Sumar decembrie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 374.583,01 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 89.273,80 lei |
| Cheltuieli de personal | 12.207,00 lei |
| Alte cheltuieli | 4.917,00 lei |
| Total cheltuieli | 480.980,81 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.12.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V DI nr 003825din data 28 11 2024 COD CL 523298 - achitat factura seria DI nr 003825 din 2024-11-28 | 625,94 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V DI nr 003825din data 28 11 2024 COD CL 523298 - achitat factura seria DI nr 003825 din 2024-11-28 | ||
| 16.12.2024 | PPC ENERGIE S.A. C/V EI18001063 nr 24din data 25 10 2024 cod plata 502666303 - achitat factura seria EI18001063 nr 24 din 2024-10-25 | 807,63 |
PPC ENERGIE S.A. C/V EI18001063 nr 24din data 25 10 2024 cod plata 502666303 - achitat factura seria EI18001063 nr 24 din 2024-10-25 | ||
| 16.12.2024 | PRISCOLE S.R.L. C/V TMPRI nr 27422din data 08 11 2024 - achitat factura seria TMPRI nr 27422 din 2024-11-08 | 773,00 |
PRISCOLE S.R.L. C/V TMPRI nr 27422din data 08 11 2024 - achitat factura seria TMPRI nr 27422 din 2024-11-08 | ||
| 16.12.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 17074167din data 05 11 2024 - achitat factura seria nr 17074167 din 2024-11-05 | 432,24 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 17074167din data 05 11 2024 - achitat factura seria nr 17074167 din 2024-11-05 | ||
| 16.12.2024 | FACT 628/30.11.2024 | -803,13 |
FACT 628/30.11.2024 | ||
| 16.12.2024 | FACT 629/30.11.2024 | -5.641,04 |
FACT 629/30.11.2024 | ||
| 18.12.2024 | SIMUŢ GLAD CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT C/V nr 80 81 82 83 - achitat factura seria nr 83 din 2024-11-24 | 1.500,00 |
SIMUŢ GLAD CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT C/V nr 80 81 82 83 - achitat factura seria nr 83 din 2024-11-24 | ||
| 18.12.2024 | FACT 626/30.11.2024 refacturare apa Aquatim | -224,67 |
FACT 626/30.11.2024 refacturare apa Aquatim | ||
| 20.12.2024 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Reparatii curenteC/V STPT nr nr 17833din data 18 12 2024 - achitat factura seria STPT nr. nr 17833 din 2024-12-18 | 103.210,96 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA C/V STPT nr nr 17833din data 18 12 2024 - achitat factura seria STPT nr. nr 17833 din 2024-12-18 | ||
| 20.12.2024 | AQUATIM S.A. C/V TMA10 nr 1014967239din data 05 12 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014967239 din 2024-12-05 | 1.346,96 |
AQUATIM S.A. C/V TMA10 nr 1014967239din data 05 12 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014967239 din 2024-12-05 | ||
| 23.12.2024 | ALIAL SRL Reparatii curenteAchitat factura seria TM ALI nr 58039 din 2024-12-05 | 2.557,98 |
ALIAL SRL Achitat factura seria TM ALI nr 58039 din 2024-12-05 | ||
| 16.12.2024 | Pregătire profesionalăC/V nr 3444din data 08 11 2024 - *** *** - achitat factura seria nr 3444 din 2024-11-08 | 500,00 |
C/V nr 3444din data 08 11 2024 - *** *** - achitat factura seria nr 3444 din 2024-11-08 | ||
| 18.12.2024 | AGRO LILIACUL 246 S.R.L. HranaAchitat factura seria ALC nr 68 din 2024-11-20 | 5.000,00 |
