Sumar iunie 2025
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 53.544,85 lei |
| Cheltuieli de personal | 11.364,00 lei |
| Total cheltuieli | 64.908,85 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.06.2025 | INCASARE FACT 662/04.04.2025 | -5.739,92 |
INCASARE FACT 662/04.04.2025 | ||
| 13.06.2025 | INCASARE FACT 666/14.05.2025 | -1.966,19 |
INCASARE FACT 666/14.05.2025 | ||
| 16.06.2025 | COLEGIUL ECONOMIC F.S. NITTI C/V CET nr 09799din data 12 06 2025 - achitat factura seria CET nr 09799 din 2025-06-12 | 3.004,00 |
COLEGIUL ECONOMIC F.S. NITTI C/V CET nr 09799din data 12 06 2025 - achitat factura seria CET nr 09799 din 2025-06-12 | ||
| 16.06.2025 | ISU TIMIS C/V PV nr 03472din data 03 06 2025 - achitat factura seria PV nr 03472 din 2025-06-03 | 550,00 |
ISU TIMIS C/V PV nr 03472din data 03 06 2025 - achitat factura seria PV nr 03472 din 2025-06-03 | ||
| 16.06.2025 | INCASARE FACT 671/30.05.2025 | -4.400,00 |
INCASARE FACT 671/30.05.2025 | ||
| 24.06.2025 | PRO MAGNUM CATERING HranaC/V PMCF nr 5908din data 30 05 2025 - achitat factura seria PMCF nr 5908 din 2025-05-30 | 24.305,80 |
PRO MAGNUM CATERING C/V PMCF nr 5908din data 30 05 2025 - achitat factura seria PMCF nr 5908 din 2025-05-30 | ||
| 24.06.2025 | ADI COM SOFT S.R.L. C/V SB ACS nr 473834 473009 469983 469412 - achitat factura seria SB ACS nr 473834 din 2025-06-03 | 119,00 |
ADI COM SOFT S.R.L. C/V SB ACS nr 473834 473009 469983 469412 - achitat factura seria SB ACS nr 473834 din 2025-06-03 | ||
| 26.06.2025 | INCASARE FACT 665/05.05.2025 | -8.300,72 |
INCASARE FACT 665/05.05.2025 | ||
| 30.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 17949182 din 2025-06-05 | 2.621,32 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 17949182 din 2025-06-05 | ||
| 18.06.2025 | C/V nr DEC 18din data 05 05 2025 - ***-ZAMFIRACHE *** *** - achitat factura seria nr DEC 18 din 2025-05-05 | 24,99 |
C/V nr DEC 18din data 05 05 2025 - ***-ZAMFIRACHE *** *** - achitat factura seria nr DEC 18 din 2025-05-05 | ||
| 18.06.2025 | C/V nr DEC 19din data 05 05 2025 - *** *** *** - achitat factura seria nr DEC 19 din 2025-05-05 | 369,79 |
C/V nr DEC 19din data 05 05 2025 - *** *** *** - achitat factura seria nr DEC 19 din 2025-05-05 | ||
| 18.06.2025 | C/V nr DEC 21din data 12 05 2025 - *** *** *** - achitat factura seria nr DEC 21 din 2025-05-12 | 222,03 |
C/V nr DEC 21din data 12 05 2025 - *** *** *** - achitat factura seria nr DEC 21 din 2025-05-12 | ||
| 20.06.2025 | C/V RO nr 2025012din data 03 06 2025 - *** *** *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria RO nr 2025012 din 2025-06-03 | 2.380,00 |
C/V RO nr 2025012din data 03 06 2025 - *** *** *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria RO nr 2025012 din 2025-06-03 | ||
| 30.06.2025 | C/V nr DEC 25din data 09 06 2025 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 25 din 2025-06-09 | 60,84 |
C/V nr DEC 25din data 09 06 2025 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 25 din 2025-06-09 | ||
| 30.06.2025 | C/V nr DEC 29din data 18 06 2025 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 29 din 2025-06-18 | 99,97 |
C/V nr DEC 29din data 18 06 2025 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 29 din 2025-06-18 | ||
| 04.06.2025 | LIBRIS SRL Achitat factura seria E nr 2025011301 din 2025-06-03 | 192,40 |
LIBRIS SRL Achitat factura seria E nr 2025011301 din 2025-06-03 | ||
| 17.06.2025 | STRATEGIC VENTURES SRL HranaC/V nr 5500000732din data 03 06 2025 - achitat factura seria nr 5500000732 din 2025-05-31 | 529,74 |
STRATEGIC VENTURES SRL C/V nr 5500000732din data 03 06 2025 - achitat factura seria nr 5500000732 din 2025-05-31 | ||
