Sumar iulie 2026
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 74.838,23 lei |
| Cheltuieli de personal | 13.832,00 lei |
| Alte cheltuieli | 1.380,00 lei |
| Total cheltuieli | 90.050,23 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.07.2026 | INCASARE FACT 758/10.06.2026_ SERV DE TELECOM SPECIALE | -361,57 |
INCASARE FACT 758/10.06.2026_ SERV DE TELECOM SPECIALE | ||
| 10.07.2026 | INCASARE FACT 759 765 _ SERV DE TELECOM SPECIALE | -5.199,70 |
INCASARE FACT 759 765 _ SERV DE TELECOM SPECIALE | ||
| 27.07.2026 | PRO MAGNUM CATERING HranaC/V PMCF, nr. 6362din data: 01.07.2026 - achitat factura seria PMCF nr 6362 din 2026-07-01 | 8.498,19 |
PRO MAGNUM CATERING C/V PMCF, nr. 6362din data: 01.07.2026 - achitat factura seria PMCF nr 6362 din 2026-07-01 | ||
| 29.07.2026 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 19770302din data: 06.07.2026 - achitat factura seria nr 19770302 din 2026-07-06 | 218,79 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 19770302din data: 06.07.2026 - achitat factura seria nr 19770302 din 2026-07-06 | ||
| 06.07.2026 | C/V nr DEC 24din data 05 06 2026 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 24 din 2026-06-05 | 102,28 |
C/V nr DEC 24din data 05 06 2026 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 24 din 2026-06-05 | ||
| 06.07.2026 | *** *** - achitat factura seria nr DEC 23 din 2026-06-03 | 252,31 |
*** *** - achitat factura seria nr DEC 23 din 2026-06-03 | ||
| 07.07.2026 | C/V , nr. DEC 25din data: 10.06.2026 - *** *** *** - achitat factura seria nr DEC 25 din 2026-06-10 | 195,50 |
C/V , nr. DEC 25din data: 10.06.2026 - *** *** *** - achitat factura seria nr DEC 25 din 2026-06-10 | ||
| 10.07.2026 | C/V nr DEC 26din data 16 06 2026 - *** *** *** - achitat factura seria nr DEC 26 din 2026-06-16 | 200,00 |
C/V nr DEC 26din data 16 06 2026 - *** *** *** - achitat factura seria nr DEC 26 din 2026-06-16 | ||
| 10.07.2026 | C/V nr DEC 28din data 26 06 2026 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 28 din 2026-06-26 | 204,21 |
C/V nr DEC 28din data 26 06 2026 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 28 din 2026-06-26 | ||
| 16.07.2026 | C/V FAM nr nr 00079din data 22 06 2026 - *** *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria FAM nr. nr 00079 din 2026-06-22 | 2.000,00 |
C/V FAM nr nr 00079din data 22 06 2026 - *** *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria FAM nr. nr 00079 din 2026-06-22 | ||
| 27.07.2026 | Pregătire profesionalăC/V , nr. DEC 21din data: 02.06.2026 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 21 din 2026-06-02 | 600,00 |
C/V , nr. DEC 21din data: 02.06.2026 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 21 din 2026-06-02 | ||
| 27.07.2026 | C/V , nr. DEC 27din data: 24.06.2026 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 27 din 2026-06-24 | 130,80 |
C/V , nr. DEC 27din data: 24.06.2026 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 27 din 2026-06-24 | ||
| 27.07.2026 | C/V nr DEC 22din data 03 06 2026 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 22 din 2026-06-03 | 100,00 |
C/V nr DEC 22din data 03 06 2026 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 22 din 2026-06-03 | ||