AGRO LILIACUL 246 S.R.L. Achitat factura seria ALC nr 68 din 2024-11-20 | ||
| 18.12.2024 | KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V 1811 nr 2024din data 02 12 2024 - achitat factura seria 1811 nr 2024 din 2024-12-02 | 525,98 |
KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V 1811 nr 2024din data 02 12 2024 - achitat factura seria 1811 nr 2024 din 2024-12-02 | ||
| 18.12.2024 | AGRO LILIACUL 246 S.R.L. HranaC/V ALC nr 68 DIN 20 11 2024 SI 69din data 22 11 2024 - achitat factura seria ALC nr 69 din 2024-11-22 | 480,00 |
AGRO LILIACUL 246 S.R.L. C/V ALC nr 68 DIN 20 11 2024 SI 69din data 22 11 2024 - achitat factura seria ALC nr 69 din 2024-11-22 | ||
| 18.12.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V DI nr 003873din data 03 12 2024 COD CL 523298 - achitat factura seria DI nr 003873 din 2024-12-03 | 616,42 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V DI nr 003873din data 03 12 2024 COD CL 523298 - achitat factura seria DI nr 003873 din 2024-12-03 | ||
| 18.12.2024 | PPC ENERGIE S.A. C/V EI19708157 nr 24din data 26 11 2024 COD PL 511652611 - achitat factura seria EI19708157 nr 24 din 2024-11-26 | 12.569,31 |
PPC ENERGIE S.A. C/V EI19708157 nr 24din data 26 11 2024 COD PL 511652611 - achitat factura seria EI19708157 nr 24 din 2024-11-26 | ||
| 18.12.2024 | PPC ENERGIE S.A. C/V EI19842907 nr 24din data 27 11 2024 COD PL 502666303 - achitat factura seria EI19842907 nr 24 din 2024-11-27 | 8.625,99 |
PPC ENERGIE S.A. C/V EI19842907 nr 24din data 27 11 2024 COD PL 502666303 - achitat factura seria EI19842907 nr 24 din 2024-11-27 | ||
| 18.12.2024 | LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 16777540 din data 26 11 2024 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 16777540. din 2024-11-26 | 1.023,40 |
LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 16777540 din data 26 11 2024 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 16777540. din 2024-11-26 | ||
| 18.12.2024 | Digi Romania S.A. C/V FDB24 nr 80508813din data 06 11 2024 - achitat factura seria FDB24 nr 80508813 din 2024-11-06 | 4.694,54 |
Digi Romania S.A. C/V FDB24 nr 80508813din data 06 11 2024 - achitat factura seria FDB24 nr 80508813 din 2024-11-06 | ||
| 18.12.2024 | PRO MAGNUM CATERING HranaC/V PMCF nr 5696din data 29 11 2024 - achitat factura seria PMCF nr 5696 din 2024-11-29 | 18.337,82 |
PRO MAGNUM CATERING C/V PMCF nr 5696din data 29 11 2024 - achitat factura seria PMCF nr 5696 din 2024-11-29 | ||
| 18.12.2024 | ORANGE ROMANIA S.A C/V TKR nr 240308458430din data 01 12 2024 - achitat factura seria TKR nr 240308458430 din 2024-12-01 | 2.540,98 |
ORANGE ROMANIA S.A C/V TKR nr 240308458430din data 01 12 2024 - achitat factura seria TKR nr 240308458430 din 2024-12-01 | ||
| 18.12.2024 | IMPRIMERIA MIRTON S.R.L. C/V TM nr IM35032din data 04 11 2024 - achitat factura seria TM nr IM35032 din 2024-11-04 | 114,98 |
IMPRIMERIA MIRTON S.R.L. C/V TM nr IM35032din data 04 11 2024 - achitat factura seria TM nr IM35032 din 2024-11-04 | ||
| 18.12.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 17128835din data 04 12 2024 - achitat factura seria nr 17128835 din 2024-12-04 | 415,69 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 17128835din data 04 12 2024 - achitat factura seria nr 17128835 din 2024-12-04 | ||