| 18.06.2025 | RL CONSULTING SRL Protectia munciiC/V TMRLC nr 0006686din data 02 06 2025 - achitat factura seria TMRLC nr 0006686 din 2025-06-02 | 2.900,00 |
RL CONSULTING SRL C/V TMRLC nr 0006686din data 02 06 2025 - achitat factura seria TMRLC nr 0006686 din 2025-06-02 | ||
| 18.06.2025 | RURAL PLANT SRL C/V nr 0337din data 02 06 2025 - achitat factura seria nr 0337 din 2025-06-02 | 358,17 |
RURAL PLANT SRL C/V nr 0337din data 02 06 2025 - achitat factura seria nr 0337 din 2025-06-02 | ||
| 20.06.2025 | DEDEMAN C/V nr PROF 103858588 si 103861451 partial - achitat factura seria nr PROF 103861451 din 2025-06-18 | 159,54 |
DEDEMAN C/V nr PROF 103858588 si 103861451 partial - achitat factura seria nr PROF 103861451 din 2025-06-18 | ||
| 20.06.2025 | DEDEMAN Obiecte de inventarC/V nr PROF 103861451din data 18 06 2025 - achitat factura seria nr PROF 103861451 din 2025-06-18 | 584,00 |
DEDEMAN C/V nr PROF 103861451din data 18 06 2025 - achitat factura seria nr PROF 103861451 din 2025-06-18 | ||
| 20.06.2025 | CASE SOFTWARE S.R.L. C/V nr PROF 912733din data 17 06 2025 - achitat factura seria nr PROF 912733 din 2025-06-17 | 1.720,15 |
CASE SOFTWARE S.R.L. C/V nr PROF 912733din data 17 06 2025 - achitat factura seria nr PROF 912733 din 2025-06-17 | ||
| 20.06.2025 | DEDEMAN Achitat factura seria nr PROF 103858588 din 2025-06-17 | 742,60 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr PROF 103858588 din 2025-06-17 | ||
| 23.06.2025 | INCASARE FACT 664/05.05.2025 | -394,67 |
INCASARE FACT 664/05.05.2025 | ||
| 24.06.2025 | ADI COM SOFT S.R.L. Achitat factura seria SB ACS nr 469412 din 2025-05-05 | 999,60 |
ADI COM SOFT S.R.L. Achitat factura seria SB ACS nr 469412 din 2025-05-05 | ||
| 24.06.2025 | ADI COM SOFT S.R.L. Achitat factura seria SB ACS nr 469983 din 2025-05-05 | 119,00 |
ADI COM SOFT S.R.L. Achitat factura seria SB ACS nr 469983 din 2025-05-05 | ||
| 24.06.2025 | ADI COM SOFT S.R.L. Achitat factura seria SB ACS nr 473009 din 2025-06-03 | 999,60 |
ADI COM SOFT S.R.L. Achitat factura seria SB ACS nr 473009 din 2025-06-03 | ||
| 24.06.2025 | SELGROS CASH&CARRY HranaC/V SLG nr 485125000851din data 05 05 2025 - achitat factura seria SLG nr 485125000851 din 2025-05-05 | 5.018,80 |
SELGROS CASH&CARRY C/V SLG nr 485125000851din data 05 05 2025 - achitat factura seria SLG nr 485125000851 din 2025-05-05 | ||
| 24.06.2025 | ALIAL SRL C/V TM ALI nr 59026din data 05 05 2025 - achitat factura seria TM ALI nr 59026 din 2025-05-05 | 2.250,01 |
ALIAL SRL C/V TM ALI nr 59026din data 05 05 2025 - achitat factura seria TM ALI nr 59026 din 2025-05-05 | ||
| 24.06.2025 | ALIAL SRL Reparatii curenteC/V TM ALI nr 59027din data 05 05 2025 - achitat factura seria TM ALI nr 59027 din 2025-05-05 | 650,00 |
ALIAL SRL C/V TM ALI nr 59027din data 05 05 2025 - achitat factura seria TM ALI nr 59027 din 2025-05-05 | ||
| 24.06.2025 | ALIAL SRL C/V TM ALI nr 59029 59026 - achitat factura seria TM ALI nr 59029 din 2025-05-05 | 2.300,00 |
ALIAL SRL C/V TM ALI nr 59029 59026 - achitat factura seria TM ALI nr 59029 din 2025-05-05 | ||
| 26.06.2025 | INCASARE FACT.672 | -711,05 |
INCASARE FACT.672 | ||
| 27.06.2025 | INCASARE FACT 668 SI 673 | -2.125,64 |
INCASARE FACT 668 SI 673 | ||
| 27.06.2025 | INCASARE FACT 669/05.05.2025 | -12.010,65 |
INCASARE FACT 669/05.05.2025 | ||
| 27.06.2025 | INCASARE FACT 677/30.05.2025 | -541,32 |
INCASARE FACT 677/30.05.2025 | ||
| 27.06.2025 | INCASARE FACT 678/30.05.2025 | -8.370,63 |
INCASARE FACT 678/30.05.2025 | ||
| 30.06.2025 | PPC ENERGIE S.A. C/V 25EI nr 12363747 DIF 10494942 COD PL 502666303 - achitat factura seria 25EI nr 12363747 din 2025-06-02 | 13.503,47 |
PPC ENERGIE S.A. C/V 25EI nr 12363747 DIF 10494942 COD PL 502666303 - achitat factura seria 25EI nr 12363747 din 2025-06-02 | ||