| 31.07.2026 | C/V nr DEC 18din data 22 05 2026 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 18 din 2026-05-22 | 48,09 |
C/V nr DEC 18din data 22 05 2026 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 18 din 2026-05-22 | ||
| 23.07.2026 | INCASARE FACT 754/04.05.2026 _ GRADINITA PP36 | -3.800,00 |
INCASARE FACT 754/04.05.2026 _ GRADINITA PP36 | ||
| 23.07.2026 | PPC ENERGIE S.A. Achitat factura seria EI10902279 nr 26 din 2026-06-23 | 862,05 |
PPC ENERGIE S.A. Achitat factura seria EI10902279 nr 26 din 2026-06-23 | ||
| 01.07.2026 | AQUATIM S.A. C/V TMA10, nr. 1015528514din data: 10.06.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015528514 din 2026-06-10 | 4.509,30 |
AQUATIM S.A. C/V TMA10, nr. 1015528514din data: 10.06.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015528514 din 2026-06-10 | ||
| 03.07.2026 | DEDEMAN C/V , nr. 57007124722din data: 01.04.2026 - achitat factura seria nr 57007124722 din 2026-04-01 | 101,59 |
DEDEMAN C/V , nr. 57007124722din data: 01.04.2026 - achitat factura seria nr 57007124722 din 2026-04-01 | ||
| 08.07.2026 | LIBRIS SRL C/V E nr 2026010488din data 26 06 2026 - achitat factura seria E nr 2026010488 din 2026-06-26 | 409,42 |
LIBRIS SRL C/V E nr 2026010488din data 26 06 2026 - achitat factura seria E nr 2026010488 din 2026-06-26 | ||
| 09.07.2026 | INCASARE FACT 749/09.05.2026 _ SALA SPORT | -4.400,00 |
INCASARE FACT 749/09.05.2026 _ SALA SPORT | ||
| 09.07.2026 | INCASARE FACT 757/10.06.2026 _ SALA SPORT | -4.400,00 |
INCASARE FACT 757/10.06.2026 _ SALA SPORT | ||
| 16.07.2026 | ADI COM SOFT S.R.L. Achitat factura seria SB ACS nr 520341 din 2026-06-05 | 1.149,50 |
ADI COM SOFT S.R.L. Achitat factura seria SB ACS nr 520341 din 2026-06-05 | ||
| 16.07.2026 | ADI COM SOFT S.R.L. C/V SB ACS nr 521878din data 08 06 2026 - achitat factura seria SB ACS nr 521878 din 2026-06-08 | 121,00 |
ADI COM SOFT S.R.L. C/V SB ACS nr 521878din data 08 06 2026 - achitat factura seria SB ACS nr 521878 din 2026-06-08 | ||
| 17.07.2026 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 19770285din data 06 07 2026 - achitat factura seria nr 19770285 din 2026-07-06 | 4.927,16 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 19770285din data 06 07 2026 - achitat factura seria nr 19770285 din 2026-07-06 | ||
| 20.07.2026 | INCASARE FACT 733/25.03.2026 _ GRADINITA PP36 | -3.380,33 |
INCASARE FACT 733/25.03.2026 _ GRADINITA PP36 | ||
| 20.07.2026 | INCASARE FACT 747/03.04.2026 GRADINITA PP36 | -1.072,02 |
INCASARE FACT 747/03.04.2026 GRADINITA PP36 | ||
| 20.07.2026 | INCASARE FACT 747/03.04.2026 _ GRADINITA PP36 | -19.054,36 |
INCASARE FACT 747/03.04.2026 _ GRADINITA PP36 | ||
| 20.07.2026 | INCASARE FACT 753/04.05.2026 _ GRADINITA PP36 | -1.031,86 |
INCASARE FACT 753/04.05.2026 _ GRADINITA PP36 | ||
| 21.07.2026 | LASSARD INVEST SRL C/V LAS nr 2126din data 15 05 2026 - achitat factura seria LAS nr 2126 din 2026-05-15 | 6.050,00 |
LASSARD INVEST SRL C/V LAS nr 2126din data 15 05 2026 - achitat factura seria LAS nr 2126 din 2026-05-15 | ||
| 21.07.2026 | INCASARE FACT 763/10.06.2026 GRADINITA PP36 | -1.061,52 |
INCASARE FACT 763/10.06.2026 GRADINITA PP36 | ||