| 18.12.2024 | E ON ASIST COMPLET SA C/V nr 777454800674din data 04 11 2024 - achitat factura seria nr 777454800674 din 2024-11-04 | 2.020,00 |
E ON ASIST COMPLET SA C/V nr 777454800674din data 04 11 2024 - achitat factura seria nr 777454800674 din 2024-11-04 | ||
| 18.12.2024 | FACT 627/30.11.2024 | -2.027,26 |
FACT 627/30.11.2024 | ||
| 18.12.2024 | KEYSTONE TEXTEL S.R.L. Achitat factura seria 2024 nr 1835 din 2024-12-11 | 90,00 |
KEYSTONE TEXTEL S.R.L. Achitat factura seria 2024 nr 1835 din 2024-12-11 | ||
| 18.12.2024 | SIMUŢ GLAD CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT Achitat factura seria nr 80 din 2024-11-24 | 1.500,00 |
SIMUŢ GLAD CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT Achitat factura seria nr 80 din 2024-11-24 | ||
| 18.12.2024 | SIMUŢ GLAD CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT Achitat factura seria nr 81 din 2024-11-24 | 1.500,00 |
SIMUŢ GLAD CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT Achitat factura seria nr 81 din 2024-11-24 | ||
| 18.12.2024 | SIMUŢ GLAD CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT Achitat factura seria nr 82 din 2024-11-24 | 1.500,00 |
SIMUŢ GLAD CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT Achitat factura seria nr 82 din 2024-11-24 | ||
| 19.12.2024 | COLTERM S.A. C/V CLTC 2024 nr 37241din data 12 12 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 37241 din 2024-12-12 | 156.849,38 |
COLTERM S.A. C/V CLTC 2024 nr 37241din data 12 12 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 37241 din 2024-12-12 | ||
| 19.12.2024 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TIMIS C/V FCT2024 nr 4777din data 09 12 2024 - achitat factura seria FCT2024 nr 4777 din 2024-12-09 | 210,00 |
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TIMIS C/V FCT2024 nr 4777din data 09 12 2024 - achitat factura seria FCT2024 nr 4777 din 2024-12-09 | ||
| 19.12.2024 | Digi Romania S.A. C/V FDB24 nr 87026640 din data 06 12 2024 - achitat factura seria FDB24 nr 870266400 din 2024-12-06 | 1.277,90 |
Digi Romania S.A. C/V FDB24 nr 87026640 din data 06 12 2024 - achitat factura seria FDB24 nr 870266400 din 2024-12-06 | ||
| 19.12.2024 | Digi Romania S.A. C/V FDB24 nr 87026640 din data 06 12 2024 - achitat factura seria FDB24 nr 870266400 din 2024-12-06 | 1.312,50 |
Digi Romania S.A. C/V FDB24 nr 87026640 din data 06 12 2024 - achitat factura seria FDB24 nr 870266400 din 2024-12-06 | ||
| 19.12.2024 | GLOBAL CLEAN WASH SRL C/V GLO nr 1127din data 12 12 2024 - achitat factura seria GLO nr 1127 din 2024-12-12 | 404,00 |
GLOBAL CLEAN WASH SRL C/V GLO nr 1127din data 12 12 2024 - achitat factura seria GLO nr 1127 din 2024-12-12 | ||
| 19.12.2024 | PRECADIS SRL C/V PREFVA nr 1368din data 09 12 2024 - achitat factura seria PREFVA nr 1368 din 2024-12-09 | 5.712,00 |
PRECADIS SRL C/V PREFVA nr 1368din data 09 12 2024 - achitat factura seria PREFVA nr 1368 din 2024-12-09 | ||
| 19.12.2024 | RL CONSULTING SRL Protectia munciiC/V TMRLC nr 0006451din data 08 11 2024 - achitat factura seria TMRLC nr 0006451 din 2024-11-08 | 900,00 |
