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 3.354,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 07.01.2022 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 751,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 07.01.2022 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA Impozit retinut de la angajati | 2.119,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA Impozit retinut de la angajati | ||
| 07.01.2022 | DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2021 | 4.116,00 |
DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2021 | ||
| 07.01.2022 | DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2021 | 4.220,00 |
DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2021 | ||
| 07.01.2022 | DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 | 4.016,00 |
DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 | ||
| 07.01.2022 | DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 | 4.117,00 |
DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 | ||
| 07.01.2022 | DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2021 | 4.165,00 |
DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2021 | ||
| 07.01.2022 | DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2021 | 3.159,00 |
DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2021 | ||
| 07.01.2022 | DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 | 4.219,00 |
DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 | ||
| 07.01.2022 | DFMT Pensie facultativa *** *** | 60,00 |
DFMT Pensie facultativa *** *** | ||
| 07.01.2022 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 | 111,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 | ||
| 07.01.2022 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2021 | 157,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2021 | ||
| 07.01.2022 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2021 | 92,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2021 | ||
| 07.01.2022 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 | 138,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 | ||
| 07.01.2022 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 | 193,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 | ||
| 07.01.2022 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2021 | 130,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2021 | ||
| 07.01.2022 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2021 | 193,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2021 | ||
| 07.01.2022 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 | 148,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 | ||
| 07.01.2022 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA Salariu Card BRD | 8.459,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA Salariu Card BRD | ||
| 07.01.2022 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA Salariu Card Piraeus Bank Romania SA | 765,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA Salariu Card Piraeus Bank Romania SA | ||
| 07.01.2022 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara | 2.165,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara | ||
| 07.01.2022 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA Salariu Card Transilvania Timisoara | 3.572,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA Salariu Card Transilvania Timisoara | ||
| 07.01.2022 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA | 516,00 |
DFMT INDEMNIZATIE HRANA Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA | ||
| 07.01.2022 | DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 | 6.265,00 |
DFMT FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 | ||
| 07.01.2022 | FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 | 403,00 |
FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2021 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.01.2022 | RECUPERARE CONCEDII MEDICALE CASA DE SANATATE TIMIS | -27.212,00 |
RECUPERARE CONCEDII MEDICALE CASA DE SANATATE TIMIS | ||
| 18.01.2022 | RECUPERARE CONCEDII MEDICALE CASA DE SANATATE TIMIS | -1.127,00 |
RECUPERARE CONCEDII MEDICALE CASA DE SANATATE TIMIS | ||