| 23.07.2026 | PPC ENERGIE S.A. C/V EI10970742, nr. 26din data: 24.06.2026 - achitat factura seria EI10970742 nr 26 din 2026-06-24 | 14.331,87 |
PPC ENERGIE S.A. C/V EI10970742, nr. 26din data: 24.06.2026 - achitat factura seria EI10970742 nr 26 din 2026-06-24 | ||
| 23.07.2026 | PPC ENERGIE S.A. C/V EI11022022 nr 26din data 25 06 2026 - achitat factura seria EI11022022 nr 26 din 2026-06-25 | 2.312,93 |
PPC ENERGIE S.A. C/V EI11022022 nr 26din data 25 06 2026 - achitat factura seria EI11022022 nr 26 din 2026-06-25 | ||
| 24.07.2026 | COLTERM S.A. C/V CLTC-2026, nr. 6899din data: 12.03.2026 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 6899 din 2026-03-12 | 50.000,00 |
COLTERM S.A. C/V CLTC-2026, nr. 6899din data: 12.03.2026 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 6899 din 2026-03-12 | ||
| 30.07.2026 | ANINOASA TIM S.R.L. Achitat factura seria ANID15 nr 32 din 2026-05-14 | 1.089,00 |
ANINOASA TIM S.R.L. Achitat factura seria ANID15 nr 32 din 2026-05-14 | ||
| 30.07.2026 | ANINOASA TIM S.R.L. Achitat factura seria ANID15 nr 33 din 2026-05-14 | 108,90 |
ANINOASA TIM S.R.L. Achitat factura seria ANID15 nr 33 din 2026-05-14 | ||
| 30.07.2026 | AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1015586612 din 2026-07-16 | 370,89 |
AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1015586612 din 2026-07-16 | ||
| 30.07.2026 | SELGROS CASH&CARRY C/V , nr. 2635712610209242din data: 01.07.2026 - achitat factura seria nr 2635712610209242 din 2026-07-01 | 15,00 |
SELGROS CASH&CARRY C/V , nr. 2635712610209242din data: 01.07.2026 - achitat factura seria nr 2635712610209242 din 2026-07-01 | ||
| 30.07.2026 | ANINOASA TIM S.R.L. C/V ANI, nr. 75634din data: 19.05.2026 - achitat factura seria ANI nr 75634 din 2026-05-19 | 1.068,43 |
ANINOASA TIM S.R.L. C/V ANI, nr. 75634din data: 19.05.2026 - achitat factura seria ANI nr 75634 din 2026-05-19 | ||
| 30.07.2026 | Digi Romania S.A. C/V FDB26 nr 58132099din data 07 07 2026 - achitat factura seria FDB26 nr 58132099 din 2026-07-07 | 2.644,58 |
Digi Romania S.A. C/V FDB26 nr 58132099din data 07 07 2026 - achitat factura seria FDB26 nr 58132099 din 2026-07-07 | ||
| 30.07.2026 | KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V TEX2026 nr 934din data 01 07 2026 - achitat factura seria TEX2026 nr 934 din 2026-07-01 | 646,14 |
KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V TEX2026 nr 934din data 01 07 2026 - achitat factura seria TEX2026 nr 934 din 2026-07-01 | ||
| 30.07.2026 | AQUATIM S.A. C/V TMA10 nr 1015560011din data 06 07 2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015560011 din 2026-07-06 | 7.684,49 |
AQUATIM S.A. C/V TMA10 nr 1015560011din data 06 07 2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015560011 din 2026-07-06 | ||
| 30.07.2026 | KEYSTONE TEXTEL S.R.L. Achitat factura seria TEX2026 nr 756 din 2026-06-02 | 646,14 |
KEYSTONE TEXTEL S.R.L. Achitat factura seria TEX2026 nr 756 din 2026-06-02 | ||
| 30.07.2026 | Plata in plus AQUATIM | 27,92 |
Plata in plus AQUATIM | ||
| 30.07.2026 | SELGROS CASH&CARRY HranaAchitat factura seria nr 2635715910268452 din 2026-06-08 | 5.591,56 |
SELGROS CASH&CARRY Achitat factura seria nr 2635715910268452 din 2026-06-08 | ||