RL CONSULTING SRL C/V TMRLC nr 0006451din data 08 11 2024 - achitat factura seria TMRLC nr 0006451 din 2024-11-08 | ||
| 19.12.2024 | PROMISS CONSTRUCT SRL Reparatii curenteC/V nr 202404din data 04 12 2024 - achitat factura seria nr 202404 din 2024-12-04 | 12.906,74 |
PROMISS CONSTRUCT SRL C/V nr 202404din data 04 12 2024 - achitat factura seria nr 202404 din 2024-12-04 | ||
| 20.12.2024 | EXPLOMED S.R.L. C/V LGF nr 2022352din data 11 11 2024 - achitat factura seria LGF nr 2022352 din 2024-11-11 | 1.488,00 |
EXPLOMED S.R.L. C/V LGF nr 2022352din data 11 11 2024 - achitat factura seria LGF nr 2022352 din 2024-11-11 | ||
| 20.12.2024 | SELGROS CASH&CARRY HranaC/V SLG nr 4333002651din data 28 11 2024 - achitat factura seria SLG nr 4333002651 din 2024-11-28 | 1.116,34 |
SELGROS CASH&CARRY C/V SLG nr 4333002651din data 28 11 2024 - achitat factura seria SLG nr 4333002651 din 2024-11-28 | ||
| 20.12.2024 | SELGROS CASH&CARRY C/V SLG nr 484341000181din data 06 12 2024 - achitat factura seria SLG nr 484341000181 din 2024-12-06 | 435,78 |
SELGROS CASH&CARRY C/V SLG nr 484341000181din data 06 12 2024 - achitat factura seria SLG nr 484341000181 din 2024-12-06 | ||
| 20.12.2024 | AQUATIM S.A. C/V TMA10 nr 1014967239din data 05 12 2024 PARTIAL - achitat factura seria TMA10 nr 1014967239 din 2024-12-05 | 7.342,85 |
AQUATIM S.A. C/V TMA10 nr 1014967239din data 05 12 2024 PARTIAL - achitat factura seria TMA10 nr 1014967239 din 2024-12-05 | ||
| 20.12.2024 | EXPLOMED S.R.L. C/V TMF nr 2022352 SI 2023125 - achitat factura seria TMF nr 2023125 din 2024-12-05 | 634,00 |
EXPLOMED S.R.L. C/V TMF nr 2022352 SI 2023125 - achitat factura seria TMF nr 2023125 din 2024-12-05 | ||
| 20.12.2024 | CASE SOFTWARE S.R.L. C/V nr 1017581din data 03 12 2024 - achitat factura seria nr 1017581 din 2024-12-03 | 1.984,92 |
CASE SOFTWARE S.R.L. C/V nr 1017581din data 03 12 2024 - achitat factura seria nr 1017581 din 2024-12-03 | ||
| 20.12.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 17128834din data 04 12 2024 - achitat factura seria nr 17128834 din 2024-12-04 | 2.937,05 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 17128834din data 04 12 2024 - achitat factura seria nr 17128834 din 2024-12-04 | ||
| 20.12.2024 | SELGROS CASH&CARRY HranaAchitat factura seria SLG nr 484310001231 din 2024-11-05 | 5.523,23 |
SELGROS CASH&CARRY Achitat factura seria SLG nr 484310001231 din 2024-11-05 | ||
| 20.12.2024 | SELGROS CASH&CARRY HranaAchitat factura seria SLG nr 484318000651 din 2024-11-13 | 1.277,70 |
SELGROS CASH&CARRY Achitat factura seria SLG nr 484318000651 din 2024-11-13 | ||
| 20.12.2024 | SELGROS CASH&CARRY HranaAchitat factura seria SLG nr 484325001691 din 2024-11-20 | 3.269,97 |
SELGROS CASH&CARRY Achitat factura seria SLG nr 484325001691 din 2024-11-20 | ||
| 23.12.2024 | ADI COM SOFT S.R.L. Achitat factura seria SB ACS nr 450443 din 2024-12-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT S.R.L. Achitat factura seria SB ACS nr 450443 din 2024-12-04 | ||
| 23.12.2024 | ALIAL SRL Achitat factura seria TM ALI nr 58039 din 2024-12-05 | 876,64 |
ALIAL SRL Achitat factura seria TM ALI nr 58039 din 2024-12-05 | ||