| 30.06.2025 | ANINOASA TIM S.R.L. C/V ANI nr 71090din data 19 05 2025 - achitat factura seria ANI nr 71090 din 2025-05-19 | 1.133,36 |
ANINOASA TIM S.R.L. C/V ANI nr 71090din data 19 05 2025 - achitat factura seria ANI nr 71090 din 2025-05-19 | ||
| 30.06.2025 | PPC ENERGIE S.A. C/V EI12151222 nr 25din data 27 05 2025 COD PL 511652611 - achitat factura seria EI12151222 nr 25 din 2025-05-27 | 10.861,77 |
PPC ENERGIE S.A. C/V EI12151222 nr 25din data 27 05 2025 COD PL 511652611 - achitat factura seria EI12151222 nr 25 din 2025-05-27 | ||
| 30.06.2025 | Digi Romania S.A. C/V FDB25 nr 49645506din data 06 06 2025 - achitat factura seria FDB25 nr 49645506 din 2025-06-06 | 2.589,15 |
Digi Romania S.A. C/V FDB25 nr 49645506din data 06 06 2025 - achitat factura seria FDB25 nr 49645506 din 2025-06-06 | ||
| 30.06.2025 | GLOBAL CLEAN WASH SRL C/V GLO nr 1248din data 08 05 2025 - achitat factura seria GLO nr 1248 din 2025-05-08 | 449,85 |
GLOBAL CLEAN WASH SRL C/V GLO nr 1248din data 08 05 2025 - achitat factura seria GLO nr 1248 din 2025-05-08 | ||
| 30.06.2025 | HUSQVARNA PADURE & GRADINA SRL Obiecte de inventarC/V HVA nr 2509373din data 23 05 2025 - achitat factura seria HVA nr 2509373 din 2025-05-23 | 1.082,00 |
HUSQVARNA PADURE & GRADINA SRL C/V HVA nr 2509373din data 23 05 2025 - achitat factura seria HVA nr 2509373 din 2025-05-23 | ||
| 30.06.2025 | SELGROS CASH&CARRY C/V SLG nr 485127000301din data 07 05 2025 - achitat factura seria SLG nr 485127000301 din 2025-05-07 | 1.200,23 |
SELGROS CASH&CARRY C/V SLG nr 485127000301din data 07 05 2025 - achitat factura seria SLG nr 485127000301 din 2025-05-07 | ||
| 30.06.2025 | KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V TEX2025 nr 740din data 02 06 2025 - achitat factura seria TEX2025 nr 740 din 2025-06-02 | 525,98 |
KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V TEX2025 nr 740din data 02 06 2025 - achitat factura seria TEX2025 nr 740 din 2025-06-02 | ||
| 30.06.2025 | IMPRIMERIA MIRTON S.R.L. C/V TM nr IM28776din data 12 05 2025 - achitat factura seria TM nr IM28776 din 2025-05-12 | 200,02 |
IMPRIMERIA MIRTON S.R.L. C/V TM nr IM28776din data 12 05 2025 - achitat factura seria TM nr IM28776 din 2025-05-12 | ||
| 30.06.2025 | AQUATIM S.A. C/V TMA10 nr 1015153171din data 04 06 2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015153171 din 2025-06-04 | 5.287,00 |
AQUATIM S.A. C/V TMA10 nr 1015153171din data 04 06 2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015153171 din 2025-06-04 | ||
| 30.06.2025 | AQUATIM S.A. C/V TMA10 nr 1015153171din data 04 06 2025 DIF - achitat factura seria TMA10 nr 1015153171 din 2025-06-04 | 1.533,44 |
AQUATIM S.A. C/V TMA10 nr 1015153171din data 04 06 2025 DIF - achitat factura seria TMA10 nr 1015153171 din 2025-06-04 | ||
| 30.06.2025 | AQUATIM S.A. C/V TMA10 nr 1015179579din data 19 06 2025 COD CL 1010006671 - achitat factura seria TMA10 nr 1015179579 din 2025-06-19 | 659,78 |
AQUATIM S.A. C/V TMA10 nr 1015179579din data 19 06 2025 COD CL 1010006671 - achitat factura seria TMA10 nr 1015179579 din 2025-06-19 | ||
| 30.06.2025 | PRISCOLE S.R.L. C/V TMPRI nr 27632din data 08 05 2025 - achitat factura seria TMPRI nr 27632 din 2025-05-08 | 1.168,00 |
PRISCOLE S.R.L. C/V TMPRI nr 27632din data 08 05 2025 - achitat factura seria TMPRI nr 27632 din 2025-05-08 | ||
| 30.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 17949323din data 05 06 2025 - achitat factura seria nr 17949323 din 2025-06-05 | 414,55 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 17949323din data 05 06 2025 - achitat factura seria nr 17949323 din 2025-06-05 | ||