| 31.07.2026 | ORANGE ROMANIA S.A C/V TKR nr 260300984901din data 01 07 2026 - achitat factura seria TKR nr 260300984901 din 2026-07-01 | 466,81 |
ORANGE ROMANIA S.A C/V TKR nr 260300984901din data 01 07 2026 - achitat factura seria TKR nr 260300984901 din 2026-07-01 | ||
| 31.07.2026 | STRATEGIC VENTURES SRL HranaC/V nr 6000417191din data 01 07 2026 - achitat factura seria nr 6000417191 din 2026-07-01 | 178,98 |
STRATEGIC VENTURES SRL C/V nr 6000417191din data 01 07 2026 - achitat factura seria nr 6000417191 din 2026-07-01 | ||
| 31.07.2026 | ORANGE ROMANIA S.A Achitat factura seria TKR nr 260300890818 din 2026-06-01 | 330,07 |
ORANGE ROMANIA S.A Achitat factura seria TKR nr 260300890818 din 2026-06-01 | ||
| 31.07.2026 | STRATEGIC VENTURES SRL HranaAchitat factura seria nr 6000406376 din 2026-06-02 | 357,96 |
STRATEGIC VENTURES SRL Achitat factura seria nr 6000406376 din 2026-06-02 | ||
| 31.07.2026 | STRATEGIC VENTURES SRL HranaAchitat factura seria nr 6000410144 din 2026-06-09 | 47,73 |
STRATEGIC VENTURES SRL Achitat factura seria nr 6000410144 din 2026-06-09 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.07.2026 | STAT PLATA iunie _ VENITURI Carduri (conturi personale) | 2.547,00 |
STAT PLATA iunie _ VENITURI Carduri (conturi personale) | ||
| 13.07.2026 | STAT PLATA iunie _ VENITURI Carduri (conturi personale) | 282,00 |
STAT PLATA iunie _ VENITURI Carduri (conturi personale) | ||
| 13.07.2026 | STAT PLATA iunie _ VENITURI Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 1.207,00 |
STAT PLATA iunie _ VENITURI Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 13.07.2026 | STAT PLATA iunie _ VENITURI Sindicat | 48,00 |
STAT PLATA iunie _ VENITURI Sindicat | ||
| 13.07.2026 | STAT PLATA iunie _ VENITURI Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 483,00 |
STAT PLATA iunie _ VENITURI Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 13.07.2026 | STAT PLATA iunie _ VENITURI Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 109,00 |
STAT PLATA iunie _ VENITURI Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 13.07.2026 | STAT PLATA iunie _ VENITURI Impozit retinut de la angajati | 260,00 |
STAT PLATA iunie _ VENITURI Impozit retinut de la angajati | ||
| 15.07.2026 | STAT PLATA _ CURSURI PADURARI Carduri (conturi personale) | 5.091,00 |
STAT PLATA _ CURSURI PADURARI Carduri (conturi personale) | ||
| 15.07.2026 | STAT PLATA _ CURSURI PADURARI Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 2.175,00 |
STAT PLATA _ CURSURI PADURARI Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 15.07.2026 | STAT PLATA _ CURSURI PADURARI Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 870,00 |
STAT PLATA _ CURSURI PADURARI Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 15.07.2026 | STAT PLATA _ CURSURI PADURARI Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 196,00 |
STAT PLATA _ CURSURI PADURARI Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 15.07.2026 | STAT PLATA _ CURSURI PADURARI Impozit retinut de la angajati | 564,00 |
STAT PLATA _ CURSURI PADURARI Impozit retinut de la angajati | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.07.2026 | comision BCR | 300,00 |
comision BCR | ||
| 30.07.2026 | Plata CESCazarmament 1/2 an 2026 | 1.080,00 |
Plata CESCazarmament 1/2 an 2026 | ||