| 23.12.2024 | ALIAL SRL Achitat factura seria TM ALI nr 58039 din 2024-12-05 | 1.100,38 |
ALIAL SRL Achitat factura seria TM ALI nr 58039 din 2024-12-05 | ||
| 23.12.2024 | Abil Instal SRL C/V AI nr nr 3961din data 16 12 2024 - achitat factura seria AI nr. nr 3961 din 2024-12-16 | 420,00 |
Abil Instal SRL C/V AI nr nr 3961din data 16 12 2024 - achitat factura seria AI nr. nr 3961 din 2024-12-16 | ||
| 23.12.2024 | ADI COM SOFT S.R.L. C/V SB ACS nr 450443 SI 451771 - achitat factura seria SB ACS nr 451771 din 2024-12-05 | 119,00 |
ADI COM SOFT S.R.L. C/V SB ACS nr 450443 SI 451771 - achitat factura seria SB ACS nr 451771 din 2024-12-05 | ||
| 23.12.2024 | SELGROS CASH&CARRY HranaC/V SLG nr 484339001621din data 04 12 2024 - achitat factura seria SLG nr 484339001621 din 2024-12-04 | 4.776,56 |
SELGROS CASH&CARRY C/V SLG nr 484339001621din data 04 12 2024 - achitat factura seria SLG nr 484339001621 din 2024-12-04 | ||
| 23.12.2024 | ALIAL SRL C/V TM ALI nr 58037din data 05 12 2024 - achitat factura seria TM ALI nr 58037 din 2024-12-05 | 2.530,00 |
ALIAL SRL C/V TM ALI nr 58037din data 05 12 2024 - achitat factura seria TM ALI nr 58037 din 2024-12-05 | ||
| 23.12.2024 | AQUATIM S.A. C/V TMA10 nr 1014967239din data 05 12 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014967239 din 2024-12-05 | 438,55 |
AQUATIM S.A. C/V TMA10 nr 1014967239din data 05 12 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014967239 din 2024-12-05 | ||
| 23.12.2024 | AQUATIM S.A. C/V TMA10 nr 1014993373din data 16 12 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014993373 din 2024-12-16 | 431,66 |
AQUATIM S.A. C/V TMA10 nr 1014993373din data 16 12 2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014993373 din 2024-12-16 | ||
| 23.12.2024 | fact 631/30.11.2024 | -2.909,25 |
fact 631/30.11.2024 | ||
| 24.12.2024 | FACT 610/30.09.2024 | -2.200,00 |
FACT 610/30.09.2024 | ||
| 24.12.2024 | FACT 610/30.09.2024 | -2.200,00 |
FACT 610/30.09.2024 | ||
| 17.12.2024 | C/V nr DEC 66din data 24 10 2024 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 66 din 2024-10-24 | 80,00 |
C/V nr DEC 66din data 24 10 2024 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 66 din 2024-10-24 | ||
| 18.12.2024 | C/V nr DEC 67din data 03 12 2024 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 67 din 2024-12-03 | 30,89 |
C/V nr DEC 67din data 03 12 2024 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 67 din 2024-12-03 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.12.2024 | DOBRE CONSTRUCT SRL Active fixe C/V DOBR nr 243din data 20 11 2024 - achitat factura seria DOBR nr 243 din 2024-11-20 | 89.273,80 |
DOBRE CONSTRUCT SRL C/V DOBR nr 243din data 20 11 2024 - achitat factura seria DOBR nr 243 din 2024-11-20 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.12.2024 | C/V nr 3620 si 3621din data 15 11 2024 - *** *** - achitat factura seria nr 3621 din 2024-11-15 | 100,00 |
C/V nr 3620 si 3621din data 15 11 2024 - *** *** - achitat factura seria nr 3621 din 2024-11-15 | ||
| 16.12.2024 | C/V nr 3740din data 03 12 2024 - *** *** - achitat factura seria nr 3740 din 2024-12-03 | 898,00 |
C/V nr 3740din data 03 12 2024 - *** *** - achitat factura seria nr 3740 din 2024-12-03 | ||