| 30.06.2025 | BIOCLEAN PROTECT SRL C/V nr 69din data 05 05 2025 - achitat factura seria nr 69 din 2025-05-05 | 1.000,00 |
BIOCLEAN PROTECT SRL C/V nr 69din data 05 05 2025 - achitat factura seria nr 69 din 2025-05-05 | ||
| 30.06.2025 | PPC ENERGIE S.A. Achitat factura seria EI10494942 nr 25 din 2025-05-05 | 2.093,31 |
PPC ENERGIE S.A. Achitat factura seria EI10494942 nr 25 din 2025-05-05 | ||
| 05.06.2025 | Deplasari, detasari, transferariC/V nr DEC 23din data 26 05 2025 - *** *** *** - achitat factura seria nr DEC 23 din 2025-05-26 | 800,00 |
C/V nr DEC 23din data 26 05 2025 - *** *** *** - achitat factura seria nr DEC 23 din 2025-05-26 | ||
| 18.06.2025 | C/V nr DEC 19din data 05 05 2025 - *** *** *** - achitat factura seria nr DEC 19 din 2025-05-05 | 200,00 |
C/V nr DEC 19din data 05 05 2025 - *** *** *** - achitat factura seria nr DEC 19 din 2025-05-05 | ||
| 18.06.2025 | C/V nr DEC 21din data 12 05 2025 - *** *** *** - achitat factura seria nr DEC 21 din 2025-05-12 | 26,38 |
C/V nr DEC 21din data 12 05 2025 - *** *** *** - achitat factura seria nr DEC 21 din 2025-05-12 | ||
| 18.06.2025 | Deplasari, detasari, transferariC/V nr DEC 24din data 28 05 2025 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 24 din 2025-05-28 | 30,00 |
C/V nr DEC 24din data 28 05 2025 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 24 din 2025-05-28 | ||
| 30.06.2025 | C/V nr DEC 26din data 11 06 2025 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 26 din 2025-06-11 | 66,00 |
C/V nr DEC 26din data 11 06 2025 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 26 din 2025-06-11 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 12.06.2025 | STAT PLATA _ VENITURI mai Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 100,00 |
STAT PLATA _ VENITURI mai Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 12.06.2025 | STAT PLATA _ VENITURI mai Impozit retinut de la angajati | 222,00 |
STAT PLATA _ VENITURI mai Impozit retinut de la angajati | ||
| 12.06.2025 | STAT PLATA _ VENITURI mai Sindicat | 45,00 |
STAT PLATA _ VENITURI mai Sindicat | ||
| 17.06.2025 | STAT PLATA VENITURI _ MAI Carduri (conturi personale) | 3.652,00 |
STAT PLATA VENITURI _ MAI Carduri (conturi personale) | ||
| 17.06.2025 | STAT PLATA VENITURI _ MAI Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 1.560,00 |
STAT PLATA VENITURI _ MAI Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 12.06.2025 | STAT PLATA _ VENITURI mai Carduri (conturi personale) | 2.409,00 |
STAT PLATA _ VENITURI mai Carduri (conturi personale) | ||
| 12.06.2025 | STAT PLATA _ VENITURI mai Carduri (conturi personale) | 219,00 |
STAT PLATA _ VENITURI mai Carduri (conturi personale) | ||
| 12.06.2025 | STAT PLATA _ VENITURI mai Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 1.114,00 |
STAT PLATA _ VENITURI mai Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 12.06.2025 | STAT PLATA _ VENITURI mai Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 445,00 |
STAT PLATA _ VENITURI mai Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 17.06.2025 | STAT PLATA VENITURI _ MAI Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 624,00 |
STAT PLATA VENITURI _ MAI Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 17.06.2025 | STAT PLATA VENITURI _ MAI Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 140,00 |
STAT PLATA VENITURI _ MAI Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 17.06.2025 | STAT PLATA VENITURI _ MAI Impozit retinut de la angajati | 404,00 |
STAT PLATA VENITURI _ MAI Impozit retinut de la angajati | ||
| 18.06.2025 | *** *** - achitat factura seria nr 1283 din 2025-06-10 | 430,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 1283 din 2025-06-10 | ||