| 16.12.2024 | *** *** - achitat factura seria nr 3620 din 2024-11-15 | 83,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 3620 din 2024-11-15 | ||
| 12.12.2024 | STAT PLATA PADURARI _ noiembrie Carduri (conturi personale) | 3.506,00 |
STAT PLATA PADURARI _ noiembrie Carduri (conturi personale) | ||
| 12.12.2024 | STAT PLATA PADURARI _ noiembrie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 1.500,00 |
STAT PLATA PADURARI _ noiembrie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 12.12.2024 | STAT PLATA PADURARI _ noiembrie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 600,00 |
STAT PLATA PADURARI _ noiembrie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 12.12.2024 | STAT PLATA PADURARI _ noiembrie Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 135,00 |
STAT PLATA PADURARI _ noiembrie Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 12.12.2024 | STAT PLATA PADURARI _ noiembrie Impozit retinut de la angajati | 394,00 |
STAT PLATA PADURARI _ noiembrie Impozit retinut de la angajati | ||
| 12.12.2024 | STAT PLATA VP _ noiembrie Carduri (conturi personale) | 302,00 |
STAT PLATA VP _ noiembrie Carduri (conturi personale) | ||
| 12.12.2024 | STAT PLATA VP _ noiembrie Carduri (conturi personale) | 2.354,00 |
STAT PLATA VP _ noiembrie Carduri (conturi personale) | ||
| 12.12.2024 | STAT PLATA VP _ noiembrie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 1.134,00 |
STAT PLATA VP _ noiembrie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 12.12.2024 | STAT PLATA VP _ noiembrie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 454,00 |
STAT PLATA VP _ noiembrie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 12.12.2024 | STAT PLATA VP _ noiembrie Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 102,00 |
STAT PLATA VP _ noiembrie Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 12.12.2024 | STAT PLATA VP _ noiembrie Impozit retinut de la angajati | 248,00 |
STAT PLATA VP _ noiembrie Impozit retinut de la angajati | ||
| 12.12.2024 | STAT PLATA VP _ noiembrie Sindicat | 45,00 |
STAT PLATA VP _ noiembrie Sindicat | ||
| 20.12.2024 | C/V nr 3782din data 10 12 2024 - *** *** - achitat factura seria nr 3782 din 2024-12-10 | 96,00 |
C/V nr 3782din data 10 12 2024 - *** *** - achitat factura seria nr 3782 din 2024-12-10 | ||
| 16.12.2024 | C/V nr 3590din data 13 11 2024 - *** *** *** *** - achitat factura seria nr 3590 din 2024-11-13 | 83,00 |
C/V nr 3590din data 13 11 2024 - *** *** *** *** - achitat factura seria nr 3590 din 2024-11-13 | ||
| 20.12.2024 | C/V nr 3768din data 09 12 2024 - *** *** - achitat factura seria nr 3768 din 2024-12-09 | 77,00 |
C/V nr 3768din data 09 12 2024 - *** *** - achitat factura seria nr 3768 din 2024-12-09 | ||
| 20.12.2024 | C/V nr 3783din data 10 12 2024 - *** *** *** *** - achitat factura seria nr 3783 din 2024-12-10 | 96,00 |
C/V nr 3783din data 10 12 2024 - *** *** *** *** - achitat factura seria nr 3783 din 2024-12-10 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.12.2024 | plata CES _sept oct noi dec CAZARMAMENT sept oct noi HRANA | 4.917,00 |
plata CES _sept oct noi dec CAZARMAMENT sept oct noi HRANA | ||